金蝶退貨流程

1、金蝶退貨流程情況操作、全部 退貨1已經(jīng)出庫(kù)，未開(kāi)票（1）由藍(lán)字出庫(kù)單下推生成紅字出庫(kù)單；（2）藍(lán)字出庫(kù)單和紅字出庫(kù)單作對(duì)等核銷。2已經(jīng)出庫(kù)，已開(kāi)票，未勾稽（1）由藍(lán)字出庫(kù)單下推生成紅字出庫(kù)單，由藍(lán)字銷售 發(fā)票下推生成紅字銷售發(fā)票。（2）藍(lán)字出庫(kù)單和紅字出庫(kù)單作對(duì)等核銷。藍(lán)字銷售發(fā)票和紅字銷售發(fā)票 作對(duì)等核銷。3已經(jīng)出庫(kù)，已開(kāi)票，已勾稽（1）由藍(lán)字出庫(kù)單下推生成紅字出庫(kù)單；由紅字出庫(kù) 單下推生成紅字銷售發(fā)票。（2）紅字出庫(kù)單和紅字銷 售發(fā)票做勾稽。、部分退貨1已經(jīng)出庫(kù)，未開(kāi)票（1）出庫(kù)單拆單；（2）由拆單的藍(lán)字出庫(kù)單下推生成紅 字出庫(kù)單；（3）藍(lán)字出庫(kù)單和紅字出庫(kù)單作對(duì)等核銷。2已經(jīng)出庫(kù)，已開(kāi)票

2、，未勾稽（1）藍(lán)字出庫(kù)單和藍(lán)字銷售發(fā)票分別拆單；（2）由拆單的藍(lán)字出庫(kù)單下推生成紅字出庫(kù)單，由拆單的藍(lán)字 銷售發(fā)票下推生成紅字銷售發(fā)票。（3）藍(lán)字出庫(kù)單和紅字出庫(kù)單作對(duì)等核銷。藍(lán)字銷售發(fā)票和紅字銷售 發(fā)票作對(duì)等核銷。3已經(jīng)出庫(kù)，已開(kāi)票，已勾稽（1）藍(lán)字出庫(kù)單下推生成紅字出庫(kù)單，并修改紅字出 庫(kù)單數(shù)量；（2）紅字出庫(kù)單下推生成紅字發(fā)票；（3 ）紅字出庫(kù)單和紅字銷售發(fā)票做勾稽。銷售出庫(kù)單對(duì)等核銷何謂對(duì)等核銷，這里主要是指銷售出庫(kù)單的紅單和藍(lán)單之間的核銷；這種情況主要應(yīng)用于退貨業(yè)務(wù)等，下面介紹一下具體的操作和注意事項(xiàng)。進(jìn)行對(duì)等核銷的銷售出庫(kù)單必須符合以下條件：1. 對(duì)等核銷的必須分別為紅字和藍(lán)字的銷

3、售出庫(kù)單；2. 對(duì)等核銷的單據(jù)必須全部為已審核、但尚未核銷、未勾稽的出庫(kù)單；3. 對(duì)等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩張單據(jù)的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、批次、條目數(shù)、倉(cāng)庫(kù)等內(nèi)容均一致，而每個(gè)條目的數(shù)量相反（即相加為零）的情形下才能予以對(duì)等核銷；4. 一次只能選擇兩張單據(jù)進(jìn)行對(duì)等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進(jìn)行反核銷對(duì)等核銷后，對(duì)今后的操作會(huì)有部分影響，內(nèi)容如下，在核銷前需先了解：1、 對(duì)等核銷后的銷售出庫(kù)單不能執(zhí)行反審核；2、 對(duì)等核銷后的銷售出庫(kù)單不能再與發(fā)票勾稽；3、對(duì)等核銷后的銷售出庫(kù)單視同鉤稽，可以通過(guò)查詢鉤稽關(guān)系查詢。下面我們來(lái)介紹對(duì)等核銷的具體操作：在銷售

4、出庫(kù)單序時(shí)簿，使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對(duì)等核銷條件的銷售出庫(kù)單，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇編輯t核銷,系統(tǒng)會(huì)檢查兩張單據(jù)是否符合要求、 及客戶、物料、批次、條目數(shù)、數(shù)量 （相加為零）、倉(cāng)庫(kù)等是否一致，然后予以對(duì)等核銷；如果 出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時(shí)簿界面。 了解對(duì)等核銷的操作方式后我們?cè)僬f(shuō)一下反核銷的具體操作： 系統(tǒng)允許對(duì)等核銷的反操作， 也就是反核銷， 反核銷只能選中一張單據(jù)， 對(duì)其進(jìn)行反核 銷，另一張與其對(duì)等核銷的單據(jù)會(huì)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)反核銷，還原至核銷操作前的狀態(tài)。同樣在銷售出庫(kù)單序時(shí)簿， 選中一張已經(jīng)執(zhí)行對(duì)等核銷的銷售出庫(kù)單，選擇編輯T反核銷，系統(tǒng)會(huì)檢查該張單據(jù)

