公司員工手冊公司規(guī)章制度

1、2019年員工手冊*有限公司年月日修訂本制度的宗旨在于為*公司員工提供有關(guān)公司及人力資源管理的政策程序，讓您了解到可以享受的權(quán)利以及應(yīng)該遵守的規(guī)則。本制度中的內(nèi)容如有變動，公司將在適當?shù)臅r候?qū)⑿枰抻喌牟糠止冀o員工。本制度涉及之內(nèi)容，僅供公司內(nèi)部使用，制度中的任何內(nèi)容不得提供給公司以外的人員。本制度自2019年11月起生效。第一章公司簡介*有限公司建于2017年，經(jīng)營范圍涉及*等方面。作為專業(yè)從事人力資源研發(fā)、咨詢與服務(wù)的公司，我們依托政府和勞動部門的支持，對人力資源市場供求關(guān)系和發(fā)展趨勢進行系統(tǒng)分析和深入研究，憑借務(wù)實的管理風格，簡化的工作流程，進行人力資源的綜合開發(fā)和有效利用，為客戶提供

2、全面、專業(yè)的人力資源服務(wù)，解決企業(yè)的后顧之憂。第二章日常管理制度第一節(jié)工作準則1、員工必須遵守中華人民共和國各項法律法規(guī)、“勞動合同”、“守秘協(xié)議”中的各項規(guī)定；2、在代表公司的各項活動中，員工必須維護公司榮譽與利益。3、每位員工都應(yīng)在工作中積極進取、嚴于自律，不斷提升個人工作技能、能力。4、員工除本職日常業(yè)務(wù)（工作）外，未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準，不得從事以下活動：以公司名義考察、談判、簽約、提供擔保、證明、對新聞媒介發(fā)表意見、消息、代表公司出席公眾活動。5、每位員工的工作必須對上級和下級負責。6、員工可以在不與公司利益發(fā)生沖突的前提下，從事合法投資活動。但禁止下列情形的個人投資：直接參與公

3、司經(jīng)營管理的活動；投資于公司的客戶或業(yè)務(wù)競爭對手的活動；以職務(wù)之便向投資對象提供利益的活動；以直系親屬名義從事上述投資活動。7、員工在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，應(yīng)堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。不準索取或者收受相關(guān)業(yè)務(wù)往來單位（客戶）的酬金（回扣），否則將構(gòu)成受賄。8、員工不得挪用公款謀求個人利益或為他人謀取利益，否則依法追究其刑事責任.9、工作時間內(nèi)員工應(yīng)堅守崗位，須暫時離開時應(yīng)與同事交代；離開公司外出，應(yīng)向部門經(jīng)理說明。10、維護清潔、整齊的辦公環(huán)境，提高工作效率。不在辦公區(qū)內(nèi)高聲喧嘩、不隨地吐痰、不亂扔紙屑。11、遵守公司釘釘考勤打卡制度，不遲到、不早退、不曠工。因各種原因造成的請假，員工應(yīng)及時通過釘釘辦理

4、相應(yīng)請假手續(xù)。12、遵守“員工保密協(xié)議”中各項條款，保守公司經(jīng)營管理方面的機密。維護公司良好聲譽、保護公司資產(chǎn)、保守公司機密是員工的基本職業(yè)道德，嚴禁為了個人利益損害公司利益。13 .員工必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料。機密文件和資料不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。機密文件和資料無需保留時,必須用碎紙機粉碎銷毀。14 .每一位員工應(yīng)對自己所使用的計算機的信息安全負責。第二節(jié)行為規(guī)范（一）、辦公紀律及規(guī)范：1、員工上班時間嚴禁上網(wǎng)玩游戲、炒股票、看電影、聽音樂及從事其他與工作無關(guān)的活動；2、不得將早餐、盒飯類食物帶入公司，不得提前下班去吃中、晚餐；嚴禁在公司公共辦公區(qū)域吸煙和吃檳榔、吃

5、零食；3、員工工作時間內(nèi)不得無故離崗、串崗，不得閑聊，員工之間交流不得大聲喧嘩，不得相互沖突，不得頂撞上級；4、員工應(yīng)及時清理自己所負責辦公區(qū)域內(nèi)的有關(guān)物品，不得亂堆亂放，保持物品整齊，環(huán)境整潔。5、下班后，員工必須切斷所負責辦公區(qū)內(nèi)所有電器設(shè)備電源（因工作需要不能間斷的傳真機、服務(wù)器等設(shè)備除外）。6、下班后不得無故在辦公室逗留，確因工作需要，應(yīng)及時通知辦公室；7、攜帶公司物品外出時，必須與辦公室相關(guān)人員辦理物品外出登記手續(xù)。第三節(jié)入司與離職制度（一）、員工入司流程1、本公司對員工采用聘用制管理，本公司聘用員工時，由用人部門提出人員編制申請，交由總經(jīng)理審核通過。然后由人力資源部門統(tǒng)一發(fā)布招聘信

