ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法

1、ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法(DOC)ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位。第二章FMIS財(cái)務(wù)管理操作規(guī)程及相關(guān)制度第三條系統(tǒng)用戶：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶；財(cái)務(wù)部外部用戶全部為查詢用戶。（一）總賬模塊用戶：總賬管理超級(jí)用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預(yù)算管理用戶。（二）應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級(jí)用戶，應(yīng)收查詢用戶,應(yīng)收核算用戶。（

2、三）應(yīng)付模塊：應(yīng)付管理超級(jí)用戶，應(yīng)付查詢用戶,應(yīng)付發(fā)票錄入用戶，供應(yīng)商維護(hù)用戶，應(yīng)付付款用戶。（四）固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級(jí)用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。第四條用戶角色定義及職責(zé)（-）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是總賬四個(gè)業(yè)務(wù)模塊的查詢用戶。在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對(duì)總賬模塊的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審批、對(duì)公司下一周或月度的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測(cè)、以及對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢。（二）核算會(huì)計(jì)為各模塊的查詢、錄入用戶，處理日常業(yè)務(wù)、供應(yīng)商或客戶地點(diǎn)層信息的維護(hù)。（=）出納是總賬模塊的查詢用戶，應(yīng)付模塊付款錄入用戶，應(yīng)付模塊查詢用戶。出納主要負(fù)責(zé)手工開具各種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，依據(jù)系統(tǒng)中的付款進(jìn)行實(shí)際的付款，編制銀行存

3、款余額調(diào)節(jié)表等。第五條會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的模塊分布（-）固定資產(chǎn)的增加、減少，折舊的計(jì)提、固定資產(chǎn)的報(bào)廢等在資產(chǎn)模塊處理。（二）提取現(xiàn)金、資金倒戶、貸款、還款及付息；無形資產(chǎn)及待攤費(fèi)用攤銷、費(fèi)用的預(yù)提、貸款利息的計(jì)提、稅金的計(jì)提；期末外幣賬戶余額的重估（僅限于外幣賬戶）；工資的計(jì)提和發(fā)放；費(fèi)用報(bào)銷（包括員工費(fèi)用報(bào)銷）；其他應(yīng)收、其他應(yīng)付中除去與供應(yīng)商相關(guān)的需要分析帳齡及帳齡有可能超過一年的業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出、其他應(yīng)交款業(yè)務(wù)；內(nèi)部往來、撥付所屬；月末結(jié)轉(zhuǎn)；13月會(huì)計(jì)調(diào)整；利潤(rùn)分配、公益金下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn);預(yù)算管理等在總賬模塊處理。（=）產(chǎn)品銷售的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收模塊處理。需要進(jìn)

4、行帳齡分析的其他應(yīng)收款項(xiàng)及其收款，不需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤并且是直接收款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項(xiàng)收款。!1!（四）購入材料（備品等）、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳送到總賬、項(xiàng)目及應(yīng)付模塊。（五）除上述業(yè)務(wù)外，凡是需要付款的業(yè)務(wù)，包括物資采購、燃料結(jié)算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應(yīng)付模塊處理。第六條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則日記 賬批手工錄入：采用先定義日記帳批應(yīng)付模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，GL轉(zhuǎn)帳運(yùn)行標(biāo)識(shí)+應(yīng)付款+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID+：+日記帳類型（A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)總賬應(yīng)收模塊導(dǎo)入:規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)

5、規(guī)則，AR+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)+應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)收用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID+：+日記帳類型（A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，OracleAssets+業(yè)務(wù)類型+資產(chǎn)帳簿名稱+資產(chǎn)期間+資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則,庫存模塊GL批+庫存組織代碼+庫存+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID+：+庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母+8位年月日+3位流水號(hào)發(fā)票 批+批類型+流水碼。財(cái)務(wù)人員姓名拼音頭字母+年月日批類型：手工輸入標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付款發(fā)票用“F”，手工輸入預(yù)付款發(fā)票用應(yīng)付模塊若有對(duì)外

6、取得的真實(shí)的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票,要使用真實(shí)的發(fā)票發(fā)票編號(hào)號(hào)預(yù)付款發(fā)票編號(hào)為：Y+年月日（6）+3位流水碼貸項(xiàng)通知單編號(hào)規(guī)則：D+6位年月日+2位流水號(hào)應(yīng)收付款編號(hào)退款編號(hào)分類處理采用系統(tǒng)默認(rèn)的5位順序編號(hào)，從0至99999,可按照銀行進(jìn)行編號(hào)段設(shè)定5位編號(hào)，手工輸入，1位年+2位月+2位流水客戶類別（1）+公司段（2）+流水號(hào)（3）操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水模塊名稱提M及名稱請(qǐng)求說明總賬試算表-匯總1試算平衡表試隼，表-匯總2試算平衡表試拿黃表-明細(xì)試算平衡表應(yīng)付應(yīng)付款會(huì)計(jì)核4管理系統(tǒng)生流程從應(yīng)付模塊過賬到總賬，在總賬模塊生成相應(yīng)

7、的會(huì)計(jì)分錄+6位流水碼第七條主要請(qǐng)求及說明固定 資產(chǎn)資產(chǎn) 編碼4位公司編碼+2位資產(chǎn)專業(yè)大類創(chuàng)建成批增加從應(yīng)付到資產(chǎn)模塊準(zhǔn)備成批增加資產(chǎn)應(yīng)付款審批對(duì)所有應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)進(jìn)行審批應(yīng)收過帳從應(yīng)收模塊過賬到總賬資產(chǎn)過賬成批增加將準(zhǔn)備成批增加的資產(chǎn)過賬運(yùn)行資產(chǎn)折舊對(duì)資產(chǎn)計(jì)算當(dāng)期折舊額項(xiàng)目從應(yīng)付款管理系統(tǒng)鏈接供應(yīng)商發(fā)票用于項(xiàng)目費(fèi)用的歸集提交PRC：事務(wù)處理導(dǎo)入項(xiàng)目物資消耗成本的更新PRC：更新單個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目匯總額項(xiàng)目成本的更新PRC：將資產(chǎn)鏈接至OracleAssets項(xiàng)目資本化后將資本行傳送至資產(chǎn)模塊第八條注意事項(xiàng)(-)總體注意事項(xiàng)1 .各業(yè)務(wù)模塊（資產(chǎn)模塊除外）的會(huì)計(jì)期間的打開和關(guān)閉，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

