nc63培訓手冊資產(chǎn)使用管理

1、©所有的，本操作手冊任何整體或部分的內(nèi)容不得被、復印、翻譯或縮減以用于任何目的。本操作手冊的內(nèi)容在通知的情形下可能會發(fā)生改變，敬請留意。請注意：本操作手冊的內(nèi)容并不代表軟件所做的承諾。目錄1名詞解釋5第一章 概述8概述8價值101.11.2第二章 應用場景112.1 資產(chǎn)安裝調(diào)試112.1.1 業(yè)務描述112.1.2 業(yè)務流程122.1.3 功能. 122.1.4解決方案132.2 資產(chǎn)借用162.2.1 業(yè)務描述162.2.2 業(yè)務流程172.2.3 功能. . . . 172.2.4解決方案182.3 資產(chǎn)領用202.3.1 業(yè)務描述202.3.2 業(yè)務流程212.3.3 功能.

2、 . . . . . 212.3.4解決方案222.4 資產(chǎn)盤點242.4.1 業(yè)務描述242.4.2 業(yè)務流程252.4.3 功能. . . . . 262.4.4解決方案262.5 資產(chǎn)調(diào)撥302.5.1 所調(diào)撥302.5.2 使用權調(diào)撥352.6 資產(chǎn)變動392.6.1 資產(chǎn)封存/啟封402.6.2 固定資產(chǎn)聯(lián)動調(diào)整432.6.3 其他變動492.7 資產(chǎn)處理552.7.1 資產(chǎn)閑置552.7.2 資產(chǎn)報廢572.7.3 資產(chǎn)處置602.7.4 資產(chǎn)捐贈632.7.5 資產(chǎn)抵押652.8 資產(chǎn)保險692.8.1 業(yè)務描述692.8.2 業(yè)務流程692.8.3 功能. 692.8.4解決方

3、案70第三章 初始準備733.1 管控模式733.2 企業(yè)建模平臺743.2.1 多組織建模743.2.2 基礎數(shù)據(jù)維護763.2.3 流程平臺搭建813.2.4 系統(tǒng)平臺設置833.3 資產(chǎn)管理843.3.1 基礎設置84第四章 操作指南87附錄88附錄 1：單據(jù)流轉(zhuǎn)88附錄 2： 附錄 3：點91報表92附錄 4：本文參見其他手冊. . . . 933導讀此手冊面向?qū)嵤╊檰栆约捌髽I(yè)關鍵用戶，旨在為實施、解決方案制定和落實提供指導。手冊能夠解決的主要業(yè)務場景展開，并以此為依托展現(xiàn)的關鍵應用功能，提供業(yè)務需求與功能相匹配的思路。本手冊包括四大部分，第一部分是對及其價值的概要介紹；第二部分是對有

4、關本模塊的主要業(yè)務場景、流程、以及對應的業(yè)務功能的介紹；第三部分是初始準備設置；第四部分是關于本模塊功能點的重要操作，此部分未就詳細條目展開，詳情可查閱相關模塊的說明。此外，為了便于用戶對整體內(nèi)容加深理解，手冊中對一些關鍵的名詞進行了解釋，并在附錄中對一些可能需要對照的關鍵點進行了補充說明，以便用戶查找對照。為突出重點，本手冊于方案性說明，僅對操作中的重要點有所描述。若讀者希望深入了解特定板塊的應用，可結合本手冊，查閱如下資料：1.NC63 培訓手冊-組織建模深入闡述了關鍵概念（如、組織、業(yè)務委托關系等）以及建模思路，是實施、藍圖設計的重要參考資料。2.3.幫助-具體功能點的關鍵字段、按鈕操作

5、進行詳細解釋，并提供關鍵應用示例。NC63 培訓手冊-流程平臺提供關于類型、流程設計工具的應用指導。4.NC63 培訓手冊-基礎數(shù)據(jù)可對手冊第三部分（即初始準備設置）中的有關基礎數(shù)據(jù)的理解和應用進行更詳細深入地了解。4名詞解釋資產(chǎn)組織是指業(yè)務單據(jù)發(fā)生的組織，是業(yè)務數(shù)據(jù)的范圍，資產(chǎn)組織是資產(chǎn)組織業(yè)務單元，其可以是公司，也可以是部門。貨主用來定義資產(chǎn)的所屬，確定資產(chǎn)的，資產(chǎn)的貨主可以從系統(tǒng)中定義的業(yè)務單元中進行選擇。貨主管理組織是資產(chǎn)貨主管理資產(chǎn)的組織機構，負責建立所管轄資產(chǎn)實物卡片、處理資產(chǎn)實物的其他業(yè)務操作的資產(chǎn)組織業(yè)務單元。資產(chǎn)使用權相對于資產(chǎn)所而言，是指對資產(chǎn)的使用的權利，使用權可以通過借

6、用、領用、租賃等業(yè)務從資產(chǎn)擁有者或者管理者處繼承。使用管理組織是使用權管理資產(chǎn)的組織機構，負責建立所管轄資產(chǎn)實物卡片、處理資產(chǎn)實物的其他業(yè)務操作的資產(chǎn)組織業(yè)務單元。資產(chǎn)使用權業(yè)務委托關系將擁有的資產(chǎn)的使用權，委托給的內(nèi)部組織或者外部組織進行管理。那么企業(yè)與受委托組織之間則建立的資產(chǎn)使用權業(yè)務委托關系。委托方必須是擁有資產(chǎn)的所資產(chǎn)組織，受委托方如果是內(nèi)部組織則必須是資產(chǎn)組織。資產(chǎn)索賠當投保的資產(chǎn)發(fā)生毀損、破壞時，資產(chǎn)投保方可以提請保險公司進行定損賠償，此行為即為資產(chǎn)索賠。資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置一般是指資產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)將報廢的或者長期閑置不用的資產(chǎn)，通過出售、拆解等途徑處理掉，以達到回收資金，減少經(jīng)營風險的

