會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分上機(jī)題匯編

1、農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)會(huì)計(jì)電算化及實(shí)務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)資料班級(jí)：財(cái)會(huì)0921班、財(cái)會(huì)0921班、財(cái)會(huì)0921班、財(cái)會(huì)0924班編寫：洋、健華會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分上機(jī)題總賬上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）第一章系統(tǒng)初始化及首頁賬務(wù)處理第一部分：建立新賬套（操作模塊：系統(tǒng)管理）1.增加操作員：01佳02王曉03明04凡2.建立賬套：賬套號(hào)：班號(hào)后一位+學(xué)號(hào)后兩位賬套名稱：科技公司賬套路徑：默認(rèn)啟用時(shí)間：2011年1月;單位名稱：科技公司單位信息的其他項(xiàng)為空行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目客戶、供應(yīng)商分類業(yè)務(wù)流程選擇為“默認(rèn)流程”客戶、供應(yīng)商編碼級(jí)次：2-2-2部門編碼級(jí)次：2-2科目編碼級(jí)次

2、:4-2-2-2-2-2數(shù)據(jù)精度為默認(rèn)值賬套主管：佳注意：建賬成功后，請(qǐng)啟用總賬、工資、固定資產(chǎn),啟用日期為:2011年1月1日3.設(shè)置權(quán)限：以Admin身份注冊(cè)后，在“權(quán)限一權(quán)限”菜單中設(shè)置如下權(quán)限佳：賬套主管王曉：審核憑證、出納簽字凡：工資、固定資產(chǎn)明：總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表4.備份：手動(dòng)備份、自動(dòng)備份第二部分：總賬初始化（操作模塊：總賬）1.參數(shù)修改：“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”2.設(shè)置憑證類別為“記賬憑證”并增加憑證常用摘要如下:001提取備用金002報(bào)銷差旅費(fèi)005銷售商品006職工出差借款3.設(shè)置結(jié)算方式為：1-現(xiàn)金2-支票201-現(xiàn)金支票202-轉(zhuǎn)賬支票9-其他4.設(shè)置部門檔案如下：01

3、-綜合部0101-總經(jīng)理辦公室0102-財(cái)務(wù)部02-市場(chǎng)部03-開發(fā)部0301-開發(fā)一部0302-開發(fā)二部5.設(shè)置職員檔案如下：003購買辦公用品004購買商品職員編號(hào)職員名稱所屬部門職員編號(hào)職員名稱所屬部門0101肖劍總經(jīng)理辦公室0106凡財(cái)務(wù)部0102剛總經(jīng)理辦公室0201斌市場(chǎng)部0103一財(cái)務(wù)部0202宋佳市場(chǎng)部0104王曉財(cái)務(wù)部0301建開發(fā)一部0105明財(cái)務(wù)部0302紅開發(fā)二部6.設(shè)置客戶分類如下：01-長期客戶02-中期客戶03-短期客戶7.設(shè)置客戶檔案如下：中期客戶：02001-計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、02002-實(shí)達(dá)科技公司短期客戶：03001-科迪軟件公司、03002-仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校

4、8.設(shè)置供應(yīng)商分類如下：9. 01-工業(yè)02-商業(yè)03-事業(yè)04其他設(shè)置供應(yīng)商檔案如下：10. 工業(yè)：01001-萬科軟件、01002-中天工貿(mào)商業(yè)：02001-大利公司、02002-通達(dá)計(jì)算機(jī)公司在會(huì)計(jì)科目表中增加或修改會(huì)計(jì)科目如下：要求：1.指定現(xiàn)金總賬、銀行總賬科目；指定現(xiàn)金流量科目；2.進(jìn)行成批復(fù)制科目?？颇烤幋a科目名稱輔助類型方向期初余額科目編碼科目名稱輔助類型方向期初余額1001現(xiàn)金借6775.70217110應(yīng)交土地使用稅貸1002垠行存款借159488.89217111應(yīng)交車船使用稅貸100201工商銀行借159488.89217112應(yīng)交個(gè)人所得稅貸借2176其他應(yīng)交款貸10