8、。2 .在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單,找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個(gè)性設(shè)置。3 .鑒于ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，打印出來的會(huì)計(jì)憑證“出納”和“會(huì)計(jì)主管”的名字要用手工蓋章。4 .在“應(yīng)付模塊”或“總賬”模塊，凡是涉及分部門控制的“生產(chǎn)費(fèi)用”科目，必須選擇“部門”。5 .在月底和月初，在兩個(gè)月的業(yè)務(wù)存在并行情況時(shí)，一定要辨別清楚，每項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間。一旦輸錯(cuò)，在相同期間進(jìn)行紅沖。6 .凡是涉及內(nèi)部往來單位的必須選擇相應(yīng)的內(nèi)往段。7 .凡是涉及產(chǎn)品的科目必須選擇相應(yīng)的產(chǎn)品段8 .凡是涉及項(xiàng)目的必須選擇

9、相應(yīng)的項(xiàng)目段。（二）總賬操作注意事項(xiàng)1 .沖銷日記賬時(shí)要注意沖銷的期間是否正確。進(jìn)行日記賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日記賬不小心刪除，則日記賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日記賬。沖銷日記帳不可修改。2 .有關(guān)匯率，建議可以使用用戶匯率，每次輸入外幣時(shí)再輸入?yún)R率，不用事先進(jìn)行定義。3 .一個(gè)日記賬只能使用同一種貨幣，不能既有外幣又有本幣。月末進(jìn)行外幣重估時(shí)，只能是在外幣業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬的情況下才能進(jìn)行，否則只能手工做重估日記賬。4 .“總賬”模塊，在輸入涉及到“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目時(shí)，必須要輸入“現(xiàn)金調(diào)度”項(xiàng)目。5 .沒有提交審批前和被拒絕審批的人工日記賬可以進(jìn)行修改（如果已保留資金撤銷

10、即可），各子?？靷鬟^來的日記賬不能進(jìn)行修改，只能通過在子?？爝M(jìn)行修改，將修改結(jié)果傳送到總賬。（三）應(yīng)付操作注意事項(xiàng)L付款條件的選擇，一定要力求準(zhǔn)確，否則，現(xiàn)金預(yù)測(cè)根本不準(zhǔn)確，要注意的是，由于有的收付款（如資金借貸）是在總賬進(jìn)行的，所以預(yù)測(cè)時(shí)是不包含在總賬處理的業(yè)務(wù)的。6 .正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗(yàn)證后，不讓修改，此時(shí)若沒有進(jìn)行其他任何操作，可以先把分配中的金額改為零（如此時(shí)不讓改就只好取消發(fā)票），再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。3 .核銷預(yù)付款時(shí), 不能選中發(fā)票的金額,4 .若在應(yīng)付模塊, 可以直接點(diǎn)擊“活動(dòng)”允許針對(duì)發(fā)票只需要選中核銷就行，否則會(huì)出錯(cuò)?！鞍l(fā)票類型

11、”選擇錯(cuò)誤，若沒有付款,取消發(fā)票；若發(fā)票已經(jīng)過審批，且已經(jīng)付款，則要在“付款”功能菜單下，找“活動(dòng)”，選擇好GL日期，再取消付款，不要同時(shí)取消發(fā)票，然后再到發(fā)票錄入中找到該發(fā)票取消發(fā)票。5 .要根據(jù)具體業(yè)務(wù)做具體描述填寫發(fā)票及付款的說明一定要填寫。6 .在應(yīng)付模塊，錄入發(fā)票時(shí)，可采用“標(biāo)準(zhǔn)”、“預(yù)付款”、“貸項(xiàng)通知單”幾種方式。7 .涉及到用“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目付款時(shí)，必須要在彈性域中輸入“現(xiàn)金調(diào)度現(xiàn)金流量表”項(xiàng)目。8 .在標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中只能看出在“應(yīng)付模塊”核算的有供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，而不能計(jì)算在總賬核算的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，在總帳中發(fā)生的往來款項(xiàng)需要確定唯一的會(huì)計(jì)科目。9 .代扣代交稅

12、金業(yè)務(wù)、質(zhì)保金業(yè)務(wù)都采用的中轉(zhuǎn)銀行進(jìn)行虛擬支付，在做質(zhì)保金業(yè)務(wù)操作時(shí)，需要注意在做過中轉(zhuǎn)銀行的支付后需要同時(shí)做質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，但暫不進(jìn)行付款。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請(qǐng)參考特殊業(yè)務(wù)的處理建議。（四）應(yīng)收操作注意事項(xiàng)1 .付款條件的選擇和應(yīng)付一樣，要力求準(zhǔn)確。2 .已被收款核銷過的事務(wù)處理不可以進(jìn)行修改。3 .根據(jù)具體業(yè)務(wù)描述事務(wù)處理和收款的備注要寫。（五）固定資產(chǎn)操作注意事項(xiàng)1 .由于資產(chǎn)模塊的期間關(guān)閉跟其他模塊不一樣，一旦關(guān)閉期間，將無法再打開，所以關(guān)閉前一定要確認(rèn)無誤、要謹(jǐn)慎。2 .由于資產(chǎn)的金額等信息在保存后沒有計(jì)提折舊前，可以進(jìn)行修改且沒有任何提示，要小心不要誤操作改掉原來的信息還不知道

