物資管理規(guī)定(定稿)

1、 物資管理規(guī)定 第一章 總 則第一條 目的為加強公司財產(chǎn)物資的使用管理，節(jié)約經(jīng)費開支，規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放、保管、報廢的流程，特制定本規(guī)定。第二條 物資的分類公司的物資包括三大類：固定資產(chǎn)（A類）、耐用品（B類）、低值易耗品（C類）。固定資產(chǎn)（A類） 是指單價在2000元（含2000元）以上，使用壽命超過一年的資產(chǎn)。如：房屋、機動車輛、空調(diào)、電腦及網(wǎng)絡軟硬件、打印機、復印機、會議音響系統(tǒng)及視頻系統(tǒng)、投影儀、照攝錄像機、現(xiàn)場儀器、辦公家具設施設備等。耐用品(B類) 是指單價金額在200-2000元之間的辦公耗材、辦公用品及部分價值雖不到200元，但使用壽命較長的耐用品。如：優(yōu)盤、插線板、錄音

2、筆、硒鼓、電腦零配件、計算機軟件、計算器、儀器設備、移動硬盤等耗材、規(guī)范、圖集資料等。低值易耗品（C類）是指單位價值低于200元的日常辦公消耗品。如：復印紙、筆、便簽、筆記本、文件夾、檔案盒等辦公物品。第三條 本規(guī)定適用于公司本部、各部門以及所管轄各項目部。外地項目部的物資采購，經(jīng)相關部門同意，部分B類及C類物資可在當?shù)夭少彛珣獙類物資使用統(tǒng)計表（見WZ-B7）交綜合部備案。各類物資管理方式按本規(guī)定。分公司或邊遠地區(qū)項目部，經(jīng)公司同意，A類物資按本規(guī)定，B類和C類物資可由分公司或項目部自行采購。各類物資管理方式參照本規(guī)定。在成都市范圍內(nèi)的項目部，其他項目參照執(zhí)行，但應將辦公設備物資統(tǒng)計表交

3、回相應部門和綜合部備案。第二章 物資采購規(guī)定第四條 目的和方式為節(jié)約經(jīng)費開支，同時縮短物資采購審批流程，提高工作效率，對物資采購實行“詢價比較”和“集中與分散”相結合的方式。公司物資由綜合部統(tǒng)一采購，；專業(yè)性較強的實物資產(chǎn)如計算機和聲像設備、規(guī)范、圖集由技術部負責采購（針對項目特殊性不便統(tǒng)一采購的辦公用品，可由各項目根據(jù)工作需要按公司規(guī)定的審批流程自行采購）。（針對項目特殊性不便統(tǒng)一采購辦公用品，可由各項目根據(jù)工作需要按公司規(guī)定的審批流程自行采購）。針對部門或項目特殊性不便統(tǒng)一采購的B、C類辦公用品，可由各項目根據(jù)工作需要按公司規(guī)定的審批流程自行采購。第五條 物資采購流程（一）部門申請公司物資

4、均由各部門根據(jù)工作需要進行申購，各部門應本著節(jié)約原則，優(yōu)先統(tǒng)籌使用其它項目結束剩余的辦公用品。申購時需填寫物資采購申請表（見WZ-B1），由需求部門負責人簽字報分管領導審批（單價在1000元或總價在3000元以上須由總經(jīng)理審批），綜合部統(tǒng)一采購。對因項目特殊性（成都市外）不便統(tǒng)一采購的辦公用品，由各采購部門根據(jù)需要填寫部門自購物資申請表（見WZ-B2），報領導審批后自行采購，并填寫采購入庫單交綜合部存檔。（二）接貨驗收物資入庫前須由驗收人員對照采購計劃、送貨清單和實物進行驗收；對于符合要求的，應填寫物資入庫單（見WZ-B3），并由驗收人員和采購人員共同簽字確認。對于不符合要求的，由采購人員負責

5、辦理調(diào)換或退貨。物資驗收入庫后，采購人員須及時提交采購發(fā)票、送貨清單，采購人員、驗收人員共同簽字確認。（三）費用支付、結算物資采購人員收到購貨發(fā)票并在綜合部辦理好物品登記后，按公司財務報銷規(guī)定進行費用報銷、支付或結算貨款。統(tǒng)一或自購物資（A、B類）若未在綜合部完善相關手續(xù)，財務部將不予辦理報銷手續(xù)。第三章 物資發(fā)放和保管第六條 物資的發(fā)放和保管 A、B類物資的發(fā)放和保管綜合部為資產(chǎn)管理的歸口部門，指定專人負責各類物資的發(fā)放和管理工作，各部門或項目需要辦公物資需提前2天向綜合部提出并在規(guī)定時間內(nèi)領?。ㄔ瓌t上定為每周一下午領取）物資管理人員應根據(jù)購貨合同或送貨單上載明的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、金額、

