v30版用戶手冊(cè)u(píng)9費(fèi)用報(bào)銷

1、費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)目錄介紹6應(yīng)用專題7跨組織借款報(bào)銷7異幣種借款報(bào)銷9費(fèi)用借款. 11. 12業(yè)務(wù)流程13費(fèi)用報(bào)銷總體流程13基礎(chǔ)設(shè)置15參數(shù)設(shè)置15功能概述15使用前提15欄目說(shuō)明15交通工具18功能概述18使用前提18欄目說(shuō)明19費(fèi)用計(jì)劃類型19功能概述19使用前提20欄目說(shuō)明20費(fèi)用申請(qǐng)單類型22功能概述22使用前提23欄目說(shuō)明23借款單類型24功能概述24使用前提24欄目說(shuō)明25還款單類型26功能概述26使用前提26欄目說(shuō)明26費(fèi)用報(bào)銷單類型27功能概述27使用前提28欄目說(shuō)明28借款額度29功能概述29使用前提30欄目說(shuō)明30期初余額30第3頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)借款期初30功能

2、概述30使用前提31欄目說(shuō)明31操作說(shuō)明32日常操作32費(fèi)用計(jì)劃32功能概述32使用前提32欄目說(shuō)明33操作說(shuō)明35費(fèi)用申請(qǐng)36功能概述36使用前提36欄目說(shuō)明37操作說(shuō)明39借款40功能概述40使用前提40欄目說(shuō)明41操作說(shuō)明42還款43功能概述43使用前提43欄目說(shuō)明43操作說(shuō)明47報(bào)銷47功能概述47使用前提47欄目說(shuō)明48操作說(shuō)明51出納工作臺(tái)52功能概述52使用前提52欄目說(shuō)明53操作說(shuō)明53程序53轉(zhuǎn)總賬53功能概述53使用前提54欄目說(shuō)明54操作說(shuō)明54批量生成分錄54功能概述54第4頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)使用前提55欄目說(shuō)明55操作說(shuō)明55重新生成分錄55功能概述55期末

3、結(jié)賬56功能概述56使用前提56欄目說(shuō)明56操作說(shuō)明56. 57費(fèi)用申請(qǐng). 57功能概述57操作說(shuō)明57費(fèi)用報(bào)銷. 57功能概述57操作說(shuō)明58借款. 58功能概述58操作說(shuō)明58分錄對(duì)賬58功能概述58分錄. 59功能概述59使用前提59欄目說(shuō)明59操作說(shuō)明59報(bào)表59費(fèi)用分析表59功能概述59操作說(shuō)明60新增特性60第5頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)介紹U9 費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)為企業(yè)提供如下應(yīng)用：§提供從費(fèi)用預(yù)算，到費(fèi)用計(jì)劃，到費(fèi)用申請(qǐng)，到借款報(bào)銷的完整流程，可以幫助企業(yè)簡(jiǎn)化日常費(fèi)用和差旅費(fèi)用的報(bào)銷流程，提高費(fèi)用報(bào)銷效率，增強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷管理內(nèi)部。§將費(fèi)用預(yù)算超預(yù)算。提前到費(fèi)用申請(qǐng)

4、階段就開始，避用發(fā)生后報(bào)銷環(huán)節(jié)才發(fā)現(xiàn)§提供了多種借款額度的。§為員工提供了簡(jiǎn)潔的申請(qǐng)和報(bào)銷工具，企業(yè)可以按照所需內(nèi)容和格式定制不同格式的申請(qǐng)、報(bào)銷模板，以適用于不同的要求，如差旅費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)報(bào)銷、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷等。§為出納提供了靈活的支付工具，支持現(xiàn)金支付票據(jù)支付及直接轉(zhuǎn)賬到員工等多種支付方式。§為管理提供了度的費(fèi)用分析工具，便于管理對(duì)企業(yè)費(fèi)用的計(jì)劃、分析與。§可支持多組織的費(fèi)用用報(bào)銷的任職組織，報(bào)銷的業(yè)務(wù)組織，報(bào)銷的資金支付組織，報(bào)銷的費(fèi)用歸屬組織，報(bào)銷的費(fèi)用歸屬對(duì)應(yīng)的記賬組織都可以是不同的組織。§支持異幣種的借款、報(bào)銷及還款。費(fèi)

5、用報(bào)銷系統(tǒng)與現(xiàn)金、票據(jù)、總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫接口：·借款單經(jīng)出納確認(rèn)后可以自動(dòng)生成現(xiàn)金的付款單及總賬分錄；·報(bào)銷單經(jīng)出納確認(rèn)后可以自動(dòng)生成現(xiàn)金的自動(dòng)在票據(jù)系統(tǒng)中進(jìn)行空白票據(jù)的報(bào)銷；的付款單及總賬分錄，其中支票支付·還款單經(jīng)出納確認(rèn)后可以自動(dòng)生成現(xiàn)金的收款單及總賬分錄；第6頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)應(yīng)用專題跨組織借款報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷中的組織···報(bào)銷人所在組織：報(bào)銷人當(dāng)前的任職組織；報(bào)銷組織：實(shí)際來(lái)報(bào)銷的業(yè)務(wù)組織；報(bào)銷核算組織：報(bào)銷業(yè)務(wù)辦理以及資金支付的組織；·列支組織：費(fèi)用應(yīng)歸屬的業(yè)務(wù)組織；·列支核算組織：費(fèi)用應(yīng)歸屬的業(yè)

6、務(wù)組織；應(yīng)用場(chǎng)景場(chǎng)景一：報(bào)銷人所在組織 、報(bào)銷業(yè)務(wù)組織、報(bào)銷核算組織、費(fèi)用列支業(yè)務(wù)組織、費(fèi)用列支核算組織是同一個(gè)組織。舉例：公司的張三，在本公司報(bào)銷個(gè)人當(dāng)月通信費(fèi)。場(chǎng)景二：報(bào)銷個(gè)組織。所在業(yè)務(wù)組織，與報(bào)銷組織不同，但是報(bào)銷組織和費(fèi)用列支組織是同一舉例：一分廠的王五，為了支持銷售公司的業(yè)務(wù)而出差，并在銷售公司報(bào)銷此次出差費(fèi)。場(chǎng)景三：報(bào)銷一個(gè)組織。所在業(yè)務(wù)組織，與報(bào)銷組織相同，但是報(bào)銷組織和費(fèi)用列支組織不是同舉例：公司的張三為了銷售公司的業(yè)務(wù)而出差，先在公司借款報(bào)銷，對(duì)外報(bào)賬也按。但是對(duì)內(nèi)管理，需要扣減的是銷售公司的預(yù)算，同時(shí)要形成公司和銷售公司的內(nèi)部往來(lái)。場(chǎng)景四：報(bào)銷所在業(yè)務(wù)組織，與報(bào)銷組織和費(fèi)

