商業(yè)計劃書模版

1、用心整理可以編輯的word文檔g（大綱）公司LOG武漢光伏照明設(shè)備有限公司W(wǎng)uhan Photovoltaic lighting Equipment Co.,Ltd商業(yè)計劃書Busin ess pla n項目名稱:地址:電話:傳直:/、 電子郵件:聯(lián)系艮人:武漢光伏照明設(shè)備有限公司投資部2011-11-11項目實施單位聲明項目實施單位全體董事、監(jiān)事及高級管理人員承若本商業(yè)計劃書及其摘要不存在虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其真實性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。項目實施單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人保證商業(yè)計劃書及其摘要中涉及的財務(wù)資料真實 且充分披露。保證商業(yè)計劃書中對財務(wù)風(fēng)險的評價及經(jīng)濟(jì)效益與收益的預(yù)

2、測客觀、充分、 合理，保證對風(fēng)險的評價及對效益的預(yù)測基礎(chǔ)符合企業(yè)會計準(zhǔn)則要求，保證其預(yù)測與評 價所選用的方法適當(dāng)、可靠。任何機(jī)構(gòu)或單位對本商業(yè)計劃書所作的意見或決定，均不表明其對本項目的價值或 投資者的收益作出實質(zhì)性的判斷與保證。任何與本商業(yè)計劃書相反的聲明均屬虛假不實 陳述。投資者若對本商業(yè)計劃書存在任何疑問，可以聯(lián)系我公司投資部進(jìn)行咨詢，或咨詢 自己的經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其它專業(yè)顧問。商業(yè)計劃書摘要摘要是整個商業(yè)計劃書的“鳳頭”，是對整個計劃書的最高度的概括。從某種程度 上說，投資者是否中意你的項目，主要取決于摘要部分。摘要按如下模式進(jìn)行描寫，簡 明扼要，在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。本摘要應(yīng)在

3、計劃書最后編寫。公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例， 主營業(yè)務(wù)。產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和 獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢）。研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù) 水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激 勵機(jī)制。）行業(yè)及市場前景（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本 公司競爭優(yōu)勢）。投資者應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險（項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措 施。）第一章公司基本情況第一節(jié)、名稱與注冊情況第二節(jié)、公司沿革與關(guān)聯(lián)方關(guān)系第三節(jié)、組織結(jié)構(gòu)與人力資源第四節(jié)、公司主要

4、歷史財務(wù)數(shù)據(jù)及近期規(guī)劃第二章公司管理第一節(jié)、公司主要管理層名單與簡介第二節(jié)、公司治理與員工激勵第三章項目介紹第一節(jié)、項目基本情況第二節(jié)、產(chǎn)品/服務(wù)第三節(jié)、研究與開發(fā)第四節(jié)、產(chǎn)品制造第四章 行業(yè)及市場分析第一節(jié)、行業(yè)及市場基本情況第二節(jié)、對企業(yè)的影響因素及主要競爭對手第三節(jié)、市場前景預(yù)測第五章營銷策略第一節(jié)、發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略與規(guī)劃第二節(jié)、實施方案第三節(jié)、市場風(fēng)險因素第六章融資需求第一節(jié)、投融資額度第二節(jié)、資金用途與使用計劃第三節(jié)、合作方式第七章財務(wù)預(yù)測與分析第一節(jié)、銷售預(yù)測第二節(jié)、生產(chǎn)與庫存預(yù)測第三節(jié)、產(chǎn)品成本預(yù)測第四節(jié)、各種費用預(yù)測第五節(jié)、財務(wù)報表第六節(jié)、現(xiàn)金流量測算第七節(jié)、財務(wù)數(shù)據(jù)分析第八章資

5、金退出第九章風(fēng)險分析與控制第十章聲明與承諾一、董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明二、董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾第十一章結(jié)論第十二章附件第一章公司基本情況第一節(jié)、名稱與注冊情況企業(yè)名稱組織機(jī)構(gòu)代碼稅務(wù)登記證號組織形式公司地址開戶行及賬號企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式法定代表人聯(lián)系方式聯(lián)系人聯(lián)系方式注冊資本注冊時間實收資本現(xiàn)金出資比例無形資產(chǎn)出資比例目前股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱出資額持股比例目前主營業(yè)務(wù)第二節(jié)、公司沿革與關(guān)聯(lián)方關(guān)系說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。所有可能的關(guān)聯(lián)方關(guān)系描述（圖表加文字說明）。第三節(jié)、組織結(jié)構(gòu)與人力資源目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況，以組織結(jié)構(gòu)圖

