呂玥3-信息園公司財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告20160201

1、北京國際信息園公司北京國際信息園公司2006-20152006-2015年經營數(shù)據(jù)及人工成本費用分析年經營數(shù)據(jù)及人工成本費用分析及未來三及未來三- -五年發(fā)展規(guī)劃和實施計劃五年發(fā)展規(guī)劃和實施計劃202016.02.0116.02.01第一部分第一部分2006-20152006-2015年經營數(shù)據(jù)分析年經營數(shù)據(jù)分析一、信息園公司2006年-2015年經營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析一、收入成本利潤統(tǒng)計表 單位：萬元信息園公司2006年-2015年經營數(shù)據(jù)趨勢圖二、趨勢圖-4000.000.004000.008000.0012000.0016000.002006年2007年2008年2009年2010年2011年

2、2012年2013年2014年2015年收入成本費用利潤單位：萬元二、信息園公司2006年-2015年人工成本費用統(tǒng)計分析一、人工成本費用統(tǒng)計表 單位：萬元2006年2007年2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年工資費用298.88372.93409.18 463.39 466.77 542.83 386.94 491.26424.7391.24 人數(shù)48494749413834332927人均6.23 7.61 8.71 9.46 11.38 14.29 11.38 14.89 14.64 14.49 項目一年三年合計五年合計十年合計

3、人工成本費用486.241307.20 2236.97 4248.12 信息園公司2006年-2015年人工成本費用曲線圖二、趨勢圖第二部分第二部分與同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)經營數(shù)據(jù)對比與同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)經營數(shù)據(jù)對比三、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與上市園區(qū)公司比較注：華夏幸福為中國五百強企業(yè)，行業(yè)位于前十0.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.00華夏幸福張江高科空港股份信息園主營業(yè)務收入凈利潤單位：萬元四、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與上市園區(qū)公司比較1、華夏幸?；鶚I(yè)項目名 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率(%) 占主營業(yè)務

4、(萬元) (萬元) 收入比例(%)-產業(yè)發(fā)展服務(行業(yè)) 356808.39 345707.04 96.89 13.27綜合服務(行業(yè)) 7226.40 992.08 13.73 0.27物業(yè)管理服務(行業(yè)) 16296.90 -4337.85 -26.62 0.61城市地產開發(fā)(行業(yè)) 272975.77 64032.37 23.46 10.15其他(行業(yè)) 8009.66 -9139.78 -114.11 0.30基礎設施建設(行業(yè)) 143229.64 55315.15 38.62 5.33園區(qū)住宅配套(行業(yè)) 1580694.76 450500.84 28.50 58.79土地整理(行

5、業(yè)) 263205.09 37730.83 14.34 9.79其他業(yè)務(補充)(行業(yè)) 40108.24 20833.76 51.94 1.49合計(行業(yè)) 2688554.85 961634.45 35.77 100.001、華夏幸?；鶚I(yè)產業(yè)發(fā)展服務(行業(yè)), 356808.39綜合服務(行業(yè)), 7226.4物業(yè)管理服務(行業(yè)) , 16296.9城市地產開發(fā)(行業(yè)), 272975.77其他(行業(yè)), 8009.66基礎設施建設(行業(yè)), 143229.64園區(qū)住宅配套(行業(yè)), 1580694.76土地整理(行業(yè)) , 263205.09其他業(yè)務(補充)(行業(yè)) , 40108.24

6、華夏幸福主營業(yè)務占主營營業(yè)收入比例（萬元）華夏幸福主營業(yè)務占主營營業(yè)收入比例（萬元）四、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與上市園區(qū)公司比較2、張江高科項目名 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率(%) 占主營業(yè)務 (萬元) (萬元) 收入比例(%)-房地產(行業(yè)) 253214.29 130711.13 51.62 84.34服務業(yè)(行業(yè)) 39458.45 12099.73 30.66 13.14其他業(yè)務(補充)(行業(yè)) 7548.53 551.09 7.30 2.51合計(行業(yè)) 300221.28 143361.95 47.75 100.00-房地產銷售(產品) 189335.25 101284.54

7、 53.49 63.07房產租賃(產品) 63879.04 29426.59 46.07 21.28通訊服務(產品) 39357.79 12577.48 31.96 13.11其他業(yè)務(補充)(產品) 7649.19 73.34 0.96 2.55合計(產品) 300221.28 143361.95 47.75 100.00四、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與上市園區(qū)公司比較2、張江高科房地產（行業(yè)）, 253214.29服務業(yè)（行業(yè)）, 39458.45其他業(yè)務(補充)(行業(yè)), 7548.53張江高科主營業(yè)務占主營營業(yè)收入比例（萬元）張江高科主營業(yè)務占主營營業(yè)收入比例（萬元）四、信息園公司2