6、息，或內(nèi)部選聘、調(diào)配等事宜。2、參加面試考核的應(yīng)聘者應(yīng)真實填寫入職人員登記表，并提供相關(guān)資料。3、應(yīng)聘者面試由用人部門進行考查，然后由人力資源部做復試并完成應(yīng)聘資格審查。（重要職位、崗位的招聘，需由總經(jīng)理參與復試及審查。）4、通過復試的應(yīng)聘者進入三天的無薪觀察期，觀察期結(jié)束后決定是否聘用，觀察期安排如下：第一天到人力資源部報到，學習企業(yè)文化及公司制度；第二、三天到用人部門報到，學習實操及部門流程規(guī)范。5、公司聘用的新進員工通過觀察期后，從入職之日起試用。與其簽訂服務(wù)自愿書。一般試用期為1-3個月，試用過程中，表現(xiàn)好、工作成績突出者，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。試用員工經(jīng)用人部門同意，人力資源部根據(jù)考核情況

7、填寫轉(zhuǎn)正審批表報總經(jīng)理審批，方可轉(zhuǎn)正。6、公司所有正式員工，需與公司簽訂競業(yè)禁止協(xié)議書。（二）、員工離職流程離職員工須按規(guī)定辦理離職手續(xù)，填寫辭職審批表，并于下列規(guī)定期限內(nèi)提出申請：試用期內(nèi)員工需提前3天提出離職申請；正式員工需提前30天提出離職申請；其他由法定合同規(guī)定的，依合同規(guī)定進行離職者應(yīng)向部門經(jīng)理提交辭職審批表，由部門經(jīng)理上交人力資源部，人力資源部門組織一次談話，確定離職的則填寫辭職、辭退手續(xù)辦理清單完成交接工作，上交公司公共財物，未交回者需扣繳該財物成本費。交接手續(xù)辦理完畢后，需與公司簽訂離職承諾書通過人力資源部及總經(jīng)理審核，員工方可離職。未于規(guī)定期限內(nèi)提出申請，或未辦妥手續(xù)即自行離

8、職者，以曠工解職處理，不發(fā)薪資福利。對于正常離職的員工，公司按照正常發(fā)放工資的方式，將薪資打入員工的工資卡中。附件：1入職人員登記表2服務(wù)自愿書3轉(zhuǎn)正審批表4競業(yè)禁止協(xié)議書5辭職審批表6辭職、辭退手續(xù)辦理清單7離職承諾書該制度最終解釋權(quán)歸辦公室。第四節(jié)會議管理制度（一）、公司日常工作會議包括總經(jīng)理辦公會、部門會議、其他會議等。1、總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集并主持，各部門負責人參加。由辦公室記錄并整理成會議紀要存檔?？偨?jīng)理辦公會可根據(jù)需要召集全體員工參加（總經(jīng)理辦公會擴大會議）?？偨?jīng)理辦公會原則上每周一舉行一次。2、部門會議由部門負責人召集并主持，部門員工參加，必要時可請總經(jīng)理或同級別領(lǐng)導參加會議

9、。若領(lǐng)導未能到會，部門經(jīng)理應(yīng)在會后及時向其匯報會議的有關(guān)情況。部門會議在每周一總經(jīng)理辦公會后召開，由部門負責人組織。3、其他會議其他會議的召集人、主持人及會議主題、內(nèi)容等事項應(yīng)提前告之與會人員。（二）、會議要求1、會議與會者應(yīng)在約定的地點、時間內(nèi)準時到會，不能因個人原因給他人造成時間上的浪費。因故未能出席者，應(yīng)在會議開始前及時向會議召集人請假并說明原因，公司辦公室有責任將會議內(nèi)容、決定及時向缺席人員通報。2、所有會議應(yīng)在約定時間內(nèi)準時舉行。會議召集人、主持人或重要領(lǐng)導因故不能準時參加時，應(yīng)對會議安排進行必要的調(diào)整，并提前15分鐘告之全體與會人員。3、無正當理由且未向會議召集人請假而未按時參加會