7、目的。5資產(chǎn)捐贈資產(chǎn)捐贈，是指自然人、法人或者其他組織自愿無償向依法成立的公益性團體和公益性非的事業(yè)或個人捐贈資產(chǎn)，用于公益事業(yè)。接受捐贈的對象叫做受贈人。資產(chǎn)投保對于重要、高價值的資產(chǎn)或者設備，企業(yè)為了保證其保值，降低損毀風險，通常會選擇向保險公司購買保險的方式，規(guī)避、分擔風險，此行為即為資產(chǎn)投保。資產(chǎn)貨主業(yè)務委托關系將擁有的資產(chǎn)的管理權，委托給內(nèi)部組織或者外部組織進行管理。那么企業(yè)與受委托組織之間則建立的資產(chǎn)貨主業(yè)務委托關系。委托方必須是擁有資產(chǎn)的所資產(chǎn)組織，受委托方如果是內(nèi)部組織則必須是資產(chǎn)組織。資產(chǎn)抵押資產(chǎn)抵押是指企業(yè)為籌金而或者為保證債務的正常償還等目的，以其所有的資產(chǎn)作為擔保，按照

8、法律規(guī)定的程序向債權人保證債權的順利實施。資產(chǎn)所資產(chǎn)所是所有人依法對資產(chǎn)所享有的占有、使用、和處分的權利。所是物權中最重要也最完全的一種權利，具有絕對性、排他性、永續(xù)性三個特征，具體內(nèi)容包括占有、使用、處置等四項權利。資產(chǎn)報廢一些設備或資產(chǎn)已經(jīng)沒有使用價值，或者長期產(chǎn)生大量廢品，同時也不能作為舊設備變賣，產(chǎn)生現(xiàn)金流入，企業(yè)將其封存。通常情況下這些設備都會從生產(chǎn)場所，搬移到某個倉庫集中管理：廢品庫。上述過程即為資產(chǎn)報廢。抵押抵押, 指債務人或者第三人不轉(zhuǎn)移對抵押的占有，將該作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人依照法律規(guī)定以該折價或者以拍賣、變賣該的價款優(yōu)先受償。在抵押擔保中，債務人或第三人

9、為抵押人，債權人為抵押權人，提供擔保的為抵押物；抵押率6抵押率, 又稱“墊頭”，是抵押中的一項重要內(nèi)容；本金利息之和與抵押物估價值之比。合理確定抵押率，是抵押管理抵押率, 又稱“墊頭”，是抵押本金利息之和與抵押物估價值之比。合理確定抵押率，是抵押管理中的一項重要內(nèi)容；7第一章 概述1.1概述資產(chǎn)使用管理是對設備資產(chǎn)從其安裝調(diào)試、使用、報廢至最終對資產(chǎn)殘體處置的整個資產(chǎn)使用全過程的管理。資產(chǎn)使用管理了資產(chǎn)設備使用過程中的業(yè)務歷史痕跡，它的主組織為資產(chǎn)組織。如果資產(chǎn)設備關聯(lián)了固定資產(chǎn)，則在企業(yè)資產(chǎn)運營過程中，當資產(chǎn)發(fā)生了資產(chǎn)設備屬性變化，系統(tǒng)也將自動觸發(fā)相對應的固定資產(chǎn)變動。圖 1.1-01 模塊

10、功能結構圖資產(chǎn)使用管理是 NC 資產(chǎn)管理解決方案的模塊之一，與資產(chǎn)信息管理、資產(chǎn)租賃管理、運行管理、8帳表與 .使用權調(diào)撥臺賬所調(diào)撥臺賬安裝調(diào)試臺賬領用及歸還單臺賬借用及歸還臺賬安裝調(diào)試保險管理資產(chǎn)投保保險索賠資產(chǎn)處理資產(chǎn)捐贈資產(chǎn)抵押資產(chǎn)報廢資產(chǎn)處置資產(chǎn)閑置資產(chǎn)盤點差異調(diào)整資產(chǎn)盤虧資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)盤點資產(chǎn)調(diào)撥管理資產(chǎn)調(diào)入資產(chǎn)調(diào)出調(diào)入申請資產(chǎn)變動 .使用部門變動管理部門變動資產(chǎn)封存資產(chǎn)借用管理借用歸還資產(chǎn)借用借用申請資產(chǎn)領用管理領用歸還資產(chǎn)領用領用申請供應鏈庫存管理采購管理會計平臺資產(chǎn)信息管理設備卡片基礎設置封存增減方式減少變動易耗品管理、資產(chǎn)維修管理、資產(chǎn)維護管理、周轉(zhuǎn)材料租入管理、周轉(zhuǎn)材料租出管

11、理模塊緊密銜接，并與供應鏈的庫存管理和財務會計等模塊（固定資產(chǎn)、應收、應付和總賬等），實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)互通、共享，為企業(yè)提供全面的資產(chǎn)管理。圖 1.1-02 資產(chǎn)領域功能結構圖9會計平臺、總賬、應收應付供應鏈庫存管理采購管理實物全生命周期價值全生命周期固定資產(chǎn)管理帳表與資產(chǎn)調(diào)撥折舊與攤銷資產(chǎn)盤點模擬折舊月末結賬資產(chǎn)維護資產(chǎn)新增基礎設置周轉(zhuǎn)材租出管理業(yè)務賠償結算停租應收租出及歸還維修租出合同周轉(zhuǎn)材租入管理業(yè)務賠償結算停租應付進 退場維修租入合同易耗品管理易耗品維修易耗品報廢易耗品借用易耗品領用維修管理業(yè)務報表工作申請業(yè)務維修合同工單維修計劃基礎設置維護管理業(yè)務預防性維護點檢管理基礎設置運行管理業(yè)務報