8、015年經營數(shù)據(jù)與上市園區(qū)公司比較3、空港股份項目名 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率(%) 占主營業(yè)務 (萬元) (萬元) 收入比例(%)房地產開發(fā)(行業(yè)) 13665.44 6848.03 50.11 18.03建筑施工(行業(yè)) 56108.76 8568.83 15.27 74.02租賃(行業(yè)) 5148.17 3124.61 60.69 6.79物業(yè)管理及其他(行業(yè)) 2751.04 1323.61 48.11 3.63合計(行業(yè)) 75806.80 21321.62 28.13 100.00房產銷售(產品) 13665.44 6848.03 50.11 18.03建筑施工(產品) 5610

9、8.76 8568.83 15.27 74.02房產出租(產品) 5148.17 3124.61 60.69 6.79物業(yè)管理及其他(產品) 2751.04 1323.61 48.11 3.63合計(產品) 75806.80 21321.62 28.13 100.00四、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與上市園區(qū)公司比較房產銷售(行業(yè)), 13665.44建筑施工(行業(yè)), 56108.76房產出租(行業(yè)) , 5148.17物業(yè)管理及其他(行業(yè)), 2751.04空港股份主營業(yè)務占主營營業(yè)收入比例（萬元）空港股份主營業(yè)務占主營營業(yè)收入比例（萬元）3、空港股份四、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與上市

10、園區(qū)公司比較四、信息園公司2015年經營數(shù)據(jù)與國資委公布行業(yè)數(shù)據(jù)比較說明：如果指標基本達到行業(yè)水平為持平，超過20%為較好，超過50%為好，超過100%為優(yōu)秀。如果指標低于20%為較差，低過50%為差，低于過100%為極差。1 1、收入及利潤：、收入及利潤：總量差距很大。2 2、產業(yè)結構分析：、產業(yè)結構分析： （1）上市公司：房地產開發(fā)及銷售、房產租賃、建筑施工。 （2）信息園公司：一級開發(fā)+土地出讓、小規(guī)模房產開發(fā)及銷售。3 3、對策：、對策： 按照集團“戰(zhàn)略國家化、體制國計劃、機制市場化”方向，牢牢抓住北京國際信息產業(yè)基地，堅定走園區(qū)地產項目開發(fā)之路，建設“世界科技中心”項目，打造龍脈上的

11、地標建筑。與行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的差距分析及對策與行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的差距分析及對策第三部分第三部分信息園公司未來信息園公司未來3-53-5年經營規(guī)劃年經營規(guī)劃主要業(yè)務內容20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年經營現(xiàn)金流入額收入利潤經營現(xiàn)金流入額收入利潤經營現(xiàn)金流入額收入利潤經營現(xiàn)金流入額收入利潤世界科技中心（82.57畝）16.336.33（6.03）28.5818.58（0.10）24.4924.4919.5918.9318.9316.31開工面積5.07萬平米開工面積4.27萬平米竣工面積5.07萬平米開工面積4.62萬平米竣工面積4.27萬平米竣工面積4.6

12、2萬平米三年合計（含三年合計（含2016年）年）項目名稱銷售額（億元）利潤（億元）重資產單位需填寫（開發(fā)完工面積 萬平米）世界科技中心首期（30畝）25.9611.275.07五年合計（含五年合計（含2016年）年）項目名稱銷售額（億元）利潤（億元）重資產單位需填寫（開發(fā)完工面積萬平米）世界科技中心（82.57畝）68.3329.7713.96一、一、未來未來3 3年、年、5 5年經營規(guī)劃目標方案年經營規(guī)劃目標方案 單位：億元注：一期剩余及二期建設用地總面積注：一期剩余及二期建設用地總面積913.9913.9畝，按照畝，按照3.03.0容積率總建筑面積容積率總建筑面積182.78182.78萬