10、議者，按遲到處理，遲到30分鐘以上按無故缺席處理。4、會議期間因故需提前離開者須向會議召集人請假并說明原因，未經(jīng)允許擅自離開者按無故缺席處理。5、所有會議、學習時手機必須調(diào)成靜音或振動。（三）、罰則1、無故缺席者按100元/次扣罰當月工資，情節(jié)嚴重者可酌情追加行政處2、違反其他規(guī)定者，辦公室可視情節(jié)輕重予以罰款30元至200元的經(jīng)濟處罰。第五節(jié)考勤制度（一）、出勤登記1、按公司規(guī)定用打卡軟件打卡，以記錄員工進、出公司時間。2、員工應(yīng)自覺做好打卡的記錄。3、辦公室根據(jù)員工的記錄作為其出勤及加班的依據(jù)。（二）、資料瀏覽1、員工考勤統(tǒng)計表將按月發(fā)送到各部門。2、各員工應(yīng)仔細核對其員工考勤統(tǒng)計上之資料

11、，如有問題可與人力資源部核實、并解決。（三）、遲到、早退及曠工工資扣發(fā)辦法1、遲到30分鐘以內(nèi)（含）按遲到計；30分鐘以上、3小時以下按曠工半天計；3小時以上按曠工一天計。2、早退30分鐘以內(nèi)（含）按早退計；30分鐘以上、3小時以下按曠工半天計；3小時以上按曠工一天計。3、一個月內(nèi)遲到、早退累計3次（含）以上者，罰金增加一倍。4、一個月內(nèi)曠工1日扣三天工資；累積曠工3日視為自動離職，公司與其解除勞動合同。5、凡當日之出勤記錄卡上只有上班或者下班之記錄，而沒有手續(xù)者，按曠工半天處理，扣1.5天工資。按100元/次扣。由請假或工作原因引起考勤沖突的，需及時到辦公室辦理，否則，按上面情況執(zhí)行。第六節(jié)

12、加班制度（一）、因業(yè)務(wù)人員有業(yè)務(wù)提成，加班1-3小時不計加班，加班4小時請先報備部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，按加班半天計算；其余人員加班超過3小時按半天計算，超過5小時按1天計算。（二）、通宵加班按加班一天計算，在完成緊要工作前提下可帶薪休息一天。各部門經(jīng)理當天或第二天必須把本部門加班情況報備行政。（三）、公司將下列情況視為加班：1、因工作需要每個工作日里下午18:00以后進行工作的（值班例外）；2、工作日之外的法定節(jié)假日、公休日仍然工作的。（四）加班工作的計算標準如下：1、平時延長工作時間又不能安排補休的。2、休息日工作且不能安排補休，加班工資為職務(wù)工資的2倍。3、法定節(jié)假日加班工資為職務(wù)工

13、資的3倍。4、業(yè)務(wù)人員不實行加班補償制度（業(yè)務(wù)人員實行業(yè)務(wù)傭金獎勵制度）。5、加班時間的開始計算首單位為半小時，超時工作滿半小時，才計發(fā)加班費。6、享有加班工資計算的員工如因公事需于非辦公時間加班，及時如實填報加班登記表，經(jīng)批核后，交辦公室保存，加班費在發(fā)放工資時計發(fā)。第七節(jié)假期制度（一）、請假手續(xù)凡申請假期者，須按所屬假期之申請手續(xù)辦理，需在釘釘軟件上按照程序提交請假申請（請假半天內(nèi)（含半天）提交辦公室審批，一天（含一天）至三天（含三天）需提交部門經(jīng)理審批，三天以上提交由總經(jīng)理審批）。不辦理者按考勤制度執(zhí)行。（二）、無故缺席凡無故缺席而又無任何通知者，按曠工論處。連續(xù)曠工三天者則作自動離職論

14、。（三）、法定假期1、國家法定假日為員工有薪假日：2、有薪假公休日每周星期六及星期天（值班例外）；3、事假管理在交接好手頭事項的前提下，可按程序在釘釘軟件提交請假審批，每人每月事假不得超過3天；4、病假管理病假需提供醫(yī)院檢查等證明材料；5、婚假管理、喪假管理、產(chǎn)假管理按照國家規(guī)定執(zhí)行；6、帶薪年假管理享受條件凡公司正式員工在公司工作滿一年，從符合條件的次年起可按公司規(guī)定享受公司帶薪年假。請假手續(xù)1 .各部門應(yīng)合理安陽F本部門人員休假。2 .員工休假時，須提前一個月填寫假期申請單，由部門經(jīng)理簽署，經(jīng)辦公室審查后報副總批準。由辦公室保存。工齡5年以下610年享受標準公司齡3年以下45年3年以下45

