“專精特新”項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告（參考模板）

1、泓域咨詢/“專精特新”項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析7一、 實(shí)施創(chuàng)新引領(lǐng)行動(dòng)7二、 實(shí)施精準(zhǔn)服務(wù)系列行動(dòng)9第二章 背景及必要性12一、 “專精特新”政策持續(xù)加碼，聚焦制造業(yè)補(bǔ)短板12二、 專精特新：補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)政策的拼圖14第三章 項(xiàng)目概況17一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)17二、 項(xiàng)目承辦單位17三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由19四、 報(bào)告編制說(shuō)明19五、 項(xiàng)目建設(shè)選址21六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模21七、 建筑物建設(shè)規(guī)模21八、 環(huán)境影響21九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成22十、 資金籌措方案22十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)22十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃23主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表23第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案26

2、一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容26二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)26產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表26第五章 運(yùn)營(yíng)管理模式28一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨28二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)28三、 各部門職責(zé)及權(quán)限29四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度32第六章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第七章 節(jié)能說(shuō)明51一、 項(xiàng)目節(jié)能概述51二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析52能耗分析一覽表52三、 項(xiàng)目節(jié)能措施53四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)54第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型55一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析55二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析57三、 質(zhì)量管理59四、 設(shè)備選型方案60主要設(shè)備購(gòu)置一覽表60第九章 勞動(dòng)

3、安全分析62一、 編制依據(jù)62二、 防范措施63三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)66第十章 組織機(jī)構(gòu)管理67一、 人力資源配置67勞動(dòng)定員一覽表67二、 員工技能培訓(xùn)67第十一章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)69一、 編制依據(jù)69二、 環(huán)境影響合理性分析70三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析73五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析74七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析74八、 清潔生產(chǎn)75九、 環(huán)境管理分析76十、 環(huán)境影響結(jié)論78十一、 環(huán)境影響建議78第十二章 原輔材料供應(yīng)及成品管理80一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況80二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理80第十三章

4、項(xiàng)目投資分析82一、 編制說(shuō)明82二、 建設(shè)投資82建筑工程投資一覽表83主要設(shè)備購(gòu)置一覽表84建設(shè)投資估算表85三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息估算表86固定資產(chǎn)投資估算表87四、 流動(dòng)資金88流動(dòng)資金估算表89五、 項(xiàng)目總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六、 資金籌措與投資計(jì)劃91項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表91第十四章 經(jīng)濟(jì)效益93一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算93營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費(fèi)用估算表95利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表97三、 項(xiàng)目盈利能力分析98項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表99四、 財(cái)務(wù)生存能力分析101五、 償債能力分析101借款還本付息計(jì)劃表102

5、六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論103第十五章 項(xiàng)目招標(biāo)方案104一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)104二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍104三、 招標(biāo)要求104四、 招標(biāo)組織方式106五、 招標(biāo)信息發(fā)布110第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明111第十七章 附表附件113營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費(fèi)用估算表113固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表114無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計(jì)劃表118建設(shè)投資估算表119建設(shè)投資估算表119建設(shè)期利息估算表120固定資產(chǎn)投資估算表121流動(dòng)資金估算表122總投資及構(gòu)成一覽表123項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表124第一章 行業(yè)發(fā)展

6、分析一、 實(shí)施創(chuàng)新引領(lǐng)行動(dòng)（一）提升企業(yè)創(chuàng)新能級(jí)支持“專精特新”中小企業(yè)建設(shè)企業(yè)技術(shù)中心、重點(diǎn)企業(yè)研究院、工程研究中心，參與技術(shù)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)研發(fā)機(jī)構(gòu)全覆蓋。推動(dòng)現(xiàn)有企業(yè)研發(fā)平臺(tái)升級(jí)為省級(jí)、國(guó)家級(jí)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)企業(yè)圍繞市重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，開(kāi)展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研究和前沿技術(shù)研究，為科技型企業(yè)提供公共化、專業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)。平臺(tái)建設(shè)期內(nèi)，按其新購(gòu)研發(fā)設(shè)備總價(jià)的50%進(jìn)行補(bǔ)助，單個(gè)平臺(tái)補(bǔ)助最高不超過(guò)3000萬(wàn)元。（二）提高硬核科技實(shí)力鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)聯(lián)合各類創(chuàng)新主體開(kāi)展重大關(guān)鍵核心技術(shù)