6、購貨時間等項目設置臺賬。物資管理人員要對辦公用品進行編號，并在實物上標明。領用人在物資領取登記表（見WZ-B4）上簽字并明確使用責任人。物資管理人員應根據(jù)庫存量及消耗水平及時補貨并每月將C類物資使用統(tǒng)計表（見WZ-B7）上報綜合部，綜合部每季度對辦公用品使用情況進行檢查。員工離職時應依據(jù)個人物資領用登記卡（見WZ-B12）上領用內(nèi)容退回（A、B類物品），并應填寫辦公用品、設備移交登記表（見WZ-B11）。綜合部為資產(chǎn)管理的歸口部門，指定專人負責A、B類物資的發(fā)放和管理工作。 根據(jù)購貨合同或送貨單上載明的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、金額、購貨時間等項目設置臺賬。物資管理人員要對辦公用品進行編號，并在實

7、物上標明。領用人在物資領取登記表（見WZ-B4）上簽字并明確使用責任人。第七條 C類物資的領用和保管公司綜合部和各部門應指定專人負責C類辦公用品的領用和保管工作。領用時應履行相關手續(xù)，填寫物資領取登記表（見WZ-B4）。辦公用品管理人員應根據(jù)庫存量及消耗水平及時補貨并每月將C類物資使用統(tǒng)計表（見WZ-B7）上報綜合部，綜合部每季度對辦公用品使用情況進行檢查。員工離職時應依據(jù)物資領取登記表個人物資登記卡上領用內(nèi)容退回（辦公低值易耗品除外），并應填寫辦公用品、設備移交登記表（見WZ-B11）。第八七條 A、B類資產(chǎn)保管使用部門或使用人發(fā)生變化的，應及時辦理移交手續(xù)：A、B類資產(chǎn)發(fā)生在部門內(nèi)部流動的

8、，前后使用人應及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，填寫A、B類資產(chǎn)變動表（見WZ-B8），并在綜合部備案。A、B類資產(chǎn)發(fā)生在部門間流動的，資產(chǎn)移入或移出部門應提出流動申請，填寫A、B類資產(chǎn)變動表（見WZ-B8），經(jīng)綜合部備案后辦理流動手續(xù)，相關資料由綜合部和財務部同步進行賬務處理。第九八條 公司建立個人物資領用登記卡，登記內(nèi)容為員工領用的A、B類物資，并作為員工檔案統(tǒng)一管理。離職時比照卡片上登記物品進行移交，因員工使用、保管不當造成物資遺失或損壞的員工應進行賠償和承擔相應責任。公司建立個人物資領用登記卡，登記內(nèi)容為員工領用的A、B類物資，并作為員工檔案統(tǒng)一管理。離職時比照卡片上登記物品進行移交。第四章 物資

9、的報廢 第十九條第九條 對A、B類物資在使用過程中，因無法操作或失去使用功能，經(jīng)使用人申請、部門負責人同意后，由綜合部組織專業(yè)維修人員鑒定并經(jīng)總經(jīng)理審批后可申請報廢。對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在物資報廢登記表（見WZ-B9）上寫清資產(chǎn)名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他事項。對被確認為公司固定資產(chǎn)的辦公用品，還需履行相應的財務處理程序。申請物資折舊、報廢的部門及個人應填寫物資報廢申請表（見WZ-B10）。 第十一條 第十條 C類物資采用一次攤銷法。第十一條 部分B類物資根據(jù)產(chǎn)品壽命，確定使用壽命，超過使用壽命的自動報廢（見表WB-13物資使用年限參照表）。申請物資折舊、報廢的部門及個人應填

10、寫物資報廢申請表（見WZ-B10）。第五章 物資的清理第十二二條第十一條 每半年綜合部會同財務部對物資進行實物盤點，并分別填寫固定資產(chǎn)盤點表（A類）（見WZ-B5），實物資產(chǎn)盤點表（B類）（見WZ-B6），以保證資產(chǎn)的完整，保值增值。第十三三條第十二條 物資設備遺失應及時上報綜合部，明確責任后及時處理。第六章 附則第十四四條第十三條 本規(guī)定由綜合部負責解釋。 綜合部統(tǒng)一采購流程圖 項目、部門負責人簽字審核批準部門申購各項目負責人、部門經(jīng)理公司領導各項目、各部門綜合部采購人員技術部采購人員采購綜合部指定人員保管（設置物資統(tǒng)計表）驗收各部門、各項目登記領用各項目、各部門、 綜合部、財務部報廢部門自

11、行采購物資流程圖需求計劃部門負責人初核審核批準采購驗收保管（物資統(tǒng)計表交相應部門及綜合部備案）登記領用報廢各項目、部門需求項目負責人、部門經(jīng)理公司領導各項目、部門采購人員各項目、部門采購人員各項目、部門各項目、部門、綜合部 物資管理篇表格說明及填寫要求1、辦公設備物資統(tǒng)計表，A類、B類、C類物資分別填寫。A類物資是指固定資產(chǎn)（A類） 是指單價在2000元（含2000元）以上，使用壽命超過一年的資產(chǎn)。如：房屋、機動車輛、空調(diào)、電腦及網(wǎng)絡軟硬件、打印機、復印機、會議音響系統(tǒng)及視頻系統(tǒng)、投影儀、照攝錄像機、現(xiàn)場儀器、辦公家具設施設備等，申購時需總經(jīng)理簽字。B類是指單價金額在200-2000元之間的辦