12、表測量業(yè)務故障設備完好率上報運行基礎設置資產(chǎn)租賃管理業(yè)務租入管理租出管理期初數(shù)據(jù)資產(chǎn)信息管理帳表與測量設置初始工具特種設備管理資產(chǎn)生成設置設備樹保修管理資產(chǎn)卡片資產(chǎn)使用管理帳表與資產(chǎn)處理資產(chǎn)變動資產(chǎn)借用資產(chǎn)保險資產(chǎn)領用申請管理資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤點基礎設置資產(chǎn)基礎設置周轉(zhuǎn)材設置維修設置故障設置規(guī)則設置使用信息設置設備信息設置1.2價值支持資產(chǎn)申請管理Ø 支持資產(chǎn)領用申請、資產(chǎn)借用申請和資產(chǎn)調(diào)入申請，并提供申請審批流程。支持資產(chǎn)借用管理1.2.Ø 支持資產(chǎn)借用，用于資產(chǎn)借用的信息，單據(jù)審批通過后完成借用；還可協(xié)同生成設備出庫單和，并可協(xié)同生成固定資產(chǎn)資產(chǎn)的變動單。Ø 支持

13、借用歸還，用于設備資產(chǎn)借用后歸還的信息，還可協(xié)同生成設備入庫單，并可協(xié)同生成固定資產(chǎn)資產(chǎn)的變動單。支持資產(chǎn)領用管理Ø 支持資產(chǎn)領用，用于3.資產(chǎn)領用的信息，單據(jù)審批通過后完成領用；還可協(xié)同生成設備出庫單和，并可協(xié)同生成固定資產(chǎn)資產(chǎn)的變動單。Ø 支持領用歸還，用于設備資產(chǎn)領用后歸還的信息，領用及歸還可以協(xié)同生成設備入庫單，并可協(xié)同生成固定資產(chǎn)資產(chǎn)的變動單。支持資產(chǎn)安裝調(diào)試Ø 支持資產(chǎn)安裝調(diào)試，用于4.設備使用過程中的拆解、安裝以及調(diào)試的過程。Ø 支持安裝調(diào)試費用支持資產(chǎn)變動，并可生成會計憑證。5.Ø 支持管理部門、使用部門、責任人 位置、狀態(tài)的變

14、動管理，并可通過他卡片項的變動。Ø 支持設備資產(chǎn)封存、啟封管理。支持資產(chǎn)調(diào)撥類型+單據(jù)模板配置其6.ØØØ支持所調(diào)撥和使用權調(diào)撥；支持參照調(diào)入申請做調(diào)撥業(yè)務支持資產(chǎn)調(diào)出單提供資產(chǎn)調(diào)撥過程中調(diào)出公司的管理過程，可協(xié)同生成資產(chǎn)調(diào)入單，并支持工作流管理，可以在調(diào)撥過程中錄入調(diào)撥的相關信息，并完成調(diào)出審批和調(diào)入審批。調(diào)出單審批通過后，自動協(xié)同生成資產(chǎn)調(diào)入單；Ø支持資產(chǎn)處理7.ØØØ支持資產(chǎn)閑置：實現(xiàn)設備資產(chǎn)閑置的管理，閑置設備可進行銷售、報廢、處置、調(diào)撥。支持資產(chǎn)處置：實現(xiàn)設備資產(chǎn)處置的管理，可處置收入和處置并生成會計憑證

15、。支持資產(chǎn)報廢：實現(xiàn)設備資產(chǎn)報廢的管理，在審批流中可以選擇報廢的設備和不報廢的設備，并可生成固定資產(chǎn)減少單。支持資產(chǎn)抵押：實現(xiàn)設備資產(chǎn)的抵押管理。支持資產(chǎn)捐贈：實現(xiàn)設備資產(chǎn)的捐贈管理。ØØ10Ø 支持資產(chǎn)保險：實現(xiàn)設備資產(chǎn)的保險管理，不但可以產(chǎn)的索賠情況。設備資產(chǎn)的投保情況，還可以設備資8. 支持資產(chǎn)盤點Ø支持資產(chǎn)盤點：實現(xiàn)設備資產(chǎn)的盤點管理，確定設備資產(chǎn)的盤點范圍，并提供盤點前后數(shù)據(jù)自動核對功能。支持資產(chǎn)盤盈：實現(xiàn)設備資產(chǎn)的盤盈管理，并可生成新的設備卡片。ØØØ支持資產(chǎn)盤虧：實現(xiàn)設備資產(chǎn)的盤虧管理，并可生成固定資產(chǎn)減少單。

16、支持差異調(diào)整：實現(xiàn)設備資產(chǎn)盤點過程中的差異管理。9. 支持資產(chǎn)使用管理臺賬Ø 支持提供領用及歸還臺賬、借用及歸還臺賬、報廢臺賬、調(diào)撥臺賬、處置臺賬、安裝調(diào)試臺賬、保險臺賬、抵押臺賬、捐贈臺賬、盤虧臺賬以及盤盈臺賬這些業(yè)務臺賬，可以對資產(chǎn)使用管理業(yè)務進行多角度的匯總分析。第二章 應用場景2.1 資產(chǎn)安裝調(diào)試2.1.1 業(yè)務描述安裝調(diào)試一般用于解決企業(yè)在設備使用前對設備進行安裝、調(diào)試的業(yè)務，在安裝調(diào)試過程中可完整記錄下安裝調(diào)試的經(jīng)過和結果。并支持審核，提供日后功能。系統(tǒng)支持設備在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時將安裝調(diào)試費用傳遞給固定資產(chǎn)，或可將設備安裝費用，直接傳送給會計平臺，生成會計憑證。原則上如果安裝

