山東某化肥企業(yè)融資商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃概要本商業(yè)計劃是為公司股權融資之用。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，2010年的資金缺口約為2億元，計劃通過股權融資解決。1、 摘要 1.1 執(zhí)行摘要簡介 1.2 公司的經(jīng)營目標 1.3 公司的產(chǎn)品和服務概述 1.4 介紹公司的贏利增長點 1.5 目前公司產(chǎn)品和服務的市場地位 1.6 銷售，盈利和市場份額目標 1.7 銷售手段（當前以及計劃中的） 1.8 可持續(xù)的競爭優(yōu)勢 1.9公司的主要管理人員 管理團隊2、公司背景2.1 公司歷史公司始建于2000年，是集設計、開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場開發(fā)為一體，設計生產(chǎn)能力氨化硫酸鉀30萬噸/年，噴漿造粒氯基復合肥30萬噸/年。 2002年，通過中國質(zhì)量協(xié)會200

2、0版ISO9001標準換版認證。 2005年，中國化工企業(yè)管理協(xié)會，中國產(chǎn)品質(zhì)量保障促進會認定為“全國優(yōu)秀農(nóng)資化工企業(yè)”。2006年，新增60萬噸硫基氨化造粒復合肥項目舉行奠基儀式。2007年，被科學技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心評為“國家火炬計劃復合肥產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)”。2008年，被山東省工商局評為“山東省守合同重信用企業(yè)”。連續(xù)4年被本地政府評為 “納稅先進企業(yè)”。2.2 產(chǎn)品以及/或者服務的簡要介紹專業(yè)從事肥料進出口；復混肥、復合肥、有機肥加工、生產(chǎn)、銷售；化學肥料銷售；中微肥加工生產(chǎn)及銷售。3、產(chǎn)品和服務3.1 產(chǎn)品和服務介紹主導產(chǎn)品為40%、45%、48%、51%、54%等各種含量的復合（混）肥

3、。公司依托本縣全國優(yōu)質(zhì)化肥生產(chǎn)基地以及國家對三農(nóng)政策的大力扶持的優(yōu)勢，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，迅速在全國農(nóng)資市場占有一席之地。公司擁有200多名銷售人員，同時建立了一套完善的銷售業(yè)務管理機制及營銷策略，并定期聘請農(nóng)業(yè)專家及市場營銷策劃專家對銷售人員進行技術培訓與業(yè)務培訓，目前銷售范圍已經(jīng)覆蓋全國28個省市600多個縣市。推行營銷網(wǎng)絡的矩陣式管理，建立了可控的銷售網(wǎng)絡，國內(nèi)市場的銷售網(wǎng)絡日趨完備，一級經(jīng)銷商達到1000多戶。3.2 市場定位公司紿終堅持以銷售為中心，以市場為導向的經(jīng)營方針。保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定，優(yōu)先解決產(chǎn)業(yè)政策問題，把各種資源和優(yōu)勢集中起來，調(diào)動一切積極因素，搶抓機遇，創(chuàng)造更高價

4、值是全體員工共同奮斗的目標。3.3 產(chǎn)品和服務的目前市場地位產(chǎn)品銷量連續(xù)兩年居山東第九位。3.4 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢公司本著“先人而思，先人而行，先人而至”的超前理念，突破傳統(tǒng)工藝，國內(nèi)首家引進世界尖端愛瑪?shù)?AMD)氨化智能自控生產(chǎn)線，電腦配料，運用世界先進工藝，使傳統(tǒng)復混(合)肥升級換代，制造出粒度均勻、速溶、全溶、高氮、高效的純硫酸鉀型高端產(chǎn)品。具有見效快、肥效久等特點，能有效的改善土壤中氮磷鉀養(yǎng)分失衡狀況。產(chǎn)品具有較高的科技含量，養(yǎng)分均勻、水溶性好、使用范圍廣，尤其更適用經(jīng)濟蔬菜作物，同時為公司下步的精細化工項目奠定了雄厚的基礎。3.5 技術公司新上的樹脂包衣控釋肥項目是采用日本工藝，通過

5、調(diào)節(jié)與的比例，并以無機填料為開孔劑，可制得40天至360天釋放期的包膜控釋肥料，其原理是由于噴涂與肥料顆粒表面形成的樹脂膜化學性質(zhì)較為穩(wěn)定，土壤環(huán)境各種條件短期內(nèi)不易對其包衣膜的性質(zhì)產(chǎn)生影響。也不易對膜的水分滲透速度產(chǎn)生影響。而在作物萎蔫點以上土壤水分條件下，只有土壤的溫度可影響改變肥料養(yǎng)分的溶出速度，作物的需肥與各不同生育期有關，達到不同生育期需要有一定積溫，通過此原理，調(diào)整肥料養(yǎng)分釋放時間，制成各種不同釋放期和釋放規(guī)律的肥料。達到作物需肥與肥料養(yǎng)分釋放同步，屬安全節(jié)能、環(huán)境友好型控釋肥料。公司與山東農(nóng)業(yè)大學、上海化工設計院、青島海洋大學等科研單位合作成立了產(chǎn)學研研究基地。目前正在申報國家扶