5、09其他貨幣資金借2181其他應(yīng)付款貸100901外埠存款借2191預(yù)提費(fèi)用貸100902銀行本票借2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值貸100903銀行匯票借2211預(yù)計(jì)負(fù)債貸100904信用卡借2301長期借款貸100905信用證保證金借2311應(yīng)付債券貸100906存出投資款借231101債券面值貸1101短期投資借231102債券溢價(jià)貸110101股票借231103債券折價(jià)貸110102債券借231104應(yīng)計(jì)利息貸110103基金借2321長期應(yīng)付款貸110110其他借2331專項(xiàng)應(yīng)付款貸1102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備貸2341遞延稅款貸1111五收票據(jù)借3101實(shí)收資本（或股本）

6、收股利借3103已歸還投資借1122五收利息借3111資本公積貸1131園攵賬款客戶往來借157600311101資本（或股本）溢價(jià)貸1133其他應(yīng)收款個(gè)人往來借3800311102接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備貸1141壞賬準(zhǔn)備貸788311103接受現(xiàn)金捐贈(zèng)貸1151預(yù)付賬款借311104股權(quán)投資準(zhǔn)備貸1161五收補(bǔ)貼款借311105撥款轉(zhuǎn)入貸1201物資采購借311106外幣資本折算差額貸1211京材料借186894.97311107其他資本公積貸1221包裝物借3121盈余公積貸1231氐值易耗品借312101法定盈余公積貸1232材料成本差異借312102任意盈余公積貸1241自制半成品借3

7、12103法定公益金貸1243宰存商品借199976312104儲(chǔ)備基金貸124301多媒體教程3142冊(cè)借87976312105企業(yè)發(fā)展基金貸124302多媒體課件3200套借112000312106利潤歸還投資貸1244荀品進(jìn)銷差價(jià)借3131本年利潤貸1251委托加工物資借3141利潤分配貸-120922.311261委托代銷商品借314101其他轉(zhuǎn)入貸1271受托代銷商品借314102提取法定盈余公積貸1281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸314103提取法定公益金貸1291分期收款發(fā)出商品借314104提取儲(chǔ)備基金貸1301停攤費(fèi)用借642314105提取企業(yè)發(fā)展基金貸130101報(bào)刊費(fèi)借642314

8、106提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金貸1401長期股權(quán)投資借314107利潤歸還投資貸140101股票投資借314108應(yīng)付優(yōu)先股股利貸140102其他股權(quán)投資借314109提取任意盈余公積貸1402長期債權(quán)投資借314110應(yīng)付普通股股利貸140201債券投資借314111轉(zhuǎn)作資本的普通股股利貸140202其他債權(quán)投資借314115未分配利潤貸-120922.311421長期投資減值準(zhǔn)備貸4101生產(chǎn)成本借171521431委托貸款借410101直接材料借152143101本金借410102直接人工息借410103制造費(fèi)用借2000143103減值準(zhǔn)備借4105制造費(fèi)用借1

9、501囿定資產(chǎn)借1260680410501工資部門核算借1502累計(jì)折舊貸197584.84410502福利費(fèi)部門核算借1505囿定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸410503加班費(fèi)部門核算借1601工程物資借410504折舊費(fèi)用部門核算借160101專用材料借410505辦公費(fèi)部門核算借160102專用設(shè)備借410599其他借160103預(yù)付大型設(shè)備款借4107勞務(wù)成本借160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具借5101主營業(yè)務(wù)收入貸1603在建工程借510101多媒體教程冊(cè)貸1605在建工程減值準(zhǔn)備貸510102多媒體課件套貸1701囿定資產(chǎn)清理借5102其他業(yè)務(wù)收入貸1801無形資產(chǎn)借585005201投資收益