13、平方米，按照售價萬平方米，按照售價4 4萬萬/ /平米平米、每年遞增、每年遞增10%10%，預計，預計8-108-10年世界科技中心項目總銷售收入年世界科技中心項目總銷售收入10551055億元，利潤總額億元，利潤總額570570億元。億元。開發(fā)面積：開發(fā)面積：5 5萬平米（按照萬平米（按照2.52.5容積率）容積率）1 1、項目收入、項目收入25.9625.96億元。億元。2 2、利潤總額、利潤總額11.2711.27億元。億元。3 3、凈利潤、凈利潤8.458.45億元。億元。（一）首期（一）首期3030畝土地（畝土地（1 1 地塊）開發(fā)收益地塊）開發(fā)收益B B地塊地塊82.5782.57

14、畝畝項目收入成本利潤預測項目收入成本利潤預測（畢馬威測算模式）（畢馬威測算模式）一、首期一、首期3030畝土地（畝土地（5 5萬平米）開發(fā)利潤表預測萬平米）開發(fā)利潤表預測人民幣千元人民幣千元第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度各年合計各年合計主營業(yè)務收入63,323 129,811 66,489 - - 259,622 主營業(yè)務成本(95,117)(6,372)(1,995)- - (103,484)主營業(yè)務稅金及附加(3,546)(7,269)(3,723)- - (14,539)主營業(yè)務利潤(35,341)116,170 60,771

15、- - 141,600 營業(yè)及管理費用(1,963)(3,961)(1,995)- - (7,918)營業(yè)利潤(37,304)112,209 58,776 - - 133,681 財務費用(10,500)(10,500)- - - (21,000)利潤總額(47,804)101,709 58,776 - - 112,681 所得稅28,170 - 28,170 凈利潤凈利潤(47,804)101,709 30,606 - - 84,511 累計凈利潤累計凈利潤(47,804)53,905 84,511 84,511 84,511 開發(fā)面積：開發(fā)面積：13.9613.96萬平米（按照萬平米（按照

16、2.52.5容積率）容積率）1 1、項目收入、項目收入7575億元。億元。2 2、利潤總額、利潤總額31.831.8億元。億元。3 3、凈利潤、凈利潤26.7626.76億元。億元。（二）未來（二）未來4-54-5年年82.5782.57畝商業(yè)地塊（畝商業(yè)地塊（1 1、2 2、3 3 ）土地開發(fā)收益）土地開發(fā)收益B B地塊地塊82.5782.57畝畝二、二、82.5782.57畝（畝（13.9613.96萬平米）商業(yè)地塊開發(fā)利潤表預測萬平米）商業(yè)地塊開發(fā)利潤表預測人民幣千元人民幣千元第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度各年合計各年合計主營業(yè)

17、務收入63,323 185,783 244,913 189,321 66,867 750,207 主營業(yè)務成本(103,117)(151,217)(27,857)(9,854)(2,006)(294,052)主營業(yè)務稅金及附加(3,546)(10,404)(13,715)(10,602)(3,745)(42,012)主營業(yè)務利潤(43,341)24,161 203,341 168,865 61,117 414,143 營業(yè)及管理費用(1,963)(5,696)(7,470)(5,746)(2,006)(22,881)營業(yè)利潤(45,304)18,465 195,871 163,118 59,1

18、11 391,262 財務費用(15,000)(30,000)(19,500)(9,000)- (73,500)利潤總額(60,304)(11,535)176,371 154,118 59,111 317,762 凈利潤凈利潤(60,304)(11,535)176,371 154,118 59,111 267,600 累計凈利潤累計凈利潤(60,304)(71,838)104,533 258,651 267,600開發(fā)面積：開發(fā)面積：182.78182.78萬平米（紅線內地塊，按照萬平米（紅線內地塊，按照3.03.0容積率計算）容積率計算）1 1、項目收入、項目收入1055.41055.4億元

19、。億元。2 2、利潤總額、利潤總額570.3570.3億元。億元。3 3、凈利潤、凈利潤427.8427.8億元。億元。（三）未來八年（三）未來八年914914畝建設用地開發(fā)收益畝建設用地開發(fā)收益三、三、182.78182.78萬平米項目開發(fā)利潤萬平米項目開發(fā)利潤表表預測預測人民幣萬元人民幣萬元第第1 1年度年度 第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度第第6 6年度年度第第7 7年度年度第第8 8年度年度 各年合計各年合計主營業(yè)務收入 50,658 102,634 1,126,910 2,195,061 3,896,010 2,241,903 940,567