13、而存盤。（六）項(xiàng)目會(huì)計(jì)操作注意事項(xiàng)1 .在項(xiàng)目/任務(wù)資本化過程中，定義資產(chǎn)時(shí)注意資產(chǎn)帳簿的正確選擇。2 .項(xiàng)目名稱第一個(gè)字不能為符號(hào)，如#1機(jī)組大修。應(yīng)改為1#機(jī)組大修。3 .項(xiàng)目會(huì)計(jì)的報(bào)告期需要設(shè)置在年末。4 .不能直接在項(xiàng)目模塊中錄入項(xiàng)目支出，所有項(xiàng)目發(fā)生成本都來源于D7i系統(tǒng)。5 .資本化只能在項(xiàng)目決算狀態(tài)下進(jìn)行，因此要進(jìn)行資本化應(yīng)該先更改項(xiàng)目狀態(tài)。6 .在資本化時(shí)資產(chǎn)的實(shí)際投入使用日期必須填寫。第三章SCM供應(yīng)鏈管理操作規(guī)程第九條供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)操作用戶分為：操作用戶和查詢用戶。（一）庫存模塊用戶分為：庫管員用戶、庫存期間用戶、庫存超級(jí)用戶、庫存查詢用戶。（二）采購模塊用戶分為：需求計(jì)劃

14、用戶、采購員用戶，計(jì)劃員用戶，采購審批用戶、采購超級(jí)用戶、采購期間用戶。（三）銷售模塊用戶分為：銷售發(fā)運(yùn)用戶、銷售訂單用戶、銷售業(yè)務(wù)審批用戶、銷售管理超級(jí)用戶。第十條用戶角色定義及職責(zé)（一）供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)本部門供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)，操作用戶是供應(yīng)鏈管理各環(huán)節(jié)的一般用戶，如材料員、計(jì)劃員、采購員、庫管員等相關(guān)人員。（二）關(guān)鍵用戶應(yīng)熟練掌握供應(yīng)鏈操作手冊(cè)各環(huán)節(jié)操作要求，負(fù)責(zé)本部門日常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對(duì)一般用戶的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，以及解決使用過程中的用戶操作問題。操作用戶應(yīng)熟練掌握供應(yīng)鏈操作手冊(cè)關(guān)于本崗位各環(huán)節(jié)操作要求，以及相關(guān)各項(xiàng)編碼標(biāo)準(zhǔn)；具備計(jì)算機(jī)使用基礎(chǔ)知識(shí),

15、懂得如何保養(yǎng)計(jì)算機(jī)客戶端，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒，積極接受用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)。角色職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)審批需求計(jì)劃、采購訂單、領(lǐng)料單材料員填展需求計(jì)劃物資驗(yàn)收預(yù)算查詢掌握查找物資庫存方法查看各類庫存占用資金進(jìn)行需求變更計(jì)劃員進(jìn)行需求平庫下達(dá)采購申1彈采購創(chuàng)7聲手版由書員創(chuàng)建采購訂單進(jìn)行詢價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)填寫報(bào)銷單庫管員進(jìn)行領(lǐng)料出庫物資接收物資入庫查詢與對(duì)賬盤點(diǎn)第十一條供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的模塊分布（一）物資需求計(jì)劃的申報(bào)、變更、審批等、物資到貨的檢驗(yàn)與驗(yàn)收在需求計(jì)劃模塊中處理。（二）采購申請(qǐng)、物資采購訂單、服務(wù)采購訂單的錄入與修改，采購物資與服務(wù)的接收入庫在采購模塊中處理。（三）領(lǐng)料申請(qǐng)、領(lǐng)料處理、物資搬運(yùn)單、盤點(diǎn)、現(xiàn)有量查詢、

16、出庫、發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)，物資編碼、物資類別等物資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義等在庫存模塊中處理。（四）銷售訂單、挑庫、銷售結(jié)算在銷售模塊中進(jìn)行處理。第十二條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則庫存物料大類1位數(shù)字編碼物資小類編碼7PU5位數(shù)字采購銷售物料編碼庫存組織需求計(jì)劃采購訂單銷售訂單物料類別（4位數(shù)字）+流水號(hào)（9位數(shù)字）庫存代碼（1位字母）+流水號(hào)（2位數(shù)字）年（4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字）+日（2位數(shù)字）+流水號(hào)（3位數(shù)字）10位數(shù)字7位數(shù)字第十三條主要請(qǐng)求及說明模塊名稱提交請(qǐng)求名稱請(qǐng)求說明庫存處理事務(wù)處理接口員工結(jié)構(gòu)層次產(chǎn)生物料事務(wù)處理,系統(tǒng)自動(dòng)請(qǐng)求采購打印采購訂單打印需求計(jì)劃單更新采購訂單的審批層次打印采購

17、訂單打印需求計(jì)劃單銷售連接行程停靠站銷售發(fā)運(yùn)確認(rèn)第十四條注意事項(xiàng)(-)總體注意事項(xiàng)L為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。2 .在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單,找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個(gè)性設(shè)置。3 .在需求計(jì)劃與物料領(lǐng)用業(yè)務(wù)中，采用預(yù)算控制，超過預(yù)算的業(yè)務(wù)不允許發(fā)生。4 .物料的編碼與分類一定要準(zhǔn)確，不允許一物多碼的現(xiàn)象存在。5 .物料的分類和財(cái)務(wù)結(jié)賬的科目相關(guān)，在定義物料時(shí)要準(zhǔn)確。6 .物資的整體業(yè)務(wù)流程為：需求計(jì)劃-平庫-采購訂單-檢驗(yàn)-接收入庫-領(lǐng)料出庫。(二)采購管