17、調(diào)試費計入固定資產(chǎn)入賬價值，則應該不再生成會計憑證。例如：煉鋼廠在大型風機設備啟用前對其進行調(diào)試檢測，以檢查其是否滿足要求。在安裝調(diào)試過程中，由煉鋼廠的設備管理員對安裝調(diào)試的全部過程以及安裝過程產(chǎn)生的費用進行核。，并對調(diào)試的結果提交審在實際業(yè)務操作中按安裝調(diào)試與設備臺賬的執(zhí)行先后步驟，又可細分為如下兩種業(yè)務場景： 解決方案 1：先建立設備臺賬，再進行安裝調(diào)試某個設備卡片進行安裝調(diào)試。解決方案 2：安裝調(diào)試驗收后，再建立設備臺賬安裝調(diào)試業(yè)務可采購到貨單、采購入庫單、調(diào)撥入庫單、盤盈單、外部租入單表體行中的某個設11備進行安裝調(diào)試，當調(diào)試后，再建立設備卡片。2.1.2 業(yè)務流程<資產(chǎn)安裝調(diào)試

18、流程><采購管理員><項目管理員><庫房管理員><設備管理員><財務會計>到貨單維護資產(chǎn)盤點流程外部租入流程采購入庫產(chǎn)出物交付設備卡片 調(diào)撥入庫參照源材料出庫設備卡片解決方案1安裝調(diào)試解決方案2灰色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖 2.1-01 安裝調(diào)試流程2.1.3 功能12生成應付單安裝調(diào)試設備卡片領域模塊功能節(jié)點供應鏈采購管理到貨單維護庫存管理采購入庫材料出庫調(diào)撥入庫項目管理項目過程管理產(chǎn)出物交付單應付單管理2.1.4解決方案關于此場景涉及的資產(chǎn)采購過程和設備建卡相關功能節(jié)點的細節(jié)，請參見供應鏈采購管理資

19、產(chǎn)信息管理手冊。以下將主要介紹安裝調(diào)試解決方案的主要功能點：1. 設備卡片手冊和如果采用解決方案 1，則必須先創(chuàng)建設備卡片，然后再進行設備安裝調(diào)試，設備管理員可以在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)信息管理】【設備卡片】節(jié)點功能下，通過點擊新建功能按鈕，采用參照設備卡片參照源或者的方式進行設備建卡，在設備卡片填寫完成后 點擊保存完成設備卡片的生成。2. 安裝調(diào)試首先設備管理匯總設備的安裝調(diào)試申請，在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【安裝調(diào)試】功能節(jié)點，通過點擊新增功能按鈕，進行安裝調(diào)試單的填寫。如下圖所示：圖 2.1-02 安裝調(diào)試新增安裝調(diào)試單在做設備參照時，不但可以選擇設備，還可以選擇待生成設備的數(shù)據(jù)。設備來

20、源和設備編碼字段是互斥的，但必填其一。如下圖所示：13資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理安裝調(diào)試資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)信息管理設備卡片資產(chǎn)租賃管理外部租入財務會計應付管理應付單管理圖 2.1-03 安裝調(diào)試編輯當填寫設備編碼字段時設備來源字段為空，設備編碼可如下圖所示：參照，表頭“資產(chǎn)組織”下的設備卡片。圖 2.1-04 設備來源參照當錄入設備來源時設備編碼字段為空，則設備來源字段添加可參照采購到貨單、采購入庫單、調(diào)撥入庫單、盤盈單和外部租入單。安裝調(diào)試單表頭增加了調(diào)試費用字段，支持手工錄入。同時也提供分攤功能，通過觸發(fā)分攤按鈕，系統(tǒng)會自動將“調(diào)試費用總額”的數(shù)值，按照在【企業(yè)建模平臺】【基礎數(shù)據(jù)】【參數(shù)設置】中的“

21、安裝調(diào)試費用分攤的價格依據(jù)”的參數(shù)設置，按表體行物料的“無稅價格”或者“含稅價格”的采購價格（本幣），分攤到每個表體行的“調(diào)試費用”字段中，保證表體行安裝調(diào)試費之和等于表頭的安裝調(diào)試費總額，如下圖所示：14圖 2.1-05 調(diào)試費用分攤填寫的“開始調(diào)試日期”字段必須必須大于等于該主組織資產(chǎn)信息管理模塊的啟用日期。當點擊保存單據(jù)后，即可對安裝調(diào)試單進行審批，如系統(tǒng)定義了審批流，單據(jù)會自動進入審批流等待審批人的審核。當審批人登錄系統(tǒng)時，將會在“待辦事務”欄目中顯示需要審核的單據(jù)，打開單據(jù)后點擊審核按鈕，選擇審批意見，并輸入批示內(nèi)容即完成審批過程。當按照定義好的審批流審批結束后，單據(jù)變更為“審核通過

22、”狀態(tài)，相對業(yè)務來講，意味著安裝調(diào)試通過了驗收。如果采用解決方案 2，則可以直接到此步驟進行安裝調(diào)試，等安裝調(diào)試驗收后，再建立設備臺賬。3. 生成應付單如果安裝調(diào)試單與應付系統(tǒng)做了流程配置，可生成應付單，如下圖所示：圖 2.1-06 業(yè)務流程配置15圖 2.1-07 查看流程單據(jù)注意：Ø 安裝調(diào)試單審批后，單據(jù)中的費用會傳會計憑會計平臺，如果想棄審安裝調(diào)試單，必須刪除憑證。如果單據(jù)通過業(yè)務流程配置了推式或拉式生成應付單，則若想棄審安裝調(diào)試單據(jù)，必須刪除應付單。Ø 安裝調(diào)試發(fā)生的費用，在設備生成固定資產(chǎn)的時候，可以作幣原值的來源之一，詳見【財務會計】【固定資產(chǎn)】【基礎設置】【