7、用列支組織都不是同一個(gè)組織。第7頁(yè) 共77頁(yè)注意報(bào)銷組織與報(bào)銷核算組織之間要建立“報(bào)銷-核算”的關(guān)系； 列支組織與列支核算組織之間要建立“報(bào)銷-核算”的關(guān)系；“報(bào)銷-核算”的關(guān)系在系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)關(guān)系功能中建立；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)舉例：一分廠的王五為了支持銷售公司的業(yè)務(wù)而出差，先在公司借款報(bào)銷，對(duì)外報(bào)賬也按。但是對(duì)內(nèi)管理，需要扣減的是銷售公司的預(yù)算，同時(shí)要形成公司和銷售公司的內(nèi)部往來(lái)。場(chǎng)景五：上述這五個(gè)組織均不相同。舉例：一分廠的王五為了支持銷售公司下的華北辦事處的業(yè)務(wù)而出差，先在公司借款報(bào)銷，同銷業(yè)務(wù)組織的是研發(fā)中心，對(duì)外報(bào)賬也按。但是對(duì)內(nèi)管理，需要扣減的是銷售公司（華北辦事處）的預(yù)算，同時(shí)要形

8、成公司和銷售公司的內(nèi)部往來(lái)。在銷售公司這邊，由于是替華北辦事處做事，因此費(fèi)用列支的核算組織記入華北辦事處。第8頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)異幣種借款報(bào)銷借款報(bào)銷涉及到的主要幣種···借款幣種：?jiǎn)T工借款的幣種還款幣種：?jiǎn)T工還款的幣種報(bào)銷幣種：費(fèi)用發(fā)生的幣種·出納支付幣種：出納支付給員工的幣種·中間幣種：兩個(gè)不同幣種之間折算的中間幣種應(yīng)用場(chǎng)景場(chǎng)景一：借款、還款、報(bào)銷、出納支付幣種均相同最簡(jiǎn)單的單幣種的應(yīng)用場(chǎng)景，這種場(chǎng)景下不需要異幣種的折算，也不需要中間幣種；出納對(duì)報(bào)銷單確認(rèn)時(shí)，使用“確認(rèn)”按鈕；舉例：張三出差借款，在外發(fā)生費(fèi)用，出差回來(lái)報(bào)銷出納支付

9、其。場(chǎng)景二：使用 A 幣種借款、B 幣種還款借款和還款的幣種不同，這種場(chǎng)景下需要通過(guò)中間幣種進(jìn)行異幣種的折算；舉例：張三出差借款，出差回來(lái)還款。場(chǎng)景三：報(bào)銷 A 幣種費(fèi)用，沖銷借款 A 幣種，出納支付 B 幣種報(bào)銷和出納支付的幣種不同，但報(bào)銷和沖銷借款的幣種相同,這種場(chǎng)景下需要通過(guò)中間幣種進(jìn)行異幣種的折算；出納對(duì)報(bào)銷單確認(rèn)時(shí)，使用“異幣種確認(rèn)”按鈕；舉例：張三出差借款，在外發(fā)生費(fèi)用，出差回來(lái)沖銷借款，出納支付余款。場(chǎng)景四：報(bào)銷 A 幣種費(fèi)用，沖銷 B 幣種借款，出納支付 A 幣種報(bào)銷和出納支付的幣種相同，但報(bào)銷和沖銷借款的幣種不同,這種場(chǎng)景下需要通過(guò)中間幣種進(jìn)行異幣種的折算；出納對(duì)報(bào)銷單確認(rèn)時(shí)

10、，使用“異幣種確認(rèn)”按鈕；舉例：張三出差借款，在外發(fā)生費(fèi)用，出差回來(lái)沖銷借款，出納支付余款。第9頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)場(chǎng)景五：報(bào)銷 A 幣種費(fèi)用，沖銷 B 幣種借款，出納支付 C 幣種報(bào)銷、借款和出納支付的幣種均不相同,這種場(chǎng)景下需要通過(guò)中間幣種進(jìn)行異幣種的折算；出納對(duì)報(bào)銷單確認(rèn)時(shí)，使用“異幣種確認(rèn)”按鈕；舉例：張三出差借款，在外發(fā)生費(fèi)用歐元，出差回來(lái)沖銷借款，出納支付余款。第10頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)費(fèi)用費(fèi)用工具·全面預(yù)算：企業(yè)在編制年度全面預(yù)算中包含對(duì)費(fèi)用的預(yù)算；·科目預(yù)算：企業(yè)以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，建立在科目上的年度預(yù)算；·費(fèi)用計(jì)劃：對(duì)于一些專項(xiàng)的費(fèi)

11、用或者比較大的開支，會(huì)在費(fèi)用發(fā)生之前編制費(fèi)用計(jì)劃，申請(qǐng)、報(bào)銷金額不超過(guò)費(fèi)用計(jì)劃；費(fèi)用環(huán)節(jié)·費(fèi)用申請(qǐng)：在費(fèi)用申請(qǐng)環(huán)節(jié)，進(jìn)行事先的全面預(yù)算以及費(fèi)用計(jì)劃的檢查、，并對(duì)全面預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃的額度進(jìn)行占用；·費(fèi)用報(bào)銷：在費(fèi)用報(bào)銷環(huán)節(jié)，進(jìn)行全面預(yù)算、科目預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃的檢查、。對(duì)于事先申請(qǐng)的費(fèi)用報(bào)銷，可以報(bào)銷金額不超出申請(qǐng)金額，費(fèi)用報(bào)銷將替代費(fèi)用申請(qǐng)占用的全面預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃額度；第11頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)借款借款額度借款額度在借款額度功能中定義，用于員工單筆借款的額度，可以按照如下的維度進(jìn)行：·按照不同業(yè)務(wù)部門，進(jìn)行借款額度；·按照不同職務(wù)，進(jìn)行借款額度；&#