20、10,553,743 主營業(yè)務成本(70,308) (145,942)(851,492)(1,118,705)(911,180)(296,420)(94,304)(18,811)(3,507,163)主營業(yè)務稅金及附加- (2,786)(5,645)(61,980)(120,728)(214,281)(123,305)(51,731)(580,456)主營業(yè)務利潤(70,308) (98,070)(754,502)(53,775) 1,163,152 3,385,309 2,024,294 870,024 6,466,125 營業(yè)及管理費用- (2,077)(4,208)(46,101)(88

21、,973)(157,406)(90,617)(37,623)(427,004)營業(yè)利潤(70,308) (100,147)(758,710)(99,876) 1,074,179 3,227,904 1,933,677 832,402 6,039,121 財務費用(15,000) (60,000)(180,000)(21,000)(60,000)- - - (336,000)利潤總額(85,308) (160,147)(938,710)(120,876) 1,014,179 3,227,904 1,933,677 832,402 5,703,121 所得稅734,260 483,419 208,

22、100 1,425,780 凈利潤凈利潤(85,308) (160,147)(938,710)(120,876) 1,014,179 2,493,643 1,450,258 624,301 4,277,341 累計凈利潤累計凈利潤(85,308) (245,455) (1,184,165)(1,305,041)(290,862)2,202,781 3,653,039 4,277,341 第四部分第四部分20162016年經營工作進度節(jié)點計劃安排年經營工作進度節(jié)點計劃安排20162016年度工作要點年度工作要點一、北京園區(qū)：（主題項目一、北京園區(qū)：（主題項目+ +現(xiàn)金流）現(xiàn)金流）1 1、集中、集

23、中90%90%精力啟動北京園區(qū)世界科技中心首期項目（商業(yè)金融精力啟動北京園區(qū)世界科技中心首期項目（商業(yè)金融B B地塊）拿地。包括與政府部地塊）拿地。包括與政府部門確定地塊入市方式、規(guī)劃調整、開發(fā)資金、首期土地（門確定地塊入市方式、規(guī)劃調整、開發(fā)資金、首期土地（3030畝）入市并通過招標方式獲得土地。畝）入市并通過招標方式獲得土地。力爭力爭6 6億元拿地資金到位。同時，推動剩余商業(yè)地塊（億元拿地資金到位。同時，推動剩余商業(yè)地塊（4848畝左右）一級開發(fā)實施方案。畝左右）一級開發(fā)實施方案。2 2、協(xié)助企業(yè)辦理土地等相關手續(xù)，完成園區(qū)地塊合同款項收入、協(xié)助企業(yè)辦理土地等相關手續(xù)，完成園區(qū)地塊合同款項

24、收入58855885萬元。萬元。3 3、完成標準廠房不動產登記證分割，收回合同款、完成標準廠房不動產登記證分割，收回合同款28452845萬元。萬元。4 4、完成園區(qū)污水處理站、道路、雨污水管線、市政上水等工程。繼續(xù)做好物業(yè)管理，園區(qū)收、完成園區(qū)污水處理站、道路、雨污水管線、市政上水等工程。繼續(xù)做好物業(yè)管理，園區(qū)收繳物業(yè)費等繳物業(yè)費等8080萬元。萬元。5 5、處理好定?；是f借款及利息、鑫實路橋退地、中油測井退地、新龍退股等，維護公司穩(wěn)定。、處理好定?；是f借款及利息、鑫實路橋退地、中油測井退地、新龍退股等，維護公司穩(wěn)定。6 6、參與集團國際基金平臺建設（盈谷基金、參與集團國際基金平臺建設（盈谷

25、基金、IDID基金）并取得階段性成果?；穑┎⑷〉秒A段性成果。二、外地園區(qū)：（二、外地園區(qū)：（主題項目）主題項目）1 1、京北及周邊項目：與懷來縣政府溝通項目選址、主題項目、拿地及開發(fā)模式等。京津冀協(xié)、京北及周邊項目：與懷來縣政府溝通項目選址、主題項目、拿地及開發(fā)模式等。京津冀協(xié)同發(fā)展背景下，探索與北京周邊園區(qū)項目合作模式。同發(fā)展背景下，探索與北京周邊園區(qū)項目合作模式。2 2、重慶項目：跟進江北區(qū)的、重慶項目：跟進江北區(qū)的“玉帶新城項目玉帶新城項目”（德國城）。（德國城）。20162016年信息園公司經營數(shù)年信息園公司經營數(shù)據(jù)（據(jù)（A A計劃）計劃）單位：萬元項目項目1月月2月月3月月4月月5