15、年610年年假3天5天5天7天10天工齡11年以上公司齡3年以下45年610年1115年16年以上年假5天7天10天15天20天享受限制1 .社會工齡不滿15年的員工，如上一年事假、病假的總和超過22天的，不得享受本年度的帶薪年假；社會工齡滿15年的，上一年事假、病假的總和超過44天的亦不得享受本年度的帶薪年假。以上人員亦不得享受公司規(guī)定的帶薪年假補貼。2 .在上一年休過產(chǎn)假或進入過醫(yī)療期的員工均不得享受本年度的帶薪年假。以上人員亦不得享受公司規(guī)定的帶薪年假補貼。3 .員工在一年中休探親假和帶薪年假的合計天數(shù)不得超過一者中較長假的天數(shù)。員工已休當年探親假且所休天數(shù)多于應(yīng)享受帶薪年假的天數(shù)的，不

16、再安排當年的帶薪年假，但可享受公司規(guī)定的帶薪年假補貼。4 .職工請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的。5 .累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的。6 .累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的。7 .累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。待遇不扣發(fā)工資。其它1 .帶薪年彳賢不受婚喪假影響。2 .帶薪年假不得提前或跨年度休，但可根據(jù)工作情況在年內(nèi)分段使用，原則上不得超過三次。3 .帶薪年假不包括法定節(jié)假日、公休假日。4 .員工應(yīng)完全享受帶薪年假。如確因工作需要，未休或未休完帶薪年假的，年底時各部門須將原因匯總報人力資源部，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后按

17、未休天數(shù)給予補助（含按天計算的職務(wù)工資、津貼補貼、績效工資）。注：部門經(jīng)理請假三天以上的必須經(jīng)總經(jīng)理批準7、工傷假管理工傷假管理參見企業(yè)職工工傷保險試行辦法【勞部發(fā)（1996）266號文件】。第八節(jié)培訓制度（一）、達成對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解和認同。掌握公司規(guī)章制度、崗位職責、工作要領(lǐng)。（二）、提高員工的知識水平，提升員工履行職責的能力，改善工作績效，改善工作態(tài)度，提高員工的工作熱情，培養(yǎng)團隊精神（三）、教育培訓工作在公司領(lǐng)導統(tǒng)一布署下由辦公室管理、統(tǒng)籌規(guī)劃，部門各司其職，員工個人主動配合，共同完成培訓任務(wù)。（四）、制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，并形成實施方案，督促各部門和分支機構(gòu)貫徹落

18、實。（五）、根據(jù)公司年度工作計劃、各項考核結(jié)果和各部門提出的培訓計劃，分析培訓需求，并統(tǒng)籌安排，形成中短期培訓計劃。著重組織實施管理干部培訓、業(yè)務(wù)骨干培訓和外出培訓（六）、根據(jù)公司培訓工作開展情況，做好培訓項目和重點培養(yǎng)人才的培訓檔案的建立與管理工作。（七）、員工享有參加培訓的權(quán)利，也有接受培訓和培訓他人的義務(wù)。員工除了積極參加公司和各部門組織的各項培訓外，重點在提高專業(yè)知識、工作技能和綜合素質(zhì)方面進行自主學習，同時對自己的職業(yè)發(fā)展做出具體規(guī)劃，并在直接領(lǐng)導和公司主管部門的指導下實施。（八）、公開課1、人力資源部負責每月收集公開課信息，編制公開課資源表，并推薦適合業(yè)務(wù)需要的培訓課程。2、各部門

19、根據(jù)需求提出公開課申請，并按要求填報公開課申請表交人力資源部。3、參加公開課培訓的員工在培訓后要根據(jù)培訓的內(nèi)容在公司一定范圍內(nèi)進行匯報，并復印培訓教材送至人力資源部備案。如有可能，將充當該課程內(nèi)部講師。4、業(yè)余培訓或?qū)W習公司管理部門員工參加業(yè)余培訓或?qū)W習，由本人申請，經(jīng)部門經(jīng)理和辦公室審核。4.1 崗前培訓原則上要求新員工正式報到上班前必須參加新員工崗前培訓。4.2 內(nèi)部培訓I辦公室根據(jù)培訓計劃及師資狀況，提出內(nèi)訓課程安排，獲準后實施。根據(jù)培訓發(fā)展需要，公司實行內(nèi)部講師制度5、培訓作業(yè)流程5.1 年度培訓計劃的擬定程序5.1.1 辦公室每年年底根據(jù)公司的下一年度的業(yè)務(wù)目標，分析，判斷所需要的技

20、能和知識，根據(jù)績效考評結(jié)果，對員工作出培訓需求建議；5.1.2 與各部門討論員工所需培訓課程的分配，制定出公共課程和特定課程，制作"年度培訓計劃表"、"月度培訓計劃表"。5.1.3 辦公室根據(jù)各部門計劃，統(tǒng)籌年培訓計劃并上報公司總經(jīng)理批準。5.2 培訓實施程序5.2.1 進一步明確課程要求，根據(jù)課程要求聯(lián)絡(luò)講師。由講師設(shè)計課程，進行教案設(shè)計，制定有效的培訓方法5.2.2 人力資源部公布課程大綱。相關(guān)部門或分支機構(gòu)根據(jù)自身需求填寫報名表報人力資源部。人力資源部統(tǒng)籌確定學員名單，與受訓員工的直接主管確認其對該培訓的期望。同時安排講師做培訓前調(diào)查。5.2.3