10、貸1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸5203補(bǔ)貼收入貸1815未確認(rèn)融資費(fèi)用借5301營業(yè)外收入貸1901長期待攤費(fèi)用借5401主營業(yè)務(wù)成本借1911停處理財(cái)產(chǎn)損溢借540101多媒體教程冊(cè)借191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借540102多媒體課件套借191102待處理固定資產(chǎn)損溢借5402主營業(yè)務(wù)稅金及附加借2101短期借款貸2000005405其他業(yè)務(wù)支出借2111五付票據(jù)貸5501營業(yè)費(fèi)用借2121五付賬款供應(yīng)商往來貸2768505502管理費(fèi)用借2131預(yù)收賬款貸550201工資部門核算借2141代銷商品款貸550202福利費(fèi)部門核算借2151五付工資貸550203加班費(fèi)部門核算借2153五付福

11、利費(fèi)貸10209。03550204折舊費(fèi)用部門核算借2161五付股利貸550205辦公費(fèi)部門核算借2171五交稅金貸輛費(fèi)用借217101應(yīng)交增值稅貸55020601云F00001部門項(xiàng)目借21710101進(jìn)項(xiàng)稅額貸55020602云F00002部門項(xiàng)目借21710102已交稅金貸55020603云F00003部門項(xiàng)目借21710103轉(zhuǎn)出未交增值稅貸55020604云F00004部門項(xiàng)目借21710104減免稅款貸55020605云F00005部門項(xiàng)目借21710105銷項(xiàng)稅額貸55020606云F00006部門項(xiàng)目借21710106出口退稅貸55020607云F00

12、007部門項(xiàng)目借21710107進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸55020608云F00008部門項(xiàng)目借21710108±5口抵減銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額貸55020609云F00009部門項(xiàng)目借21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅貸55020610云F00010部門項(xiàng)目借217102未交增值稅貸待費(fèi)部門核算借217103應(yīng)交營業(yè)稅貸5503財(cái)務(wù)費(fèi)用借217104應(yīng)交消費(fèi)稅貸550301手續(xù)費(fèi)借217105應(yīng)交資源稅貸550302利息收入借217106應(yīng)交所得稅貸550303利息支出借217107應(yīng)交土地增值稅貸5601營業(yè)外支出借217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸5701所得稅借217109

13、應(yīng)交房產(chǎn)稅貸5801以前年度損益調(diào)整借11. “系統(tǒng)菜單一設(shè)置一編碼檔案一項(xiàng)目目錄”菜單中設(shè)置項(xiàng)目目錄如下：項(xiàng)目大類：大類名稱：“車輛費(fèi)用項(xiàng)目”，選擇“普通項(xiàng)目”，項(xiàng)目級(jí)次：2-2,項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為默認(rèn)值選擇核算科目：全部車牌項(xiàng)目分類定義：01-保險(xiǎn)費(fèi)05-修理費(fèi)02-燃料費(fèi)06-保養(yǎng)費(fèi)03-審驗(yàn)費(fèi)04-停車過路費(fèi)項(xiàng)目目錄（在維護(hù)中錄入）：0101-保險(xiǎn)費(fèi)（保險(xiǎn)費(fèi)）0201-燃料費(fèi)（燃料費(fèi)）0301-審驗(yàn)費(fèi)（審驗(yàn)費(fèi)）0401-停車過路費(fèi)（停車過路費(fèi)）0501-修理費(fèi)（修理費(fèi)）0601-保養(yǎng)費(fèi)（保養(yǎng)費(fèi)）B.設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目12.錄入總賬會(huì)計(jì)科目及輔助核算的期初余額（1）錄入會(huì)計(jì)科目余額（參見：會(huì)計(jì)科目