23、賬簿信息】節(jié)點相關設置。2.2 資產(chǎn)借用2.2.1 業(yè)務描述資產(chǎn)借用業(yè)務多適用于工具類資產(chǎn)（如：打印機、筆記本等辦公用品）的借用過程跟蹤，它包含了資產(chǎn)借用及歸還的業(yè)務，此類資產(chǎn)借用后大多數(shù)需要按時歸還，除非遺失或者損壞。例如：機電科設備管理員向行政部申請借用電腦，經(jīng)公司批準后，行政部辦公室設備管理員更新設備卡片信息，通知所屬物資倉庫借出電腦，然后再通知財務部會計對固定資產(chǎn)臺賬進行更新。162.2.2 業(yè)務流程<資產(chǎn)借用及歸還流程><設備使用><設備管理員><庫房管理員><固定資產(chǎn)會計>借用申請資產(chǎn)借用借用歸還灰色代表本模塊內(nèi)功能或處理

24、白色代表其他模塊功能或處理圖 2.2-01 資產(chǎn)借用流程2.2.3 功能17借用歸還資產(chǎn)借用借用申請領域模塊功能節(jié)點資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理借用申請資產(chǎn)借用借用歸還設備入庫設備聯(lián)動調(diào)整設備出庫2.2.4解決方案關于此場景涉及的資產(chǎn)庫存管理和固定資產(chǎn)相關過程功能節(jié)點的細節(jié)，請參見供應鏈采購管理冊和固定資產(chǎn)管理手冊。以下將主要介紹資產(chǎn)借用環(huán)節(jié)的解決方案功能點：1. 借用申請手當設備使用需要借用設備時，需在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【借用申請】節(jié)點下創(chuàng)建一張資產(chǎn)借用申請單，在申請單中填寫需要借用的資產(chǎn)設備以及所需數(shù)量，如下圖所示：圖 2.2-02 借用申請2.資產(chǎn)借用申請人保存資產(chǎn)借用申請單后，在審核

25、批準后，設備管理可以在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)借用】功能節(jié)點下，通過點擊新增-借用申請功能按鈕，參照資產(chǎn)借用申請單進行設備借用，也可直接點擊新增-按鈕新建資產(chǎn)借用單，如下圖所示：圖 2.2-03 資產(chǎn)借用新增方式審批核準后，如果需要管理設備庫存數(shù)量，則可以通過【企業(yè)建模平資產(chǎn)借用單保存后，經(jīng)臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)推式生成設備出庫單。可以通過聯(lián)查-設備卡片功能，查看設備卡片信息，如下圖所示：18財務會計固定資產(chǎn)設備聯(lián)動調(diào)整供應鏈庫存管理設備出庫設備入庫圖 2.2-04 資產(chǎn)借用編輯界面聯(lián)查功能不僅支持設備卡片聯(lián)查，還同時支持聯(lián)查業(yè)務流程、審批

26、流和設備臺賬的功能。3.借用歸還當借用設備進行歸還時，設備管理在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【借用歸還】功能節(jié)點下，通過點擊新增-資產(chǎn)借用功能按鈕，參照資產(chǎn)借用單生成借用歸還單，或可直接點擊新增-示：按鈕新建借用歸還單，但只有處于借出狀態(tài)的設備 才能在表體行中被參照添加。如下圖所圖 2.2-05 借用歸還借用歸還單保存后，經(jīng)審批核準后，如果借用的設備為存貨類設備，可以通過【企業(yè)建模平臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)推式生成設備入庫單。聯(lián)查-業(yè)務流程功能按鈕，提供企業(yè)用戶查看借用歸還的流程，如下圖所示：19圖 2.2-06 查看借用流程單據(jù)注意：Ø 資

27、產(chǎn)的借用業(yè)務受“資產(chǎn)使用權業(yè)務委托關系”和影響，只有與單據(jù)主組織“資產(chǎn)組織”，存在使用權委托關系的組織，才能在“使用權”字段被參照。詳見【企業(yè)組織建模平臺】【組織管理】【業(yè)務委托關系】【資產(chǎn)使用權業(yè)務委托關系】節(jié)點相關設置和幫助說明。Ø 支持資產(chǎn)借用和平臺的接口，如果資產(chǎn)借用有計劃歸還日期，那么提前指定天數(shù)進行提示。2.3 資產(chǎn)領用2.3.1 業(yè)務描述資產(chǎn)領用業(yè)務是指資產(chǎn)運營中發(fā)生的資產(chǎn)領用以及歸還業(yè)務，資產(chǎn)領用與資產(chǎn)借用在業(yè)務上有很多相似之處，它們的最大不同在于資產(chǎn)領用一般周期較長，使用后很少需要歸還，適用于工具類、獨占型資產(chǎn)（如，辦公用筆記本電腦）。例如：企業(yè)員工填制領用申請單，

28、經(jīng)業(yè)務。審批通過后，設備管理員按照該申請單內(nèi)容領用設備的資產(chǎn)領用申請、資產(chǎn)領用、資產(chǎn)領用歸還均可進行流程配置。202.3.2 業(yè)務流程<資產(chǎn)領用及歸還流程><設備使用><設備管理員><庫房管理員><固定資產(chǎn)會計>領用申請資產(chǎn)領用領用歸還灰色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖 2.3-01 資產(chǎn)領用業(yè)務流程2.3.3 功能21領用歸還資產(chǎn)領用領用申請領域模塊功能節(jié)點資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理領用申請資產(chǎn)領用領用歸還設備入庫設備聯(lián)動調(diào)整設備出庫2.3.4解決方案1. 領用申請當設備使用需要領用設備時，需在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管