5、是否符合要求，然后將二者一起作反核銷處理，兩張單據(jù) 同時(shí)變?yōu)榉倾^稽狀態(tài) ;如果出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時(shí)簿界面。最后我們來(lái)說(shuō)一下，對(duì)等核銷單據(jù)的賬務(wù)處理 對(duì)等核銷的出庫(kù)單， 對(duì)于缺少單價(jià)的單據(jù)， 仍需要通過(guò)相應(yīng)的出、 入庫(kù)核算來(lái)確認(rèn)單價(jià) 后才能進(jìn)行賬務(wù)處理。銷售發(fā)票的對(duì)等核銷及反核銷 系統(tǒng)提供紅字和藍(lán)字銷售發(fā)票的對(duì)等核銷和反核銷的功能。該需求的應(yīng)用非常廣泛：對(duì)于同一張出庫(kù)單， 而最終發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出， 用戶希望能夠使用紅字出庫(kù)單將其沖銷； 同樣對(duì)于一 張發(fā)票，最終貨物沒(méi)有發(fā)出、使用紅字發(fā)票對(duì)沖， 但沒(méi)有出庫(kù)單相核銷，這兩張發(fā)票都無(wú)法 審核成功 由于這些需求，我們特增加紅字和藍(lán)字銷

6、售發(fā)票對(duì)等核銷功能，以滿足客戶 需要。 對(duì)等核銷可以實(shí)現(xiàn)特殊業(yè)務(wù)的完整處理， 將紅藍(lán)單發(fā)票對(duì)等核銷后， 查詢藍(lán)單可以實(shí) 現(xiàn)完整業(yè)務(wù)的處理， 銷售發(fā)票的紅藍(lán)單要實(shí)現(xiàn)對(duì)等核銷，必需符合以下條件：?對(duì)等核銷的必須分別為紅字和藍(lán)字的銷售發(fā)票；?對(duì)等核銷的發(fā)票必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；?對(duì)等核銷的發(fā)票其事務(wù)類型必須一致，即藍(lán)字銷售普通發(fā)票對(duì)應(yīng)紅字銷售普通發(fā)票、藍(lán)字銷售專用發(fā)票對(duì)應(yīng)紅字銷售專用發(fā)票；?對(duì)等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、 數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩張單據(jù)的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、條目數(shù)等內(nèi)容均一致，而每個(gè)條目的數(shù)量相反（即相加為零） 的情形下才能予以對(duì)等核銷；?一次只能選擇兩張單據(jù)進(jìn)行對(duì)

7、等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進(jìn)行反核銷。進(jìn)行發(fā)票的對(duì)等核銷操作，先了解這個(gè)操作對(duì)發(fā)票狀態(tài)的影響：?對(duì)等核銷后的銷售發(fā)票視同鉤稽；?對(duì)等核銷后的銷售發(fā)票不能再與發(fā)票核銷；在了解發(fā)票操作對(duì)等核銷的條件和影響后，我們來(lái)看一下對(duì)等核銷的操作 在銷售發(fā)票序時(shí)簿，使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對(duì)等核銷條件的銷售發(fā)票，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇編輯t核銷,系統(tǒng)會(huì)檢查兩張單據(jù)是否符合要求、及客戶、物料、條目數(shù)、數(shù)量（相加為零） 、銷售方式是否一致，然后予以對(duì)等核銷；如果出現(xiàn)不符 合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時(shí)簿界面。對(duì)等核銷成功后， 系統(tǒng)會(huì)將對(duì)等核銷的操作員填入鉤稽人字段， 對(duì)等核銷的時(shí)間填入鉤稽時(shí) 間，同時(shí)置鉤稽標(biāo)志。反核銷操作 對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行對(duì)等核銷的單據(jù)，可以執(zhí)行反核銷。 反核銷只能選中一張單據(jù)，對(duì)其進(jìn)行反 核銷，則另一張與其對(duì)等核銷的單據(jù)也反核銷了。同樣在銷售發(fā)票序時(shí)簿，選中一張已經(jīng)執(zhí)行對(duì)等核銷的銷售發(fā)票，選擇編輯t反核銷,系統(tǒng)會(huì)檢查該張單據(jù)是否符合要求，然后將二者一起作反核銷處理，兩張單據(jù)同時(shí)變?yōu)榉倾^稽狀態(tài)；如果出現(xiàn)不符合的條