2.陳忠?？?mdash;合同采辦、費控工作匯報

1、煉化二期項目組煉化二期項目組2-5020142014年年8 8月月1 1日日煉化二期項目組煉化二期項目組1匯匯 報報 提提 綱綱今年前今年前7個月采辦費控工作情況個月采辦費控工作情況1幾點工作要求幾點工作要求3今年后今年后5個月采辦費控工作安排個月采辦費控工作安排2煉化二期項目組煉化二期項目組 二期項目與一期項目的最大不同：一是二期項目與一期項目的最大不同：一是以公開招標(biāo)為主以公開招標(biāo)為主；二；二是項目投資大約是一期的是項目投資大約是一期的2.52.5倍；三是化工、倍；三是化工、POXPOX采辦的設(shè)備材采辦的設(shè)備材料是一個新的領(lǐng)域，在料是一個新的領(lǐng)域，在認真分析了為此可能會帶來風(fēng)險認真分析了為

2、此可能會帶來風(fēng)險的同時的同時，提出了應(yīng)對措施提出了應(yīng)對措施，例如，例如認真總結(jié)一期項目的采辦經(jīng)驗教訓(xùn)、多種認真總結(jié)一期項目的采辦經(jīng)驗教訓(xùn)、多種渠道了解市場資源情況、借鑒同行成功的經(jīng)驗，探討細化二期項渠道了解市場資源情況、借鑒同行成功的經(jīng)驗，探討細化二期項目各類采辦項目的采辦方式、合同策略、分包原則、業(yè)主與承包目各類采辦項目的采辦方式、合同策略、分包原則、業(yè)主與承包商采辦界面劃分原則以及承包商采辦管理等采辦策略的內(nèi)容，商采辦界面劃分原則以及承包商采辦管理等采辦策略的內(nèi)容，為項目采辦工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。為項目采辦工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。 （一）（一） 創(chuàng)新思路，研究細化符合項目特點的采辦策略創(chuàng)新思

3、路，研究細化符合項目特點的采辦策略煉化二期項目組煉化二期項目組 周計劃周計劃三周計劃三周計劃l 提高提高采辦計劃的準確性采辦計劃的準確性、可操作性可操作性l 采辦工作采辦工作：有計劃、有跟蹤、有反饋、有計劃、有跟蹤、有反饋、有總結(jié)、有考核，變被動有總結(jié)、有考核，變被動采辦采辦為主動為主動l 克服克服：坐等計劃盲目救急采坐等計劃盲目救急采辦的現(xiàn)象辦的現(xiàn)象月計劃月計劃年度計劃年度計劃批量采辦計劃批量采辦計劃各類專項采各類專項采辦計劃辦計劃 （二）（二） 以采辦計劃為引導(dǎo)，有序推進項目采辦工作以采辦計劃為引導(dǎo)，有序推進項目采辦工作煉化二期項目組煉化二期項目組探索采辦策略，探索采辦策略，節(jié)約成本節(jié)約成

4、本截止截止7月底月底，二期項目累計二期項目累計已簽訂的已簽訂的322份合同總共份合同總共低于控制預(yù)算低于控制預(yù)算9.5億元，節(jié)約率為億元，節(jié)約率為15.7%（控制預(yù)算（控制預(yù)算70.1億元億元/簽訂合同金額簽訂合同金額60.6億元）億元） 低價適時采辦，低價適時采辦，節(jié)約采購資金節(jié)約采購資金盤庫盤庫利舊利舊目前可目前可提前提前7個單元約個單元約2萬萬噸罐板的預(yù)估料表，按噸罐板的預(yù)估料表，按當(dāng)前均價當(dāng)前均價4100元元/噸與噸與2010年年原油罐區(qū)采購原油罐區(qū)采購5010元元/噸對比，僅此一項可噸對比，僅此一項可節(jié)約采購資金節(jié)約采購資金1820萬元萬元。調(diào)劑一期積壓剩余物資鋼材調(diào)劑一期積壓剩余物

5、資鋼材181噸、管閥件噸、管閥件6 臺件、電纜臺件、電纜5.9 千米千米、修復(fù)、修復(fù)箱變箱變25臺、環(huán)網(wǎng)柜臺、環(huán)網(wǎng)柜箱箱4臺、開閉所臺、開閉所1臺臺，共，共為項目為項目節(jié)省投資節(jié)省投資658萬萬元元。（三（三）群策群力，降本增效取得實效）群策群力，降本增效取得實效煉化二期項目組煉化二期項目組5 5 5 截止目前，已收到長周期采辦需求共計截止目前，已收到長周期采辦需求共計364364臺臺/ /套，其中套，其中已完成技已完成技術(shù)交流術(shù)交流245245臺臺/ /套套，完成定標(biāo)完成定標(biāo)158158臺臺/ /套套。根據(jù)設(shè)計進度根據(jù)設(shè)計進度計劃，計劃，其余年底其余年底有望陸續(xù)完成定標(biāo)有望陸續(xù)完成定標(biāo)。專業(yè)