7、攻關(guān)。支持企業(yè)申報(bào)實(shí)施國(guó)家、省、市重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目，參與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目。全面落實(shí)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策。支持企業(yè)申報(bào)首臺(tái)（套）、首批次和首版次，對(duì)認(rèn)定為國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)首臺(tái)（套）的“專精特新”中小企業(yè)產(chǎn)品，分別給予200萬(wàn)元、100萬(wàn)元、50萬(wàn)元的資助。推動(dòng)科技資源開(kāi)放共享，拓寬科技創(chuàng)新券用途，支持科技創(chuàng)新券在長(zhǎng)三角區(qū)域通用通兌，加大對(duì)“專精特新”中小企業(yè)使用科技創(chuàng)新券的支持力度。（三）推進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化支持“專精特新”中小企業(yè)與高校、科研院所等開(kāi)展技術(shù)需求和科研成果轉(zhuǎn)化對(duì)接，推動(dòng)供需雙向“揭榜”。對(duì)將科研成果產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，按實(shí)際技術(shù)交易額的一定比例給予支持。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)

8、構(gòu)開(kāi)展首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備險(xiǎn)、新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，對(duì)投保首臺(tái)（套）產(chǎn)品實(shí)行分檔階梯保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。將“專精特新”中小企業(yè)符合條件的新產(chǎn)品納入“省級(jí)新產(chǎn)品試制計(jì)劃項(xiàng)目”“我市創(chuàng)新產(chǎn)品目錄”。對(duì)符合條件的首購(gòu)、首用新產(chǎn)品、新技術(shù)的企業(yè)，按有關(guān)政策給予支持獎(jiǎng)勵(lì)。責(zé)任單位：市科技局、市財(cái)政局、市經(jīng)信局，各區(qū)、縣（市）政府（四）實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)參與實(shí)施專利導(dǎo)航項(xiàng)目、培育高價(jià)值專利組合、組建產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟和提升創(chuàng)新主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理能力。將專精特新“小巨人”企業(yè)納入市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育對(duì)象。組建知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家顧問(wèn)團(tuán)和志愿者隊(duì)伍，提供公益性知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢和信息服務(wù)。支持知識(shí)產(chǎn)

9、權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供成果轉(zhuǎn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)托管、質(zhì)押融資等全程服務(wù)。建立海外維權(quán)專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外布局、維權(quán)和糾紛應(yīng)對(duì)等提供咨詢服務(wù)。二、 實(shí)施精準(zhǔn)服務(wù)系列行動(dòng)（一）開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈對(duì)接建設(shè)基于供應(yīng)鏈的大中小企業(yè)融通發(fā)展模式，分行業(yè)分專場(chǎng)組織雄鷹企業(yè)、高市值上市企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè)與“專精特新”中小企業(yè)開(kāi)展協(xié)作配套對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)“鏈主企業(yè)”采購(gòu)“專精特新”中小企業(yè)產(chǎn)品。組織開(kāi)展長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈對(duì)接專場(chǎng)活動(dòng)，推動(dòng)更多“專精特新”中小企業(yè)加入世界級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)和“鏈主企業(yè)”的供應(yīng)鏈，促進(jìn)長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。（二）助力企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓定期組織召開(kāi)“專精特新”新品發(fā)布會(huì)。支持“專精特新”中小企業(yè)參加國(guó)內(nèi)