29、理】【領用申請】節(jié)點下新建領用申請單，在領用申請單中填寫需要借用的資產(chǎn)設備編碼以及所需數(shù)量，如下圖所示：圖 2.3-02 領用申請在保存單據(jù)前，什么狀態(tài)下的設備可進行資產(chǎn)領用業(yè)務，是根據(jù)用戶在【置來決定的。規(guī)則設置】節(jié)點下的設2. 資產(chǎn)領用保存后經(jīng)審批在審批通過后，設備管理可在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)領用】功能節(jié)點下，通過點擊新增-領用申請功能按鈕，參照領用申請單進行設備領用，也可直接點擊新增-按鈕新建資產(chǎn)領用單，如下圖所示：圖 2.3-03 資產(chǎn)領用的新增方式22財務會計固定資產(chǎn)設備聯(lián)動調(diào)整供應鏈庫存管理設備出庫設備入庫資產(chǎn)領用單保存后，經(jīng)審批核準后，如果需要管理設備庫存數(shù)量，可以

30、通過【企業(yè)建模平臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)推式生成設備出庫單。3. 領用歸還當發(fā)生了資產(chǎn)領用的設備，需進行領用歸還時，設備管理在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【領用歸還】功能節(jié)點下，通過點擊新增-資產(chǎn)領用功能按鈕，參照資產(chǎn)領用單生成領用歸還單，或可直接點擊新增-按鈕新建領用歸還單，如下圖所示：圖 2 3-04 領用歸還領用歸還單保存后，經(jīng)審批核準后，如果設備需要管理庫存數(shù)量，可以通過【企業(yè)建模平臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)推式生成設備入庫單。領用歸還單的來源業(yè)務，可通過聯(lián)查-業(yè)務流程功能按鈕進行查看，如下圖所示：圖 2

31、.3-05 查看領用流程單據(jù)23注意：Ø 資產(chǎn)的領用業(yè)務受“資產(chǎn)使用權業(yè)務委托關系”和影響，只有與單據(jù)主組織“資產(chǎn)組織”，存在使用權委托關系的組織，才能在“使用權”字段被參照。詳見【企業(yè)組織建模平臺】【組織管理】【業(yè)務委托關系】【資產(chǎn)使用權業(yè)務委托關系】節(jié)點相關設置和幫助說明。Ø 支持資產(chǎn)領用和平臺的接口，如果資產(chǎn)領用有計劃歸還日期，那么提前指定天數(shù)進行提示。2.4 資產(chǎn)盤點2.4.1 業(yè)務描述資產(chǎn)盤點是保證實物數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)一致的重要業(yè)務 也是減少資產(chǎn)流失的重要。通常情況下，資產(chǎn)盤點過程會持續(xù)一段時間，特別是資產(chǎn)密集型企業(yè)。資產(chǎn)盤點不僅僅關注實物數(shù)量、價值信息，也關注存放

32、位置、使用部門等信息。盤點結束后，輸出盤盈 盤虧以及差異調(diào)整數(shù)據(jù)，并完成必要的調(diào)整，例如：當企業(yè)在進行資產(chǎn)盤點后，發(fā)現(xiàn)有資產(chǎn)盤虧則需要做固定資產(chǎn)減少，盤盈則考慮新增固定資產(chǎn)，盤點差異則需要按照實際信息調(diào)整賬面信息。242.4.2 業(yè)務流程<資產(chǎn)盤點流程><庫房管理員><設備管理員><固定資產(chǎn)會計>資產(chǎn)盤點差異調(diào)整報廢資產(chǎn)資產(chǎn)盤虧灰色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖 2.4-01 資產(chǎn)盤點業(yè)務流程25資產(chǎn)盤盈差異調(diào)整資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤虧資產(chǎn)減少設備出庫設備新增流程資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)報廢流程設備聯(lián)動調(diào)整2.4.3 功能2.4.4解決方案1.

33、資產(chǎn)盤點首先用戶通過實地清點的方式，收產(chǎn)實物數(shù)據(jù)，然后在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)盤點】功能節(jié)點，將實際清點的資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。根據(jù)盤點結果的依據(jù)，系統(tǒng)自動核對賬面數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)，并對核對的差異及盤點后的位置做出明確標識。如下圖所示：圖 2.4-02 確定盤點范圍26領域模塊功能節(jié)點資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)盤虧差異調(diào)整財務會計固定資產(chǎn)設備聯(lián)動調(diào)整資產(chǎn)減少資產(chǎn)新增供應鏈庫房管理設備出庫圖 2.4-03 盤點單編輯在對資產(chǎn)盤點單保存后，經(jīng)設備管理員審核批準后，系統(tǒng)可出現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)盤虧和差異調(diào)整的數(shù)據(jù)結果。2. 資產(chǎn)盤盈如果盤點后產(chǎn)生盤盈資產(chǎn)，系統(tǒng)會推式生成盤盈資產(chǎn)

34、單，單據(jù)處于保存未審批態(tài)。然后在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)盤盈】功能節(jié)點完成盤盈資產(chǎn)單的審批。如下圖所示：圖 2.4-04 盤盈單經(jīng)審批通過后，盤盈資產(chǎn)單即可在設備建卡中被參照。生成新的設備卡片，同時也將新設備的設備編碼等信息自動反寫到資產(chǎn)盤點單據(jù)，并可以通過資產(chǎn)盤點單進行聯(lián)查。3. 資產(chǎn)盤虧如果盤點后實物比賬面的數(shù)據(jù)少。系統(tǒng)就會推式生成資產(chǎn)盤虧單，單據(jù)處于保存未審批的狀態(tài)。然后在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)盤虧】功能節(jié)點下進行對資產(chǎn)盤虧單的審批，如下圖所示：27圖 2.4-05 盤虧單如果盤虧的為存貨類設備資產(chǎn)，可以通過【企業(yè)建模平臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點