6、合計數(shù)量（臺/套）收需求數(shù)量完成技術(shù)談判發(fā)標(biāo)數(shù)量定標(biāo)數(shù)量國產(chǎn)動設(shè)備5548212111國產(chǎn)靜設(shè)備187164149146135引進動設(shè)備9891398引進靜設(shè)備49191299引進電儀1491工藝設(shè)備67332393合計合計470470364364245245193193158158煉化二期項目組煉化二期項目組u 完成二期項目采辦內(nèi)控制度的修改完善完成二期項目采辦內(nèi)控制度的修改完善u 完成項目供應(yīng)商資源的批量評審入庫完成項目供應(yīng)商資源的批量評審入庫u 完成項目地基處理、廠前區(qū)施工、馬鞭洲、倒班完成項目地基處理、廠前區(qū)施工、馬鞭洲、倒班公寓等二期配套設(shè)施的工程相關(guān)采辦公寓等二期配套設(shè)施的工程相關(guān)

7、采辦u 完成了部分完成了部分PMTPMT的監(jiān)理服務(wù)合同采辦的監(jiān)理服務(wù)合同采辦u 啟動了主裝置施工合同招標(biāo)采辦啟動了主裝置施工合同招標(biāo)采辦u 啟動了通用物資框架協(xié)議采辦啟動了通用物資框架協(xié)議采辦開展的具開展的具體工作體工作. .煉化二期項目組煉化二期項目組 （五）明確目標(biāo)，有序推進二期項目的各項采辦工作（五）明確目標(biāo)，有序推進二期項目的各項采辦工作 惠煉二期惠煉二期20142014年年1-71-7月合同匯總表月合同匯總表 單位：萬元專業(yè)已簽合同份數(shù)已簽合同金額控制預(yù)算與控制預(yù)算比節(jié)約額與控制預(yù)算比節(jié)約率%工程15 59,819.43 69,006.01 9,186.58 13.3%服務(wù)40 32

8、,037.93 38,120.35 6,082.42 16.0%物資75 82,479.83 102,779.01 20,299.18 19.8%合計130 174,337.19 209,905.37 35,568.18 16.9%煉化二期項目組煉化二期項目組 從二期項目材料需求、市場資源和人力資源的實際出發(fā)，創(chuàng)新性地提出四種采辦管理模式：80%的物資由甲方采辦的物資由甲方采辦、5.8%的物資甲定乙采的物資甲定乙采、13.3%的物資甲控乙采的物資甲控乙采、0.9%的物資乙方自采的物資乙方自采。編制了合同采辦部系統(tǒng)操作說明手冊合同采辦部系統(tǒng)操作說明手冊和物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建指導(dǎo)手物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建指導(dǎo)手冊

9、冊，使使用人員有了隨身答疑解惑的工具書。采取分專業(yè)培訓(xùn)、師帶徒、工作分析總結(jié)、小組/部門周例會培訓(xùn)、采辦案例分享等多種形式有針對性的開展員工培多種形式有針對性的開展員工培訓(xùn)訓(xùn)。（六）創(chuàng)新管理，持續(xù)夯實采辦基礎(chǔ)工作，減少采辦風(fēng)險（六）創(chuàng)新管理，持續(xù)夯實采辦基礎(chǔ)工作，減少采辦風(fēng)險煉化二期項目組煉化二期項目組9 完成完成2727套套主裝置基礎(chǔ)設(shè)計概算內(nèi)審主裝置基礎(chǔ)設(shè)計概算內(nèi)審，提出審，提出審查意見查意見18701870條，降低投資概算條，降低投資概算6.36.3億元，基礎(chǔ)億元，基礎(chǔ)設(shè)計降概工作取得階段性成果。設(shè)計降概工作取得階段性成果。 完成工程完成工程進度款支付審核共進度款支付審核共3232筆筆、

10、金額、金額1.591.59億元。由于審核嚴格規(guī)范，沒有發(fā)生錯、億元。由于審核嚴格規(guī)范，沒有發(fā)生錯、漏、多付現(xiàn)象，確保了建設(shè)資金的安全。漏、多付現(xiàn)象，確保了建設(shè)資金的安全。1.優(yōu)質(zhì)高效審概算，精打細算降投資2.進度款審核嚴格規(guī)范，確保建設(shè)資金安全煉化二期項目組煉化二期項目組 完成完成2020套套主裝置施工招標(biāo)工程量清單主裝置施工招標(biāo)工程量清單初稿，初稿，其中第一其中第一 批批C1C1、C3C3、C5C5、C12C12、C13C13、C14C14、C14aC14a等等7 7個施工合同包個施工合同包1212套主裝置招標(biāo)工程量套主裝置招標(biāo)工程量清單及商務(wù)報價要求終稿提前編制完成并提交，清單及商務(wù)報價要

