建筑裝飾工程公司實(shí)用管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上建筑、裝飾工程公司實(shí)用管理制度總經(jīng)理崗位職責(zé)為加快公司發(fā)展步伐，使公司領(lǐng)導(dǎo)工作規(guī)范、有序；為順利開展創(chuàng)收，實(shí)現(xiàn)利潤最大化，特制定總經(jīng)理崗位職責(zé)。1.確定人員編制，保證公司員工定崗定編，負(fù)責(zé)審批人員錄用、人員調(diào)動等相關(guān)工作。2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，國家方針、路線、政策，確保公司各項(xiàng)事宜都能依法行事。3.負(fù)責(zé)審批公司財務(wù)收支。4.負(fù)責(zé)審批各項(xiàng)目部材料、設(shè)備的采購、調(diào)用、周轉(zhuǎn)等手續(xù)。5.負(fù)責(zé)確定公司各項(xiàng)規(guī)章制度的建立、健全，并組織貫徹落實(shí)、執(zhí)行。6.負(fù)責(zé)審批各施工合同以及分包合同的簽訂、履行。7.帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行“三個體系的系列工作。8.確定企業(yè)發(fā)展

2、戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)，并組織全員努力工作予以實(shí)現(xiàn)。9.負(fù)責(zé)審批企業(yè)文化、策劃、宣傳等工作，并監(jiān)督執(zhí)行。10.決策重大施工方案和重大事項(xiàng)。11.負(fù)責(zé)審批各部長、項(xiàng)目經(jīng)理的績效考核及面談工作?？偣こ處煃徫宦氊?zé)為加強(qiáng)公司技術(shù)、質(zhì)量、安全、經(jīng)營等方面的管理工作，根據(jù)公司崗位設(shè)定，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本崗位職責(zé)。1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量、安全管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家建筑施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件和公司管理制度。2.認(rèn)真貫徹落實(shí)上級技術(shù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)中有關(guān)安全技術(shù)方面的規(guī)定，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的工作進(jìn)行組織和指導(dǎo)，組織制定公司近期和中

3、、長期的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的工作規(guī)劃和計劃。3.負(fù)責(zé)組織公司招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)審核招投標(biāo)文件。4.重大、疑難施工方案的編審工作，負(fù)責(zé)審批施工組織設(shè)計及各種方案、專業(yè)性較強(qiáng)的安全技術(shù)措施。5.采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新方法時必須制定相關(guān)安全技術(shù)措施，并督促有關(guān)部門、人員認(rèn)真組織落實(shí)。6.經(jīng)常深入施工現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、解決工程施工中實(shí)際問題。7.負(fù)責(zé)組織技術(shù)革新和新技術(shù)研發(fā)工作，積極推廣行之有效的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。8.負(fù)責(zé)組織落實(shí)每年冬季期間技術(shù)、質(zhì)量、安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作并參加培訓(xùn)。9.參加工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查分析，提出技術(shù)意見和改進(jìn)預(yù)防措施。10.組織參加重要工程的圖紙會審及設(shè)計交底工作。

4、11.負(fù)責(zé)上級行政主管部門的溝通與落實(shí)工作，配合各相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。12.參與施工合同的審核工作。13.組織落實(shí)省、市l(wèi)0項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用實(shí)施及驗(yàn)收。14.組織參加國家、省市建筑工程質(zhì)量獎項(xiàng)申報材料。15.負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備及備案資料核實(shí)。16.負(fù)責(zé)組織編制審批企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。17.組織公司各部門在每月18日21日對項(xiàng)目部進(jìn)行月檢，并不定期對項(xiàng)目部進(jìn)行抽查，對出現(xiàn)問題提出整改意見，并追蹤落實(shí)整改結(jié)果。辦公室管理制度加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，弘揚(yáng)企業(yè)精神，組織好后勤保障工作，掌握各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，制定本管理工作制度并隨時總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，提出改進(jìn)的意見或建議，根據(jù)形勢和任務(wù)的需要，不斷充實(shí)和完

5、善。1.辦公室主要職責(zé)1.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的后勤管理及相應(yīng)服務(wù)工作。1.2負(fù)責(zé)文件的收、發(fā)管理及存檔工作。1.3 負(fù)責(zé)公司會前準(zhǔn)備及會議記錄的整理、傳達(dá)。1.4負(fù)責(zé)辦公用品的購買登記和發(fā)放管理1.5負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的維修管理。1.6負(fù)責(zé)外來人員接待、登記、管理。1.7負(fù)責(zé)大型檢查、活動的準(zhǔn)備工作。1.8負(fù)責(zé)策劃并組織公司的大型活動。1.9負(fù)責(zé)企業(yè)文化的宣傳。1.10負(fù)責(zé)車輛管理工作。1.11負(fù)責(zé)員工福利的發(fā)放。2.文件管理職責(zé)2.1辦公室確定專人負(fù)責(zé)文件收、發(fā)管理工作，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)。2.2收到的文件、傳真和其他與公司有關(guān)的原始資料后，要分清類別、等級、重要程度等，做好登記。然后及時轉(zhuǎn)交給文件簽收

6、人，并將文件緊急情況、時限要求等有關(guān)事宜向接收人交代清楚。2.3收到應(yīng)上傳給總經(jīng)理的文件、資料、傳真、信件等要及時轉(zhuǎn)交到總經(jīng)理助理處，介紹清楚緊急情況、時限要求等有關(guān)事宜，然后由總經(jīng)理助理做出審驗(yàn)簽收。2.4收到應(yīng)轉(zhuǎn)交給各部門的文件、資料等，由各部門負(fù)責(zé)人審驗(yàn)簽收，部門負(fù)責(zé)人外出時，由其他人代收并做好登記。2.5辦公室人員在收到文件后要復(fù)印該文件以做好備份、存檔等工作，并做好保密工作。2.6收到領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的文件通知等要及時準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)交或通知各部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員，并做好備份、存檔、保密工作。2.7收到各部門簽發(fā)的文件時，首先要復(fù)印存檔，然后按文件要求的送達(dá)地點(diǎn)、送達(dá)部門、送達(dá)人、送達(dá)件數(shù)等及時