26、月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計銷售收入782 159 105 1005 805 709 105 1005 1105 1010 1010 1010 8810 利潤3 3 1 4 4 10 6 101 98 16 116 234 596 現(xiàn)金流入782 159 105 1005 805 709 105 1005 1105 1010 1010 1010 8810 經營凈現(xiàn)金流3 3 1 4 4 10 6 101 98 16 116 234 596 季度流入合計1046 2519 2215 3030 8810 季度利潤合計7 19 205 366 596 20162016

27、年，商業(yè)金融年，商業(yè)金融B B地塊（首期地塊（首期3030畝）主要是調規(guī)、評估、入市、招標競拍拿地工作，畝）主要是調規(guī)、評估、入市、招標競拍拿地工作，融資主要用于競拍土地。預計募集拿地資金總額融資主要用于競拍土地。預計募集拿地資金總額6 6億元左右。億元左右。同時，與鎮(zhèn)政府溝通剩余同時，與鎮(zhèn)政府溝通剩余4848畝商業(yè)地塊的一級開發(fā)實施計劃?；I備啟動資金。畝商業(yè)地塊的一級開發(fā)實施計劃。籌備啟動資金。1 1、集團內部借款、集團內部借款2 2億元。集團借款用于參與招標競拍的保證金（按照預計總價億元。集團借款用于參與招標競拍的保證金（按照預計總價5-65-6億元的億元的30%30%計算，約為計算，約為

28、1.5-1.81.5-1.8億元）。億元）。2 2、按照、按照1 12 2配比，再融資配比，再融資4 4億元左右。億元左右。3 3、融資條件：、融資條件： （1 1）對集團公司進行信用評級，根據(jù)評級確定融資條件。）對集團公司進行信用評級，根據(jù)評級確定融資條件。 （2 2）原則上按照）原則上按照1:11:1配比融資，力爭配比融資，力爭1 12 2。 （3 3）需要集團資產或者信用做擔保。）需要集團資產或者信用做擔保。 （4 4）競得土地后，支付購地款，至取得土地證期間的空檔期，需要集團抵押。）競得土地后，支付購地款，至取得土地證期間的空檔期，需要集團抵押。 （5 5）拿地后，以土地作抵押；開發(fā)建

29、設中以在建工程作抵押。）拿地后，以土地作抵押；開發(fā)建設中以在建工程作抵押。4 4、招標競價前期費用（調規(guī)、成本評估及審計、規(guī)劃方案設計、購買標書等）在、招標競價前期費用（調規(guī)、成本評估及審計、規(guī)劃方案設計、購買標書等）在A A計劃中列計劃中列支支150150萬元。萬元。信息園公司商業(yè)地塊融資計劃（信息園公司商業(yè)地塊融資計劃（B B計劃）計劃）項目進度節(jié)點計劃（項目進度節(jié)點計劃（1/21/2）序號序號本單位重點業(yè)務本單位重點業(yè)務工作節(jié)點要求明確（細化到季到月）工作節(jié)點要求明確（細化到季到月）完成時間完成時間主要負責人、配主要負責人、配合經辦人合經辦人1“世界科技中心”項目首期30畝商業(yè)金融土地項

30、目與軍都晨宇規(guī)劃設計公司洽談啟動調整規(guī)劃。一季度趙義軍、姚達、馬連會、李鼎、孫影、呂玥、李穩(wěn)、徐鴻濱、孫彩芹、徐菲與區(qū)規(guī)劃分局、市規(guī)委等研討確定商業(yè)地塊路網、容積率等調整方案，提出規(guī)劃調整申請。完成調規(guī)、申請入市。三、四季度商業(yè)地塊申請征地拆遷授權。二季度啟動剩余48畝土地的一級開發(fā)前期工作，與鎮(zhèn)政府和村委會達成一致。四季度30畝商業(yè)地塊入市融資（6億），尋找合作伙伴。四季度全員參與2康比特（E2地塊入園企業(yè)）辦理規(guī)劃意見書一季度趙義軍、姚達、馬連會、孫影、呂玥辦理北京市土地協(xié)議出讓手續(xù)二、三、四季度辦理土地證四季度回收合同款5000萬元四季度3碩方、水木清藝（E2地塊入園企業(yè)，土地證辦理）辦