18、理操作注意事項(xiàng)L需求計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行了集成，所有的需求計(jì)劃都必須有項(xiàng)目及任務(wù)預(yù)算。7 .需求計(jì)劃單審批通過后，由計(jì)劃員進(jìn)行平庫，系統(tǒng)提供建議采購數(shù)據(jù)，計(jì)劃員可以修改采購數(shù)量，并分配采購申請(qǐng)。8 .在發(fā)現(xiàn)需求計(jì)劃編寫有錯(cuò)時(shí)，如果沒有執(zhí)行采購，可以進(jìn)行變更，變更后可以釋放項(xiàng)目預(yù)算。9 .采購訂單分為服務(wù)類采購與物資類采購，服務(wù)類采購直接進(jìn)行接收，物資類采購訂單需求先進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后接收入庫。10 領(lǐng)料單匹配需求計(jì)劃單，匹配的條件為：部門、子部門、項(xiàng)目、任務(wù)、車間（三）銷售管理操作注意事項(xiàng)L只有在銷售訂單審批完成后，可以通過銷售發(fā)運(yùn)進(jìn)行挑庫業(yè)務(wù)。11 .每月注意銷售單位成本的確認(rèn)。12 銷售訂單發(fā)

19、運(yùn)后，需要運(yùn)行一個(gè)“連接行程?？空?SRS”的請(qǐng)求才可以發(fā)運(yùn)成功，發(fā)運(yùn)成功后才能進(jìn)應(yīng)收模塊的接口，發(fā)運(yùn)成功后才能進(jìn)入結(jié)算開票接口，因銷售模塊結(jié)算做了客戶化開發(fā)，結(jié)算單需要審批。（四）庫存管理操作注意事項(xiàng)L物料編碼要準(zhǔn)確，不能一物多碼，物料說明字段的格式為物料中文描述+空格+物料的規(guī)格型號(hào)，定義物料編碼時(shí)要確定物料的正確分類，物料編碼保存后，不可以修改。13 如果物料編碼沒有在系統(tǒng)中引用，可以通過標(biāo)準(zhǔn)的刪除物料組件的功能進(jìn)行刪除。14 定義物料時(shí)，物料的量綱要正確。15 物料的出入庫歷史記錄可以通過物料事務(wù)處理功能進(jìn)行查詢16 物料在主組織進(jìn)行定義，然后分配多個(gè)組織進(jìn)行使用，分配組織后，不可以刪

20、除分配數(shù)據(jù)。17 通過現(xiàn)有量功能可以實(shí)時(shí)查詢物料的庫存現(xiàn)有量18 鋁錠產(chǎn)品分批次管理，在入庫時(shí)按照明細(xì)批次入庫。第四章EAM企業(yè)資產(chǎn)管理操作規(guī)程第十五條企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作用戶分為：操作用戶和查詢用戶。第十六條用戶角色定義及職責(zé)。（一）企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)本部門（分廠）供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)，操作用戶是設(shè)備管理的使用用戶，如分廠領(lǐng)導(dǎo)、主任、主管、運(yùn)行、檢修、技術(shù)員等相關(guān)人員。（二）各專業(yè)關(guān)鍵用戶應(yīng)熟練掌握EAM操作手冊(cè)關(guān)于本專業(yè)各環(huán)節(jié)操作要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)日常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對(duì)一般用戶的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，以及解決使用過程中的用戶操作問題。各專業(yè)一般操作用戶應(yīng)熟練掌握E

21、AM操作手冊(cè)關(guān)于本崗位各環(huán)節(jié)操作要求，以及相關(guān)各項(xiàng)編碼標(biāo)準(zhǔn)；具備計(jì)算機(jī)使用基礎(chǔ)知識(shí)，懂得如何保養(yǎng)計(jì)算機(jī)客戶端，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒，積極接受用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)。角色職責(zé)分廠領(lǐng)導(dǎo)查詢?cè)O(shè)備臺(tái)帳及檢修歷史檢修車間領(lǐng)導(dǎo)查詢?cè)O(shè)備臺(tái)帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷判定缺陷查詢預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃查詢定期工作工作單驗(yàn)收審批技術(shù)員維護(hù)與更新資產(chǎn)編號(hào)及基礎(chǔ)信息維護(hù)與定義設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃維護(hù)與定義定期工作查詢?cè)O(shè)備臺(tái)帳及檢修歷史審批延期與暫掛審批缺陷執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行定期工作工作單分配工作單驗(yàn)收審批運(yùn)行人員缺陷錄入缺陷查詢驗(yàn)收工作單設(shè)備臺(tái)帳查詢檢修工作單下達(dá)人員工作單接收填寫工作單檢修記錄飾B項(xiàng)目立項(xiàng)曰鋪笆預(yù)算錄入與更新

22、預(yù)算查詢第十七條企業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的模塊分布管理（一）資產(chǎn)設(shè)備的增加、更新，預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的定義等在資產(chǎn)編號(hào)模塊中處理。（二）缺陷的錄入、審批、駁回、查詢?cè)谌毕菽K中處理。（三）工作單的策劃、分配、下達(dá)、執(zhí)行、驗(yàn)收在工作單模塊中處理。（四）定期工作計(jì)劃的定義與執(zhí)行在定期工作模塊中處理。（五）項(xiàng)目的立項(xiàng)與預(yù)算的分解與錄入在項(xiàng)目模塊中處理。第十八條編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則缺陷專業(yè)編/IMt2位字母缺陷編號(hào)專業(yè)代碼（2位字母）+缺陷類型（2位數(shù)字）+年（4位數(shù)字）資產(chǎn)編號(hào)工作單項(xiàng)目+月（2位數(shù)字）+流水號(hào)（4位數(shù)字）缺陷類型故障編缺陷狀態(tài)資產(chǎn)編重要性編碼7PU資產(chǎn)組設(shè)備分類工作單類型工作單狀態(tài)