6、持的省級高新技術企業(yè)。4、 市場4.1市場調(diào)查復合肥行業(yè)屬三農(nóng)直接相關行業(yè)，國家重視解決三農(nóng)問題，對農(nóng)資產(chǎn)品實行指導限價，以保護農(nóng)民利益，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，近三年來農(nóng)民收入增長較快，農(nóng)資需求也隨之增長，去年下半年以來，糧食價格有較大漲幅，帶動了農(nóng)民的種糧積極性，據(jù)有關資料分析這次糧價上漲是周期性上漲，近期不會回落，一兩年內(nèi)不會對企業(yè)形成較大影響。國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持及近年三農(nóng)優(yōu)惠政策的實施，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間，作為肥料產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，尤其環(huán)保高效的控釋肥料更受廣大農(nóng)民的喜愛。4.2 市場整體狀況化肥是當前世界糧食生產(chǎn)增長不可缺少的重要因素。目前化肥約占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總成本的1/4，

7、占全部物質(zhì)費用的1/2左右，每年我國農(nóng)民購買化肥支出達1400多億元?；实暮侠硎┯貌粌H是增產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎，同時也是降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益的重大潛力所在。我國農(nóng)業(yè)結構調(diào)整總的趨勢是糧食作物種植面積趨于穩(wěn)定，糧食作物內(nèi)部品種結構之間的面積調(diào)整趨于活躍；經(jīng)濟作物種植面積穩(wěn)中有升，特別是品質(zhì)優(yōu)良、市場旺銷、經(jīng)濟效益高的品種增長更加明顯。與我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢相對應，我國化肥需求也將開始進入一個新階段，化肥需求總量將穩(wěn)步增加。4.3供應商企業(yè)所需主要原材料主要為鉀肥、磷酸一銨、尿素等，公司在國內(nèi)原料主產(chǎn)區(qū)云南、四川、重慶、青海、魯西等地區(qū)優(yōu)化選擇了一批具有行業(yè)實力的供應商，作為原料供應的后盾，

8、同時積極開拓國外進貨渠道，確保原料的充足。公司的主要原材料供應商有: 江蘇德邦興華化工股份有限公司、青海瀚海集團有限公司浙江巨化股份有限公司硫酸廠、臨沂市天正農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料日照有限公司、中化化肥有限公司、格爾木興鉀農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、貴州宏福實業(yè)開發(fā)有限公司、重慶華強化肥有限公司、重慶雙贏化工集團有限公司、江蘇淮安華爾潤化工有限公司等。上述公司規(guī)模在全國化工行業(yè)內(nèi)都位居前列，與公司具有長期良好的合作關系，因此原材料供應有保障。由于企業(yè)采購量大，供應商與企業(yè)的合作關系穩(wěn)定, 該公司對外結算良好，并且大部分原料都采用預付款的采購方式，公司在競價能力上有一定優(yōu)勢，降低了原

9、料價格。長期以來不存在拖欠供應商貨款的問題。原材料價格旺季高于淡季，供應部門按照市場規(guī)律和經(jīng)驗，實行反季節(jié)采購，用最低的價格買到最好的原料，從而節(jié)約了資金，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。5、市場和銷售策略5.1銷售模式銷售100%采用預收款模式，公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，市場相對穩(wěn)定成熟，長期的合作關系和品牌的優(yōu)勢及公司風險防控體系的建設，使公司的產(chǎn)品很少存在賒銷現(xiàn)象，預收款訂單式的銷售模式牢牢占據(jù)公司銷售的主導。5.2市場細分根據(jù)市場區(qū)域特點，結合公司營銷戰(zhàn)略需要將國內(nèi)市場劃分為六大區(qū)域運作，山東部、東北部、西北部、華東部、華南部、河南部，同時為開拓市場專門又成立了一個華墾開發(fā)公司，上述區(qū)域的劃分，兼顧市場、品

10、牌、銷量、開發(fā)及薪酬，使銷售網(wǎng)絡和市場建設更加靈活、穩(wěn)定，經(jīng)銷商忠誠度和滿意度不斷提高。5.3銷售隊伍公司加強營銷隊伍建設，努力建設一支業(yè)務精、專業(yè)強、素質(zhì)高的營銷隊伍；針對行業(yè)特點，每年都組織數(shù)次業(yè)務人員肥料知識、農(nóng)業(yè)知識、銷售知識等一系列培訓，同時利用重大節(jié)日進行親情團聚活動，組織業(yè)務人員及親屬聚餐、旅游、競賽等，將公司的人文文化理念普及到每一個環(huán)節(jié)。5.4市場建設公司強化渠道建設，把“終端樹形象、渠道做服務”的活動搞得扎實有效，增強銷售網(wǎng)絡開拓維護能力，努力鞏固成熟市場，擴大戰(zhàn)略市場，拓展輻射區(qū)域，提高市場占有率；以店招建設為切入點，發(fā)展壯大專營店，密切與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略合作，建立科學合理的

