建設(shè)項(xiàng)目投資估算表格-全匯總

1、人民幣單位：萬元,外幣單位:序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例%1工程費(fèi)用1.1主體工程1.1.1xxx1.2輔助工程1.2.1xxx1.3公用工程1.3.1xxx1.4效勞性工程1.4.1xxx1.5廠外工程1.5.1xxx1.62工程建設(shè)其他費(fèi)用2.1xxx3預(yù)備費(fèi)3.1根本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)比例人民幣單位：萬元,外幣單位:序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例%1固定資產(chǎn)費(fèi)用1.1工程費(fèi)用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx1.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用xxx2無形資產(chǎn)費(fèi)用2.1xxx3其他

2、資產(chǎn)費(fèi)用3.1xxx4預(yù)備費(fèi)4.1根本預(yù)備費(fèi)4.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)比例序號工程合計(jì)建設(shè)期123456789101借款1.1建設(shè)期利息1.1.1期初借款余額1.1.2當(dāng)期借款1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息1.1.4期末借款余額1.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)(1.1+1.2)2彳貝芬2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債券余額2.1.2當(dāng)期債券金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債券余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)(2.1+2.2)3合計(jì)(1.3+2.3)3.1建設(shè)期利息合計(jì)(1.1+2.1)3.2其他融資費(fèi)用合計(jì)1.2+2.2)序號工程最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期123456789101流動資金1.1

3、應(yīng)收賬款1.2存貨1.2.1原材料1.2.2XXX1.2.3燃料XXX1.2.4在產(chǎn)品1.2.5產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金1.4預(yù)付賬款2流動負(fù)債2.1應(yīng)付賬款2.2預(yù)收賬款3流動資金1-24流動資金當(dāng)期增加額工程總投資估算匯總表人民幣單位：萬元,外幣單位:序號費(fèi)用名稱投資額估算說明合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資1.1建設(shè)投資靜態(tài)局部1.1.1建筑工程費(fèi)1.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)1.1.3安裝工程費(fèi)1.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用1.1.5根本預(yù)備費(fèi)1.2建設(shè)投資動態(tài)吾B分1.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動資金工程總投資1+2+3分年投資方案表人民幣單位：萬元,外幣單位:序號工程人民幣外幣第1年第2年第3年第

4、1年第2年第3年分年方案%1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動資金4工程投入總資金1+2+3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101營業(yè)收入1.1產(chǎn)品A營業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額1.2產(chǎn)品B營業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額2營業(yè)稅金及附加2.1營業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅2.4教育費(fèi)附加3增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101生產(chǎn)本錢1.1直接材料費(fèi)1.2直接燃料及動力費(fèi)1.3直接工資及福利費(fèi)1.4制造費(fèi)用1.4.1折舊費(fèi)1.4.2修理費(fèi)1.4.3其他制造費(fèi)用2治理費(fèi)用2.1無形資產(chǎn)攤銷2.2其他資產(chǎn)攤銷2.3其他治理費(fèi)用3財(cái)務(wù)費(fèi)用3.

5、1利息支出3.1.1長期借款利息3.1.2流動資金借款利息3.1.3短期借款利息4營業(yè)費(fèi)用5總本錢費(fèi)用合計(jì)(1+2+3+4)5.1其中：可艾本錢5.2固定本錢6經(jīng)營本錢(5-1.4.1-2.13.1)序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101外購原材料2外購燃料及動力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用6經(jīng)營本錢(1+2+3+4+5)7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)9利息支出10總本錢費(fèi)用合計(jì)6+7+8+9其中：可艾本錢固定本錢借款還本付息方案表序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101借款11.1期初借款余額1.2當(dāng)期還本付息其中：還本付息1.3期末借款余額2借款22.1期初借款余額2.2當(dāng)期還本付息其中：還

6、本付息2.3期末借款余額3彳貝券3.1期初債務(wù)余額3.2當(dāng)期還本付息其中：還本付息3.3期末債務(wù)余額4借款和債務(wù)合計(jì)4.1期初余額4.2當(dāng)期還本付息其中：還本付息4.3期末余額計(jì)算指標(biāo)利息備彳率償債備彳率序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動資金2.3經(jīng)營本錢2.4營業(yè)稅金及附加2.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量1-24累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量3-57累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)：工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前：%工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后：

7、%工程投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前ic=%：萬元工程投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后ic=%：萬元工程投資回收期所得稅前：年工程投資回收期所得稅后：年序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1工程資本金2.2借款本金歸還2.3借款利息支付2.4經(jīng)營本錢2.5營業(yè)稅金及附加3所得稅4維持運(yùn)營投資5凈現(xiàn)金流量1-2計(jì)算指標(biāo):資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入1.1實(shí)分利潤1.2資產(chǎn)處置收益分配1.3租賃費(fèi)收入1.4技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入1.5其他現(xiàn)金收入2現(xiàn)金流出2.1實(shí)繳資本2.2租賃資產(chǎn)

8、支出2.3其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量1-2計(jì)算指標(biāo)：投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率禾I潤和禾I潤分配表序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總本錢費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤總額1-2-3+46彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額5-68所得稅9凈利潤5-810期初未分配利潤11可供分配利潤9+1012提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤11-1214應(yīng)會優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)會普通股股利13-14-1517各投資方利潤分配其中：方方方方方18未分配利潤13-14-15-1719息稅前利潤利潤總額+利息支出20息稅折舊推銷前利潤19+折舊+攤銷資產(chǎn)負(fù)債表序號工程合計(jì)

9、計(jì)算期123456789101資產(chǎn)1.1流動資產(chǎn)總額1.1.1貨幣資金1.1.2應(yīng)收賬款1.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨1.1.5其他1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益2.1流動負(fù)債總額2.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付賬款2.1.3預(yù)收賬款2.1.4其他2.2建設(shè)投資借款2.3流動資金借款2.4負(fù)債小計(jì)(2.1+2.2+2.3)2.5所后者權(quán)益2.5.1資本金2.5.2資本公積金2.5.3累計(jì)盈余公積金2.5.4累計(jì)未分配利潤計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率()序號工程合計(jì)計(jì)算期123456789101經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量1.1-1.21.1現(xiàn)金流入1.1.1營業(yè)收入1.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額1.1.3補(bǔ)貼收入1.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出1.2.1經(jīng)營本錢1.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量2.1-2.22.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出2.2.1建設(shè)投資2.2.2維持運(yùn)營投資2.2.3流動資金2.2.4其他流出3籌資