23、項(xiàng)目編1位數(shù)字F+設(shè)備（或者系統(tǒng)）+流水號(hào)（5位數(shù)字）2位數(shù)字車間代碼（2位數(shù)字）+工段（3位字母）+設(shè)備類別（2位）字母+流水號(hào)（3位數(shù)字）1位數(shù)字4位字母2位數(shù)字2位數(shù)字1位數(shù)字公司代碼（2位數(shù)字）+車間代碼（1位數(shù)字）+年度（4位數(shù)字）+項(xiàng)目分類代碼（2位數(shù)字）+專業(yè)代碼（2位字母）+流水號(hào)（2位數(shù)字）項(xiàng)目分類2位數(shù)字項(xiàng)目分類編碼分類編碼項(xiàng)目工程項(xiàng)目11大型基建項(xiàng)目12小型基建項(xiàng)目13公司專項(xiàng)技改項(xiàng)目14公司一般技改項(xiàng)目15基層掌握技改項(xiàng)目16環(huán)保項(xiàng)目17信息化工程項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目51大修理項(xiàng)目52重大非標(biāo)修理項(xiàng)目53基層掌握修理項(xiàng)目（含小修）54日常維修項(xiàng)目55非生產(chǎn)修理項(xiàng)目56科技開發(fā)項(xiàng)

24、目57基層掌握科技項(xiàng)目58信息化費(fèi)用59生產(chǎn)材料控制虛擬項(xiàng)目91材料讓售92材料報(bào)廢93辦公用品94勞動(dòng)保護(hù)95低值易耗品96清掃用具第十九條主要請(qǐng)求及說明模塊名稱提交請(qǐng)求名稱請(qǐng)求說明定期工作xz_預(yù)防性維護(hù)根據(jù)定期工作周期生成工作計(jì)劃預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃xz_預(yù)防性維護(hù)根據(jù)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的周期生成工作單流程考核再生資源.考核產(chǎn)生當(dāng)日的考核記錄明細(xì)第二十條注意事項(xiàng)(-)總體注意事項(xiàng)L為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。2 .在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單,找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己

25、的個(gè)性設(shè)置。3 .工作單的計(jì)劃時(shí)間在業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)只能由生產(chǎn)管理部EAM管理員進(jìn)行修改，其他任何人不能修改。4 .EAM的業(yè)務(wù)都是按照專業(yè)進(jìn)行的數(shù)據(jù)隔離，在技術(shù)員調(diào)整專業(yè)后，在系統(tǒng)能夠中修改相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。（二）缺陷操作注意事項(xiàng)L缺陷錄入時(shí)，帶為必填項(xiàng)。5 .缺陷的審批按照缺陷單的專業(yè)進(jìn)行，技術(shù)員在審批過程中可以轉(zhuǎn)發(fā)和駁回。6 .駁回的審批到相應(yīng)的檢修車間主任，檢修車間主任進(jìn)行缺陷確認(rèn)，如果確認(rèn)是缺陷，缺陷審批通過并自動(dòng)生成工作單，如果不是缺陷，缺陷駁回，此時(shí)缺陷的狀態(tài)為駁回。7 .缺陷可以按照專業(yè)、分廠（部門）、班組等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與查詢，并支持穿透查詢功能。（=）工作單操作注意事項(xiàng)1 .

26、缺陷審批通過后，缺陷自動(dòng)生成工作單,2 .工作單策劃完成后，技術(shù)員根據(jù)實(shí)際情況可以將工作單下達(dá)到檢修人員，檢修人員接收分配的工作單，在接收的過程中可以將工作單進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)處理。3 .檢修工作單完成后，檢修人員必須填寫詳細(xì)的檢修記錄，由技術(shù)員和運(yùn)行班長(zhǎng)值班員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，工作單狀態(tài)為完成，缺陷狀態(tài)為完成。4 .工作單可以進(jìn)行掛起與延期操作。（四）設(shè)備臺(tái)帳操作注意事項(xiàng)1 .資產(chǎn)編號(hào)的定義必須按照設(shè)備的編碼規(guī)則進(jìn)行。2 .資產(chǎn)編號(hào)基礎(chǔ)信息中的區(qū)域字段為必填項(xiàng)，區(qū)域的設(shè)置和驗(yàn)收的流程相關(guān)，工作單的驗(yàn)收按照工作單標(biāo)識(shí)的資產(chǎn)編號(hào)所在的區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)收。3 .設(shè)備臺(tái)帳中的樹形結(jié)構(gòu)，按照資產(chǎn)編號(hào)中的父資產(chǎn)編號(hào)

27、進(jìn)行設(shè)置。改變父資產(chǎn)編號(hào)可以改變?cè)O(shè)備樹所在的位置。（五）定期工作操作注意事項(xiàng)1 .定期工作的設(shè)置周期分為列表型和周期型。2 .列表型的格式按照指定的日期執(zhí)行，周期型的格式在有效時(shí)間范圍內(nèi)按照循環(huán)周期執(zhí)行。3 .和設(shè)備相關(guān)的周期性工作，需要定義預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，和設(shè)備無關(guān)的周期性工作，需要定義定期工作。（六）項(xiàng)目操作注意事項(xiàng)LEAM系統(tǒng)中有項(xiàng)目和任務(wù)，項(xiàng)目編碼原則按大唐國際發(fā)電股份有限公司信息編碼原則和管理執(zhí)行，任務(wù)編碼原則按基層電廠項(xiàng)目分解及任務(wù)編碼原則說明執(zhí)行。4 .EAM中反映完整的項(xiàng)目及分解任務(wù)樹型結(jié)構(gòu)，與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的項(xiàng)目任務(wù)。5 .各分廠的項(xiàng)目與預(yù)算統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部專責(zé)崗位進(jìn)行操作。6