10、外重大展會(huì)、論壇活動(dòng)。搭建“專精特新”中小企業(yè)與電商平臺(tái)對(duì)接橋梁，引導(dǎo)電商平臺(tái)指導(dǎo)企業(yè)建立網(wǎng)上直播間、新媒體營(yíng)銷平臺(tái)等，助力企業(yè)拓展銷售渠道。鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)參加招投標(biāo)和政府采購(gòu)活動(dòng)，其生產(chǎn)的設(shè)備、產(chǎn)品使用不可替代的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的，可不進(jìn)行招標(biāo)或采用單一來(lái)源方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)非專門面向中小企業(yè)的政府采購(gòu)項(xiàng)目，小微企業(yè)參與政府采購(gòu)活動(dòng)給予10%價(jià)格扣除。（三）促進(jìn)質(zhì)量品牌提升規(guī)范建設(shè)質(zhì)量基礎(chǔ)“一站式”服務(wù)平臺(tái)，為中小企業(yè)提供質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、認(rèn)證、檢測(cè)、品牌等服務(wù)。引導(dǎo)“專精特新”中小企業(yè)實(shí)施企業(yè)首席質(zhì)量官制度，實(shí)施企業(yè)管理現(xiàn)代化對(duì)標(biāo)提升工程。鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)主導(dǎo)和參與制定國(guó)際、

11、國(guó)家、行業(yè)、地方和“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)，積極爭(zhēng)取國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、分技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)處落地我市，積極開(kāi)展國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)。支持符合條件的“專精特新”中小企業(yè)開(kāi)展“品字標(biāo)浙江制造”品牌建設(shè)，積極參評(píng)各級(jí)政府質(zhì)量獎(jiǎng)。責(zé)任單位：市市場(chǎng)監(jiān)管局、市經(jīng)信局、市財(cái)政局，各區(qū)、縣（市）政府（四）推動(dòng)節(jié)能降碳發(fā)展支持“專精特新”中小企業(yè)培育建設(shè)市級(jí)綠色低碳工廠，持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)產(chǎn)品綠色化、用地集約化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化等能力建設(shè)。組織節(jié)能診斷機(jī)構(gòu)開(kāi)展公益性節(jié)能診斷服務(wù)，為中小企業(yè)提供節(jié)能解決方案，助力挖掘節(jié)能潛力。（五）加強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)交流組織開(kāi)展面向“專精特新”中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、專業(yè)技

12、術(shù)人員、技術(shù)工人的多層次培訓(xùn)服務(wù)。鼓勵(lì)和支持中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)和核心服務(wù)機(jī)構(gòu)，為“專精特新”中小企業(yè)提供政策咨詢、管理提升、檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、人才培訓(xùn)、市場(chǎng)開(kāi)拓、投資融資等全方位“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專業(yè)服務(wù)，市工信專項(xiàng)資金每年統(tǒng)籌資金安排不超過(guò)1000萬(wàn)元，支持“專精特新”中小企業(yè)購(gòu)買第三方機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品。第二章 背景及必要性一、 “專精特新”政策持續(xù)加碼，聚焦制造業(yè)補(bǔ)短板2018年后“專精特新”政策持續(xù)加碼，“百十萬(wàn)千”梯度培育體系逐步構(gòu)建?！皩＞匦隆备拍钤?011年首度明確，中小企業(yè)發(fā)展聚焦“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”。2011年7月，中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報(bào)告（2011）新聞發(fā)布

13、會(huì)首度明確了中小企業(yè)向“專精特新”方向發(fā)展，隨后該概念不斷明確，目前特指具有“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、 新穎化”特征的中小企業(yè)。2018年以來(lái)，“專精特新”政策力度持續(xù)加碼，聚焦制造業(yè)補(bǔ)短板。“專精特新”政策初期更多旨在支持引導(dǎo)，對(duì)中小企業(yè)的定位也更加偏向于與大企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈提供配套服務(wù)。而2018年以來(lái)，伴隨著中美科技競(jìng)爭(zhēng)加劇、中國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求增加，支持“專精特新”企業(yè)的政策顯著加碼。2018年工信部提出培育專精特新“小巨人”企業(yè)，2020年7月政治局會(huì)議首次在中央層面將專精特新與“補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”“卡脖子”相掛鉤。目前對(duì)專精特新小巨人企業(yè)的定位已遠(yuǎn)不止為產(chǎn)業(yè)鏈提供配套服務(wù)，更多聚