12、183;按照不同崗位，進(jìn)行借款額度；·按照不同幣種，進(jìn)行借款額度；借款期限的員工在借款時(shí)需要承諾“預(yù)計(jì)還款日”，借款需要在這個(gè)日期前還款；可以通過(guò)借款功能，逾期未還款的借款單；前款未清的·借款筆數(shù)：（例如：累計(jì)借款未清筆數(shù)超過(guò) 5 筆，不再借款），即：“未報(bào)銷借款單超過(guò) XX 張不能再借款”，可通過(guò)參數(shù)設(shè)置中“借款信用-未報(bào)銷借款筆數(shù)”參數(shù)進(jìn)行；·（90 天）借款未清款，不再借款）即：“最長(zhǎng)借款天數(shù)：（例三未報(bào)銷天數(shù)超過(guò) XX 天不能再借款”，可通過(guò)參數(shù)設(shè)置中“借款信用-未報(bào)銷借款天數(shù)”參數(shù)進(jìn)行；·借款金額：（例如：累計(jì)借款未清款 3 萬(wàn)以上，不再借款）

13、即：“未報(bào)銷金額超過(guò) XX 元不能再借款”，可通過(guò)參數(shù)設(shè)置中“借款信用-未報(bào)銷借款金額”參數(shù)進(jìn)行；第12頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)業(yè)務(wù)流程費(fèi)用報(bào)銷總體流程費(fèi)用報(bào)銷管理可以支持企業(yè)全員網(wǎng)上報(bào)銷，涉及員工日常費(fèi)用計(jì)劃、申請(qǐng)、借款、報(bào)銷整個(gè)流程；第13頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)系統(tǒng)處理過(guò)程：第一步，費(fèi)用預(yù)算指企業(yè)全面預(yù)算中的費(fèi)用預(yù)算的編制。第二步，費(fèi)用計(jì)劃對(duì)于一些專項(xiàng)的費(fèi)用或者比較大的開支，會(huì)在費(fèi)用發(fā)生之前編制費(fèi)用計(jì)劃，申請(qǐng)、報(bào)銷金超過(guò)費(fèi)用計(jì)劃；額不第三步，費(fèi)用申請(qǐng)為了有效的費(fèi)用開支，在費(fèi)用發(fā)生之前通?？梢砸筮M(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)。在費(fèi)用申請(qǐng)環(huán)節(jié)會(huì)進(jìn)行預(yù)算和計(jì)劃的檢查與，并把預(yù)算和計(jì)劃保留下來(lái)。第四步，

14、借款員工可以直接借款，也可以根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)借款；根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)借款時(shí)，借款的金額不超出申請(qǐng)借款的額度；對(duì)于借款的請(qǐng)參見借款專題；借款審批通過(guò)后由出納完成支付；沒(méi)有沖銷費(fèi)用的借款可以直接還款；第五步，報(bào)銷員工可以直接填寫報(bào)銷單，也可以根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷；員工在填寫報(bào)銷單時(shí)，可以選擇是否沖銷借款并選出要沖銷的借款單；根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷時(shí)：··報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)目及金額不超出申請(qǐng)的額度；會(huì)將費(fèi)用申請(qǐng)環(huán)節(jié)保留下來(lái)的預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行掉；如果沒(méi)有費(fèi)用申請(qǐng)環(huán)節(jié)，那么在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)進(jìn)行預(yù)算和計(jì)劃的檢查與；費(fèi)用報(bào)銷單審批通過(guò)后由出納進(jìn)行確認(rèn)：·出納可以修改確認(rèn)報(bào)銷的金額；·出納可以重新選擇

15、需要沖銷的借款單及修改沖銷借款的金額；·若沖銷的借款大于確認(rèn)支付的費(fèi)用金額，則由出納向員工收回沖銷后借款余額；·若沖銷的借款小于需要支付的費(fèi)用金額，則由出納向員工支付沖銷后費(fèi)用金額；·若沒(méi)有借款或者不沖銷借款，則由出納直接向員工支用金額；第14頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)置參數(shù)設(shè)置功能概述設(shè)置費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)的參數(shù)。使用前提·無(wú)欄目說(shuō)明參數(shù)設(shè)置畫面第15頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明費(fèi)用計(jì)劃-費(fèi)用計(jì)劃組織指定費(fèi)用申請(qǐng)單、報(bào)銷單耗用費(fèi)用計(jì)劃的組織：· 報(bào)銷組織：在單據(jù)的報(bào)銷組織中匹配費(fèi)用計(jì)劃并耗用；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)第16頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明·

16、列支組織：在單據(jù)的列支組織中匹配費(fèi)用計(jì)劃并耗用； 此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。費(fèi)用計(jì)劃-超支方式指定費(fèi)用申請(qǐng)/費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用計(jì)劃時(shí)的方式:· 提醒:當(dāng)費(fèi)用申請(qǐng)/費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用計(jì)劃時(shí),系統(tǒng)僅給出超支提醒;· 嚴(yán)格:當(dāng)費(fèi)用申請(qǐng)/費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用計(jì)劃時(shí),系統(tǒng)嚴(yán)格不提交單據(jù);· 特批:當(dāng)費(fèi)用申請(qǐng)/費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用計(jì)劃時(shí),該單據(jù)需要走特批流程;此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。費(fèi)用申請(qǐng)-超支方式指定費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)的方式:· 提醒:當(dāng)費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用申請(qǐng)時(shí),系統(tǒng)僅給出超支提醒;· 嚴(yán)格:當(dāng)費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)

17、用申請(qǐng)時(shí),系統(tǒng)嚴(yán)格不允許提交單據(jù);· 特批:當(dāng)費(fèi)用報(bào)銷超出費(fèi)用申請(qǐng)時(shí),該單據(jù)需要走特批流程;此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。借款信用-未報(bào)銷借款天數(shù)輸入大于等于 0 的整數(shù);在借款人未還款的借款單中,最早一張借款單的借款日期距離本次借款日期的天數(shù)超過(guò)這里規(guī)定的天數(shù)時(shí),不再次借款; 0 表示不;此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。借款信用-未報(bào)銷借款金額輸入大于等于 0 的數(shù)值;借款人所有未還款的借款單本幣余額合計(jì)超過(guò)這里規(guī)定的金額時(shí),不再次借款;費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)第17頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明0 表示不;此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)