28、 .項(xiàng)目超預(yù)算后，由生產(chǎn)管理部專職崗位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。7 .項(xiàng)目允許多級(jí)結(jié)構(gòu)，沒有預(yù)算的任務(wù)可以多次分解；通過項(xiàng)目任務(wù)編碼反映項(xiàng)目任務(wù)之間的相互關(guān)系。8 .系統(tǒng)按照部門（分廠）+支出類型+項(xiàng)目類型的方式產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄，其所有組合方式在物資借方科目查找集進(jìn)行定義。第五章0PM生產(chǎn)管理操作規(guī)程第二十一條0PM生產(chǎn)管理系統(tǒng)操作用戶一般分為：操作用戶和查詢用戶。（一）配方管理模塊用戶主要為：配方管理用戶、工藝路線管理用戶。（二）生產(chǎn)模塊用戶為：生產(chǎn)任務(wù)單管理用戶。（三）計(jì)劃模塊用戶分為：生產(chǎn)計(jì)劃管理用戶。（四）成本模塊用戶分為：成本核算用戶、成本期間控制用戶。第二十二條用戶角色定義及職責(zé)（一）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員是

29、生產(chǎn)任務(wù)單管理的操作用戶。在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對(duì)每日生產(chǎn)發(fā)生的領(lǐng)料/退料實(shí)際情況，在系統(tǒng)中做相應(yīng)的發(fā)放和退料處理，以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)的核實(shí)。（二）庫管員在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對(duì)每日產(chǎn)成品生產(chǎn)完工入庫實(shí)際情況，在系統(tǒng)中做相應(yīng)的入庫處理，以及月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)的核實(shí)。（三）計(jì)劃員是計(jì)劃模塊操作用戶，在系統(tǒng)中負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃數(shù)據(jù)的錄入，以及實(shí)際與計(jì)劃差異的對(duì)比等。（四）成本會(huì)計(jì)是成本核算模塊的操作用戶，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)的核實(shí)及核算工作，并最終結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、銷售成本到總帳。第二十三條生產(chǎn)業(yè)務(wù)的模塊分布，業(yè)務(wù)主要包括配方管理、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)計(jì)劃、成本核算。（-）配方管理主要是針對(duì)現(xiàn)有工藝

30、路線設(shè)定的資源、活動(dòng)以及產(chǎn)品產(chǎn)出的配比邏輯，在上線期間設(shè)置完成后，一般不需變動(dòng)。（二）生產(chǎn)管理是對(duì)生產(chǎn)實(shí)際領(lǐng)料、完工入庫業(yè)務(wù)的數(shù)字化體現(xiàn)，要求生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗位及時(shí)錄入相關(guān)信息并在月末與財(cái)務(wù)核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，生產(chǎn)完工入庫是由庫管員操作。（三）生產(chǎn)計(jì)劃主要是針對(duì)月末、年度生產(chǎn)任務(wù)、技經(jīng)指標(biāo)等數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中錄入，在實(shí)際發(fā)生后，系統(tǒng)自動(dòng)出具計(jì)劃與實(shí)際的對(duì)比情況。!1!）成本核算是對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料、入庫，以及OPM庫存組織中的雜項(xiàng)事務(wù)處理、原輔材料采購、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)的核算，通過系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)物料單位成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、生產(chǎn)完工成本、銷售成本等，實(shí)現(xiàn)成本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。（五）除上述業(yè)務(wù)外，還有配套的動(dòng)力數(shù)據(jù)錄入

31、、質(zhì)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入，用于生產(chǎn)相關(guān)信息共享、統(tǒng)一平臺(tái)。第二十四條編碼規(guī)則模塊編碼類編碼規(guī)則名稱別配方配方13位數(shù)字，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的物料編管理處方13位數(shù)字，對(duì)應(yīng)配方的編碼系統(tǒng)（物料編碼）生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單公司簡(jiǎn)碼（4位字母）+車間代碼（2位）+主要產(chǎn)品簡(jiǎn)寫（2位字母）+生產(chǎn)期間（4位數(shù)字）+流水號(hào)（2位數(shù)字）；例：再生資源電解車間12年10月份原鋁生產(chǎn)，對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)：ZSZY-10-YL-1210-01模塊名稱提交請(qǐng)求名稱請(qǐng)求說明生產(chǎn)模塊cux_生產(chǎn)日投料 完工情況一分班組 工區(qū)用于反應(yīng)生產(chǎn)每日 入庫及完工情況，并 有月度累計(jì)。生產(chǎn) 計(jì)劃cux_生產(chǎn)計(jì)劃-產(chǎn) 品產(chǎn)量表cux_生產(chǎn)計(jì)劃-電 解能源消耗

32、表反應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃中的 產(chǎn)量信息反應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃中的 能源消耗信息第二十五條主要請(qǐng)求及說明成本模塊cux_生產(chǎn)計(jì)劃-技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表實(shí)際成本處理成本更新OPM會(huì)計(jì)預(yù)處理cux_庫存收發(fā)存 報(bào)表(OPM財(cái)務(wù))反應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)信息用于計(jì)算物料實(shí)際的單位成本將物料單位成本更新到事務(wù)處理用于邏輯運(yùn)算會(huì)計(jì)相關(guān)金額信息反應(yīng)數(shù)量和金額的物料庫存收發(fā)存情cux_預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)帳戶用于預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)模擬結(jié)余額表轉(zhuǎn)情況的反應(yīng)cux_鋁錠成本分 配系數(shù)按照財(cái)務(wù)要求制定鋁錠要承擔(dān)的成本 系數(shù)第二十六條注意事項(xiàng)(-)總體注意事項(xiàng)L為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。2 .在有文件夾的界面，可以到窗