21、課程實施5.2.3.1 選擇適宜的培訓地點，保證良好的環(huán)境，準備培訓設(shè)備及輔助材料，制備教材，課堂管理，培訓評估；6、培訓補償6.1內(nèi)部講師以公司名義舉辦的培訓，給予200元/次的補貼.注：每周星期五定為公司學習日，由辦公室組織1-2小時的學習。除特殊情況外，任何人不得無故缺席，未參加學習者，利用下班時間組織學習。第九節(jié)通訊制度1、規(guī)范1.1 公司電話主要作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用。1.2 員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。1.3 公司全體員工除因工作需要，未經(jīng)登記批準嚴禁使用公司固定電話撥打私人電話及長途電話，嚴禁以公事為由騙打私人電話及長途電話。如有違反者，一經(jīng)發(fā)

22、現(xiàn)按50月/次扣罰當月工資1.4 除特殊情況外，員工的移動電話必須24小時開機，確保通信暢通。2、使用2.1 更換號碼者，必須將新號碼及時報辦公室。2.2 移動電話遺失或損壞者，必須在最短時間內(nèi)報辦公室，并更換或維修好。第十節(jié)衛(wèi)生制度1、原則和體制1.1 公司員工都有有愛護衛(wèi)生環(huán)境的權(quán)利和義務(wù)；1.2 公司衛(wèi)生管理實行經(jīng)常性與突出性、專業(yè)性與群眾性、公司與個人衛(wèi)生相結(jié)合的原則；1.3 公司由辦公室負責衛(wèi)生組織、領(lǐng)導；1.4 辦公室設(shè)立值日班時，負有衛(wèi)生檢查之義務(wù)。2、清潔標準2.1 以下為衛(wèi)生之狀況：2.1.1 窗明門凈，墻面清潔；2.1.2 墻角無積塵、蛛網(wǎng)；2.1.3 燈具、電器、用具清潔

23、；2.1.4 辦公桌整潔；2.1.5 物品堆放整齊，通道暢通；2.1.6 室內(nèi)無雜物、無晾曬衣物；2.1.7 地面無痰跡、紙屑、煙頭；2.1.8 廁所無異味。第十一節(jié)印章管理制度1、領(lǐng)取和保管1.1辦公室全面負責公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。2、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。2.1 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。2.2 一般情況下，公司授權(quán)辦公室負責保管公司行政章和合同章，由財務(wù)主管負責保管公司財務(wù)章。2.3 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。3、使用3.1 公司各級人

24、員需使用印章須按要求填寫印章使用申請單，將其與所需印的文件交部門經(jīng)理在印章使用申請單上審核簽字，報公司總經(jīng)理簽字同意后方可蓋章。3.2 印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。3.3 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。3.4 公司總經(jīng)理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。3.5 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字。3.6 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。3.7 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后由兩人以上共同攜帶

25、使用。3.8 公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要進行授權(quán)。4、責任4.1 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向辦公室報告。4.2 任何人員必須嚴格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。4.3 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以處分，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，將追究法律責任。第十二節(jié)合同管理制度（一）、公司合同的主要類別有：合作協(xié)議、采購合同、代理服務(wù)合同、勞動用工合同等；（二）、公司業(yè)務(wù)合同簽定前需將核價表、報價表、合同提交至財務(wù)部門核算好利潤后，方可提交至總經(jīng)理審批，確認無誤后方可蓋章生效

26、。（三）、經(jīng)甲、乙雙方蓋章確認的合同，須在簽訂當天或次日將合同原件及電子版提交于財務(wù)部門存檔，財務(wù)按編號歸檔并建立電子文檔。（四）、已蓋章但未簽訂或合同條款進行修改后的合同，必須交回財務(wù)部門，由財務(wù)人員進行銷毀十三節(jié)其他守則1、個人資料申報1.1 員工有義務(wù)向公司如實申報個人資料，若個人資料更改，需將變更內(nèi)容及時（一周內(nèi)）通知人力資源部備案。1.2 若員工隱瞞或者不據(jù)實申報個人資料，由此產(chǎn)生任何不良后果，將由員工自行負責。2、愛護設(shè)備及公共財產(chǎn)2.1 員工有責任自覺愛護公司設(shè)施、物品，不得蓄意損壞、變賣。凡有破壞公司財產(chǎn)行為及他人財產(chǎn)行為發(fā)生，員工有權(quán)制止，并向有關(guān)管理人員反映，公司將依據(jù)有關(guān)