14、表中的科目期初數(shù)據(jù)）錄入1131應(yīng)收賬款明細(xì)余額表日期憑證號(hào)客戶單位名稱摘要方向金額200X-XX-XX計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校銷售商品借90000.00200X-XX-XX實(shí)達(dá)科技公司銷售商品借30000.00200X-XX-XX科迪軟件公司銷售商品借28000.00200X-XX-XX仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校銷售商品借9600.00錄入1133其他應(yīng)收款一一個(gè)人明細(xì)余額表日期憑證號(hào)部門職員摘要方向金額200X-XX-XX總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借3800.00（4）錄入2121應(yīng)付賬款明細(xì)余額表日期憑證號(hào)供應(yīng)商'單位名稱摘要方向金額200X-XX-XX萬科軟件購買商品貸100000.00200X-XX

15、-XX中大工貿(mào)購買商品貸76850.00200X-XX-XX大利公司購買商品貸52000.00200X-XX-XX通達(dá)計(jì)算機(jī)公司購買商品貸48000.00注意：期初余額錄入時(shí)，白色的界面直接錄入會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，是自動(dòng)計(jì)算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會(huì)計(jì)科目的明細(xì)余額。余額錄入完成后，請(qǐng)?jiān)囁闫胶猓瑢?duì)賬。第三部分：本月總賬日常業(yè)務(wù)處理一、填制憑證（在“系統(tǒng)菜單一憑證一填制憑證”菜單中）1.1月1日，從工商銀行提取現(xiàn)金10000元借：現(xiàn)金10000.00貸：銀行存款/工商銀行10000.001月2日，總經(jīng)理辦公室肖劍報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交還現(xiàn)金200元借：

16、管理費(fèi)用/辦公費(fèi)（總經(jīng)理辦公室）3600.00現(xiàn)金200.00貸：其他應(yīng)收款（肖劍）3800.001月4日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：205借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)1200.00貸：銀行存款/工商銀行1200.001月5日，市場(chǎng)部宋佳收到計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票1,用以歸還貨款借：銀行存款/工商銀行90000.00貸：應(yīng)收賬款（計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校）90000.001月6日，市場(chǎng)部斌收到仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票1,用以歸還貨款借：銀行存款/工商銀行9600.00貸：應(yīng)收賬款（仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校）9600.001月9日，市場(chǎng)部宋佳歸還欠萬科軟件部分貨款32000元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)為20

17、1借：應(yīng)付賬款（萬科軟件）32000.00貸：銀行存款/工商銀行32000.002. 1月11日，市場(chǎng)部宋佳報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。借：營業(yè)費(fèi)用500.00貸：現(xiàn)金500.001月16日，市場(chǎng)部斌向計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校售出多媒體教程600冊(cè)，單價(jià)32元，貨稅款尚未收到（適用稅率13%）借：應(yīng)收賬款（計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校）21696.00貸：主營業(yè)務(wù)收入/多媒體教程19200.00應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅2496.001月17日，市場(chǎng)部宋佳從萬科軟件購入多媒體課件3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收庫（稅率13%借：庫存商品/多媒體課件105000.00應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅13650.

18、00貨：應(yīng)付賬款（萬科軟件）118650.003. 1月20日，接受中云投資公司一筆投資款。借：銀行存款/工商銀行500000貸：實(shí)收資本5000004. 1月21日，用銀行存款支付2008年四季度短期借款利息2500元。借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出2500貸：銀行存款/工商銀行25001月22日，將辦公樓出租，收到租金8900元借：銀行存款/工商銀行8900貸：其他業(yè)務(wù)收入89001月24日，提取備用金25000元，現(xiàn)金支票號(hào)206865785借：現(xiàn)金25000貸：銀行存款2500014.1月25日，用現(xiàn)金報(bào)銷公司本月車輛費(fèi)用（費(fèi)用明細(xì)見后）車輛保險(xiǎn)費(fèi)燃料費(fèi)審驗(yàn)費(fèi)停車過路費(fèi)修理費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)云F0000