33、口“文件夾”下拉菜單,找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個(gè)性設(shè)置。3 .根據(jù)財(cái)務(wù)要求，結(jié)轉(zhuǎn)期間、計(jì)劃期間都為每月26號(hào)至次月25日，非自然月，需要將每月26號(hào)到月末發(fā)生的數(shù)據(jù)記錄為次月1號(hào)。（二）生產(chǎn)操作注意事項(xiàng)1 .分廠專責(zé)崗位需要將生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)據(jù)、庫管員需要將生產(chǎn)完工入庫數(shù)據(jù)及時(shí)錄入系統(tǒng)，才能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的時(shí)時(shí)查詢、反映。2 .月末要及時(shí)與財(cái)務(wù)相關(guān)部門核實(shí)當(dāng)月數(shù)據(jù)。（三）計(jì)劃操作注意事項(xiàng)L每月25號(hào)與生產(chǎn)、物資部溝通并關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)單。3 .每月25號(hào)前，及時(shí)下達(dá)次月生產(chǎn)任務(wù)單，并于次月1號(hào)打開。（四）成本操作注意事項(xiàng)L月末與生產(chǎn)

34、、物資等相關(guān)部門核實(shí)物料的收發(fā)存情況。4 .檢查當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)單是否及時(shí)關(guān)閉。5 .檢查總帳人工費(fèi)用、EAM創(chuàng)建的制造費(fèi)用等分錄生產(chǎn)是否準(zhǔn)確并過帳。6 .核實(shí)鋁錠對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品成本分配系數(shù)是否符合財(cái)務(wù)要求。第六章日利潤(rùn)操作規(guī)范第二十七條各相關(guān)部門、分廠規(guī)范（一）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部專責(zé)崗位需在每月25號(hào)前下達(dá)次月各分廠生產(chǎn)任務(wù)單，并于次月1號(hào)上午9點(diǎn)前發(fā)放。考慮目前財(cái)務(wù)結(jié)賬期的要求，暫定保持每月26號(hào)至次月25號(hào)為考核期。（二）物資供應(yīng)部1,采購相關(guān)：采購入庫需要及時(shí)錄入系統(tǒng)，考慮值班原因，最晚為實(shí)際入庫后第二天中午12：00前完成。此項(xiàng)如果不及時(shí)將影響物料領(lǐng)用的采購成本金額，同時(shí)影響生產(chǎn)領(lǐng)料。2

35、.生產(chǎn)相關(guān)：周一至周五上午9點(diǎn)30分之前及時(shí)處理各分廠的領(lǐng)料/入庫申請(qǐng)。此項(xiàng)不及時(shí)錄入將影響生產(chǎn)實(shí)際投料業(yè)務(wù)，最終導(dǎo)致生產(chǎn)成本反應(yīng)失真。每天及時(shí)錄入鋁錠、液態(tài)鋁等物資部負(fù)責(zé)的物料的產(chǎn)出情況。此項(xiàng)不及時(shí)將直接影響日利潤(rùn)中產(chǎn)品成本計(jì)算。3 .銷售相關(guān)：銷售出庫需要及時(shí)錄入系統(tǒng)，考慮值班原因，最晚為實(shí)際出庫后第二天中午12：00前完成。此項(xiàng)如果不及時(shí)將直接影響銷售收入的計(jì)算，導(dǎo)致日利潤(rùn)主要項(xiàng)失真。4 .配件領(lǐng)用：每天需要及時(shí)處理五金、備品備件的領(lǐng)用,并在當(dāng)天錄入系統(tǒng)。此項(xiàng)不及時(shí)操作將影響制造費(fèi)用發(fā)生金額的計(jì)算,最終影響產(chǎn)品成本。（三）生產(chǎn)分廠發(fā)生的領(lǐng)料及入庫申請(qǐng)、實(shí)際投料、產(chǎn)出在每日的上午9點(diǎn)前錄入

36、系統(tǒng)。此項(xiàng)不及時(shí)錄入將影響日利潤(rùn)產(chǎn)品成本的計(jì)算。（四）營(yíng)銷部需要及時(shí)開具銷售訂單，同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)情況，每月及時(shí)更新價(jià)目表中對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品價(jià)格，使預(yù)定價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差異做到最小化。此項(xiàng)要求精確度直接影響日利潤(rùn)中收入的計(jì)算。（五）動(dòng)力分廠負(fù)責(zé)錄入各分廠/部門的電、水、氣等消耗情況，每日需要在中午12點(diǎn)之前錄入昨日發(fā)生數(shù)據(jù)。此項(xiàng)如果不及時(shí)錄入將直接影響車間動(dòng)力成本的金額。（六）財(cái)務(wù)部1 .總帳操作：日記帳當(dāng)天及時(shí)過帳，用于日利潤(rùn)吸收相應(yīng)發(fā)生金額。2 .應(yīng)付操作：供應(yīng)商到票后及時(shí)匹配發(fā)票，避免月底集中匹配發(fā)票，導(dǎo)致IPV發(fā)票價(jià)格差異集中影響物料單位成本,從而導(dǎo)致月中原材料的耗用單位成本與真實(shí)成本偏差過

37、大。3 .期間管理：庫存、OPM成本的會(huì)計(jì)期間需要在1號(hào)上午開啟。只有庫存期間開啟才能做相應(yīng)采購入庫、生產(chǎn)投料、完工入庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)；OPM成本期間是對(duì)應(yīng)當(dāng)日單位成本計(jì)算參數(shù)，所以這兩個(gè)期間管理尤為重要，需要財(cái)務(wù)及時(shí)處理。第二十八條日利潤(rùn)報(bào)表生成流程圖大唐國際再生資源ERP：期項(xiàng)目OPM3.3II利潤(rùn)報(bào)衣處理流程府詢令j日各部門 信息柒入情況網(wǎng)快，相美業(yè)務(wù)及時(shí)處理第七章考核第二十九條因人為操作失誤造成業(yè)務(wù)不能正常運(yùn)行的，視情況考核20元到200元。第三十條因數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，影響其他用戶業(yè)務(wù)處理，視情況考核20元到200元。第三十一條因數(shù)據(jù)處理不及時(shí)，影響其他用戶業(yè)務(wù)辦理，視情況考核20元到