27、規(guī)定進行處罰。2.2 嚴禁將公司所屬設(shè)施、物品挪為私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。2.3 公司提供與員工使用之手機、手提電腦等，員工應(yīng)妥善保管，若遺失或損壞（非物品自然損壞），將由員工本人負責賠償。3、防止賄賂條款作為持續(xù)中的業(yè)務(wù)關(guān)系的一部分，接受象征性的禮品是一種可以接受的慣例。遇到此類情況的員工應(yīng)謹記，從其他公司員工或員工家屬接受的禮品、娛樂服務(wù)或其他幫助，不應(yīng)超出一般性禮儀尺度或常規(guī)價值范圍，且須及時向部門經(jīng)理匯報。第三章財務(wù)管理制度為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強經(jīng)營核算管理，合理使用資金，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)

28、合公司實際情況，特制定如下規(guī)定：一、財務(wù)管理的基本任務(wù)（一）、公司股東對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行會計法，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。（二）、做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）、加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）、監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合公司辦公室定期進行財產(chǎn)清查。（五）、按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。（六）、籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（七）、根據(jù)股東協(xié)議及時公布會計報表二、資金

29、管理（一）、現(xiàn)金的管理1、根據(jù)本公司實際需要，公司執(zhí)行備用金制度，核定庫存?zhèn)溆媒鹑f元的限額，超出限額部分要及時送存銀行。2、財務(wù)負責人對庫存現(xiàn)金需進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和準確。（二）、銀行存款的管理1、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。2、財務(wù)人員要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。3、財務(wù)人員每月末要做好與銀行的對帳工作，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務(wù)負責人。三、出納管理（一）、出納人員應(yīng)保證現(xiàn)金、賬務(wù)的日清月結(jié)，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記，每月末應(yīng)在現(xiàn)

30、金日記賬上計算出當月的現(xiàn)金收入總金額、現(xiàn)金支出總額、現(xiàn)金結(jié)余額，并將現(xiàn)金日記賬的賬面余額與實際庫存現(xiàn)金額核對，現(xiàn)金日記賬的余額與現(xiàn)金總賬的余額核對，保證賬款相符，做到賬賬相符。（二）、出納人員應(yīng)該按規(guī)定進行現(xiàn)金、銀行存款的清查，清查日期為每月1一3號，對于清查的結(jié)果應(yīng)當編制現(xiàn)金銀行存款盤點報告單報告并報告總經(jīng)理。（三）、嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。（四）、嚴格履行借款手續(xù)，未經(jīng)批準，不準私自借款，或占用公款，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ谩Ｉ弦还P借支未清帳的，無正當理由的，不得再次借支。（五）、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把控好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導審

31、批不予受理。（六）、收、付款后，要在收、付款憑證及原始憑證附件上簽寫姓名，表示已收款或付款。并及時登記日記帳，結(jié)出余額隨時與實存現(xiàn)金核對。（七）、負責保管好公司的財務(wù)章及其他印鑒。（八）、保管好公司保險柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。四、會計管理（一）、會計賬務(wù)年度自年度一月一日起至十二月三十一日止。（二）、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。（三）、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計必須在記賬憑證上簽字或蓋章。（四）、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，會計報表每月由會計編制上報一次。（五）

32、、財務(wù)人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。（六）、財務(wù)人員應(yīng)定期去倉庫盤點，應(yīng)做到賬實相符，如發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物不符，應(yīng)及時的查明原因。如無法查明，及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。（七）、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按會計檔案管理辦法的規(guī)定進行保管和銷毀。（八）、加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。憑證填制的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員等要素填寫齊全，復核人員、會計主管人員需簽名或蓋

33、章。（九）、做好會計審核工作，財務(wù)人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責人復核。（十）、會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。（十一）財務(wù)人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員，會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交并在交接清單上簽字確認，移交人員方可調(diào)離或離職。五、借款、報銷制度1、日常費用借款借款小于1000元可以用現(xiàn)金，金額大于1000元應(yīng)該借用支票或轉(zhuǎn)賬。借用