19、120003902058云F0000214502015001568云F000031980230201768云F000042345126902068云F00005123020768云F0000665820289云F0000720452015818901568云F000081199156366云F0000926092038026801868云F00010200630020698用科目和項(xiàng)目核算結(jié)合方式進(jìn)行憑證填制（提示：填制一整憑證或者按車輛填制）例：報(bào)銷云F00001本月車輛費(fèi)用借：管理費(fèi)用/車輛費(fèi)用/云F000012468貸：現(xiàn)金2468注：車輛費(fèi)用按部門分類云F0001-云F00007為總經(jīng)

20、理辦公室使用，其余作為財(cái)務(wù)部使用。1月26日，用銀行存款支付本月借款利息786元借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出786貸：銀行存款/工商銀行78615. 1月28日，市場(chǎng)部斌向計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校售出多媒體課件2000套，單價(jià)50元，對(duì)方用銀行存款支付貨款110000，其余款項(xiàng)作為應(yīng)收賬款（適用稅率13為。借：銀行存款/工商銀行110000應(yīng)收賬款（計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校）3000.00貸：主營業(yè)務(wù)收入/多媒體課件100000.00應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅13000.0017.1月30日，本月生產(chǎn)的多媒課件已全部完工，共計(jì)536件已驗(yàn)收入庫，請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本;第四部分期末業(yè)務(wù)1.出納簽字憑證出納簽字2. 憑證審核憑

21、證審核與取消審核（注：憑證審核人與制單人不能想同）3. 記賬查詢賬表現(xiàn)金日記賬銀行日記賬總賬余額表明細(xì)賬序時(shí)帳多欄帳輔助帳(客戶往來、供應(yīng)商往來、個(gè)人往來、部門、項(xiàng)目)月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義(1)用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬)借；主營業(yè)務(wù)成本/多媒體教程/多媒體課件貸；庫存商品/多媒體教程/多媒體課件(2)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置并結(jié)轉(zhuǎn)。A. 期末對(duì)賬結(jié)賬工資管理上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）第一部分：工資初始化一、啟用工資套：選擇單個(gè)工資類別，代扣稅、人員編碼5位二、基礎(chǔ)檔案（關(guān)閉所有工資類別）1. 設(shè)置部門檔案：（已經(jīng)在總賬初始化中錄入現(xiàn)在不需

22、再錄入）2. 修改代發(fā)銀行名稱：“工商銀行”，銀行賬號(hào)長度為默認(rèn)值。3. 設(shè)置人員類別：增加“管理人員、開發(fā)人員、營銷人員”。4. 錄入工資項(xiàng)目如下：工資項(xiàng)目類型長度小數(shù)點(diǎn)增減及其它基本工資數(shù)字82增項(xiàng)崗位工資數(shù)字82增項(xiàng)津貼數(shù)字82增項(xiàng)住房補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)病假大數(shù)數(shù)字3其它病假扣款數(shù)字82減項(xiàng)介右保險(xiǎn)王數(shù)字82減項(xiàng)公積金數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)扣稅工資數(shù)字82其它代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)、進(jìn)行當(dāng)前工資類別初始化1.下設(shè)置人員檔案如下:編P所屬部門銀行賬號(hào)編p所屬部門銀行賬號(hào)01001肖劍總經(jīng)理辦12345001006凡財(cái)務(wù)部1

23、2345501002剛總經(jīng)理辦12345101007斌市場(chǎng)部12345601003一財(cái)務(wù)部12345201008宋佳市場(chǎng)部12345701004王曉財(cái)務(wù)部12345301009建開發(fā)一部12345801005明財(cái)務(wù)部12345401010紅開發(fā)二部1234592.設(shè)置工資項(xiàng)目及公式定義如下:工資項(xiàng)目：選擇所有工資項(xiàng)目公式定義：扣稅工資=基本工資+崗位工資+津貼病假扣款=基本工資/30*病假大數(shù)養(yǎng)老保險(xiǎn)金=基本工資*0.07公積金=基本工資*0.08四、員工資數(shù)據(jù)錄入1.錄入人員工資表如下：基本工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼交補(bǔ)病假大數(shù)肖劍25001000200400300剛2378500150200