7、送達(dá)給收件人并做好登記。2.8收到文件后須由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽署分發(fā)意見，若需呈交給多個部門，要做好數(shù)量統(tǒng)計工作，然后再復(fù)印、分發(fā)文件，原件要妥善保管或交付利害關(guān)系人收存，并做好相應(yīng)地登記工作。2.9失去存檔意義或保存價值的文件和資料等，經(jīng)過鑒定無誤后交辦公室主任簽字批準(zhǔn)后，由兩人以上銷毀。3.會議職責(zé)3.1參與公司召開的各種會議，承辦公司召開的綜合性會議的會務(wù)工作，做好公司各種專業(yè)會議的會務(wù)服務(wù)。3.2傳達(dá)總經(jīng)理下達(dá)的會議通知及有關(guān)部門的會議通知時，要明確會議時間、地點(diǎn)及參加人員。如有事應(yīng)先請假，同時推薦所屬部門人員參會。3.3負(fù)責(zé)會議記錄，整理會議紀(jì)要，以及會議紀(jì)要的流轉(zhuǎn)、存檔工作。3.4嚴(yán)肅會

8、議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前，不得私自泄露、外傳會議內(nèi)容，以免影響決議實(shí)施。3.5在會議期間，參加會議人員不得竊竊私語。要做到有言必發(fā)，但在會上一旦形成決議，無論個人同意與否都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3.6在會議期間，參會人員必須將手機(jī)設(shè)置成振動或靜音狀態(tài)。3.7會后將形成的會議紀(jì)要呈報總經(jīng)理批示、然后再附檢查催辦通知單一并抄送各部門及相關(guān)單位。4.辦公用品管理職責(zé)4.1各部門應(yīng)于每月25日前將下月所需辦公用品報給辦公室。辦公室主任根據(jù)辦公用品庫存情況以及消耗水平，制定出公司下月辦公用品采購計劃報總經(jīng)理審批，確定采購數(shù)量。經(jīng)財務(wù)部核準(zhǔn)后支領(lǐng)資金實(shí)施采購。4.2部分辦公用品根據(jù)實(shí)際情

9、況酌情定量庫存。4.3需要臨時采購的物品，各部門必須提前申報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購，臨時或急用物品以不耽誤使用為原則進(jìn)行購買。4.4辦公室采購辦公用品應(yīng)到批發(fā)市場購買或直接向廠家訂購，要貨比三家，保證價格合理、質(zhì)量過關(guān)。要建立價格數(shù)據(jù)庫和供應(yīng)商目錄。采購過程中嚴(yán)禁以次充好，營私舞弊，中間提成。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以采購全價重罰直至開除。4.5嚴(yán)格按照采購計劃執(zhí)行，特殊用品辦公室無法采購的可先提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由使用部門或使用人自行采購。4.6辦公室采購的辦公用品登記入冊，各部門所需辦公用品于每月6日前一次性發(fā)放完畢。個人領(lǐng)取辦公用品，于每周一上午發(fā)放。4.7嚴(yán)格按照各部門的辦公用品計劃發(fā)放，每

10、次發(fā)放一個月的用量，由各部部長監(jiān)督使用。4.8所有發(fā)放物品必須填寫物品領(lǐng)取單，寫明分發(fā)日期、品名、數(shù)量等，辦公室記錄在帳，領(lǐng)取人簽字。4.9消耗品根據(jù)部門實(shí)際情況定量發(fā)放；自然損壞的要以舊換新，人為損壞的由個人賠償。4.10入職、離職人員：入職人員到崗時由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出辦公用品申請，向辦公室領(lǐng)用；離職人員將剩余辦公用品一并轉(zhuǎn)給交接人，無交接人時交給辦公室，由各部部長監(jiān)辦。5.辦公設(shè)施的管理職責(zé)5.1公司的辦公設(shè)施包括：桌椅、計算機(jī)、計算器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話、照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、掃描儀等。5.2辦公室統(tǒng)一采買、配備、管理公司辦公設(shè)施，并且要對各部門的辦公設(shè)施做定期檢查和維修，對各

11、部門報修的辦公設(shè)施要及時處理并做好登記，承辦人不得推諉、拖延。5.3辦公室要做好各部門辦公設(shè)施的配備工作，并做好使用者、數(shù)量、質(zhì)量等登記工作。5.4辦公室要做好照相機(jī)、攝影機(jī)、投影儀及其它貴重辦公設(shè)施的保管工作，各部門的使用人員若使用上述物品，須向辦公室主任提出申請，由辦公室主任根據(jù)實(shí)際情況做出批示借用并做好登記。6.外來人員的接待職責(zé)6.1接待應(yīng)使用禮貌用語，來有應(yīng)聲，去有送語。6.2外來人員一律填寫來訪登記，填清來訪者姓名、性別、來人單位、訪問部門、訪問何人、訪問事由、出入時間。6.3訪問總經(jīng)理的必須事先預(yù)約、通報，經(jīng)允許后方可訪問，其他有關(guān)人員通報后同意方可訪問。7.大型檢查、活動的準(zhǔn)備

12、職責(zé)7.1在公司接受大型檢查以及舉辦活動時，辦公室主任要組織人員在檢查、活動的前期，準(zhǔn)備好檢查、活動時必須用的標(biāo)語，條幅等宣傳物品并督促各部門做好迎檢或活動的準(zhǔn)備工作。7.2在檢查時，做好迎接檢查工作，在公司舉行活動時要做好應(yīng)用物品的配備供應(yīng)、人選以及服務(wù)等相關(guān)工作。7.3組織人員做好錄像，攝影等必要的留取資料工作。8.策劃組織公司大型活動的職責(zé)8.1大型節(jié)日和公司重要紀(jì)念日，按照總經(jīng)理指示策劃、組織公司活動。8.2在活動前先定好活動場地、確定活動時間、采買活動所需物品，統(tǒng)計參加活動的人員并做好通知等相關(guān)事宜。8.3根據(jù)總經(jīng)理的指示，做好請?zhí)埞镜闹匾腿瞬⒆龊迷攲?shí)登交總經(jīng)理批示。8.4確