18、。借款信用-未報(bào)銷借款筆數(shù)輸入大于等于 0 的整數(shù);借款人所有未還款的借款單的張數(shù)超過(guò)這里規(guī)定的筆數(shù)時(shí),不再次借款;0 表示不;此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。默認(rèn)匯率類型參照匯率類型檔錄入；指定本系統(tǒng)單據(jù)默認(rèn)的匯率類型；此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)產(chǎn)生 AAI 分錄本系統(tǒng)單據(jù)是否實(shí)時(shí)生成分錄；系統(tǒng)默認(rèn)費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)的各類業(yè)務(wù)單據(jù)在保存時(shí)實(shí)時(shí)生成分錄。用戶在使用系統(tǒng)過(guò)程中，如果不需要在保存時(shí)實(shí)時(shí)產(chǎn)生分錄， 可以取消此生成標(biāo)記。此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。注意用戶務(wù)必在分錄模版中設(shè)置相應(yīng)分錄模版； 在月結(jié)之前要求該生成分錄的單

19、據(jù)必須生成分錄； 可以通過(guò)重新處理已有的單據(jù)生成分錄，也可以通過(guò)批量生成分錄的功能生成分錄；轉(zhuǎn)總賬事物的憑證張數(shù)轉(zhuǎn)總賬事務(wù)的憑證粒度，為 1 時(shí)轉(zhuǎn)總賬不只對(duì)本張起作用不影響其它；跨組織報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄跨組織報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄是否合并轉(zhuǎn)總賬月結(jié) 銷單和借款單是否必須全部已確認(rèn)月末結(jié)賬時(shí)，報(bào)銷單和借款單是否必須全部已確認(rèn)默認(rèn)收入項(xiàng)目參照收支項(xiàng)目；錄入默認(rèn)收款使用的收支項(xiàng)目； 類型必須為“收入”或者“收支”默認(rèn)項(xiàng)目參照收支項(xiàng)目；錄入默認(rèn)付款使用的收支項(xiàng)目；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)交通工具功能概述定義交通工具的種類，如：汽車、火車硬臥、火車軟臥、飛機(jī)頭等艙.倉(cāng)、飛機(jī)商務(wù)倉(cāng)、飛機(jī)在填寫差旅費(fèi)等類型的申請(qǐng)單和報(bào)銷單時(shí)，往往

20、需要錄入所乘坐的交通工具，可以參照本功能定義的交通工具錄入；對(duì)于不需要在單據(jù)中填寫交通工具的用戶，可以忽略交通工具的定義；使用前提·無(wú)第18頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明類型必須為“”或者“收支”；異幣種核銷-允差設(shè)置異幣種還款或者沖銷時(shí)，本位幣借貸方的最大凈差額； 此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。異幣種核銷-中間幣種設(shè)置異幣種還款或者沖銷借款時(shí)的默認(rèn)中間幣種，在還款和沖銷借款時(shí)修改；參照幣種錄入。此參數(shù)可以隨時(shí)修改，只影響后續(xù)操作，不影響歷史數(shù)據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽費(fèi)用計(jì)劃類型功能概述費(fèi)用計(jì)劃是對(duì)費(fèi)用預(yù)算的細(xì)化，可以按照不同的級(jí)別和計(jì)劃；來(lái)制定不同維度和期間

21、類型的本功能用來(lái)定義費(fèi)用計(jì)劃的維度和期間類型，不同的費(fèi)用計(jì)劃類型對(duì)應(yīng)不同維度和周期的費(fèi)用計(jì)劃；費(fèi)用計(jì)劃的維度可以為：部門、員工、項(xiàng)目、任務(wù)、幣種、費(fèi)用項(xiàng)目、公共擴(kuò)展字段，其中幣種和費(fèi)用項(xiàng)目為必選的維度，公共擴(kuò)展字段為所有類型的費(fèi)用計(jì)劃都有的維度無(wú)需配置，其他的維度則可以在本功能中配置；第19頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明編碼錄入交通工具的編碼； 不重復(fù)；名稱錄入交通工具的名稱；描述錄入此交通工具的描述；生效見公共說(shuō)明生效日期見公共說(shuō)明失效日期見公共說(shuō)明費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)費(fèi)用計(jì)劃的期間類型可以選擇任意的統(tǒng)計(jì)規(guī)則；當(dāng)用戶需要編制費(fèi)用計(jì)劃時(shí)，本功能是不可忽略的；使用前提·統(tǒng)計(jì)規(guī)則欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽第20

22、頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明編碼錄入費(fèi)用計(jì)劃類型編碼； 同一組織中不重復(fù)；名稱錄入費(fèi)用計(jì)劃類型名稱；描述錄入對(duì)費(fèi)用計(jì)劃類型的詳細(xì)說(shuō)明信息。注意：、已編制了費(fèi)用計(jì)劃的費(fèi)用計(jì)劃類型不修改；、已編制了費(fèi)用計(jì)劃的費(fèi)用計(jì)劃類型不刪除；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)第21頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明期間類型參照統(tǒng)計(jì)規(guī)則錄入；指定費(fèi)用計(jì)劃類型所使用的期間類型，如可以選擇按照周、月或者日來(lái)編制費(fèi)用計(jì)劃；業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)“費(fèi)用計(jì)劃”，不修改；部門選中，表示將部門作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；未選中，表示不將部門作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；部門在表頭部門為選中狀態(tài)時(shí)，可以選擇在編制本類型的費(fèi)用計(jì)劃時(shí)是否將部門放在表頭錄入：選中，表示將部門放在費(fèi)用計(jì)劃的

23、表頭；未選中，表示不將部門放在費(fèi)用計(jì)劃的表頭；項(xiàng)目選中，表示將項(xiàng)目作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；未選中，表示不將項(xiàng)目作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；項(xiàng)目在表頭項(xiàng)目為選中狀態(tài)時(shí)，可以選擇在編制本類型的費(fèi)用計(jì)劃時(shí)是否將項(xiàng)目放在表頭錄入：選中，表示將項(xiàng)目放在費(fèi)用計(jì)劃的表頭；未選中，表示不將項(xiàng)目放在費(fèi)用計(jì)劃的表頭；任務(wù)選中，表示將任務(wù)作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；未選中，表示不將任務(wù)作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；任務(wù)在表頭任務(wù)為選中狀態(tài)時(shí)，可以選擇在編制本類型的費(fèi)用計(jì)劃時(shí)是否將任務(wù)放在表頭錄入：選中，表示將任務(wù)放在費(fèi)用計(jì)劃的表頭；未選中，表示不將任務(wù)放在費(fèi)用計(jì)劃的表頭；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)參數(shù)頁(yè)簽費(fèi)用申請(qǐng)單類型功能概述可以按照費(fèi)用