34、現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬均填寫借款單，執(zhí)行簽字規(guī)則與授權(quán)等級后到財務(wù)部出納處領(lǐng)取。1.1 辦公用品支出借款：見辦公用品的購置及管理規(guī)定。1.2 辦公自動化費用借款：見固定資產(chǎn)的購置及管理規(guī)定。1.3 固定資產(chǎn)購置借款：見固定資產(chǎn)的購置及管理規(guī)定。1.4 活動費借款：須附公司批準的活動預算。1.5 培訓費借款：須附公司批準的培訓通知或申請報告。1.6 儀器儀表購置費借款：見固定資產(chǎn)的購置及管理規(guī)定。1.7 網(wǎng)絡(luò)接入費用借款：請款時須附有關(guān)人員簽定的協(xié)議或合同。1.8 網(wǎng)間結(jié)算費用借款：須附有關(guān)人員確認的結(jié)算清單。1.9 廣告費借款：請款時須附有有關(guān)人員簽定的協(xié)議或合同。1.10 運營費用借款：請款時

35、須附有有關(guān)人員簽定的協(xié)議或合同。2、日常費用報銷2.1 屬于現(xiàn)金借款報銷的，經(jīng)辦人按照合法原始憑證分項正確填寫費用報銷單，并經(jīng)本部門經(jīng)理批準后送財務(wù)部有關(guān)人員處審核，執(zhí)行簽字程序后到財務(wù)部出納處結(jié)帳。2.2 對于現(xiàn)金報銷的費用，見以下具體規(guī)定：2.2.1 業(yè)務(wù)招待費2.2.1.1 招待用餐費、娛樂費：需填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單，注明所請人員的單位、人數(shù)及公司內(nèi)部參加人數(shù)；2.2.1.2 用戶住宿費：需填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單，注明用戶的單位及住宿時間；2.2.1.3 禮品費：需填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單，注明所送人員的單位，同時要有經(jīng)辦人員的簽字；2.2.2 出租車：需填寫交通費報銷明細表，注明起始地點、事

36、由等，經(jīng)辦人的簽字；2.2.3 福利費：根據(jù)公司辦公室有關(guān)制度進行報銷；2.2.4 其他項目報銷現(xiàn)金時，參照借款原則。2.2.5 屬于借用支票、匯票、電匯報銷的，經(jīng)辦人持合法發(fā)票經(jīng)本部門經(jīng)理確認后到財務(wù)部出納處結(jié)帳。無需再執(zhí)行簽字規(guī)則與授權(quán)等級。3.差旅費的申請每次出差都必須填寫出差批準單，其內(nèi)容包括：出差人姓名、部門、職員編號、出差地點、出差事由、出差時間計劃、借用差旅費金額、出票起始地點，該申請單的批準按公司的簽字規(guī)則與授權(quán)等級辦理。出差人憑經(jīng)批準的出差申請單到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。公司付款后將作為個人借款記入出差當事人名下視同現(xiàn)金借款。機票的申領(lǐng)執(zhí)行公司員工申領(lǐng)機票的規(guī)定。3.1 差旅

37、費的報銷出差人員出差回來后應(yīng)盡快填寫出差報銷單，每次出差都應(yīng)單獨填寫。每項費用均須附有合法報銷憑證（原始憑證）。批準簽字按公司的簽字規(guī)則與授權(quán)等級辦理，經(jīng)批準后，到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷手續(xù)。差旅費借款在出差返回后四個星期內(nèi)不報銷的，則從當事人工資中扣除并加收滯納金每日萬分之五。未還清上一次借款，不再借給新的出差借款。3.2 住宿費的報銷3.2.1 員工選擇的酒店是本公司的合同或協(xié)議酒店的，將給予實報實銷。報銷時還需附酒店出具的費用詳細流水清單。說明：差旅費報銷的住宿發(fā)票須附有旅館開具的住宿費用清單（如：住宿費、電話費、洗衣費等）且費用清單合計金額應(yīng)與住宿發(fā)票金額相符。3.2.2 員工由于特殊原因

38、發(fā)生的超標準住宿費用應(yīng)在發(fā)票上說明原因，并經(jīng)本部門經(jīng)理簽字同意后才能報銷。3.3 出差補助的報銷，執(zhí)行公司出差制度。3.4 招待費的報銷在出差期間的業(yè)務(wù)宴請應(yīng)和其他出差費用一同報銷，在“招待費”項下填列。如是主餐宴請，扣除當日補助的30%,公司所有參加宴請的人均應(yīng)照此扣除補助。與出差有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費，必須加以說明。招待費的報銷須附有“業(yè)務(wù)招待費報銷單”3.5 通信費的報銷出差期間通信費（郵政、電話以及其它通信費）如系因公，可實報實銷。對于主要的大宗開支，應(yīng)在有關(guān)的憑證上加以說明其必要性。大于300元的話費必須附電話清單。使用電話卡者在報銷時，卡和發(fā)票一并貼在報銷單據(jù)上。3.6 其它費用的報銷3