13、定活動主題，計劃活動流程等事宜并報請總經(jīng)理批示。8.5做好活動結(jié)束后的事務(wù)料理工作。9.企業(yè)文化宣傳的職責(zé)9.1由辦公室主任組織人員宣傳公司體系、管理方針。9.2對外宣傳要以公司利益為中心，以樹立公司形象為原則，規(guī)劃公司品牌，擴(kuò)大公司知名度。9.3配合施工隊(duì)伍搞好品牌工程設(shè)計，為擴(kuò)大施工工程整體形象做好宣傳工作。9.4配合組織板報，壁畫等的設(shè)計工作，激發(fā)全體員工熱愛企業(yè)的精神，調(diào)動工作積極性和潛在的創(chuàng)造能力，從而擴(kuò)大公司的業(yè)績和影響力。10.車輛管理10.1負(fù)責(zé)車輛管理以及對駕駛員的教育、管理工作。駕駛員要努力學(xué)習(xí)車輛駕駛技術(shù)、保養(yǎng)維修常識和交通規(guī)則，不斷提高業(yè)務(wù)水平。10.2公司公務(wù)車的證照

14、及其驗(yàn)證等事務(wù)統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理，辦公室有權(quán)定期檢查車輛管理情況，由車隊(duì)長負(fù)責(zé)組織駕駛員學(xué)習(xí)交通安全管理?xiàng)l例，強(qiáng)化安全意識。10.3駕駛員因公用車時，須事先向辦公室主任申請調(diào)派，主任可依事情重要性合理安排派車，不按規(guī)定申請者，不得派車。10.4每車設(shè)車輛使用記錄表格，并在使用前核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，努力降低單車運(yùn)行成本。10.5每車設(shè)置車輛養(yǎng)護(hù)記錄表，由車隊(duì)隊(duì)長于每次加油及修理或保養(yǎng)時記錄，以了解車輛受控狀況，每月初連同行駛記錄一并轉(zhuǎn)辦公室審查并存檔。10.6車輛保養(yǎng)10.6.1車輛維修、清洗、打蠟等應(yīng)先填寫車輛請修報告，注明行駛的里程，核準(zhǔn)后方得送修。10.6.

15、2車輛應(yīng)有指定廠商保養(yǎng)，特約維護(hù)廠維修，否則維護(hù)費(fèi)一律不準(zhǔn)報銷。自行修復(fù)者，可報銷買材料零件費(fèi)用。10.6.3車輛行駛途中發(fā)生故障或其他損耗急需修理更換配件時可視實(shí)際情況需要與領(lǐng)導(dǎo)溝通后進(jìn)行修理，但修理費(fèi)不得超過500元。10.6.4由于駕駛員使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)致使車輛損壞或機(jī)身故障所需修護(hù)費(fèi)用應(yīng)依情節(jié)輕重由公司與指定車輛駕駛?cè)嘶蜍囕v負(fù)責(zé)人分擔(dān)。10.6.5使用人應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件，外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗干凈。10.7違規(guī)與事故處理10.7.1酒后駕駛、無照駕駛及違反交通規(guī)則被罰者責(zé)任及罰金自負(fù)。10.7.2未經(jīng)許可將車擅自借予他人使用者重罰。如非公派出車各種事故維修費(fèi)用由駕駛員自負(fù)，

16、并追究責(zé)任。如非公派出車遇到交通肇事一切自負(fù)，如被拘留按曠工處理。10.7.3各種車輛如在公務(wù)途中遇到交通肇事，應(yīng)立即通知l22事故科和保險公司理賠科，勘察現(xiàn)場，分清事故責(zé)任并立即通知辦公室，并與相關(guān)人員聯(lián)合，協(xié)調(diào)處理，如屬輕微事故，可進(jìn)行初步處理后再向辦公室報告。10.7.4意外事故造成車輛損壞，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險額后再視實(shí)際情況由駕駛?cè)伺c公司分擔(dān)。10.8費(fèi)用報銷。10.8.1公務(wù)車用油，由公司車輛行駛里程，用油量等以現(xiàn)金或油票等方式在指定加油站為車輛加油。10.8.2公務(wù)車維修費(fèi)用以相關(guān)憑證實(shí)報實(shí)銷。10.9駕駛員管理制度10.9.1公司司機(jī)必須遵守中華人民共和國道路交

17、通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車。同時遵守本公司其它相關(guān)的規(guī)章制度。10.9.2司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，確保車輛正常行駛。10.9.3司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔。(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。10.9.4出車前要檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補(bǔ)。如高速出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時加油。10.9.5司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不能自行檢修的，應(yīng)立即報告車隊(duì)長并提出具體的維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等

18、)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠修，違者費(fèi)用不予報銷。10.9.6出車在外時停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。司機(jī)離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。鑰匙及行駛證件交給管理人員。不準(zhǔn)私自用。10.9.7司機(jī)對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車一定保證證件齊全。10.9.8晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)疲勞駕駛，不準(zhǔn)酒后駕車。違者罰款50元次。10.9.9司機(jī)酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由司機(jī)本人承擔(dān)。10.9.10司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車(包括高速、追尾、爭道、賽車等)。行車途中如發(fā)生交通事故，適

19、用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)場處理，應(yīng)立即報警待處，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則、違章駕駛而發(fā)生事故的，司機(jī)應(yīng)承擔(dān)全部后果和責(zé)任。10.9.11車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，要保證車內(nèi)干凈整潔。10.9.12提倡敬業(yè)精神，自覺加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，端正駕駛作風(fēng)。憑用車申請出車，與用車部門搞好協(xié)作，要準(zhǔn)時出車。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得公車私用。11.衛(wèi)生管理11.1為保證員工健康及工作場所良好的衛(wèi)生環(huán)境，每天進(jìn)行清潔工作，包括掃地、拖地、擦抹墻角、清潔衛(wèi)生死角。11.2各場所走道、樓梯及方廳，至少每天清掃三次，并采用濕式掃除以減少灰塵。11.3樓梯間必須每天擦拭，保持樓梯間清潔、明亮、整潔。11.4經(jīng)常清洗飲水機(jī)，保持飲