11、求終稿提前編制完成并提交，為主裝置施工公開招標(biāo)創(chuàng)造了條件。為主裝置施工公開招標(biāo)創(chuàng)造了條件。3.精心編制工程量清單，為工程招標(biāo)保駕護航煉化二期項目組煉化二期項目組 完成技能鑒定中心完成技能鑒定中心2.972.97億元的工程合同結(jié)算審核。億元的工程合同結(jié)算審核。 完成二期工程合同結(jié)算和現(xiàn)場簽證審核共計完成二期工程合同結(jié)算和現(xiàn)場簽證審核共計6363份。份。 完成一期技改技措和月度檢修項目結(jié)算審核完成一期技改技措和月度檢修項目結(jié)算審核8282份，份，報審金額報審金額15831583萬元，審定金額萬元，審定金額13061306萬元。萬元。 配合完成惠煉月度檢修項目合同談判及簽訂；編配合完成惠煉月度檢修項

12、目合同談判及簽訂；編制完成惠煉制完成惠煉20142014年大修計劃項目工程預(yù)算年大修計劃項目工程預(yù)算2.892.89億元。億元。4.工程結(jié)算審核認真仔細，成效顯著煉化二期項目組煉化二期項目組12 建立概算執(zhí)行情況表，每月更新、動態(tài)跟蹤，建立概算執(zhí)行情況表，每月更新、動態(tài)跟蹤，在項目實施過程中層層把關(guān)、嚴格控制。在項目實施過程中層層把關(guān)、嚴格控制。 編制完成采辦控制預(yù)算編制完成采辦控制預(yù)算219219個，合理確定采辦個，合理確定采辦最高限價。最高限價。 惠煉二期項目、馬鞭洲原油罐區(qū)及配套工程項惠煉二期項目、馬鞭洲原油罐區(qū)及配套工程項目總費用有序可控。目總費用有序可控。 跟蹤、分析項目投資計劃執(zhí)行

13、情況，努力使項跟蹤、分析項目投資計劃執(zhí)行情況，努力使項目的年度投資計劃完成率達到總公司的要求。目的年度投資計劃完成率達到總公司的要求。項目概算執(zhí)行良好5.概算執(zhí)行情況良好，項目費用有序可控?zé)捇陧椖拷M煉化二期項目組13匯匯 報報 提提 綱綱今年前今年前7個月采辦費控工作情況個月采辦費控工作情況1幾點工作要求幾點工作要求3今年后今年后5個月采辦費控工作安排個月采辦費控工作安排2煉化二期項目組煉化二期項目組 （一）（一）做實做細采辦管理工作，全面提升降本增效能力。做實做細采辦管理工作，全面提升降本增效能力。 繼續(xù)繼續(xù)堅持市場合理低價堅持市場合理低價的的采辦理念，持續(xù)進行市場行情的研采辦理念，持續(xù)

14、進行市場行情的研究，加強采購價格成本的分析；做究，加強采購價格成本的分析；做好好打包策略；提高框架協(xié)議采打包策略；提高框架協(xié)議采購比例等措施。購比例等措施。 重點推進長周期設(shè)備采辦，創(chuàng)新工作思路和方法，把臺套重點推進長周期設(shè)備采辦，創(chuàng)新工作思路和方法，把臺套/時時限落實到人，強化責(zé)任意識，確保長周期設(shè)備采辦滿足項目總體進限落實到人，強化責(zé)任意識，確保長周期設(shè)備采辦滿足項目總體進度目標(biāo)的完成度目標(biāo)的完成。（二）（二）加大力度，加快加大力度，加快“長周期設(shè)備長周期設(shè)備”采辦進度。采辦進度。煉化二期項目組煉化二期項目組 （四）（四）完成主裝置及公用工程施工合同的招評標(biāo)工作。完成主裝置及公用工程施工合

15、同的招評標(biāo)工作。 下半年下半年的重要任務(wù)的重要任務(wù)是主裝置和公用工程的是主裝置和公用工程的施工施工招標(biāo)采辦，招標(biāo)采辦，協(xié)調(diào)并跟進相關(guān)部門按節(jié)點完成工作，確保按時施工。協(xié)調(diào)并跟進相關(guān)部門按節(jié)點完成工作，確保按時施工。（五）（五）完成進口物資免稅、報關(guān)報檢服務(wù)合同的招評標(biāo)工作。完成進口物資免稅、報關(guān)報檢服務(wù)合同的招評標(biāo)工作。 配合財務(wù)部做好項目進口物資免稅申辦工作，爭取四季度配合財務(wù)部做好項目進口物資免稅申辦工作，爭取四季度向國家發(fā)改委提交免稅申請表。向國家發(fā)改委提交免稅申請表。 （三）（三）完成通用類物資框架協(xié)議的招標(biāo)工作。完成通用類物資框架協(xié)議的招標(biāo)工作。 下半年開展下半年開展大宗通用物資框架