31、理土地證一、二季度趙義軍、姚達、馬連會、孫影、呂玥回收尾款690萬元 二季度按照集團按照集團“學習、沖刺、數(shù)字學習、沖刺、數(shù)字”的要求，信息園公司全體員工各司其職，從項目手續(xù)、法律地的要求，信息園公司全體員工各司其職，從項目手續(xù)、法律地位、項目融資等環(huán)節(jié)進入具體項目的具體節(jié)點，分工明確，節(jié)點清晰，考核到位。位、項目融資等環(huán)節(jié)進入具體項目的具體節(jié)點，分工明確，節(jié)點清晰，考核到位。重點突破商業(yè)地塊首期重點突破商業(yè)地塊首期3030畝地調規(guī)、融資、入市等工作，推動世界科技中心項目。同時，加快畝地調規(guī)、融資、入市等工作，推動世界科技中心項目。同時，加快收繳合同款項，落實數(shù)字。收繳合同款項，落實數(shù)字。項目

32、進度節(jié)點計劃（項目進度節(jié)點計劃（2/22/2）序號序號本單位重點業(yè)務本單位重點業(yè)務工作節(jié)點要求明確（細化到季到月）工作節(jié)點要求明確（細化到季到月）完成時間完成時間主要負責人、配主要負責人、配合經辦人合經辦人4標廠寧俊強繳納稅費一季度趙義軍、姚達、李鼎、張楊、謝丹喬、呂玥、劉杰辦理不動產登記證 一季度回收尾款331萬元一季度中科科儀訴訟一季度辦理過戶手續(xù)一、二季度繳納稅費一、二季度辦理不動產登記證一、二季度回收尾款2504萬元二季度5外地園區(qū)完成北京周邊主要區(qū)縣的市場調研，掌握產業(yè)發(fā)展趨勢、土地供應及規(guī)劃情況一季度趙義軍、李鼎、孫彩芹建立與設定目標區(qū)域政府的溝通渠道一、二季度接觸并儲備項目35家

33、三季度與1-2家項目完成項目可行性分析，確定合作模型并完成合作模式談判三季度繼續(xù)跟蹤重慶玉帶新城項目，根據(jù)其規(guī)劃及開發(fā)進展尋找項目開發(fā)機會一至四季度積極尋找農業(yè)及旅游項目合作伙伴，尋找機會推動懷來項目一至四季度1、首先啟動園區(qū)一期西側商業(yè)金融用地。其中，先啟動該地塊東側已經完成征地拆遷的部分地塊（B地塊中的1號地塊，約30畝左右）。2、確定30畝擬入市地塊的規(guī)劃條件。3、制定項目開發(fā)計劃和資金計劃。4、確定項目融資渠道。確定開發(fā)合作伙伴。5、與區(qū)政府溝通土地入市時機和通過“招標”方式獲得土地二級開發(fā)權。 在開發(fā)在開發(fā)1 1號地塊的同時，規(guī)劃世界科技中心項目剩余號地塊的同時，規(guī)劃世界科技中心項目

34、剩余4848畝土地的開發(fā)計劃畝土地的開發(fā)計劃1、啟動西側商業(yè)地塊（2、3號地塊征地拆遷），復制1號地塊開發(fā)模式。2、根據(jù)園區(qū)二期一級開發(fā)進展，進行地塊選址，規(guī)劃開發(fā)180萬平米世界科技中心后期項目（會議紀要建議在TBD范圍內選址建設）。 全力以赴推動商業(yè)地塊首期項目調規(guī)、融資和入市工作全力以赴推動商業(yè)地塊首期項目調規(guī)、融資和入市工作一、一、“世界科技中心世界科技中心”項目首期項目首期3030畝商業(yè)金融土地項目畝商業(yè)金融土地項目關鍵節(jié)點一：關于規(guī)劃調整和拿地關鍵節(jié)點一：關于規(guī)劃調整和拿地（趙義軍、姚達、馬連會、呂玥、孫影）（趙義軍、姚達、馬連會、呂玥、孫影）1 1、1 1月份，跟進賽迪規(guī)劃調整進

35、度，繼續(xù)與區(qū)規(guī)劃分局、月份，跟進賽迪規(guī)劃調整進度，繼續(xù)與區(qū)規(guī)劃分局、TBDTBD公司溝通公司溝通B B地塊規(guī)劃調地塊規(guī)劃調整并達成一致。整并達成一致。 （對接：區(qū)規(guī)劃分局琚云龍副局、曹鈺科長、（對接：區(qū)規(guī)劃分局琚云龍副局、曹鈺科長、TBDTBD王彧、王林設計師）王彧、王林設計師）2 2、1-51-5月份，與區(qū)規(guī)劃分局、昌平園管委會就產業(yè)規(guī)劃、街區(qū)控規(guī)調整等進行溝通，月份，與區(qū)規(guī)劃分局、昌平園管委會就產業(yè)規(guī)劃、街區(qū)控規(guī)調整等進行溝通，會同會同TBDTBD公司、北規(guī)院和區(qū)規(guī)劃分局完成規(guī)劃調整，報批確定規(guī)劃條件。公司、北規(guī)院和區(qū)規(guī)劃分局完成規(guī)劃調整，報批確定規(guī)劃條件。 （對接：規(guī)劃分局石崢副局、北規(guī)