20、水清潔。11.5洗手間必須隨時保持清潔，清潔鏡面、化妝臺并擦干，清潔臉盆和下面的水管。11.6工作場所應(yīng)保持空氣流通。11.7保潔員工作間各種物品要擺放整齊。11.8清潔工作完成后，將需要檢修項(xiàng)目記錄并上報。11.9嚴(yán)禁向臉盆、便池等下水道內(nèi)倒固體污物，以保持管道清潔、暢通。11.10各工作場所、必須保持清潔，不得堆放垃圾、廢物或碎屑，嚴(yán)禁隨地吐痰。11.11保潔員在整理領(lǐng)導(dǎo)辦公室物品時，要輕拿輕放以免損壞。在整理領(lǐng)導(dǎo)文件時不得隨意丟失或涂改文件。11.12領(lǐng)導(dǎo)辦公室的清潔衛(wèi)生應(yīng)做得徹底，清理工作完成后及時關(guān)燈并。將門鎖上；在沒有得到辦公室主任的許可下，鑰匙不得借與他人。11.13保潔員要隨時

21、向辦公室主任提供領(lǐng)導(dǎo)辦公室所需物品以便及時補(bǔ)充。12.食堂管理12.1依照食品衛(wèi)生法規(guī)定，食品不得使用過期產(chǎn)品，注意餐具的消毒，生熟食品應(yīng)分開放，保持食堂衛(wèi)生。12.2注意個人衛(wèi)生，做到四勤。12.3頭發(fā)不允許過肩，工作時間不得穿拖鞋。12.4按食譜計劃，伙食標(biāo)準(zhǔn)不得超過公司規(guī)定的限額。12.5青菜的選購要視季節(jié)的變化，動物類食品要確保新鮮無味。12.6保持食堂、餐廳內(nèi)衛(wèi)生清潔，干凈。12.7生、熟菜要分開料理，毛巾、抹布隨時清洗。12.8在做飯時要隨時清理臺面，注意防火。12.9飯后要擺放好下一次用的餐具，清理地面，檢查水、電、鎖好門。12.10伙食賬做到一天一小結(jié)一月一大結(jié)。12.11購買

22、食品時賬目要清楚，實(shí)報實(shí)銷。13.公司福利發(fā)放13.1按照公司規(guī)定，定期為在職人員發(fā)放日常生活用品等福利?；蛟诿磕曛卮蠊?jié)日，由辦公室主任向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，到財務(wù)支取一定資金由辦公室主任帶領(lǐng)辦公室人員采買一定福利品或大型商場、超市的代金券等，發(fā)放給公司員工作為節(jié)日福利。13.2申請采買前辦公室主任必須作出享有福利待遇的員工人數(shù)及統(tǒng)計員工應(yīng)享受福利待遇的數(shù)額。13.3發(fā)放福利時，辦公室發(fā)放人員要做好登記并由領(lǐng)取人親自簽字，因故不能領(lǐng)取需有人代領(lǐng)者，發(fā)放人員要做好登記。14.考勤管理制度14.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目經(jīng)理、總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各部部長假期的審批。14.2項(xiàng)目經(jīng)理及部長

23、負(fù)責(zé)本部下屬員工假期的審批。14.3考勤記錄、上報與考核。14.4本公司除下列人員外，均應(yīng)按規(guī)定于上下班時間簽到：總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理以及經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免予簽到者。因公出差填妥“出差申請單”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者。因故請假經(jīng)核準(zhǔn)者。臨時事故，事后說明事由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者。14.5員工請假應(yīng)及時將審批過的有關(guān)憑證交人力資源部。14.6公司按月進(jìn)行考勤，人力資源部月底將考勤資料及請假憑證進(jìn)行核實(shí)、匯總，以此作為工資及考核的依據(jù)。14.7考勤內(nèi)容。14.7.1作息時間以公司實(shí)際情況按不同時段來規(guī)定。14.7.2各項(xiàng)目部人員上班時間由各項(xiàng)目部另行規(guī)定。14.7.3上班時間已到而未到崗者，即為遲到。早上有事不能到

24、公司簽到者應(yīng)提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可不到公司簽到，待返回公司后補(bǔ)簽，并注明原由。14.7.4未到下班時間而提前離崗者，即為早退。有事外出不能及時返回公司簽到者必須與主管領(lǐng)導(dǎo)說明，于次日補(bǔ)上，并注明原由。14.7.5員工遲到、早退一次罰款10元。一個月內(nèi)累計達(dá)3次者，罰款100元，并扣除滿勤獎。14.7.6本公司員工上、下班均應(yīng)親自簽到，委托他人代簽者，本人與代理人均給予記過一次處分，有涂改情況者，均以曠工一天論，并按其情節(jié)輕重，酌情懲處。14.7.7采取不正當(dāng)手段，涂改、騙取、偽造請假證明者重罰。14.7.8未請假或請假未被批準(zhǔn)，即不到崗者重罰。14.7.9不服從工作調(diào)動，

25、經(jīng)教育仍不到崗者重罰。14.7.10打架斗毆，違紀(jì)致傷無法上崗者者重罰。14.7.11員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)日工資，并罰款50元；曠工一天罰款100元。無故曠工超過5天者，視為自動離職。14.7.12如因事必須親自處理，應(yīng)在前一日下午5：00時前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。四天以上事假須報總經(jīng)理審批。并將請假憑證交由人力資源部備案。14.7.13事后申請視為曠工。但遇偶然事故，應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，取得主管領(lǐng)導(dǎo)同意。事后將請假憑證交由人力資源部備案。14.7.14因病請假需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，六天以上需經(jīng)總經(jīng)理審批。并交由人力資源部備案。14.8值班內(nèi)容14.8.1辦公樓員工值班，其時間規(guī)定如下：節(jié)假

26、日：白班8：0017：00(可隨辦公時間的變更而變更)。14.8.2值班人員由各部門統(tǒng)一安排上報，值班表由辦公室編排，于上月底公布并通知值班人員按時值班。并應(yīng)設(shè)置值日牌，寫明值班員工的姓名懸掛于明顯的地方。14.8.3臨時發(fā)生事件及各項(xiàng)必要措施。14.8.4預(yù)防火災(zāi)、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)。14.8.5隨時注意清潔衛(wèi)生、安全措施與公務(wù)保密。14.8.6公司交辦的各項(xiàng)事宜。14.9項(xiàng)目部管理人員值班內(nèi)容。14.9.1參加值班人員：項(xiàng)目經(jīng)理、工長、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員。14.9.2工地值班時間規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目部需要制定時間。14.9.3各項(xiàng)目部值班人員由項(xiàng)目經(jīng)理合理安排，并于每月l日將當(dāng)月值班人員表報