14、焦于制造業(yè)短板弱項(xiàng)，為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長(zhǎng)板”、“填空白”產(chǎn)品，為工業(yè)“四基”、制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵戰(zhàn)略性領(lǐng)域提供技術(shù)攻關(guān)。構(gòu)建專精特新“百十萬(wàn)千”梯度培育體系，其中“小巨人”與“單項(xiàng)冠軍”或是政策重點(diǎn)。目前我國(guó)構(gòu)建了“專精特新”梯度培育體系，包括四個(gè)層次：1）量大面廣的創(chuàng)新型中小企業(yè)，2）“專精特新”中小企業(yè)，3）專精特新“小巨人”企業(yè)，4）制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。同時(shí)工信部為此制定了“百十萬(wàn)千”培育目標(biāo)：在2025年之前培育100萬(wàn)家創(chuàng)新型中小企業(yè)、10萬(wàn)家“專精特新”企業(yè)、1萬(wàn)家工信部認(rèn)定的專精特新“小巨人”和1000家“單項(xiàng)冠軍”。而截至2021年1

15、1月，全國(guó)各省市的“專精特新”入庫(kù)培育企業(yè)11.7萬(wàn)家、省級(jí)“專精特新”4萬(wàn)家左右，入選工信部專精特新“小巨人”的企業(yè)4762家，單項(xiàng)冠軍596家。“小巨人”企業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”更進(jìn)一步，兩類企業(yè)是我國(guó)專精特新企業(yè)的中堅(jiān)力量。專精特新梯度培養(yǎng)體系中，“小巨人”與“單項(xiàng)冠軍”是絕對(duì)的政策重點(diǎn)，也是“補(bǔ)短板”、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的中堅(jiān)力量。而“單項(xiàng)冠軍”可以看作專精特新“小巨人”企業(yè)的升級(jí)加強(qiáng)版。從行業(yè)類別來(lái)看，“單項(xiàng)冠軍”企業(yè)主要聚焦工業(yè)“四基”、制造強(qiáng)國(guó)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等核心領(lǐng)域，而“小巨人”涉足行業(yè)相對(duì)較廣，還涉及其他大量“補(bǔ)短板”及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)。從企業(yè)地位來(lái)看，“小巨人”企業(yè)僅需省

16、內(nèi)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)知名；而“單項(xiàng)冠軍”企業(yè)往往為全球領(lǐng)先企業(yè)，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。二、 專精特新：補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)政策的拼圖“專精特新”政策力度持續(xù)加碼，聚焦制造業(yè)補(bǔ)短板。相關(guān)企業(yè)深耕硬科技領(lǐng)域，高研發(fā)投入與高成長(zhǎng)性是其代名詞。目前防止資本無(wú)序擴(kuò)張已初見(jiàn)成效，政策料將引導(dǎo)資本向硬科技轉(zhuǎn)向，“專精特新”可被視為政策鼓勵(lì)的投資方向。同時(shí)專精特新“小巨人”企業(yè)區(qū)域分布均衡，“小巨人”的高質(zhì)量發(fā)展有望助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。著眼資本市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)政策的支持或在短期內(nèi)提振“專精特新”板塊的整體估值，但后續(xù)“小巨人”企業(yè)的估值水平或逐漸分化，長(zhǎng)期投資仍需精細(xì)篩選?！皩＞匦隆绷Χ燃哟a，梯度培育體系已逐步構(gòu)建?！皩＞匦隆备拍钤?01

17、1年首度明確，致力于中小企業(yè)“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展。2018年以來(lái)，“專精特新”政策力度持續(xù)加碼，聚焦制造業(yè)補(bǔ)短板。目前我國(guó)已構(gòu)建專精特新“百十萬(wàn)千”梯度培育體系，其中工信部認(rèn)定的“小巨人”與“單項(xiàng)冠軍”或是政策支持重點(diǎn)?！皩＞匦隆闭吡Χ瓤涨?，資金獎(jiǎng)勵(lì)是最主要的支持手段?！皩＞匦隆敝行∑髽I(yè)的支持政策正不斷加強(qiáng)，在中央與地方層級(jí)均有所發(fā)力。綜合來(lái)看，支持政策主要體現(xiàn)在資金獎(jiǎng)勵(lì)、稅收優(yōu)惠、融資服務(wù)、人才招聘、產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接等方面，而其中資金支持是最廣泛也最有效的政策手段。一方面，目前中央及地方層面均對(duì)“專精特新”企業(yè)給予了充足資金支持，且國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)補(bǔ)貼金額可以相互疊加，整

