關(guān)于2012年各項費用指標(biāo)落實與考核辦法

1、關(guān)于2012年各項費用指標(biāo)落實與考核為使公司全年費用指標(biāo)落實到責(zé)任部門及相關(guān)崗位人員，并與績效考核掛鉤；為達到指標(biāo)的合理、考核的公平，本著承擔(dān)可控指標(biāo)的責(zé)任部門（或崗位人員）進行考核（職能范圍內(nèi)經(jīng)過努力可控的指標(biāo)），對職能范圍內(nèi)經(jīng)過努力也不可控制或無權(quán)控制的指標(biāo)不承擔(dān)責(zé)任，也不對不可控指標(biāo)落實考核。依據(jù)以上原則,按全年6000萬產(chǎn)值計劃核算，具體指標(biāo)落實及考核辦法如下：一、總費用指標(biāo)包括：（一）固定費用及不可控費用部分； （二）可控費用部分。二、指標(biāo)落實及責(zé)任部門的考核（一）對固定費用及具體職能部門不可控費用；不落實責(zé)任部門考核指標(biāo)。（二）對可控費用，將指標(biāo)分成五類（即：計劃指標(biāo)、定額指標(biāo)、隨

2、產(chǎn)值浮動指標(biāo)、總經(jīng)理經(jīng)費指標(biāo)、銷售費指標(biāo)）落實到各職能部門，作為各責(zé)任部門每月考核的依據(jù)。三、2012年費用指標(biāo)落實責(zé)任考核部門表單位：萬元（一）固定費用（2011年實際發(fā)生額）序號項目金額（年）備注1折舊費120.09142車輛保險及年檢2.0033廠內(nèi)現(xiàn)有三臺車量3工會經(jīng)費2.95總費用7.035，退回4.08萬4土地稅7.36985房產(chǎn)稅9.06566公司各種資質(zhì)年檢0.057排污費0.7008審計費1.2509殘聯(lián)基金0.60010員工社保20.002010年度員工社保11人身意外傷害保險4.443主要是生產(chǎn)作業(yè)人員12科室人員工資125.00按現(xiàn)有科室人員計算13新產(chǎn)品開發(fā)5.00合

3、 計298.523萬 （二）職能部門不可控費用（2011年實際發(fā)生額）序號項 目金額（年）備注1增值稅240.002防洪、價調(diào)3.153印花稅0.504網(wǎng)費0.355箱變空載費13.20每月固定1.10萬6法律顧問費2.007福利費（工傷醫(yī)療）5.008產(chǎn)品監(jiān)檢10.009辦理各種質(zhì)證費10.0010招聘人才租房費1.2011鍋爐檢驗0.2012焊絲22.00合 計 307.60（三）可控費用指標(biāo)（比照2011年實際發(fā)生額）1、計劃費用指標(biāo)（責(zé)任：行政副總）序號項目金 額（萬元）備注2011年實際2012年指標(biāo)1鍋爐、管道、暖氣工程3.002傷殘人員補償10.003電度計量表安裝0.15共6塊

4、計量表合 計13.152.銷售大包費用指標(biāo)（責(zé)任：銷售部）序號項目金 額（萬元）備 注2011年實際2012年指標(biāo)1銷售費98.00包括：旅差費、投標(biāo)費、招待費、網(wǎng)費、人情費、手機話費、樣本、清欠費、中標(biāo)服務(wù)費。2驗收費65.00合 計 163.00 （工資17.5萬含在固定費中）3、總經(jīng)理經(jīng)費指標(biāo)（責(zé)任：總經(jīng)理）序號項目金 額（萬元）備注1項目申報費10.00項目申報一切費用2招待費10.00總經(jīng)理招待部分3旅差費6.00總經(jīng)理個人旅差費4人情費15.00由總經(jīng)理控制部分5電話費1.00總經(jīng)理個人話費6其它8.00由總經(jīng)理控制合 計 50.004、定額費用指標(biāo)（ 責(zé)任：綜合部）序號項目金 額

5、（萬元）備注2011年實際2012年指標(biāo)1土建、水暖、照明維修3.592.50辦公樓食堂宿舍廠房2綠化、菜地費0.60含草坪更換3食堂伙食費補貼15.0015.001.25萬/月4辦公用品14.4341.805低耗品0.360.600.03/月6辦公設(shè)備修理3.007車輛修理費2.202.008汽油費8.409電話費3.4010非生產(chǎn)電費5.0011員工節(jié)日福利費5.445.8412招待費、年節(jié)費2.0013報刊費0.2014消防費0.10定期換藥15化糞池清理費0.0816取暖費20.0020.00合 計 70.52定額費用指標(biāo)（ 責(zé)任：財務(wù)部）序號項目金 額（萬元）備 注2011年實際20

6、12年指標(biāo)1工具、量檢具0.50按期量定額倉庫建賬2陳款清欠費用6.00含旅費、獎金3材料成本65%按產(chǎn)品價格4貸款利息170.80170.00按1500萬5招待費0.606旅差、交通費0.207專用帳頁0.10合計 183.90定額費用指標(biāo)（ 責(zé)任：人力資源）序號項目金 額（萬元）備注2011年實際2012年指標(biāo)1勞動保護用品3.2.9402工齡工資8.7123安全事故損失2.400.2/月4員工培訓(xùn)費0.4685人員招聘費0.36招聘網(wǎng)絡(luò)費6交通費0.12合 計 15.00定額費用指標(biāo)（責(zé)任：質(zhì)管部）序號項目金 額（萬元）備注2011年實際2012年指標(biāo)1質(zhì)保期內(nèi)售后服務(wù)費32.0020.

7、00100元/萬元銷售額2安裝檢測旅差費5.00 合計25.00定額費用指標(biāo)（責(zé)任：車間）序號項目金 額（萬元）備 注2011年實際2012年指標(biāo)1車間經(jīng)費3.6000.3萬/月2維修工資2.4000.2萬/月3設(shè)備維修配件、耗材3.6000.3萬/月4安全事故損失2.4000.2萬/月5鋼材利用率95%按年度考核6安裝費180按定額7工藝器具0.50合 計192.50定額費用指標(biāo)（ 責(zé)任：技術(shù)部）序號項 目金 額（萬元）備注2011年實際2012年指標(biāo)1設(shè)計質(zhì)量損失1.202旅差費1.00合 計2.20（四）按產(chǎn)值浮動費用指標(biāo)按產(chǎn)值浮動費用指標(biāo)（ 責(zé)任：采購部）序號項 目金 額（萬元）備 注

8、2011年實際2012年指標(biāo)1采購旅差費0.8861.80按當(dāng)月產(chǎn)值2采購運費29.8040.60按當(dāng)月產(chǎn)值3發(fā)貨運費130.004配套招待5.00-配套節(jié)約降價50萬合計177.40-50=127.40按產(chǎn)值浮動費用指標(biāo)（責(zé)任：車間）序號項 目金 額（萬元）備 注2011年實際2012年指標(biāo)1廢品、不良品損失2.402刀刃具3.603 乙炔、氧氣、2氧17.004 低耗品10.005電 費20.006 工人工資275.00計劃產(chǎn)值的5.1%7 車間管理人員工資15.00合 計343.00其它不可預(yù)見費8.207 總計：1800.00萬 （占總產(chǎn)值的30%）各級領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門： 以上各項費用指標(biāo)的核定，參考了2011年度的實際發(fā)生、2012年度的預(yù)測，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論，并與各部門的具體落實。在費用指標(biāo)分為：固定費用和不可控費用、可