36、院王科長和設計師李寶其、（對接：規(guī)劃分局石崢副局、北規(guī)院王科長和設計師李寶其、TBDTBD王林）王林）3 3、5-65-6月份，根據(jù)規(guī)劃意見，確定信息園公司在月份，根據(jù)規(guī)劃意見，確定信息園公司在B B地塊規(guī)劃建設方案，報區(qū)領導、地塊規(guī)劃建設方案，報區(qū)領導、規(guī)劃、國土分局，確定拿地方式（爭取采用招標方式）。規(guī)劃、國土分局，確定拿地方式（爭取采用招標方式）。 （對接：區(qū)政府孫衛(wèi)常務副區(qū)長、規(guī)劃分局、國土分局儲備所張永剛主任）（對接：區(qū)政府孫衛(wèi)常務副區(qū)長、規(guī)劃分局、國土分局儲備所張永剛主任）4 4、5-75-7月份，開始委托規(guī)劃、設計院進行建筑方案設計工作。月份，開始委托規(guī)劃、設計院進行建筑方案設計

37、工作。 （對接：設計院孫院長、葉副院長、張瑋偉設計師）（對接：設計院孫院長、葉副院長、張瑋偉設計師）關鍵節(jié)點二：開發(fā)資金到位關鍵節(jié)點二：開發(fā)資金到位（趙義軍、姚達、李鼎、劉杰、孫彩琴）（趙義軍、姚達、李鼎、劉杰、孫彩琴）1 1、融資模式：首要考慮明股實債。、融資模式：首要考慮明股實債。2 2、主要洽談資金渠道：、主要洽談資金渠道： （1 1）平安信托、中誠信托等信托公司）平安信托、中誠信托等信托公司 （2 2）中建二局等開發(fā)合作伙伴）中建二局等開發(fā)合作伙伴 （3 3）自有資金（標廠尾款、）自有資金（標廠尾款、E2E2康比特銷售款、集團資金或擔保）康比特銷售款、集團資金或擔保）3 3、融資計劃（

38、拿地資金、融資計劃（拿地資金6 6億元）：億元）：20162016年年2-42-4月份，根據(jù)與國土和規(guī)劃分局咨詢結果，確定融資方案。月份，根據(jù)與國土和規(guī)劃分局咨詢結果，確定融資方案。20162016年年8-98-9月份，在月份，在2 2億自有資金前提下，簽訂首期融資億自有資金前提下，簽訂首期融資3-43-4億元協(xié)議。億元協(xié)議。20162016年年10-1210-12月份，做好拿地準備（資金到位）；完成招標，競得土地。月份，做好拿地準備（資金到位）；完成招標，競得土地。關鍵節(jié)點三：關鍵節(jié)點三：土地入市計劃進度土地入市計劃進度（趙義軍、姚達、馬連會、孫影、呂玥）（趙義軍、姚達、馬連會、孫影、呂玥）

39、 1 1、1-51-5月，確定土地入市條件：（月，確定土地入市條件：（1 1）確定的規(guī)劃條件；（）確定的規(guī)劃條件；（2 2）清晰的土地權屬；（）清晰的土地權屬；（3 3）地塊釘）地塊釘樁成果（樁成果（20162016年首期擬入市年首期擬入市B B地塊東側地塊東側3030畝土地）等。畝土地）等。 2 2、5-65-6月，完成調規(guī)后向區(qū)、市國土局提出入市申請、征詢意見，并按照要求提交相關資料，月，完成調規(guī)后向區(qū)、市國土局提出入市申請、征詢意見，并按照要求提交相關資料，跟進批轉、核驗地塊資料等工作進展；跟進聯(lián)席會審議結果。跟進批轉、核驗地塊資料等工作進展；跟進聯(lián)席會審議結果。 3 3、6-76-7月