24、2002一2200500200300200王曉21005001502002001明1890300150150200凡19803001502002003斌1900200100200100宋佳21008001001502002建1900200100100100紅19802001502001503注：其它未列出工資項(xiàng)目為自動(dòng)計(jì)算出來，無需輸入。五、計(jì)算個(gè)人所得稅：(進(jìn)入具體類別)在“工資一業(yè)務(wù)處理一扣繳所得稅”菜單中，將第一個(gè)對(duì)話框的對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目修改為“扣稅工資”，1600在“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”界面中的稅率菜單下的基數(shù)修改為計(jì)算個(gè)人所得稅，然后到“工資變動(dòng)”中重新計(jì)算工資項(xiàng)目六、查詢銀行代發(fā)（進(jìn)

25、入具體類別）七、打印工資報(bào)表：（進(jìn)入具體類別）重算工資并打印工資表及工資條1. 八、工資分?jǐn)傇凇肮べY一業(yè)務(wù)處理一工資分?jǐn)偂辈藛蜗?，按?yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)的14%十提福利費(fèi)，設(shè)置工資分?jǐn)傤愋?；生成相關(guān)憑證九、期末處理：月末結(jié)賬，同時(shí)將“病假天數(shù)”、“病假扣款”設(shè)為清零項(xiàng)。固定資產(chǎn)上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)：主要折舊方法：平均年限法（一）折舊分配周期：1個(gè)月；資產(chǎn)類別編碼長度：2-1-1-2自動(dòng)編號(hào)（類別編號(hào)+序號(hào)，序號(hào)長度5位）；與總帳系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)帳科目:1501固定資產(chǎn)1502累計(jì)折舊；對(duì)賬不符允許固定資產(chǎn)結(jié)賬。、基礎(chǔ)設(shè)置：選項(xiàng)修改：在“系統(tǒng)菜單一設(shè)置一選項(xiàng)一與賬務(wù)系統(tǒng)接口”菜單中選中

26、“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”；并錄入固定資產(chǎn)缺省入賬科目“1501”累計(jì)折舊缺省入賬科目“1502”。04.辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類別:01.房屋建筑物；02.專用設(shè)備；03.交通設(shè)備;使用狀況：默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置增減類別：默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目：0101總經(jīng)理辦公室550204（管理費(fèi)用/折舊費(fèi)用）（管理費(fèi)用/折舊費(fèi)用）（管理費(fèi)用/折舊費(fèi)用）（制造費(fèi)用/折舊費(fèi)用）（制造費(fèi)用/折舊費(fèi)用）0102財(cái)務(wù)部55020402市場(chǎng)部5502040301開發(fā)一部4105040302開發(fā)二部410504三、錄入原始卡片在“系統(tǒng)菜單一設(shè)置一卡片一錄入原始卡片”菜單中錄入下面的卡片資料

27、:名稱類別規(guī)格部門存放地點(diǎn)使用年限開始日期原值累計(jì)折舊殘值率辦公樓012000平方總經(jīng)辦辦公室30年2005-X-1730,000109,838.285%奧迪車03ST2000/A6總經(jīng)辦總經(jīng)辦10年2005-1-1500,00085,8005%聯(lián)想電腦04開天4600總經(jīng)辦總經(jīng)辦5年2008-1-18,000505.65%聯(lián)想電腦04揚(yáng)天2000財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部5年2008-1-16,800429.765%聯(lián)想電腦04千禧2006市場(chǎng)部市場(chǎng)部5年2008-1-16,000379.25%舊M電月鹵04IBMX2409財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部5年2008-1-19,8806325%注：原始卡片增加方式，均為直接購入的方式，使用狀況均為在用，各卡片均為“平均年限法（