35、，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)推式生成資產(chǎn)出庫單。審批通過后，如果盤虧的設備資產(chǎn)關聯(lián)了固定資產(chǎn)，則系統(tǒng)會自動推式生成資產(chǎn)減少單，并推出系統(tǒng)消息通知盤虧單審批用戶或者，設定哪些或者用戶可以收到消息，請參見【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)減少】節(jié)點相關幫助說明。4. 差異調(diào)整如果盤點依據(jù)一致，但盤點的實物數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)有差異，系統(tǒng)則生成差異調(diào)整單，單據(jù)處于保存未審批態(tài)。可在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【差異調(diào)整】功能節(jié)點下，對按照實際信息調(diào)整的系統(tǒng)賬面信息進行審核和修改。如下圖所示：圖 2.4-06 差異調(diào)整單經(jīng)設備管理員審核通過后，如果差異調(diào)整的設備資產(chǎn)關聯(lián)了固定資產(chǎn)，系統(tǒng)會自動進行設備聯(lián)動調(diào)整。設備聯(lián)動調(diào)

36、整單的審批請參見【財務會計】【固定資產(chǎn)】【設備聯(lián)動調(diào)整】節(jié)點相關幫助說明。差異調(diào)整單可以根據(jù)盤點結果變更設備盤點后狀態(tài)，如資產(chǎn)盤點結果為報廢的資產(chǎn)，則可在差異調(diào)整節(jié)點下確定調(diào)整后設備狀態(tài)為“報廢”狀態(tài)，如下圖所示：28圖 2.4-10 差異調(diào)整調(diào)整盤點后設備狀態(tài)注意：資產(chǎn)盤點時設備卡片的審核日期必須早于或等于盤點的開始日期。位置管控為 777 時，單據(jù)主組織與設備的使用管理組織不同時，修改的位置信息進入到差異調(diào)整單中。資產(chǎn)盤點結果不是全部相符的時候，盤點一旦審核就會生成后續(xù)單據(jù)，因此如果希望棄審，則需要刪除后續(xù)的盤盈單、差異調(diào)整單、資產(chǎn)盤虧單。外部租入設備與已抵押設備不能做盤虧處理。如果卡片的

37、使用管理組織不等于當前資產(chǎn)組織，而卡片的貨主管理組織等于當前資產(chǎn)組織，盤點單同時對此卡片做了管理部門、使用部門、責任人的變動，則僅僅生成對應的管理信息的差異調(diào)整單。在差異調(diào)整單生成后審批前，系統(tǒng)如果對差異資產(chǎn)已經(jīng)做了相同的類型變動，差異調(diào)整業(yè)務不再重復處理，差異調(diào)整單可以審核通過。當資產(chǎn)組織是當前設備卡片的貨主管理組織時，才可以對管理部門差異做調(diào)整。當資產(chǎn)組織是當前設備卡片的使用管理組織時，才可以對包括使用權、使用部門、使用人等使用信息的差異做調(diào)整。ØØØØØØØØ292.5 資產(chǎn)調(diào)撥2.5.1 所調(diào)撥2.5.1.

38、1 業(yè)務描述所帶來所調(diào)撥是內(nèi)各成員公司組織間進行的資產(chǎn)所轉(zhuǎn)移的業(yè)務。一般情況所的轉(zhuǎn)移會隨之、使用權和資產(chǎn)物理位置的轉(zhuǎn)移，因此，所調(diào)撥根據(jù)具體業(yè)務要求，以及資產(chǎn)類型不同，會造成貨主、位置、管理部門、使用人、管理人等屬性的變化。當資產(chǎn)所發(fā)生調(diào)出，那么必有另一個組織發(fā)生所的調(diào)入。在實際業(yè)務操作中可細分為如下三種業(yè)務場景：解決方案 1：調(diào)入申請進行所調(diào)撥調(diào)撥調(diào)撥參照調(diào)入申請對設備進行所解決方案 2：將閑置設備進行所參照資產(chǎn)閑置單，將確定閑置的設備進行所調(diào)撥解決方案 3：所調(diào)撥302.5.1.2 業(yè)務流程<所調(diào)撥流程>設備調(diào)出組織設備調(diào)入組織固定資產(chǎn)會計庫房管理員設備管理員設備管理員庫房管理

39、員固定資產(chǎn)會計資產(chǎn)閑置流程調(diào)入申請設備臺賬所調(diào)出系統(tǒng)消息所調(diào)入灰色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖 2.5-01所調(diào)撥業(yè)務流程2.5.1.3 功能31設備入庫設備出庫所調(diào)入所調(diào)出領域模塊功能節(jié)點設備入庫設備出庫設備聯(lián)動調(diào)整資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少2.5.1.4解決方案1. 調(diào)撥申請首先在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【申請管理】【調(diào)入申請】功能節(jié)點下，創(chuàng)建調(diào)撥申請單，如下圖所示。保存后，需經(jīng)審核批準后，設備管理行設備的調(diào)撥。才可以參照該調(diào)撥申請單進圖 2.5-02 調(diào)入申請2. 所調(diào)出在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)調(diào)出】【所調(diào)出】的功能節(jié)點下，由調(diào)出的設備管理員填制資產(chǎn)所調(diào)出單，如下圖所示：32

40、資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理調(diào)入申請資產(chǎn)調(diào)出所調(diào)出資產(chǎn)調(diào)入所調(diào)入供應鏈庫存管理設備出庫設備入庫財務會計固定資產(chǎn)設備聯(lián)動調(diào)整圖 2.5-03 所調(diào)出新增方式圖 2.5-04 所調(diào)出單所調(diào)出單據(jù)調(diào)出后，設備卡片的主組織發(fā)生如下變動：1)如果設備卡片的主組織與貨主管理組織相同（不考慮使用管理組織是否與貨主管理組織相同），單據(jù)審批后設備卡片主組織變更為調(diào)入貨主管理組織。2)如果設備卡片的主組織與貨主管理組織不同，而與使用管理組織相同，且調(diào)出前后的使用管理組織相同，單據(jù)審批后設備卡片主組織不變；如果調(diào)出前后的使用管理組織不同，單據(jù)審批后設備卡片主組織變更為調(diào)入使用管理組織。如果調(diào)出設備關聯(lián)了固定資產(chǎn)，且設備調(diào)出