24、的屬性或者業(yè)務(wù)的劃分設(shè)置不同的費(fèi)用申請(qǐng)單類型，如：差旅費(fèi)申請(qǐng)、交通費(fèi)申請(qǐng)、費(fèi)申請(qǐng)等；不同的申請(qǐng)單類型：·可以配置不同的審批流；·可以通過(guò)單據(jù)的個(gè)性化來(lái)設(shè)置不同的顯示內(nèi)容及格式；·可以設(shè)置不同的打印模板；·可以規(guī)定使用不同的費(fèi)用項(xiàng)目；若需要使用費(fèi)用申請(qǐng)，則必須先定義費(fèi)用申請(qǐng)單類型。注意，已經(jīng)填寫了費(fèi)用申請(qǐng)單的單據(jù)類型不刪除。第22頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明流程見公共說(shuō)明編號(hào)見公共說(shuō)明打印見公共說(shuō)明狀態(tài)見公共說(shuō)明欄目說(shuō)明員工選中，表示將員工作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；未選中，表示不將員工作為費(fèi)用計(jì)劃的一個(gè)維度；幣種系統(tǒng)默認(rèn)選中，不修改；表示幣種為費(fèi)用計(jì)劃的固定維度；費(fèi)

25、用項(xiàng)目系統(tǒng)默認(rèn)選中，不修改；表示費(fèi)用項(xiàng)目為費(fèi)用計(jì)劃的固定維度；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)使用前提·費(fèi)用項(xiàng)目（可選）欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽第23頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明編碼錄入費(fèi)用申請(qǐng)單類型編碼； 同一組織中不重復(fù)；名稱錄入費(fèi)用申請(qǐng)單類型名稱；業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)“費(fèi)用申請(qǐng)”，不修改；描述錄入對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)單類型的詳細(xì)說(shuō)明信息。默認(rèn)類型標(biāo)注設(shè)置的單據(jù)類型是否是默認(rèn)類型。在填寫費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)將默認(rèn)的費(fèi)用申請(qǐng)單類型帶到操作畫面中，方便用戶使用。費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)參數(shù)頁(yè)簽借款單類型功能概述可以按照不同的借款性質(zhì)和管理要求設(shè)置不同的借款單類型，如：差旅費(fèi)借款、部門活動(dòng)借款等；不同的借款單類型：·可以配置不同的

26、審批流；·可以通過(guò)單據(jù)的個(gè)性化來(lái)設(shè)置不同的顯示內(nèi)容及格式；·可以設(shè)置不同的打印模板；·可以規(guī)定借款前是否必須申請(qǐng)；若需要使用借款功能，則必須先定義借款單類型。注意，已經(jīng)填寫了借款單的單據(jù)類型不刪除。使用前提·無(wú)第24頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明流程見公共說(shuō)明編號(hào)見公共說(shuō)明打印見公共說(shuō)明狀態(tài)見公共說(shuō)明欄目說(shuō)明費(fèi)用項(xiàng)目編碼設(shè)置當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)單類型使用的費(fèi)用項(xiàng)目； 參照費(fèi)用項(xiàng)目檔錄入；錄入非末級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目，表示費(fèi)用報(bào)銷時(shí)使用其下級(jí)所有末級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目；費(fèi)用項(xiàng)目名稱根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目編碼自動(dòng)從費(fèi)用項(xiàng)目檔帶入，僅顯示，不修改；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽參數(shù)頁(yè)簽第25頁(yè) 共77頁(yè)欄

27、目說(shuō)明流程見公共說(shuō)明編號(hào)見公共說(shuō)明打印見公共說(shuō)明欄目說(shuō)明編碼錄入借款單類型編碼； 同一組織中不重復(fù)；名稱錄入借款單類型名稱；業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)“借款”，不修改；描述錄入對(duì)借款單類型的詳細(xì)說(shuō)明信息。必須申請(qǐng)?jiān)O(shè)置該類借款單在借款前是否必須先填寫費(fèi)用申請(qǐng)單： 選中：借款前必須申請(qǐng)；未選中：借款前不強(qiáng)制申請(qǐng)；默認(rèn)類型標(biāo)注設(shè)置的單據(jù)類型是否是默認(rèn)類型。在填寫借款單時(shí)，系統(tǒng)將默認(rèn)的借款單類型帶到操作畫面中，方便用戶使用。費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)還款單類型功能概述可以按照不同的還款性質(zhì)和管理要求設(shè)置不同的還款單類型，如：差旅費(fèi)借款還款、部門活動(dòng)借款還款等；不同的還款單類型：·可以配置不同的審批流；·

28、;可以通過(guò)單據(jù)的個(gè)性化來(lái)設(shè)置不同的顯示內(nèi)容及格式；·可以設(shè)置不同的打印模板；若需要使用還款功能，則必須先定義還款單類型。注意，已經(jīng)填寫了還款單的單據(jù)類型不刪除。使用前提·無(wú)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽第26頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明編碼錄入還款單類型編碼； 同一組織中不重復(fù)；欄目說(shuō)明狀態(tài)見公共說(shuō)明費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)參數(shù)頁(yè)簽費(fèi)用報(bào)銷單類型功能概述可以按照費(fèi)用的屬性或者業(yè)務(wù)的劃分設(shè)置不同的費(fèi)用報(bào)銷單類型，如：差旅費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)報(bào)銷、費(fèi)報(bào)銷等；不同的申請(qǐng)單類型：·可以配置不同的審批流；···可以通過(guò)單據(jù)的個(gè)性化來(lái)設(shè)置不同的顯示內(nèi)容及格式；可以設(shè)置不同的打印模板

29、；可以規(guī)定使用不同的費(fèi)用項(xiàng)目；·可以規(guī)定報(bào)銷前是否必須申請(qǐng)；若需要使用費(fèi)用報(bào)銷單，則必須先定義費(fèi)用報(bào)銷單類型。注意，已經(jīng)填寫了費(fèi)用報(bào)銷單的單據(jù)類型不刪除。第27頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明流程見公共說(shuō)明編號(hào)見公共說(shuō)明打印見公共說(shuō)明狀態(tài)見公共說(shuō)明欄目說(shuō)明名稱錄入還款單類型名稱；業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)“還款”，不修改；描述錄入對(duì)還款單類型的詳細(xì)說(shuō)明信息。默認(rèn)類型標(biāo)注設(shè)置的單據(jù)類型是否是默認(rèn)類型。在填寫還款單時(shí)，系統(tǒng)將默認(rèn)的還款單類型帶到操作畫面中，方便用戶使用。費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)使用前提·費(fèi)用項(xiàng)目（可選）·費(fèi)用申請(qǐng)單類型（可選）欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽第28頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明編碼錄入費(fèi)用報(bào)