16、招標(biāo)工作，鎖定資源和價格，大宗通用物資框架招標(biāo)工作，鎖定資源和價格，根據(jù)需求下達訂單，縮短采辦周期，確?，F(xiàn)場施工需要。根據(jù)需求下達訂單，縮短采辦周期，確?，F(xiàn)場施工需要。煉化二期項目組煉化二期項目組 (一)全力以赴，確?；A(chǔ)設(shè)計概算審查完成及降概目標(biāo)實現(xiàn)。 8 8月份組織好月份組織好煤氣化制氫煤氣化制氫、動力站聯(lián)合裝置動力站聯(lián)合裝置、公用工程及輔助設(shè)施公用工程及輔助設(shè)施的基礎(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)計概算內(nèi)審設(shè)計概算內(nèi)審，并配合好總公司基礎(chǔ)設(shè)計審查。堅定不移地完成，并配合好總公司基礎(chǔ)設(shè)計審查。堅定不移地完成項目組要求的降概目標(biāo)任務(wù)項目組要求的降概目標(biāo)任務(wù)( (主裝置平均降低主裝置平均降低10%10%) )。1.

17、 1. 認真細致審查工程量認真細致審查工程量 2. 2. 合理確定設(shè)備主材價格合理確定設(shè)備主材價格 3. 3. 加強與設(shè)計院及設(shè)計管理部的溝通加強與設(shè)計院及設(shè)計管理部的溝通 4. 4. 借力勞動競賽，助推投資控制借力勞動競賽，助推投資控制煉化二期項目組煉化二期項目組 (二)精心編制工程量清單，積極推進施工招標(biāo)工作。 8 8月月1010日前要提交第二批日前要提交第二批C2C2等等6 6個施工合同包的工程量清單；之后完成個施工合同包的工程量清單；之后完成C8C8、大件吊裝、公用工程、輔助設(shè)施等合同包的工程量清單編制。工程量清單的大件吊裝、公用工程、輔助設(shè)施等合同包的工程量清單編制。工程量清單的編制

18、要做到準確無遺漏，確保其準確性和完整性。編制要做到準確無遺漏，確保其準確性和完整性。1. 1. 強化責(zé)任強化責(zé)任 2. 2. 充分溝通充分溝通 3. 3. 務(wù)求精細務(wù)求精細 4. 4. 借鑒經(jīng)驗借鑒經(jīng)驗 煉化二期項目組煉化二期項目組 (三)強化管理，確保項目費用有序可控。 加大對項目投資計劃及概算執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)控力度，為加大對項目投資計劃及概算執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)控力度，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供更加全面、準確的數(shù)據(jù)資料。做好領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供更加全面、準確的數(shù)據(jù)資料。做好20142014年項目年項目投資計劃年中調(diào)整工作，確保年度投資計劃完成率達標(biāo)及項目費投資計劃年中調(diào)整工作，確保年度投資計劃完成率達標(biāo)及

19、項目費用可控，并合理編制用可控，并合理編制20152015年度項目投資計劃。年度項目投資計劃。煉化二期項目組煉化二期項目組 從從8 8月起，要高質(zhì)量完成惠煉家園擴建項目、地基強夯處理等竣月起，要高質(zhì)量完成惠煉家園擴建項目、地基強夯處理等竣工項目的工程結(jié)算，保證工項目的工程結(jié)算，保證“量量”與與“價價”的準確合理；做好在建工程的準確合理；做好在建工程的費用控制工作的費用控制工作, ,嚴把工程變更簽證費用審核關(guān)。嚴把工程變更簽證費用審核關(guān)。 (五)積極配合，推動惠煉大修項目順利實施。積極配合好惠煉積極配合好惠煉20142014年大修的相關(guān)工作，做好大修項目結(jié)算準年大修的相關(guān)工作，做好大修項目結(jié)算準備；及時完成惠煉分公司備；及時完成惠煉分公司20142014年月度維修項目結(jié)算審核。年月度維修項目結(jié)算審核。(四)精打細算，嚴格工程結(jié)算審核煉化二期項目組煉化二期項目組20匯匯 報報 提提 綱綱今年前今年前7個月采辦費控工作情況個月采辦費控工作情況1幾點工