6、來表示本公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)情況，以圖形方式表示，并說明各部門的職能。公司目前職工情況：擁有員工人，其中管理人員人，研發(fā)人員人，生產(chǎn)工人人，市場營銷人員人（主要以組織結(jié)構(gòu)圖來分解）。其中，大專以上文化程度的有人，占員 工總數(shù)%，大學(xué)本科以上的有 人，占員工總數(shù) %，碩士學(xué)位（含中級職 稱）以上的有人，占員工總數(shù)，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有人，占員 工總數(shù) % ；然后列表說明，如下表:員工人數(shù)大學(xué)?？拼髮W(xué)本科碩士（中級職稱）博士 （高級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例管理人員生產(chǎn)工人第四節(jié)、公司主要歷史財務(wù)數(shù)據(jù)及近期規(guī)劃（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年營業(yè)收入毛利潤凈利潤資產(chǎn)總額

7、負(fù)債總額凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率公司近期及未來35年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略公司近期及未來3 5年要實現(xiàn)的目標(biāo)（就行業(yè)地位、銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等加以說明）第二章公司管理第一節(jié)、公司主要管理層名單與簡介序號職務(wù)姓名工作單位學(xué)歷或職稱聯(lián)系電話董事長董事董事總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)市場總監(jiān)廠長董事長姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。總經(jīng)理姓名性別年齡籍貫 聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話

8、學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。市場營銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。第二節(jié)、公司治理與員工激勵請說明：為保證融資項目按計劃實施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī) 構(gòu)配備多少人員，請用圖表統(tǒng)計表示出來。公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制。公司是否考慮員工持股問題，請說明。公司是否

9、與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請 說明協(xié)議主要內(nèi)容。公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同。公司否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同。公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種。公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明。公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖 突，如果有，請說明解決辦法。請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？第三章項目介紹第一節(jié)、項目基本情況項目產(chǎn)品產(chǎn)生的背景，項目產(chǎn)品的先進(jìn)程度，項目產(chǎn)品的用途，能帶來那些實際運用效果等。第二節(jié)、產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)

10、描述：這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性， 如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）。產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況。公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議？如果有，請 說明（并附主要條款）。目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。產(chǎn)品更新?lián)Q代周期。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）。產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持。第三節(jié)、

11、研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性：包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、 省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎勵情況。公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況。國內(nèi)外研究與開發(fā)情況，以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手 情況，公司為提高競爭力擬采取的措施。到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是 多少：列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品等情況。公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況。公司尋求技術(shù)

12、開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式簡介。公司將采取怎樣的激勵機(jī)制和措施，來保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定。公司未來5年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃：第1年第2年第3年第4年第5年資金投入（萬元）人員投入（個）第四節(jié)、產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式：公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明 原因。公司自建廠情況，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠 房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便?，F(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況：專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投 保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計 劃、采購周期及安裝調(diào)試

13、周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，“交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實施？請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題。簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程。如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話：主要供應(yīng)商1主要供應(yīng)商2主要供應(yīng)商3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備。產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純

14、利潤率是多少？第四章 行業(yè)及市場分析第一節(jié)、行業(yè)及市場基本情況行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，企業(yè)在整個行業(yè)中的地位，企業(yè)的競爭優(yōu)勢與劣勢，目標(biāo)市 場情況，未來市場發(fā)展趨勢，市場規(guī)模，目標(biāo)客戶及其購買力。過去5年和年全行業(yè)銷售總額：注明資料來源（單位：萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：注明資料來源（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入第二節(jié)、對企業(yè)的影響因素及主要競爭對手進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)前景分析與預(yù)測。市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析。哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大。本公司與

15、行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司第三節(jié)、市場前景預(yù)測詳細(xì)描寫對銷售收入與市場份額的預(yù)測依據(jù)以及數(shù)據(jù)的來源。公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功的情況下）：（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）：（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第五章營銷策略第一節(jié)、發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略與規(guī)劃主要介紹企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃。包括但不僅限于以下：企業(yè)的使命，近期及遠(yuǎn)景目標(biāo)。項目分步走的戰(zhàn)略規(guī)劃。產(chǎn)品優(yōu)勢，如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成