27、公司經(jīng)理審核。節(jié)假日必須由項(xiàng)目經(jīng)理值班。14.9.4負(fù)責(zé)值班期間的施工全過程控制，、重點(diǎn)部位必須親自檢查。14.9.5根據(jù)材料計劃，督促夜間材料進(jìn)場。如有未進(jìn)場材料及時通知項(xiàng)目經(jīng)理。14.9.6處理臨時發(fā)生事件及采取各項(xiàng)必要措施，做好預(yù)防火災(zāi)、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)。14.9.7隨時注意清潔衛(wèi)生、安全措施與公務(wù)保密及公司交辦事項(xiàng)。14.10值班要求14.10.1值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項(xiàng)詳細(xì)填寫值班日記。包括值班期間接收到的信息、掌握的動態(tài)、處理的問題及未辦理完的事項(xiàng)和備忘的工作等，違者罰款50元。14.10.2值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守罰款l00元，連續(xù)三次扣發(fā)當(dāng)月工資，因情節(jié)嚴(yán)重造成損

28、失者，從重論處。14.10.3值班人員因病或其他原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代理，填寫串班值班申請表，并呈報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時備案，出差時亦同。代理者必須負(fù)一切責(zé)任。14.10.4公司辦公樓內(nèi)的值班人員需在一樓辦公室內(nèi)值班，不得擅自離開崗位，不準(zhǔn)在本科室內(nèi)工作。14.10.5公司辦公樓內(nèi)的夜間值班人員，為公司聘用的固定值班人員，需在公司指定地點(diǎn)食宿。14.10.6項(xiàng)目部值班人員需按項(xiàng)目部的規(guī)定執(zhí)行。14.11值班事務(wù)處理14.11.1值班人員遇有事情發(fā)生可先行處理，事后向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。14.11.2屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可及時處理。非職權(quán)

29、所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。14.11.3密件或特快專遞應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。14.11.4值班人員如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失，公司視其情節(jié)給予嘉獎。15.更夫值班管理制度15.1每天晚16：30時接班至次日早晨8：o0時下班，并要準(zhǔn)時交接班，上班時對公司內(nèi)物品及門窗認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并作好記錄。15.2堅守崗位，保持高度警惕，做好夜間巡查工作，并認(rèn)真記錄，發(fā)現(xiàn)問題或可疑情況，要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。15.3要按公司規(guī)定及時開關(guān)大門，外來人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。15.4時刻提高警惕，做到防患于未然。熟記火警、匪警及公司領(lǐng)導(dǎo)的電話號碼，

30、一旦發(fā)現(xiàn)情況立即報告。15.5熟悉消防器材的存放地點(diǎn)及使用方法，緊急情況下能采取相應(yīng)的措施。15.6工作時間禁止飲酒，睡覺。15.7值班人員因失職造成損失，按損失程度由值班人員負(fù)責(zé)賠償。15.8對空崗、漏崗或者雖然在崗但不負(fù)責(zé)任等違反上述規(guī)定者，按每次罰款100元處理。16.保安制度16.1忠于職守，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)安全保衛(wèi)制度、常識，堅守崗位，積極維護(hù)公司秩序，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好保衛(wèi)和傳達(dá)工作。16.2上崗時要穿保安服裝，并保持服裝整潔。16.3應(yīng)使用禮貌用語，來有應(yīng)聲，去有送語，處事要有原則，講究方法。16.4密切注意進(jìn)入公司人員，嚴(yán)格控制推銷員、小販及閑雜人員進(jìn)入公司，對待身份不明，形跡可疑者有權(quán)

31、禁止其進(jìn)入。16.5如有大件物品帶出公司，保安要與辦公室核實(shí)，并將其記錄在案。16.6保安負(fù)責(zé)公司門前車輛的管理工作，確保大門停車場車輛排列整齊，禁止外來車輛進(jìn)入公司停車場地。16.7按時交接班，未交班不得離崗。做到人不離崗，崗不離人。16.8車輛入庫由保安負(fù)責(zé)開關(guān)門，車庫門有損壞要及時匯報，追查原因，如不記錄、匯報將追究保安責(zé)任。16.9在崗期間不得飲酒、吸煙、聽廣播、睡覺、賭博等與工作無關(guān)的事情，如有違反罰款i00元次，情節(jié)嚴(yán)重的經(jīng)公司研究決定嚴(yán)肅處理。17.差旅費(fèi)管理制度17.1出差人員住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行總額包干、節(jié)約歸己、超支不補(bǔ)的方式。如因特殊情況，實(shí)際出差天數(shù)超過計

32、劃天數(shù)的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，對其超過天數(shù)的費(fèi)用公司不予報銷。17.1.1總額包干表由于出差人員辦理公事及外事的需要，報銷標(biāo)準(zhǔn)分別定為：l公司總經(jīng)理、總師辦；l公司各部、室經(jīng)理；l 一般工作人員。注：出差指外聯(lián)、檢查工作、采購、參加會議或其他公務(wù)活動。17.1.2出差當(dāng)晚在火車上過夜，應(yīng)扣除住宿費(fèi)，返回公司的當(dāng)晚住宿費(fèi)也應(yīng)扣除。市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)均應(yīng)按出差實(shí)際天數(shù)計算。17.1.3出差人員預(yù)借差旅費(fèi)必須先銷后借，即先報銷前次借款，不得連續(xù)累借。17.1.4補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：住宿占總額的50，餐費(fèi)占40，市內(nèi)交通費(fèi)占l0。17.1.5市(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、利民開發(fā)區(qū))內(nèi)出差當(dāng)天返回者，報銷往返長途車費(fèi)、市內(nèi)

33、交通費(fèi)、午餐補(bǔ)助費(fèi)12元，公司午餐費(fèi)照補(bǔ)。17.1.6出差人員自帶交通工具、食宿自理的只享受以上差旅費(fèi)包干中的住宿費(fèi)和餐補(bǔ)費(fèi)，不享受市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)。17.2交通工具標(biāo)準(zhǔn)17.2.1副總以上出差以火車臥鋪為主，特殊情況可乘飛機(jī)、火車軟席或輪船一等艙。17.2.2其他出差人員可乘火車硬座或輪船三等艙。乘坐火車，在火車上過夜6小時以上，可購?fù)P鋪票。符合上述規(guī)定而不買臥鋪的，按其座次票價的80予以補(bǔ)助；乘坐特快列車的，按其座位票價的50予以補(bǔ)助。17.2.3出差人員因特殊需要乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，則不予報銷。17.3工作人員趁出差之便，事先未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞

34、道車船費(fèi)由個人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。17.4本制度解釋權(quán)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。財務(wù)部管理制度為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的管理，提高會計信息的真實(shí)性，正確計算公司的財務(wù)成果，進(jìn)一步落實(shí)財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，減少或避免不必要的損失，維護(hù)公司正常經(jīng)濟(jì)活動，特制定本制度。1.財務(wù)人員職業(yè)道德1.1財務(wù)人員在工作中必須遵守職業(yè)道德，具有良好的職業(yè)技能，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。1.2必須熱愛本職工作，忠于職守，嚴(yán)肅認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做到愛崗敬業(yè)。1.3必須實(shí)事求是，講求信用，保守公司秘密，做到誠實(shí)守信。1.4會計人員必須真實(shí)地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，公

35、證地提供會計信息。1.5會計人員必須熟悉并掌握國家的法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度、稅法及企業(yè)規(guī)章，做到堅持原則。1.6會計人員必須努力鉆研業(yè)務(wù)，及時更新知識，增強(qiáng)職業(yè)判斷能力，適應(yīng)工作要求，做到自覺提高職業(yè)技能。1.7會計人員必須熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，運(yùn)用并掌握財務(wù)會計信息和會計方法。1.8會計人員必須具有鮮明的服務(wù)意識、文明的服務(wù)態(tài)度，做到強(qiáng)化服務(wù)。2.財務(wù)部崗位職責(zé)2.1負(fù)責(zé)會計的管理工作，對各項(xiàng)財務(wù)會計工作進(jìn)行定期或不定期的總結(jié)。2.2負(fù)責(zé)確定會計核算控制點(diǎn)，建立健全內(nèi)部會計控制制度并督促貫徹執(zhí)行。2.3負(fù)責(zé)組織編制會計報表、成本表，及時檢查下署工作完成情況。2.4負(fù)責(zé)督促檢查會計人員正

36、確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計制度和企業(yè)內(nèi)部控制制度以及履行崗位職責(zé)。2.5負(fù)責(zé)原始憑證的審核，準(zhǔn)確完整記賬、算賬、報賬及財務(wù)檔案整理工作。2.6負(fù)責(zé)往來賬目核算與材料供應(yīng)商的對賬工作。2.7負(fù)責(zé)公司的營業(yè)執(zhí)照、代碼證和稅務(wù)登記證的年檢工作。2.8負(fù)責(zé)財務(wù)人員離職的交接工作。2.9每月30日向公司領(lǐng)導(dǎo)報送各項(xiàng)財務(wù)報表。2.10負(fù)責(zé)對保管員、材料員進(jìn)行定期培訓(xùn)。2.11負(fù)責(zé)同相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。2.12負(fù)責(zé)落實(shí)向建設(shè)單位索取工程款工作。2.13負(fù)責(zé)質(zhì)量保證金反款工作，前題在綜合部提供相關(guān)材料后辦理(備案證、竣工報告)。3.會計人員崗位職責(zé)3.1熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)

37、業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應(yīng)公司的工作要求。3.2按會計制度建賬，設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算和接受監(jiān)督。3.3認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報表；(根據(jù)稅務(wù)部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負(fù)激勵1050元。3.4拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報。3.5認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?.6做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以保證賬物相符。3.7成本會計必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員

38、進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。3.8成本會計必須真實(shí)、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。3.9成本會計定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。3.10成本會計必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月20日盤點(diǎn)，30日報成本表)；遲報一天負(fù)激勵1050元。3.11工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。3.12遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。4.出納員崗位職責(zé)4.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。4.2保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。4.3負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)

39、使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。4.4復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負(fù)激勵l0一50元。4.5根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。4.6監(jiān)督和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。5.現(xiàn)金管理制度5.1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。5.2各部門的現(xiàn)金收入必須全額統(tǒng)一交財務(wù)部保管。5.3庫存現(xiàn)金限額為i000元，超出部分必須當(dāng)日交存銀行。5.4嚴(yán)格遵守收、支兩條線的原

40、則，出納員不得坐收、坐支現(xiàn)金。5.5出納員到銀行提存現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須安全部派人乘公司專車前往，以保證安全。5.6公款不準(zhǔn)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動以外的個人借款。5.7嚴(yán)格控制攜帶大批公款外出，出差人員應(yīng)按照出差天數(shù)、地點(diǎn)等，適當(dāng)借支差旅費(fèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一般一人一次借款不得超過2000元，并提前一天通知出納員。5.8出差人員返回后，必須在三El內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷結(jié)賬手續(xù)。遲報一天罰款：30元，每周一、周四上午九點(diǎn)為公司內(nèi)部報銷時間。5.9外出采購支出在200元以上的，原則上使用支票結(jié)算。5.10嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)報銷制度和支出標(biāo)準(zhǔn)，各種原始票據(jù)要合法有效，凡不符合報銷制度的，出納員有權(quán)拒絕報銷。5.1

41、1現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。5.12一切現(xiàn)金收、付必須有憑有據(jù)，對現(xiàn)金收、付憑證要嚴(yán)格審核審核時手續(xù)完整，數(shù)字正確。5.13出納員和會計人員必須分清職責(zé)范圍，不得一人兼管。5.14接受公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查，確保公司完善會計制度。6.銀行存款和支票的管理6.1財務(wù)部要加強(qiáng)支票的管理，空白支票與財務(wù)專用章要異地存放。作廢支票一定要加蓋作廢章。6.2領(lǐng)用支票要按規(guī)定的程序填寫支票借款單，由借款人簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到財務(wù)領(lǐng)取支票，并在”領(lǐng)用支票登記薄”登記方可支付。6.3支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，立即掛失，由于遺失支票給公司造成經(jīng)濟(jì)損

42、失的，按損失的額度、追究當(dāng)事人的責(zé)任。6.4出納員簽發(fā)支票，必須填準(zhǔn)日期、用途，需注明使用限額的，限額要書寫規(guī)范。6.5采購人員用支票采購時，原則上不能超過請領(lǐng)時的限額。超過限額需向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，如超限額較多，需補(bǔ)辦手續(xù)，不經(jīng)請示，追究責(zé)任，并罰款100元。6.6出納員要及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，隨時準(zhǔn)確掌握銀行存款余額，不得開據(jù)空頭支票，如果發(fā)生銀行存款空頭，由出納員個人承擔(dān)，并按銀行罰款額度處罰。6.7登記銀行存款日記賬要及時與銀行對賬單進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，更正未達(dá)事項(xiàng)，填未達(dá)清單，凡已支付的支票存根，要督促經(jīng)辦人在規(guī)定時限內(nèi)報賬；(時限七天)超期一天罰款50-100元

43、。7.財務(wù)印章的管理7.1嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章，財務(wù)印章一般應(yīng)由以下人員保管：(1)企業(yè)法人名章由指定出納員保管。(2)財務(wù)專用章由指定的會計人員保管。(3)發(fā)票專用章、現(xiàn)金收(付)銀行收(付)章由財務(wù)部部長保管。7.2財務(wù)專用章、法人名章、發(fā)票專用章應(yīng)按規(guī)定用途和范圍內(nèi)用印，不準(zhǔn)交由非負(fù)責(zé)人用印，不準(zhǔn)在空白紙張上用印，違反上述規(guī)定罰款200元。7.3印章一般不得攜帶出公司使用，確因工作需要攜帶出公司使用的，必須經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并登記，違者罰款200元并追究法律責(zé)任。7.4啟用、封存或銷毀財務(wù)印章，應(yīng)當(dāng)填制財務(wù)印章啟用、封存或銷毀表，經(jīng)公司法定代表人審批后，方可辦理啟用、封存或

44、銷毀，并做出記錄。7.5財務(wù)印章應(yīng)當(dāng)隨會計人員的交接辦理交接手續(xù)，并寫出書面材料。8.報銷審批制度為了進(jìn)一步完善會計工作的操作標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化企業(yè)財務(wù)管理規(guī)范，現(xiàn)制定如下報銷審批制度：8.1材料員在購入材料發(fā)貨票及入庫單上簽上經(jīng)手人姓名，交財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后到財務(wù)部審核報銷。8.2企業(yè)內(nèi)部報銷時，(包括：辦公用品、汽油、修車、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出)由經(jīng)辦人到財務(wù)部領(lǐng)取專用借據(jù)和報銷票據(jù)，經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。在規(guī)定時間內(nèi)及時報銷，報銷時按規(guī)定粘貼，經(jīng)手人在專用票據(jù)規(guī)定位置及原始發(fā)貨票的后面簽字。經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到財務(wù)部審核報銷。如：借款超過規(guī)定時限，(三天、特殊情況一周

45、內(nèi))掛個人借款處理。以上報銷審批程序缺少一項(xiàng)，拒絕報銷，發(fā)現(xiàn)虛報，弄虛作假的將追究其責(zé)任，罰款處理。9.會計工作交接制度會計人員在發(fā)生以下變動情況時，應(yīng)當(dāng)辦理會計工作的交接手續(xù)：9.1在本企業(yè)內(nèi)部調(diào)離會計工作崗位或離職。9.2因病或其他原因離開工作崗位的，需辦理以下交接手續(xù)。(1)移交人員必須將所保管的會計檔案、資料及其物品等在規(guī)定時間內(nèi)全部移交給接替人員。(2)移交人員必須將所保管財務(wù)印章全部移交給接替人員。(3)沒有填制完的記賬憑證應(yīng)當(dāng)填制完畢，沒有登記的賬簿應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在各賬戶最后一筆余額上加蓋移交人員名章。(4)對未完事項(xiàng)寫出書面材料，整理簽字后公司留存一份。9.3移交人員未履行完

46、畢會計工作交接手續(xù)前，不得離開原會計工作崗位。9.4移交時如有短缺、不完整，必須查明原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負(fù)責(zé)完善。9.5移交人員對所移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實(shí)性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。綜合部管理制度為了確保公司正常、有效地經(jīng)營，并提高公司的社會知名度，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理，規(guī)范企業(yè)制度的需要，特制定綜合部管理制度。1.綜合部主要職責(zé)1.1負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)管理體系的運(yùn)行。1.2負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)、外審核工作。1.3負(fù)責(zé)對竣工工程檔案的整理歸檔保存。1.4負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的年檢及升級有關(guān)工作。1.5負(fù)責(zé)與公司有關(guān)的協(xié)會、組織

47、團(tuán)體及職能部門的溝通與落實(shí)。1.6負(fù)責(zé)收集與企業(yè)相關(guān)的信息。1.7負(fù)責(zé)公司榮譽(yù)及員工獎項(xiàng)的辦理。1.8負(fù)責(zé)公司業(yè)績材料的管理。1.9負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)業(yè)績材料的編審。1.10負(fù)責(zé)配合企業(yè)文化的策劃與宣傳。1.11負(fù)責(zé)配合各相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。1.12負(fù)責(zé)人員崗位證件的管理。1.13負(fù)責(zé)辦理工程開、竣工相關(guān)手續(xù)。2.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理2.1公司總經(jīng)理對管理體系負(fù)總責(zé)，總工程師(管理者代表)主抓管理體系運(yùn)行工作，綜合部負(fù)責(zé)全公司管理體系運(yùn)行工作，各部及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)相關(guān)的管理體系運(yùn)行工作。2.2在工程開工前由綜合部下發(fā)管理手冊、程序文件、支持性文件及相關(guān)體系表格。2.3各項(xiàng)目部項(xiàng)目

48、經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行，建立健全項(xiàng)目管理保證體系，使其正常運(yùn)行，落實(shí)管理人員工作職責(zé)及體系相關(guān)的工作內(nèi)容，并將管理體系職能分配表上報綜合部。管理人員認(rèn)真做好管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄，違者罰款50元次。2.4管理方針及管理目標(biāo)實(shí)施掛牌制，項(xiàng)目部管理體系職能分配表實(shí)行上墻制。2.5每月一次組織各部門對各項(xiàng)目部體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、落實(shí)、驗(yàn)收。2.6如果管理體系通過運(yùn)行出現(xiàn)有缺陷部位應(yīng)將相關(guān)信息資料及時上報綜合部，由綜合部組織相關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為修正內(nèi)容及時下發(fā)到各部室、項(xiàng)目部。2.7組織管理體系內(nèi)部審核工作，制定內(nèi)部審核計劃；組織內(nèi)審員編制審核內(nèi)容；召開首次會議；組織內(nèi)