40、，市土儲完成規(guī)劃條件申領后，按照市國土局要求，配合指定的評估公司對園區(qū)一月，市土儲完成規(guī)劃條件申領后，按照市國土局要求，配合指定的評估公司對園區(qū)一級開發(fā)成本進行評估，并經指定的審計公司審計確定一級開發(fā)成本及補償。報批。級開發(fā)成本進行評估，并經指定的審計公司審計確定一級開發(fā)成本及補償。報批。 4 4、5-85-8月，進行建筑規(guī)劃設計方案。月，進行建筑規(guī)劃設計方案。 5 5、7-107-10月，參加市土儲中心組織的成本預審。月，參加市土儲中心組織的成本預審。9-109-10月份，一級開發(fā)成本審定，通過地價會；月份，一級開發(fā)成本審定，通過地價會；簽訂入市交易協(xié)議。簽訂入市交易協(xié)議。 6 6、11-1

41、211-12月，參加招投標工作（招標方式競價拿地）。月，參加招投標工作（招標方式競價拿地）。二、全力落實北京園區(qū)銷售合同現(xiàn)金流入工作二、全力落實北京園區(qū)銷售合同現(xiàn)金流入工作 牢牢樹立牢牢樹立“現(xiàn)金為王現(xiàn)金為王”的意識，抓數(shù)字，催收合同款項到賬，維護公的意識，抓數(shù)字，催收合同款項到賬，維護公司穩(wěn)定和長遠發(fā)展。司穩(wěn)定和長遠發(fā)展。 1 1、完成標準廠房不動產登記證分割過戶，力爭、完成標準廠房不動產登記證分割過戶，力爭1-21-2月份收繳月份收繳小業(yè)主小業(yè)主341341萬元，萬元，二季度收繳二季度收繳中科科儀中科科儀25042504萬元。萬元。 2 2、收繳、收繳E2E2、E3E3地塊四家企業(yè)尾款。督

42、促并協(xié)助企業(yè)辦理土地等相關手續(xù)，力地塊四家企業(yè)尾款。督促并協(xié)助企業(yè)辦理土地等相關手續(xù)，力爭一季度收繳爭一季度收繳碩方碩方和和水木清藝水木清藝尾款尾款690690萬元。三、四季度收繳萬元。三、四季度收繳康比特康比特50005000萬元、萬元、東東方卓然方卓然195195萬元。萬元。 3 3、園區(qū)、園區(qū)物業(yè)收入物業(yè)收入8080萬元。萬元。 激勵政策模型激勵政策模型項目直接操作團隊獎勵分配規(guī)則項目直接操作團隊獎勵分配規(guī)則 根據(jù)集團激勵政策模型，結合商業(yè)地塊項目進展情況，按項目操作根據(jù)集團激勵政策模型，結合商業(yè)地塊項目進展情況，按項目操作階段設立業(yè)績獎勵分配方案，方案設立為四個階段。階段設立業(yè)績獎勵分

43、配方案，方案設立為四個階段。 按照按照3030畝商業(yè)地塊整體開發(fā)利潤達到畝商業(yè)地塊整體開發(fā)利潤達到8451184511萬元，按照萬元，按照10%10%計提獎勵計提獎勵總額總額8451.18451.1萬元。萬元。 如果信息園公司按照如果信息園公司按照80%80%比例計提獎勵則項目直接操作團隊，可提獎比例計提獎勵則項目直接操作團隊，可提獎勵總額勵總額6760.886760.88萬元。各階段所占比例及階段提獎總額小計，具體如下表：萬元。各階段所占比例及階段提獎總額小計，具體如下表：三、團隊建設和激勵政策三、團隊建設和激勵政策項項目第一階目第一階段段信息階段信息階段 （信息園區(qū)項（信息園區(qū)項目取目取得）得）提成比例提成比例20%各階段獎勵金額各階段獎勵金額1352.18萬元 業(yè)績節(jié)點內容業(yè)績節(jié)點內容應應提獎比例提獎比例1、信息提供: 10% 1）信息園區(qū)信息提供 2）與區(qū)政府、鎮(zhèn)政府會談，同意籌備開發(fā)信息園2、項目正式協(xié)議： 6% 簽訂合作開發(fā)建設信息園協(xié)議書3、項目前期可研報告、規(guī)劃、策劃4%項項目第二階目第二階段段法律手續(xù)法律手續(xù) （規(guī)劃、法律地位確定、確定開發(fā)權益）規(guī)劃、法律地位確定、確定開發(fā)權益） 提成比例提成比例3