18、體補(bǔ)貼力度相當(dāng)可觀。另一方面，部分省市資金補(bǔ)貼制度設(shè)計(jì)體現(xiàn)了分階段支持、陪伴企業(yè)成長(zhǎng)的政策思路。專精特新企業(yè)深耕硬科技領(lǐng)域，高研發(fā)投入與高成長(zhǎng)性是其代名詞。目前，工信部已分三批次認(rèn)定國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)4762家，主要集中在新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等中高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，并呈現(xiàn)出“56789”的特點(diǎn)：超五成研發(fā)投入在1000萬(wàn)元以上，超六成屬于工業(yè)“四基”領(lǐng)域，超七成深耕行業(yè)10年以上，超八成居本省份細(xì)分市場(chǎng)首位，超九成集中在制造業(yè)領(lǐng)域，并至少為一家知名企業(yè)做配套。目前“小巨人”們已成為制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要支撐力量?！皩＞匦隆币龑?dǎo)資本向硬科技轉(zhuǎn)向，“小巨人”有望

19、助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。一方面，反壟斷與防止資本無(wú)序擴(kuò)張初見(jiàn)成效，未來(lái)將更加注重與保障創(chuàng)新精神和企業(yè)家精神的平衡。預(yù)計(jì)政策將引導(dǎo)資本向硬科技轉(zhuǎn)向，“專精特新”可被視為政策鼓勵(lì)的投資方向，能夠承擔(dān)科技創(chuàng)新重任的公司有望脫穎而出。另一方面，專精特新“小巨人”企業(yè)區(qū)域分布廣泛且均衡，“小巨人”的高質(zhì)量發(fā)展助力當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)共同富裕。硬科技突破是中華民族偉大復(fù)興的必然要求，未來(lái)眾多專精特新“小巨人”中必將走出相關(guān)行業(yè)的全球“領(lǐng)軍者”。為了實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，科技自立自強(qiáng)是必然的戰(zhàn)略支撐。而在當(dāng)前市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)階段下，中小企業(yè)有能力接棒承擔(dān)硬科技突破的重任。支持中小企業(yè)發(fā)展的政策“組合拳”不斷出臺(tái)，國(guó)家對(duì)于“專精特新

20、”企業(yè)的培育已經(jīng)上升到前所未有的高度。我們相信，必然會(huì)有部分佼佼者從國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專精特新“小巨人”企業(yè)，到國(guó)際領(lǐng)先的制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”，最終成長(zhǎng)為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)航企業(yè)。第三章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱“專精特新”項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人韋xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和

21、業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管

22、理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 項(xiàng)

23、目定位及建設(shè)理由硬科技突破是中華民族偉大復(fù)興的必然要求，未來(lái)眾多專精特新“小巨人”中必將走出相關(guān)行業(yè)的全球“領(lǐng)軍者”。為了實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，科技自立自強(qiáng)是必然的戰(zhàn)略支撐。而在當(dāng)前市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)階段下，中小企業(yè)有能力接棒承擔(dān)硬科技突破的重任。支持中小企業(yè)發(fā)展的政策“組合拳”不斷出臺(tái)，國(guó)家對(duì)于“專精特新”企業(yè)的培育已經(jīng)上升到前所未有的高度。我們相信，必然會(huì)有部分佼佼者從國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專精特新“小巨人”企業(yè)，到國(guó)際領(lǐng)先的制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”，最終成長(zhǎng)為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)航企業(yè)。四、 報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、本期工程的項(xiàng)目建議書(shū)。2、相關(guān)部門對(duì)本期工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)。3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)