39、.6.1 交通費：3.6.1.1 連同差旅費報銷的本地交通費只包括往返本地機場的交通費及高速公路費，根據(jù)發(fā)票實報實銷。3.6.1.2 出差期間在出差地的交通費用應(yīng)和其他出差費用一同報銷，交通費根據(jù)發(fā)票實報實銷，交通費的報銷須附有“交通費報銷單”。3.6.1.3 行李超重費私人行李超重費不能報銷，所有與業(yè)務(wù)有關(guān)的行李超重費由本部門經(jīng)理在超重發(fā)票上簽字批準后方可報銷。3.6.1.4 提現(xiàn)手續(xù)費出差人員在出差地因現(xiàn)金不足需要從信用卡提取現(xiàn)金而支付的提現(xiàn)手續(xù)費，準予報銷。出差人員須憑銀行出具的本人提現(xiàn)手續(xù)費回單，回單上須注明提現(xiàn)的必要性，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，方可連同差旅費一并報銷。3.6.1.5 其它

40、需要報銷的費用：如報銷的差旅費中為除上述費用的其他費用，經(jīng)辦人應(yīng)在每一張發(fā)票上注明原因，本部門經(jīng)理簽字后方可連同差旅費一并報銷。3.6.1.6 出差時使用的貨幣在國內(nèi)出差一律使用人民幣。出差國外，回來報銷時，使用的外幣應(yīng)按報銷當日的匯率進行折算。3.7 差旅費報銷時，需后附出差批準單4、對發(fā)票內(nèi)容的要求必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數(shù)量、單價、大小寫金額，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的發(fā)票不予報銷。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章（若是金額的涂改，必須重開）。發(fā)票必須是復寫的（計算

41、機打印的除外），否則不予報銷（手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關(guān)內(nèi)容，機打和定額出租車票則需乘車人據(jù)實寫明）。特別指出的是：凡是涂改過的，沒有連續(xù)登記號碼的，或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。5、票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時，可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務(wù)專用章，并由本部門經(jīng)理簽字方可報銷，其余票證丟失一律不予報銷。6、票據(jù)粘貼報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證（發(fā)票）分類用膠水（禁用膠棒）貼在與報銷單同樣大小的紙上（將同類發(fā)票貼在一起），粘貼要平整，錯開貼,一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝

42、訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。7、請款單的填寫（日常費用借款）1.1 請款人須按規(guī)定填寫姓名、部門、職員編號、請款日期、請款事由、請款金額，執(zhí)行簽字規(guī)則與授權(quán)等級后，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。1.2 請款人應(yīng)在請款單相應(yīng)的欄中現(xiàn)金、支票、匯票、電匯旁畫，以表明借用何種款項。1.3 請款人以匯票、電匯方式申請借款時，應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。1.4 日常費用借款有關(guān)細則應(yīng)遵照第二章第2條執(zhí)行。8 .費用報銷單的填寫（日常費用報銷）8.1 報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好費用報銷單的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)

43、行簽字規(guī)則與授權(quán)等級后，在出納處結(jié)帳8.2 摘要欄要寫明事由，如出租要寫明去何地辦何事而乘出租車，業(yè)務(wù)招待費要明因何事及參加人等。8.3 報銷人須將報銷單后所附單據(jù)的張數(shù)寫在日常費用報銷單的右下方。9 .出差報銷單的填寫（差旅費報銷）9.1 報銷人出差回來后要及時并按規(guī)定填寫出差報銷單，并將出差前出差審批單附后備查。出差報銷單執(zhí)行簽字規(guī)則與授權(quán)等級后，由報銷人本人持報銷單到財務(wù)部出納員處結(jié)帳。9.2 出差補助：報銷單中的出差天數(shù)是指出差人在外住宿的實際天數(shù)。9.3 起始地點指起始地在非同一城市的城鎮(zhèn)名稱。交通工具指飛機，長途汽車及火車等，所對應(yīng)的金額為機票金額。如果一次出差去的地方很多，報銷單中起始地點欄寫不下的，請在附頁中詳細寫明。9.4 住宿費：是指房費、酒店內(nèi)通訊費、酒店內(nèi)洗衣費。9.5 業(yè)務(wù)招待費：指宴請用戶的餐費、娛樂費用及贈送給用戶的禮品費用等。9.6 通訊費：指辦公用電話、手機話費、傳真、郵寄費等，私用除外。9.7 出租車：指往返機場的交通費、出差期間當?shù)氐慕煌ㄙM用。9.8 其它：指機場建設(shè)費，車票加保險費等其它需要報銷的費用。9.9 報銷人要將出差批準單保存好，出差回來后附在出差報銷單后備查。9.10 報銷人要將報銷單后所附單據(jù)的張數(shù)寫在出差報銷單10、報銷單的填寫要干凈、整齊