49、審人員對公司、項(xiàng)目部進(jìn)行內(nèi)部審核；召開末次會議；制定管理體系評審報告，對內(nèi)審中提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行限期封閉。2.8組織管理體系外部審核工作，及時傳達(dá)審核組檢查內(nèi)容，公司各部及項(xiàng)目部積極做好準(zhǔn)備工作。2.9項(xiàng)目部在參加內(nèi)(外)審核前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行自檢工作，做好自檢記錄，違者罰款100元。2.10工程竣工驗(yàn)收后十日內(nèi)，各項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織將管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄收集、整理、裝訂后同竣工資料一起上交綜合部，存檔三年。違者罰款100元天。2.11每年年初組織各部門對程序文件進(jìn)行一次修訂。3.崗位證件管理3.1項(xiàng)目經(jīng)理、工長、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員、預(yù)算員、材料員必須持證上崗。證職相符，證件

50、由公司綜合部統(tǒng)一保存，并登記入冊。3.2崗位證件的借用要經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由借用人填寫崗位證件借用登記表，在規(guī)定的期限內(nèi)將證件歸還綜合部。3.3職工離職取證時要經(jīng)總經(jīng)理審批后，并到人力資源部辦理完相關(guān)手續(xù)方可取證。3.4及時組織相關(guān)崗位證件年檢工作，保證證件的持續(xù)有效性。3.5禁止借證人將借出的證件用于他途，違者罰款200元次。3.6工程開工后項(xiàng)目部收集現(xiàn)場所有特殊工種的證件，證件原件存放項(xiàng)目部，證件復(fù)印件及特殊工種名冊上報公司人力資源部。3.7施工現(xiàn)場勞務(wù)人員必須持有建設(shè)職業(yè)技能崗位證書或職業(yè)資格證書3.8項(xiàng)目部將勞務(wù)人員名冊及證件復(fù)印件上報公司人力資源部。3.9對上報假證者，追究其責(zé)任。4.企

51、業(yè)業(yè)績管理4.1及時按有關(guān)文件要求辦理企業(yè)獎項(xiàng)及個人獎項(xiàng)。4.2所獲獎項(xiàng)要辦理登記、存檔(含電子版)。4.3企業(yè)獎項(xiàng)借用時要經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，并填寫借用登記表。4.4年終對本企業(yè)所獲獎項(xiàng)要匯總，并上報總經(jīng)理。4.5制作企業(yè)業(yè)績宣傳材料，及時更新改版。5.工程開、竣工手續(xù)管理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目部上報的施工許可證(復(fù)印件)、竣工備案材料(原件)、竣工備案證（復(fù)印件）和消防驗(yàn)收合格單（復(fù)印件）存檔備案。檔案管理制度1. 檔案管理目的為了完善公司現(xiàn)代化、規(guī)范化，系統(tǒng)化的管理制度，全面加強(qiáng)公司各部門之間的檔案、文件、信息等內(nèi)容的綜合管理，促進(jìn)檔案管理工作能為公司各部門的各項(xiàng)工作更好的服務(wù)，公司根據(jù)中華人民共和國檔案

52、法和相關(guān)法律、法規(guī)，制定本公司的檔案管理制度。2.檔案管理范圍2.1此管理制度適用于本公司所有檔案的管理工作。2.2本制度中所稱的公司檔案，是指公司在各項(xiàng)建筑施工；經(jīng)營運(yùn)行和管理活動中形成的對國家、社會和公司有保存價值的文字、數(shù)據(jù)、圖樣、圖表、聲像等不同形式的文件或記錄。具體的主要分類包括：文件檔案、聲像檔案、電子檔案等。3.檔案管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1公司檔案工作實(shí)行二級管理。其中：一級管理是指公司綜合部的統(tǒng)籌管理；二級管理是指各部門對本部門檔案資料的整合管理。3.2綜合部對公司各部門上交的檔案進(jìn)行管理。3.2.1公司依據(jù)檔案法等有關(guān)法律，法規(guī)和方針政策，制定公司文件材料的歸檔及保管、利用、鑒定

53、、銷毀和移交等有關(guān)規(guī)章制度。3.2.2綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督，指導(dǎo)公司各部門檔案的形成、積累、整理和歸檔工作。3.2.3統(tǒng)籌規(guī)劃公司各部門的檔案工作，并建立獨(dú)立的檔案室，負(fù)責(zé)公司檔案收集、整理、保管、鑒定和收發(fā)使用工作。3.3各部門應(yīng)該指定專人負(fù)責(zé)內(nèi)部的檔案管理工作收集、整理、保管本部門的檔案資料，并建立檔案目錄，以方便入檔時能夠及時、有效的備案和日后查找復(fù)核工作。3.3.1堅持平時整理。根據(jù)本部門不同種類文件材料的形成特征，制定案卷目錄，合理分類存放，便于利用和歸檔。3.3.2負(fù)責(zé)本部門文件材料的形成、積累、保管和整理歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。3.3.3歸檔案卷做到組卷合理，頁碼編

54、寫準(zhǔn)確，案卷目錄清楚，案卷標(biāo)題簡明扼要。3.3.4保管好本部門應(yīng)歸檔的案卷，保證文件材料的安全和保密。3.3.5接收檔案員的指導(dǎo)規(guī)劃，按規(guī)定時間向檔案室移交檔案。3.4檔案管理人員負(fù)責(zé)檔案的日常管理工作，對文件、材料等的安全性、保密性負(fù)責(zé)，并且忠于職守，遵紀(jì)守法，具有相應(yīng)的檔案專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。3.5檔案管理人員變動時，綜合部部長要對檔案交接負(fù)有監(jiān)交責(zé)任，且應(yīng)該在檔案案卷移交目錄上簽字確認(rèn)。3.6會計類檔案將由財務(wù)部統(tǒng)一歸檔保管，以方便財務(wù)核對和審批工作。4.檔案管理原則4.1檔案室必須具備防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密等安全條件。4.2歸檔資料要進(jìn)行登記，編制歸檔目錄。檔案要分類、分卷裝訂成冊，保