24、劃。4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書(shū)。5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）報(bào)告編制原則1、嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計(jì)工

25、程各類風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，報(bào)告的研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。通過(guò)對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約81.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成

26、年產(chǎn)xx套高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積79947.43，其中：生產(chǎn)工程50791.10，倉(cāng)儲(chǔ)工程10777.54，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9715.03，公共工程8663.76。八、 環(huán)境影響本項(xiàng)目符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策，建成后有較高的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益；擬采用的各項(xiàng)污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，固體廢物可實(shí)現(xiàn)零排放；項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)周邊環(huán)境污染影響不明顯，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故出現(xiàn)概率較低；環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要，能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設(shè)計(jì)和建設(shè)中，如能嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)單位既定的污染防治措施和各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)對(duì)策建議，從

27、環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目在擬建地建設(shè)是可行的。九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31880.96萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資25443.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.81%；建設(shè)期利息301.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.95%；流動(dòng)資金6136.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.25%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資25443.31萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用22437.99萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2343.63萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)661.69萬(wàn)元。十、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資31880

28、.96萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款12307.35萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：64100.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：51689.45萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：9084.45萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.45年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.35%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：16554.94萬(wàn)元。十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其

29、建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積79947.431.2基底面積30240.001.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝303.642總投資萬(wàn)元31880.962.1建設(shè)投資萬(wàn)元25443.312.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元22437.992.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2343.632.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元661.692.2建設(shè)期利息萬(wàn)元301.532.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6136.123資金籌措萬(wàn)元31880

30、.963.1自籌資金萬(wàn)元19573.613.2銀行貸款萬(wàn)元12307.354營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元64100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元51689.45""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元12112.60""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元9084.45""8所得稅萬(wàn)元3028.15""9增值稅萬(wàn)元2482.91""10稅金及附加萬(wàn)元297.95""11納稅總額萬(wàn)元5809.01""12工業(yè)增加值萬(wàn)元19868.98""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元22833.99產(chǎn)值14回收期年5.45

31、15內(nèi)部收益率22.35%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元16554.94所得稅后第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積54000.00（折合約81.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積79947.43。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx套高新技術(shù)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入64100.00萬(wàn)元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求

32、狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1高新技術(shù)產(chǎn)品套xx2高新技術(shù)產(chǎn)品套xx3高新技術(shù)產(chǎn)品套xx4.套5.套6.套合計(jì)xx64100.00規(guī)范建設(shè)質(zhì)量基礎(chǔ)“一站式”服務(wù)平臺(tái)，為中小企業(yè)提供質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、認(rèn)證、檢測(cè)、品牌等服務(wù)。引導(dǎo)“專精特新”中小企業(yè)實(shí)施企業(yè)首席質(zhì)量官制度，實(shí)施企業(yè)管理現(xiàn)代化對(duì)標(biāo)提升工程。鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)主導(dǎo)和參與制定國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方和“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)，積極爭(zhēng)取國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)

33、委員會(huì)、分技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)處落地我市，積極開(kāi)展國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)。支持符合條件的“專精特新”中小企業(yè)開(kāi)展“品字標(biāo)浙江制造”品牌建設(shè)，積極參評(píng)各級(jí)政府質(zhì)量獎(jiǎng)。責(zé)任單位：市市場(chǎng)監(jiān)管局、市經(jīng)信局、市財(cái)政局，各區(qū)、縣（市）政府第五章 運(yùn)營(yíng)管理模式一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效

34、益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高新技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和高新技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組

35、織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說(shuō)明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓

36、展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并

37、進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總

38、，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購(gòu)方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購(gòu)合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見(jiàn)修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開(kāi)展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案

39、、銷售合同、公司文件資料、營(yíng)銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過(guò)程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見(jiàn)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、

40、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧

41、損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出

42、決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)

43、，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策

44、進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政

45、策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)

46、，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)

47、）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方

48、式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)

49、所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，

50、提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60

51、日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5

52、、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)

53、的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)

54、批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)

55、的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)