11、廠商共贏機制加大市場監(jiān)管力度，堅決果斷的打假，杜絕串貨現(xiàn)象。對渠道建設不合格的將予以曝光公布，嚴肅處理，以維護市場秩序。5.5市場份額山東是全國產(chǎn)肥用肥大省，全年產(chǎn)銷量均在1500萬標準噸以上，占全國份額的10%以上，根據(jù)山東省統(tǒng)計局2008、2009年度公布的復混肥行業(yè)產(chǎn)銷排名中，公司連續(xù)兩年排行第九名。6、略7、目標根據(jù)市場分析和我們公司的現(xiàn)狀，確定2010年的各項目標是：銷售復合肥60萬噸，實現(xiàn)銷售收入12億元，實現(xiàn)利稅6000萬元。為此，我們強化內(nèi)部管理，集中優(yōu)勢資源，進一步推行ERP實施，保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定，優(yōu)先解決產(chǎn)業(yè)政策問題，把各種資源和優(yōu)勢集中起來，調(diào)動一切積極因素，為完成2010年

12、經(jīng)營目標努力奮斗。8、 管理與人事8.1 組織結構圖。附圖。8.2 管理團隊主要成員高XX，歷任工人、質(zhì)檢員、技術員、車間副主任、主任、質(zhì)檢處副處長等職，現(xiàn)任公司法人代表、董事長，公司股東。高XX，1997年任臨沂市某復合肥公司總經(jīng)理，2006至今任本公司總經(jīng)理，董事，公司股東。9、公司的所有權和法定結構9.1公司的組織形式為有限責任公司。 9.2 公司目前的股權結構，公司注冊資本1000萬元人民幣，其中高志偉出資600萬元，高建國出資400萬元。9.3 投資者的退出策略 公司計劃啟動IPO工作，擬2012年上市。股權投資者可以在上市后通過資本市場退出。10、總結 10.1 公司以及其產(chǎn)品的特

13、點和優(yōu)勢，以及對顧客的幫助 公司重點對發(fā)展戰(zhàn)略、投資、重大人事、資本運營、利稅、技術創(chuàng)新、重大技術改造等進行決策，公司的決策按章程規(guī)定執(zhí)行，重大事宜提交董事會制訂或擬訂方案報股東會決定，并由監(jiān)事會進行監(jiān)督。公司積極推進精益管理和ERP系統(tǒng)工程的實施，業(yè)務流程和管理流程體系健全、完善。業(yè)務各環(huán)節(jié)、工作各崗位能充分理解和認同公司的流程手冊， 執(zhí)行有效。公司明確以財務管理為中心開展各項基礎管理工作，在會計核算流程、會計控制流程、財務管理流程等主要環(huán)節(jié)均設有監(jiān)督、復核崗位，在關鍵環(huán)節(jié)實行三級授權，財務部對公司財、物的流轉(zhuǎn)集中監(jiān)控，各項資產(chǎn)管理制度健全。公司建立了獨立完整的財務管理制度和會計核算體系，公

14、司設立財務處，全面負責本公司的財務管理、會計核算和資金結算工作，嚴格執(zhí)行國家的各項財務法規(guī)和公司的管理規(guī)定，為本公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務，當好領導的參謀。通過對籌資方式、籌資規(guī)模及成本進行分析，對貨幣資金、庫存資金、往來資金進行管理進行決策，對產(chǎn)品成本、公司費用、人工成本進行控制，使公司資金流向合理，周轉(zhuǎn)循環(huán)加快。同時運用先進的電子計算機作為管理工具，及時歸集、處理、分析、反饋大量的財務信息，發(fā)揮財務核算、監(jiān)督、預測、計劃和控制職能，采用目標成本費用管理制度，使各部門責、權、利有機的結合在一起，減少資金的耗費，提高公司整體資金投資收益。 10.2 公司戰(zhàn)略方針公司近4年來經(jīng)營目標的完成情況：由于堅持科技興企、強化內(nèi)部管理，積極實施品牌戰(zhàn)略，使該公司在激烈的市場競爭中脫穎而出，近年來各項業(yè)務實現(xiàn)了長足的發(fā)展。2006年公司銷售肥料30萬噸；利潤3000萬元；2007年公司銷售肥料37萬噸；利潤3500萬元；2008年公司銷售肥料41萬噸；利潤4000萬元；2009年公司銷售肥料50萬噸；利潤5000萬元；以上數(shù)字看出，公司穩(wěn)步的發(fā)展為企業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗及