在金蝶K3下完成日常業(yè)務(wù)和月末處理的操作流程

1、-金蝶 K3下完成日常業(yè)務(wù)和月末處理的操作流程*總帳系統(tǒng)一、總帳日常處理1 、新增憑證操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入。2 、修改、刪除憑證操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢。3 、憑證審核操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢。注意點：a、審核和制單人不能為同一人；b 、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）。4 、憑證過帳操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳。注意點：A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1 ）初

2、始化未完成（ 2 ）無過帳權(quán)限（ 3 ）憑證不是當(dāng)期的（ 4）用戶沖突。精選資料-B 、憑證錯誤后的修改方法：a 未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可；b 已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改； (反審核 )c 已審核、已過帳：（1 ）在查詢中沖銷錯誤憑證； （2 ）在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，后反審核，即可修改。5 、帳簿的查詢操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳）。注意點：（ 1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改；（ 2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進行查詢；（ 3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計；總賬憑證來源： 1、

3、在總賬系統(tǒng)手工錄入；2、在工資系統(tǒng)生成費用分配憑證；3、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費用憑證；4、在應(yīng)收 ( 付)款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式精選資料賬簿 /報表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報-二、總帳期末處理1 、期末調(diào)匯操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯。注意點：所有憑證必須過帳，只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能。2 、自動轉(zhuǎn)帳操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會

4、計- 總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)帳3 、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益；注意點： A、所有憑證必須過帳；B 、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇。4 、期末結(jié)帳精選資料-操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳總賬期末處理操作如果當(dāng)月的存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進行總賬的期末處理憑證過賬總賬系統(tǒng)將所有本月未過賬的憑證進行審核過賬處理結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)點擊結(jié)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后按完成按鈕分配利潤總賬系統(tǒng)手工生成分配利潤的相關(guān)憑證（根據(jù)企業(yè)實際情況做）憑證過賬總賬系

5、統(tǒng)將結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤生成的憑證審核過賬*現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理日常處理1 、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳核對賬表總賬系統(tǒng)進行賬簿與報表、匯總表與明細(xì)表、總賬報表數(shù)據(jù)與其它相關(guān)模塊報表數(shù)據(jù)的核對無誤后，便可進行結(jié)賬工作結(jié)束精選資料-共有三種方法：（1 ）復(fù)核記帳（ 2 ）從總帳中引入日記帳（3 ）新增2 、庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理 - 現(xiàn)金 - 現(xiàn)金盤點3 、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理 - 現(xiàn)金 - 現(xiàn)金對帳4 、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）5 、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務(wù)會計現(xiàn)金管理 - 銀行存款 - 銀行存款對帳6 、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）復(fù)

6、核記賬操作登現(xiàn)金日記賬操作登銀行存款日記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀點擊現(xiàn)金處理的現(xiàn)金日點擊銀行存款的銀行存行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù)記賬圖標(biāo)款日記賬圖標(biāo)復(fù)核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的復(fù)核記單擊工具欄上新增按鈕，單擊工具欄上新增按鈕，賬圖標(biāo)錄入現(xiàn)金業(yè)務(wù)信息錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)束結(jié)束把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標(biāo)，系統(tǒng)自動登日記賬結(jié)束二、期末處理精選資料-1 、財務(wù)會計現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可

7、以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳2 、票據(jù)管理支票管理：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷收付票據(jù)：本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)。*固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、固定資產(chǎn)日常處理1 、新增財務(wù)會計固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 新增卡片生成憑證：主窗口 - 業(yè)務(wù)處理 - 憑證管理（按單和匯總）2 、清理（報廢）財務(wù)會計固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進行3 、變動財務(wù)會計固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進行如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法4 、計提折舊財務(wù)會計固定資產(chǎn) - 期末處理 - 計提折舊精選資料-折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有

8、誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額5 、自動對帳財務(wù)會計固定資產(chǎn) - 期末處理自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備6 、卡片打印財務(wù)會計固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 卡片查詢 - 文件 - 卡片打印二、期末處理結(jié)帳：財務(wù)會計固定資產(chǎn)- 期末處理 - 期末結(jié)帳反結(jié)帳： Shift+ 期末結(jié)帳新增固定資產(chǎn)卡片操作固定資產(chǎn)清理操作業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通點擊業(yè)務(wù)處理的新增卡過固定資產(chǎn)清理進行處理片進入卡片信息編輯界面基本信息固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、點擊業(yè)務(wù)處理中

9、變動處數(shù)量、入期日期、用途、使用理按鈕，選擇要清理的固定狀況、變動方式等信息資產(chǎn)，點擊工具欄上的的清理按鈕精選資料部門及其它固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)目、使用部門、折舊費用分配科目在清理界面中選擇變動的-*工資系統(tǒng)一、工資日常處理1 、工資費用分配人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)- 費用分配2 、人員變動人力資源工資管理人員變動人員變動處理離職人員可以通過 禁用 功能操作如果取消禁用，要到 職員管理 中操作3 、工資報表人力資源工資管理工資報表導(dǎo)出格式： txt 、dbf 、xls 、kds等精選資料-二、工資期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)- 期末結(jié)帳*應(yīng)收款系

10、統(tǒng)一、應(yīng)收款日常處理1 、業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”2 、單據(jù)生成憑證（ 1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理 - 憑證處理；（ 2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證；（ 3）先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證；必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作；若和物流連用, 發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進行 (存貨核算系統(tǒng) )；日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的 收款單 類型中做。3 、核銷（ 1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理 - 結(jié)算 - 核銷管理；（ 2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷；收款單如果是通過關(guān)

11、聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇“應(yīng)收單號”核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型： 4 種4 、壞帳處理精選資料-（ 1）壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳）財務(wù)會計應(yīng)收款管理壞賬處理注：壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)， 所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳（ 2）壞帳損失（ 3）壞帳收回注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可5 、帳表財務(wù)會計應(yīng)收款管理賬表 / 分析分析表有 6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測6 、期末處理財務(wù)會計應(yīng)收款管理 - 期末處理結(jié)賬 / 反結(jié)賬注：結(jié)帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完。有效票據(jù)開具結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)-”形成應(yīng)收款票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認(rèn)客戶款項已收到。期末處理應(yīng)收款管理系統(tǒng)在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理” （或按 F3 鍵）選擇“