38、200元。第八章用戶權(quán)限和操作使用安全管理第三十二條用戶權(quán)限管理（一）用戶的設(shè)置及權(quán)限分配新用戶在使用本系統(tǒng)前，必須由其所在部門向系統(tǒng)管理和支持小組提出申請(qǐng)，系統(tǒng)管理和支持小組根據(jù)系統(tǒng)狀況和新用戶所在部門需求，在2個(gè)工作日內(nèi)予以批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)。批準(zhǔn)新用戶后，用戶名和第一次登錄系統(tǒng)的密碼由應(yīng)用系統(tǒng)管理員發(fā)給用戶本人，同時(shí)應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行該用戶權(quán)限的分配設(shè)定等具體操作。新用戶在進(jìn)入運(yùn)行環(huán)境中操作前，需事先在該部門關(guān)鍵用戶的指導(dǎo)下，在測(cè)試環(huán)境中學(xué)習(xí)和熟悉系統(tǒng)的使用操作，經(jīng)關(guān)鍵用戶考核合格并報(bào)應(yīng)用系統(tǒng)管理員備案后方，可進(jìn)入運(yùn)行環(huán)境操作。（二）用戶終止用戶調(diào)離（變更）崗位時(shí)，其原業(yè)務(wù)權(quán)限應(yīng)當(dāng)同時(shí)終止。

39、各部門關(guān)鍵用戶應(yīng)在當(dāng)日以電話和電子郵件形式上報(bào)應(yīng)用系統(tǒng)管理員，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行備案和終止該用戶權(quán)限。（=）關(guān)鍵用戶的變更1 .由其所在部門向系統(tǒng)管理和支持小組提出申請(qǐng)，系統(tǒng)管理和支持小組在2個(gè)工作日內(nèi)予以批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)；2 .批準(zhǔn)變更關(guān)鍵用戶后，原關(guān)鍵用戶應(yīng)在之后的20個(gè)工作日內(nèi)，向替代人選進(jìn)行有關(guān)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)知識(shí)的轉(zhuǎn)移并進(jìn)行培訓(xùn)；3 .經(jīng)系統(tǒng)管理和支持小組對(duì)替代人選考核合格后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行備案和變更的具體操作。!1!1 .由其所在部門向應(yīng)用系統(tǒng)管理員提出申請(qǐng)，應(yīng)用系統(tǒng)管理員在當(dāng)日內(nèi)予以批準(zhǔn)或暫緩批準(zhǔn)；2 .批準(zhǔn)變更一般用戶權(quán)限后，該用戶應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)、在本部門關(guān)鍵用戶的指導(dǎo)下在測(cè)

40、試系統(tǒng)中熟悉系統(tǒng)和業(yè)務(wù)；3 .經(jīng)本部門關(guān)鍵用戶考核合格后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行備案和變更的具體操作。（五）用戶名和密碼的設(shè)置、使用和收回L用戶名和初始密碼由應(yīng)用系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置。用戶名和密碼的長(zhǎng)度為不少于5位的數(shù)字或字符組合。在使用應(yīng)用系統(tǒng)管理員給予的初始密碼第一次登錄系統(tǒng)后，用戶必須立即更改初始密碼為自己所熟悉易記的密碼。4 .如果用戶由于密碼的原因無法進(jìn)入系統(tǒng)，應(yīng)立即聯(lián)系系統(tǒng)管理員重新設(shè)置初始密碼。在使用應(yīng)用系統(tǒng)管理員給予的重置密碼第一次登錄系統(tǒng)后，用戶必須立即更改重置密碼為自己所熟悉易記的密碼。5 .用戶的密碼要半年定期（或半年內(nèi)不定期）更換。用戶終止后，其原使用過的密碼要立即收回予以

41、注銷，不能由他人再次使用。（六）數(shù)據(jù)庫管理員和系統(tǒng)管理員的用戶名和密碼管理數(shù)據(jù)庫管理員的用戶名和密碼要密封一份交由公司信息辦負(fù)責(zé)人保管；系統(tǒng)管理員的用戶名和密碼要密封一份交由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。用戶名和密碼的長(zhǎng)度為不少于8位的數(shù)字或字符組合。第三十三條操作使用安全管理（一）正常使用中的安全操作用戶在處理業(yè)務(wù)的操作過程中需要離開使用環(huán)境或者下班時(shí)，必須退出系統(tǒng)。如在此期間未退出系統(tǒng)，發(fā)生任何問題，該用戶負(fù)有直接責(zé)任。（二）意外事件的處理用戶在使用系統(tǒng)過程中遇到無法解決的問題時(shí)，不要立即中斷系統(tǒng)或者重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。用戶要暫停操作，立即報(bào)告本單位的關(guān)鍵用戶并由其進(jìn)行處理。本單位的關(guān)鍵用戶若仍無法解決問題時(shí)，要立即報(bào)告系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員協(xié)調(diào)進(jìn)行處理。待問題處理完畢后，用戶再行恢復(fù)操作。（三）信息匯總與統(tǒng)計(jì)期間的安全管理在每月的報(bào)表匯總與統(tǒng)計(jì)時(shí)間，暫停用戶信息的變更和本單位基本信息的變更。如遇特殊情況確需變更時(shí)，可向系統(tǒng)管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后在其規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變更，系統(tǒng)管理員予以備案。第九章數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的使用和管理第三十四條數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理權(quán)限和日常維護(hù)工作劃分：（一）數(shù)