12、公耗材、辦公用品。如：部分價值不到200元，但使用壽命超過較久的耐用品，如：優(yōu)盤、插線板、錄音筆、硒鼓、電腦零配件、計算機軟件、計算器、儀器設備、移動硬盤等耗材、規(guī)范、圖集資料等，申購時需主管副總簽字。C類是指單位價值低于200元的日常辦公消耗品。如：復印紙、筆、便簽、筆記本、文件檔案盒等辦公用品。2、需由綜合部統(tǒng)一購買的物資，由各需求項目填寫物資采購申請表后上報分公司，由分公司報綜合部統(tǒng)一購買；需自購或駐外地購買物資時仍需填寫部門自購物資申請表，并報綜合部備案。3、固定資產(chǎn)報廢需填寫物資報廢申請表，由相關領導簽字認可并填寫物資報費登記表后方可報廢。4、各項目的A、B類資產(chǎn)如有發(fā)生變動，需填寫

13、A、B類資產(chǎn)變動表，資產(chǎn)轉出的項目應在當月的統(tǒng)計表中將該資產(chǎn)減出，轉入資產(chǎn)的則增加。WZ-B1物資采購申請表申請部門（或項目）：監(jiān)理本部 日期： 2009.10.14物資名稱數(shù)量單位型號估價 最新建筑工程抗震加固技術規(guī)范1套1698路由器1個80鼠標1個20申請用途及要求申請用途及要求項目使用 經(jīng)辦人簽字：申購（部門項目）負責人意見部門負責人意見分管副總意見分管副總意見總經(jīng)理審批簽字：簽字：簽字：簽字： 簽字：四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B2部門自購物資申請表申請部門（或項目）： 日期： 物資名稱數(shù)量單位型號估價 申請用途及要求 經(jīng)辦人簽字：申購（項目）負責人意見申購部門（項目）

14、意 見申購部門負責人意見領導審批簽字：簽字：簽字：注：此表適用于價位低、具特殊性不便統(tǒng)一采購或駐外工地的物資申購。四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B3物資入庫單供貨單位接收部門（項目）到貨日期名稱規(guī)格數(shù)量進貨單價總金額驗收人員、采購人員簽字填表日期:四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B4物資領取登記表部門（或項目）： 日 期品名及規(guī)格領取數(shù)量領用人簽字使用責任人備 注四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B5固定資產(chǎn)盤點表（A類）部門（項目）名稱： 資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱品牌規(guī)格價格購入日期使用部門使用人位置盤點日期使用人簽字備注盤點人： 部門負責人：監(jiān)盤人（資產(chǎn)）： 監(jiān)盤人（

15、財務）：年 月 日四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B6實物資產(chǎn)盤點表（B類）部門（項目）名稱： 資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱品牌規(guī)格價格購入日期使用部門使用人位置盤點日期使用人簽字備注盤點人： 部門負責人：監(jiān)盤人（資產(chǎn)）： 監(jiān)盤人（財務）：年 月 日四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B7 C類物資使用統(tǒng)計表部門（項目）： 填表日期：序號品名規(guī)格上月庫存本月購進數(shù)量發(fā)放本月庫存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額填表人：四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B8A、B類資產(chǎn)變動表時間： 年 月 日資產(chǎn)名稱：型號：原值：使用年限：年轉移原因：以下由轉出部門（項目）填寫以下由轉入部門（項目）填

16、寫轉出部門（項目）：轉入部門（項目）：用途：用途：管理人：管理人：資產(chǎn)編號：資產(chǎn)編號：存放地點：存放地點：部門經(jīng)理意見部門經(jīng)理意見財務部門意見：原保管人簽名：接收人簽名：四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B9物資報廢登記表部門（或項目）： 填表日期：資產(chǎn)名稱品牌型號數(shù)量購入單價總金額使用部門報廢殘值購置日期報廢日期備注填表人： 四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B10物資報廢申請表時間： 年 月 日申請人：申請部門：申請報廢的物資資產(chǎn)名稱：型號：資產(chǎn)編號：使用年限：年原用途：原值：原管理人：存放地點：申請報廢理由：審批、處理意見部門經(jīng)理意見：電腦類物資其他類物資技術部意見：綜合部意見：財務部經(jīng)理意見（請?zhí)峁┫嚓P財務數(shù)據(jù)）：總經(jīng)理意見：處理結果：四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司W(wǎng)Z-B11辦公用品、設備移交登記表部門（項目）名稱：序號物品