30、銷單類型編碼； 同一組織中不重復(fù)；名稱錄入費(fèi)用報(bào)銷單類型名稱；業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)“費(fèi)用報(bào)銷”，不修改；描述錄入對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單類型的詳細(xì)說(shuō)明信息。必須申請(qǐng)?jiān)O(shè)置該類費(fèi)用報(bào)銷單在報(bào)銷前是否必須先填寫費(fèi)用申請(qǐng)單： 選中：報(bào)銷前必須申請(qǐng)；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)參數(shù)頁(yè)簽借款額度功能概述可以按照部門、職務(wù)、崗位等維度設(shè)置員工個(gè)人單筆借款的限額。第29頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明流程見公共說(shuō)明編號(hào)見公共說(shuō)明打印見公共說(shuō)明狀態(tài)見公共說(shuō)明欄目說(shuō)明未選中：報(bào)銷前不強(qiáng)制申請(qǐng)；申請(qǐng)單類型若設(shè)置為費(fèi)用報(bào)銷單在報(bào)銷前必須先填寫費(fèi)用申請(qǐng)單，則在本欄必須指定對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申請(qǐng)單類型；表示，報(bào)銷先必須且只能按照本欄指定的申請(qǐng)單類型進(jìn)行事先的費(fèi)用申請(qǐng)；

31、默認(rèn)類型標(biāo)注設(shè)置的單據(jù)類型是否是默認(rèn)類型。在填寫費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)將默認(rèn)的費(fèi)用申請(qǐng)單類型帶到操作畫面中，方便用戶使用。費(fèi)用項(xiàng)目編碼設(shè)置當(dāng)前費(fèi)用報(bào)銷單類型使用的費(fèi)用項(xiàng)目； 參照費(fèi)用項(xiàng)目檔錄入；錄入非末級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目，表示費(fèi)用報(bào)銷時(shí)使用其下級(jí)所有費(fèi)用項(xiàng)目；費(fèi)用項(xiàng)目名稱根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目編碼自動(dòng)從費(fèi)用項(xiàng)目檔帶入，僅顯示，不修改；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)使用前提·無(wú)欄目說(shuō)明借款額度列表期初余額借款期初功能概述錄入費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)啟用前尚未還款的借款單；期初借款單不生成分錄；第30頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明借款組織參照組織檔錄入，必輸；部門參照部門檔錄入，可空；職務(wù)參照職務(wù)檔錄入，可空；崗位參照崗位檔錄入，可空；幣種參照

32、幣種檔錄入，必輸；借款額度錄入單筆借款額度，必輸；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)使用前提·定義借款單類型（必做）欄目說(shuō)明期初借款單第31頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明借款組織參照組織錄入；要求選擇的借款組織要與當(dāng)前登錄的核算組織存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；借款部門參照借款組織下的部門檔錄入；借款人組織默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工的職組織；借款人默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工；類型默認(rèn)“員工賬號(hào)”中定義的借款人默認(rèn)賬號(hào)的“卡名”；員工默認(rèn)“員工賬號(hào)”中定義的借款人默認(rèn)賬號(hào)的“”；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)操作說(shuō)明還款當(dāng)前期初借款信息快速還款；彈出還款畫面并將當(dāng)前期初借款內(nèi)容帶入到還款畫面；日常操作費(fèi)用計(jì)劃功能概述編制費(fèi)用計(jì)劃；使用前提&

33、#183;定義費(fèi)用計(jì)劃類型（必做）第32頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明借款幣種默認(rèn)本位幣，修改；確認(rèn)金額錄入確認(rèn)金額；注意這里錄入的金額不是借款單上的借款金額，而是截止到期初未還款部分的金額；借款余額默認(rèn)等于“確認(rèn)金額”，不修改；信息信息顯示從“借款人”對(duì)應(yīng)的“對(duì)象”中的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)容；項(xiàng)目參照項(xiàng)目任務(wù)參照任務(wù)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明費(fèi)用計(jì)劃表頭第33頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明計(jì)劃組織參照組織錄入；要求選擇的借款組織要與當(dāng)前登錄的核算組織存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；費(fèi)用計(jì)劃類型參照費(fèi)用計(jì)劃類型錄入；版本顯示費(fèi)用計(jì)劃版本號(hào)；新建的費(fèi)用計(jì)劃版本號(hào)為 1，每次變更版本號(hào)加 1；統(tǒng)計(jì)期間類型默認(rèn)費(fèi)用計(jì)劃類型中設(shè)置的統(tǒng)計(jì)期間

34、類型； 不修改；開始期間參照統(tǒng)計(jì)期間錄入；設(shè)置當(dāng)前編輯的費(fèi)用計(jì)劃的開始期間；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)費(fèi)用計(jì)劃表行第34頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明期間參照統(tǒng)計(jì)期間錄入；統(tǒng)計(jì)期間類型必須為費(fèi)用計(jì)劃表頭顯示的統(tǒng)計(jì)期間類型；選擇的期間必須大于等于費(fèi)用計(jì)劃表頭的開始期間，小于等于費(fèi)用計(jì)劃表頭的結(jié)束期間；收支項(xiàng)目參照收支項(xiàng)目錄入；錄入非末級(jí)收支項(xiàng)目； 必輸；費(fèi)用項(xiàng)目參照“費(fèi)用項(xiàng)目”檔錄入；欄目說(shuō)明結(jié)束期間參照統(tǒng)計(jì)期間錄入；設(shè)置當(dāng)前編輯的費(fèi)用計(jì)劃的截止期間；部門當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃類型中定義“部門”為計(jì)劃維度且在表頭時(shí)，本欄錄入； 否則置灰；項(xiàng)目當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃類型中定義“項(xiàng)目”為計(jì)劃維度且在表頭時(shí)，本欄錄入； 否則置灰；任務(wù)當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃

35、類型中定義“任務(wù)”為計(jì)劃維度且在表頭時(shí)，本欄錄入； 否則置灰；來(lái)源選中：當(dāng)前編輯的費(fèi)用計(jì)劃將作為現(xiàn)金流的來(lái)源； 未選中：當(dāng)前編輯的費(fèi)用計(jì)劃現(xiàn)金流的來(lái)源；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)操作說(shuō)明歷史版本查看前版本的費(fèi)用計(jì)劃；計(jì)劃變更已審核的費(fèi)用計(jì)劃若需要修改則必須執(zhí)行變更；第35頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明選擇非末級(jí)“費(fèi)用項(xiàng)目”幣種參照幣種檔錄入； 必輸；部門當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃類型中定義“部門”為計(jì)劃維度且不在表頭時(shí)，費(fèi)用計(jì)劃行中顯示本欄并錄入；項(xiàng)目當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃類型中定義“項(xiàng)目”為計(jì)劃維度且不在表頭時(shí)，費(fèi)用計(jì)劃行中顯示本欄并錄入；任務(wù)當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃類型中定義“任務(wù)”為計(jì)劃維度且不在表頭時(shí)，費(fèi)用計(jì)劃行中顯示本欄并錄入；員工當(dāng)費(fèi)用計(jì)劃類

36、型中定義“員工”為計(jì)劃維度時(shí)，費(fèi)用計(jì)劃行中顯示本欄并錄入；計(jì)劃金額錄入計(jì)劃金額；在申請(qǐng)金額由費(fèi)用申請(qǐng)更新；表示正在申請(qǐng)中尚未報(bào)銷的金額；報(bào)銷金額費(fèi)用報(bào)銷時(shí)更新；表示已經(jīng)報(bào)銷的金額；計(jì)劃余額費(fèi)用計(jì)劃余額=計(jì)劃金額-在申請(qǐng)金額-報(bào)銷金額擴(kuò)展字段彈出費(fèi)用計(jì)劃的公共擴(kuò)展字段錄入； 公共擴(kuò)展字段默認(rèn)為費(fèi)用計(jì)劃的維度；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)費(fèi)用計(jì)劃變更將產(chǎn)生新的版本；新版本審核后生效，同時(shí)舊版本失效；終止終止當(dāng)前費(fèi)用計(jì)劃；已終止的費(fèi)用計(jì)劃將不再業(yè)務(wù)的發(fā)生；費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷時(shí)也不再執(zhí)行該費(fèi)用計(jì)劃；費(fèi)用申請(qǐng)功能概述填寫費(fèi)用申請(qǐng)單；可以通過(guò)個(gè)性化工具，不同類型的費(fèi)用申請(qǐng)單設(shè)置不同的顯示內(nèi)容及格式；使用前提·定

37、義費(fèi)用申請(qǐng)類型（必做）第36頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽財(cái)務(wù)頁(yè)簽第37頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明列支組織參照組織錄入； 默認(rèn)等于申請(qǐng)組織；列支組織與列支核算組織必須存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；欄目說(shuō)明申請(qǐng)組織參照組織錄入；要求選擇的申請(qǐng)組織要與當(dāng)前登錄的核算組織存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；申請(qǐng)部門參照申請(qǐng)組織下的部門檔錄入；申請(qǐng)人組織默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工的職組織；申請(qǐng)人默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)費(fèi)用申請(qǐng)單行第38頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明費(fèi)用項(xiàng)目參照用項(xiàng)目檔錄入； 錄入非末級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目；輸入的“費(fèi)用項(xiàng)目”必須為“費(fèi)用申請(qǐng)單類型” 中選擇的“費(fèi)用項(xiàng)目”或者其下級(jí)“費(fèi)用項(xiàng)目”；幣種選擇申

38、請(qǐng)費(fèi)用的幣種；欄目說(shuō)明列支核算組織參照組織錄入；默認(rèn)等于當(dāng)前登錄的核算組織；列支組織與列支核算組織必須存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；列支部門參照列支組織下的部門檔錄入； 默認(rèn)等于申請(qǐng)部門；列員參照員工檔錄入；默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工；需要借款選中：當(dāng)前編輯的費(fèi)用申請(qǐng)需要借款；未選中：當(dāng)前編輯的費(fèi)用申請(qǐng)不需要借款；借款幣種參照幣種錄入借款幣種；借款金額輸入當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)借款的最大金額；已借款金額顯示根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)已經(jīng)借款的金額；借款余額顯示根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)借款的金額； 借款余額=借款金額-已借款金額；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)操作說(shuō)明關(guān)閉當(dāng)費(fèi)用申請(qǐng)的可報(bào)銷金額不為 0，可以執(zhí)行關(guān)閉操作，手工強(qiáng)制關(guān)閉費(fèi)用申請(qǐng)；已經(jīng)

39、關(guān)閉的費(fèi)用申請(qǐng)不作為報(bào)銷的依據(jù)；已經(jīng)關(guān)閉的費(fèi)用申請(qǐng)不作為借款的依據(jù)；操作前提··根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷的報(bào)銷單已經(jīng)全部確認(rèn)；根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)借款的借款單已經(jīng)全部確認(rèn)；生成借款單根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)快速生成借款單；系統(tǒng)會(huì)將費(fèi)用申請(qǐng)單的內(nèi)容自動(dòng)帶到借款單上，提高借款單的錄入效率；操作前提·費(fèi)用申請(qǐng)單頭的“需要借款”已選中；·費(fèi)用申請(qǐng)已審核且未關(guān)閉；生成報(bào)銷單根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)快速生成報(bào)銷單；系統(tǒng)會(huì)將費(fèi)用申請(qǐng)單的內(nèi)容自動(dòng)帶到報(bào)銷單上，提高報(bào)銷單的錄入效率；操作前提·費(fèi)用申請(qǐng)已審核且未關(guān)閉；預(yù)算執(zhí)行彈出全面預(yù)算執(zhí)行畫面，執(zhí)行全面預(yù)算預(yù)算保留；第39頁(yè) 共77頁(yè)

40、欄目說(shuō)明申請(qǐng)金額輸入申請(qǐng)的金額；報(bào)銷金額顯示根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)行已報(bào)銷的金額； 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)更新；余額顯示根據(jù)當(dāng)前費(fèi)用申請(qǐng)行可報(bào)銷的金額； 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)更新；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)借款功能概述錄入借款單；可以對(duì)借款進(jìn)行借款信用管理：·借款的筆數(shù)：系統(tǒng)參數(shù)“未報(bào)銷借款筆數(shù)”·借款的金額：系統(tǒng)參數(shù)“未報(bào)銷借款金額”·借款的期限：系統(tǒng)參數(shù)“未報(bào)銷借款天數(shù)”可以按照部門、職務(wù)對(duì)單筆借款的額度進(jìn)行約束，參見“借款額度”；使用前提·參數(shù)設(shè)定，與借款單相關(guān)參數(shù)·定義借款單類型（必做）第40頁(yè) 共77頁(yè)參數(shù)編碼參數(shù)名稱說(shuō)明系統(tǒng)參數(shù)未報(bào)銷借款筆數(shù)參見“系統(tǒng)參數(shù)”未報(bào)銷借款金