16、了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本 相同但銷售價格低、成本低形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）。產(chǎn)品價格制定的依據(jù)與策略。人力資源戰(zhàn)略。實現(xiàn)上述戰(zhàn)略與目標(biāo)需要解決的困難（比如資金、技術(shù)、管理等）。第二節(jié)、實施方案為實現(xiàn)目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃、解決上述困難的實施方案，包括但不僅限于以下: 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施。 在廣告促銷方面的策略與實施。在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施。產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施。其它方面的策略與實施。對銷售隊伍采取的激勵機(jī)制。第三節(jié)、市場風(fēng)險因素第六章融資需求第一節(jié)、投融資額度為保證項目實施，需要新增

17、投資多少萬元。新增投資中，需投資方投入多少萬元，對外借貸多少萬元，公司自身投入多少萬元。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？第二節(jié)、資金用途與使用計劃資金的用途分解與年度使用計劃分解，以文字加表格方式說明。第三節(jié)、合作方式希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請說明原因擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?需要對投資方說明的其它情況。第七章財務(wù)預(yù)測與分析注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明第一節(jié)、銷售預(yù)測根據(jù)前述的行業(yè)市場分析及營銷策略對未來5年的銷售前景作出預(yù)測，以銷售數(shù)量的

18、預(yù)測結(jié)合價格策略作出未來5年的銷售額預(yù)測（寫明詳細(xì)的依據(jù)）。第二節(jié)、生產(chǎn)與庫存預(yù)測根據(jù)前述的銷售量預(yù)測，以及營運資金管理要求作出合理的未來5年生產(chǎn)計劃，計 劃一定要與生產(chǎn)能力相符合。第三節(jié)、產(chǎn)品成本預(yù)測寫明產(chǎn)品直接材料耗費量，結(jié)合材料價格預(yù)測及依據(jù)估算產(chǎn)品單位材料成本 結(jié)合人力資源薪酬體系及生產(chǎn)計劃估算單位產(chǎn)品人工成本。單位產(chǎn)品間接費用預(yù)測，包括倉管、物流、質(zhì)檢、車間生產(chǎn)管理、技術(shù)部技術(shù)支持、 水電費、長期資產(chǎn)折舊與攤銷等。第四節(jié)、各種費用預(yù)測根據(jù)銷售額及營銷實施方案對未來5年的銷售費用作出預(yù)測（寫明詳細(xì)的依據(jù)）。 管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)稅金及附加預(yù)測，以及與預(yù)測相關(guān)假設(shè)與依據(jù)。第五節(jié)、財務(wù)

19、報表根據(jù)上述預(yù)測編寫未來5年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。第六節(jié)、現(xiàn)金流量測算根據(jù)上述預(yù)測及相關(guān)報表測算未來5年現(xiàn)金流量情況，并加以解釋分析說明第七節(jié)、財務(wù)數(shù)據(jù)分析未來5年的算數(shù)平均毛利率，凈利率。對項目的投資回收期，項目內(nèi)含報酬率，項目盈虧平衡點進(jìn)行詳細(xì)分析與說明第八章資金退出主要告訴投資者如何收回投資，什么時間收回投資，大約有多少回報率等情況。如果投資性質(zhì)為債券性投資，應(yīng)說明債務(wù)償還方式及償債資金的準(zhǔn)備，注意和現(xiàn)金 流量的關(guān)聯(lián)度。如果投資性質(zhì)為股權(quán)投資，資金退出方式包括股份回購（這會降低企業(yè)的資本實力，對持續(xù) 經(jīng)營會受到限制）；其他股東出資購買；股份以協(xié)議的方式轉(zhuǎn)讓給公司以外的其他股東；策 劃公司

20、上市（市場包括主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板市場），限售期過后投資者在市場上轉(zhuǎn)讓其股份。如果投資者資金退出方式為公司上市，則應(yīng)對公司的經(jīng)營與資本規(guī)劃作出說明，就 金融市場的大環(huán)境及企業(yè)自身的行業(yè)特殊性與優(yōu)勢作出未來上市的可行性分析。對不能 上市的風(fēng)險作出合理的預(yù)案。第九章風(fēng)險分析與控制下述風(fēng)險因素是根據(jù)重要性原則和可能影響投資者決策的程度大小排序的，但并不表示風(fēng)險因素依次發(fā)生。一、市場開拓風(fēng)險二、主要原材料價格波動風(fēng)險三、募集資金投資項目的風(fēng)險四、核心人員流失的風(fēng)險五、生產(chǎn)風(fēng)險六、行業(yè)及政策風(fēng)險七、客戶集中度風(fēng)險八、規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險九、物業(yè)風(fēng)險（如租賃物業(yè)，則應(yīng)提示該風(fēng)險的存在，并提供解決方案）第十章聲明與承諾一、董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本商業(yè)計劃書及其摘