41、前后的財務組織相同，不傳資產(chǎn)減少單，傳資產(chǎn)變動單。如果調(diào)入財務組織有值且與調(diào)出財務組織不同的情況下，單據(jù)審批后將調(diào)入財務組織回寫到設備卡片的財務組織字段，且給該財務組織會計發(fā)建卡消息，消息內(nèi)容與設備卡片發(fā)給固定資產(chǎn)的消息相同。如果調(diào)入財務組織為空則不給固定資產(chǎn)發(fā)建卡消息。33當所調(diào)出單保存后，經(jīng)預先定義好的審核流程（調(diào)出、財務等）進行審核批準的所調(diào)入單，調(diào)入單后，調(diào)出會對調(diào)出資產(chǎn)做調(diào)出發(fā)貨，同時系統(tǒng)會自動生成調(diào)入位可在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)調(diào)撥】【資產(chǎn)調(diào)入】【所調(diào)入】功能節(jié)點下，出自動生成的所調(diào)入單，并進行審批確認收貨。如下圖所示：圖 2.5-05 所調(diào)入單同時如果調(diào)出設備為存貨在

42、庫類設備，可通過【企業(yè)建模平臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)先推式生成設備出庫單然后再推式生成設備入庫單。設備出庫單的推式生成優(yōu)先級要高于設備入庫單。3. 設備出庫設備出庫單在【供應鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務】【設備出庫】功能節(jié)點下，可進行由設備所調(diào)撥推式生成的設備出庫單，4. 設備入庫設備入庫單在【供應鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務】【設備入庫】功能節(jié)點下，可進行并審核由設備所調(diào)撥推式生成的設備入庫單。注意：Ø 如果調(diào)出與調(diào)入的財務組織相同，則推固定資產(chǎn)的變動單。Ø 所調(diào)入單據(jù)不能編輯只能瀏覽。一旦對應所調(diào)出單取消審批，則對應所調(diào)入單據(jù)自動刪

43、除。Ø 如果調(diào)出設備為庫存設備，可以通過【企業(yè)建模平臺】【流程平臺】【流程設計】【業(yè)務流定義】節(jié)點，配置業(yè)務流程，實現(xiàn)推式生成“設備出庫單”和“設備入庫單”。342.5.2 使用權調(diào)撥2.5.2.1 業(yè)務描述使用權調(diào)撥是內(nèi)各成員公司組織間進行的資產(chǎn)使用公司轉(zhuǎn)移的業(yè)務，一般情況使用權的轉(zhuǎn)移會隨之帶來使用權和資產(chǎn)物理位置的轉(zhuǎn)移，因此，使用權調(diào)撥根據(jù)具體業(yè)務要求，以及資產(chǎn)類型不同，會造成位置、使用權、使用人屬性的變化。但那么必有另一個組織發(fā)生使用權調(diào)入。貨主、貨主管理組織的屬性變化。當資產(chǎn)使用權發(fā)生調(diào)出，在實際業(yè)務操作中可細分為如下三種業(yè)務場景：解決方案 1：調(diào)入申請進行使用權調(diào)撥參照調(diào)入

44、申請對設備進行使用權調(diào)撥解決方案 2：將閑置設備進行使用權調(diào)撥參照資產(chǎn)閑置單，將確定閑置的設備進行使用權調(diào)撥解決方案 3：使用權調(diào)撥352.5.2.2 業(yè)務流程<使用權調(diào)撥流程>設備調(diào)出組織設備調(diào)入組織固定資產(chǎn)會計庫房管理員設備管理員設備管理員庫房管理員資產(chǎn)閑置流程調(diào)入申請系統(tǒng)消息使用權調(diào)出使用權調(diào)入灰色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖圖 2.5-06 使用權調(diào)撥業(yè)務流程36設備入庫設備出庫使用權調(diào)入使用權調(diào)出設備入庫設備出庫設備聯(lián)動調(diào)整2.5.2.3 功能2.5.2.4解決方案I.解決方案1. 調(diào)撥申請首先在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【申請管理】【調(diào)入申請】功

45、能節(jié)點下，創(chuàng)建調(diào)撥申請單。保存后，需經(jīng)審核批準后，設備管理可以按照該調(diào)撥申請單進行設備的調(diào)撥。2. 使用權調(diào)出首先在【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【資產(chǎn)調(diào)撥】【資產(chǎn)調(diào)出】【使用權調(diào)出】功能節(jié)點下，創(chuàng)建使用權調(diào)撥單如下圖所示：圖 2.5-07 使用權調(diào)出新增方式37領域模塊功能節(jié)點資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理調(diào)入申請資產(chǎn)使用管理使用權調(diào)出資產(chǎn)使用管理使用權調(diào)入供應鏈庫存管理設備出庫設備入庫財務會計固定資產(chǎn)設備聯(lián)動調(diào)整圖 2.5-07 使用權調(diào)出在保存時支持對設備狀態(tài)進行校驗，如果設備為未借出、未領用、未租出、不處于處置狀態(tài)、未進行資產(chǎn)減少和未抵押的設備。則可保存，然后對使用權調(diào)出單進行審批，單據(jù)審批后，設備卡片的主組織發(fā)生如下變動：1) 如果設備卡片的主組織與貨主管理組織相同（不考慮使用管理組織是否與貨主管理組織相同），則不受此業(yè)務影響。2) 如果設備卡片的主組織與貨主管理組織不同，而與使用管理組織相同，且調(diào)出前后的使用管理組織相同，單據(jù)審批后設備卡片主組織不變；如果調(diào)出前后的使用管理組織不同，單據(jù)審批后，設備卡片的主組織更新