41、額參見“系統(tǒng)參數(shù)”未報(bào)銷借款天數(shù)參見“系統(tǒng)參數(shù)”借款單類型必須申請(qǐng)參見“借款單類型”費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明借款信息頁(yè)簽第41頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明借款組織參照組織錄入；要求選擇的借款組織要與當(dāng)前登錄的核算組織存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；借款部門參照借款組織下的部門檔錄入；費(fèi)用申請(qǐng)單借款單類型為必須申請(qǐng)時(shí)，本欄非空；注意選擇了申請(qǐng)單后，借款幣種必須是費(fèi)用申請(qǐng)單上指定的幣種，參照該申請(qǐng)的累計(jì)借款金額不超出申請(qǐng)單上規(guī)定的借款金額；借款人組織默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工的職組織；借款人默認(rèn)為當(dāng)前用戶對(duì)應(yīng)員工；類型默認(rèn)“員工賬號(hào)”中定義的借款人默認(rèn)賬號(hào)的“卡名”；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)操作說(shuō)明分錄或編輯借款單生成的分錄

42、信息；確認(rèn)付款借款單審批通過(guò)后，出納方可進(jìn)行確認(rèn)付款；出納確認(rèn)付款時(shí)填寫支付的結(jié)算方式及支付的金額，系統(tǒng)將生成現(xiàn)金付款單；一張借款單可以使用多種結(jié)算方式及從多個(gè)不同進(jìn)行支付；付款金額合計(jì)將作為該張借款單的確認(rèn)金額；付款金額合計(jì)不超出借款金額；取消確認(rèn)取消確認(rèn)操作還款當(dāng)前已經(jīng)支付的借款單快速還款；彈出還款畫面并將當(dāng)前借款單內(nèi)容帶入到還款畫面；追溯-付款借款單確認(rèn)付款生成的付款單；第42頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明員工默認(rèn)“員工賬號(hào)”中定義的借款人默認(rèn)賬號(hào)的“”；借款幣種默認(rèn)本位幣，修改；借款金額錄入申請(qǐng)借款的金額；注意借款單提交時(shí)會(huì)檢查借款信用及借款額度確認(rèn)金額錄入申請(qǐng)單是不編輯； 在出納確認(rèn)時(shí)維護(hù)確認(rèn)

43、金額；借款余額顯示當(dāng)前借款單尚未還款的金額；項(xiàng)目參照項(xiàng)目任務(wù)參照任務(wù)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)還款功能概述錄入還款單；一次還款只一張借款單；對(duì)于一張借款單支持分次還款；一張借款單可以使用多種結(jié)算方式及從多個(gè)不同收回還款；還款單審批通過(guò)后系統(tǒng)將生成現(xiàn)金收款單；支持異幣種還款，即使用與借款幣種不同的幣種還款；使用前提·定義還款單類型（必做）·借款單已確認(rèn)付款（必做）欄目說(shuō)明第43頁(yè) 共77頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)基本頁(yè)簽第44頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明還款組織參照組織錄入；要求選擇的借款組織要與當(dāng)前登錄的核算組織存在“報(bào)銷-核算”關(guān)系；借款單參照借款組織中已經(jīng)確認(rèn)付款且未全部還款的借款單； 可以直接

44、錄入借款單號(hào)；還款人組織默認(rèn)借款單的“借款人組織”； 修改；還款人默認(rèn)借款單的“借款人”； 修改；類型默認(rèn)借款單的“類型”； 修改；員工默認(rèn)借款單的“員工”； 修改；還款幣種默認(rèn)借款單的“借款幣種”； 修改；還款金額還款幣種等于借款幣種時(shí)：· 默認(rèn)借款單的“借款余額”；· 通過(guò)調(diào)整“借款信息”頁(yè)簽中的“沖銷借款金額”調(diào)整； 還款幣種不等于借款幣種時(shí)：· 默認(rèn)根據(jù)借款單的“借款余額”計(jì)算；· 修改，修改后影響“異幣種”頁(yè)簽中的“還款金額”；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)借款信息頁(yè)簽第45頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明借款單同基本頁(yè)簽“借款單”；借款幣種顯示借款單的“借款幣種”；借

45、款余額顯示借款單的“借款余額”；借款本幣余額顯示借款單的“借款本幣余額”；沖銷借款金額默認(rèn)取借款單的“借款余額”；修改，修改后的沖銷借款金額不大于借款余額；沖銷本幣金額根據(jù)沖銷借款金額和基本頁(yè)簽中的匯率計(jì)算；部門根據(jù)所選借款單帶入，用戶不可修改項(xiàng)目根據(jù)所選借款單帶入，用戶不可修改任務(wù)根據(jù)所選借款單帶入，用戶不可修改費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)異幣種頁(yè)簽當(dāng)還款幣種不等于借款幣種時(shí)，在本頁(yè)簽進(jìn)行折算；還款單行第46頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明結(jié)算方式可以采用不同的結(jié)算方式分別收回還款；收款賬號(hào)可以使用不同的賬號(hào)分別收回還款；收款子帳號(hào)可以使用不同的賬號(hào)分別收回還款；收款金額要求收款金額的合計(jì)等于“基本頁(yè)簽”中的“還款金額”；收款本幣金額根據(jù)收款金額和基本頁(yè)簽中的匯率計(jì)算；收款單號(hào)顯示還款單生成的現(xiàn)金收款單單號(hào)；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)操作說(shuō)明分錄或編輯還款單生成的分錄信息；報(bào)銷功能概述填寫費(fèi)用報(bào)銷單；可以通過(guò)個(gè)性化工具，不同類型的費(fèi)用報(bào)銷單設(shè)置不同的顯示內(nèi)容及格式；使用前提·定義費(fèi)用報(bào)銷單類型（必做）第47頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明點(diǎn)擊表頭可以查看焦點(diǎn)所在行的收款單；收支項(xiàng)目默認(rèn)系統(tǒng)參數(shù)中定義的“項(xiàng)目”； 修改；費(fèi)用報(bào)銷用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽財(cái)務(wù)頁(yè)簽第48頁(yè) 共77頁(yè)欄目說(shuō)明列支組織參照組織錄入； 默認(rèn)等于報(bào)銷組