北海市路燈理所

1、北海市路燈管理所2014 年部門決算第一部分：北海市路燈管理所概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：北海市路燈管理所2014 年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算支出決算表表六：一般公共預算基本支出決算明細表表七：一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金收入支出決算表第三部分： 北海市路燈管理所2014 年度部門決算情況說明1、 2014年度收入支出決算總體情況。2、 2014年度一般公共預算支出決算情況。3、 2014年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情

2、況說明。五、其他重要事項情況說明。第一部分：北海市路燈管理所概況、主要職能全市路燈管理、維修、以及全市新建道路配套路燈安裝工作。二、部門決算單位構成北海市路燈管理所第二部分：北海市路燈管理所2014 年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款2853.36一、一般公共服務支出二、事業(yè)收入一、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入40.00四、科學技術支出五、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出40.00、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2951.84二十二、其他支出13.68本年收入合計2931.36本年支出合計3005.52用事業(yè)基金彌補收支差額

3、結余分配上年結轉168.84年末結轉與結余94.69收入總計3100.21支出總計3100.21表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入科目編 碼科目名稱欄次1234567合計2931.362853.3638.0040.002081599其他自然災害生活救 助支出40.0040.002120102r股行政管理事務610.91610.912120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設305.68267.6838.002120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生27.8427.842120999其他城市公用事業(yè)附 加安排的支出1518.351518.3521

4、21399其他城市基礎設施配 套費安排的支出388.58388.582299901其他支出40.0040.00表二：支出決算表單位：萬元項目本年支出合 計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支 出科目編碼科目名稱欄次123456合計3005.52414.522591.002081599其他自然災害生活救 助支出40.0040.002120102一般行政管理事務695.71387.49308.222120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設293.33293.332120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設 施支出42.5242.522120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生13.3613.362120999其他城市

5、公用事業(yè)附 加安排的支出1518.351518.352121399其他城市基礎設施配 套費安排的支出388.58388.582299901其他支出13.6713.67表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行 次金額項目行次合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預算 財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1946.43一、一般公共服務支出18二、政府性基金預算財政撥款21906.93一、外交支出193三、教育支出204四、科學技術支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出2340.0040.007248、城鄉(xiāng)社區(qū)支出252767.57860.641906.

6、9392610二十二、其他支出2713.6813.681128本年收入合計122853.36本年支出合計292821.24年初財政撥款結轉和結余1320.17年末結轉和結余3052.29一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計172873.53合計342873.53表五：一般公共預算支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計914.31308.36605.952081599其他自然災害生活救助支出40.0040.002120102一般行政管理事務589.56281.33308.232120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設257.72257.

7、722120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生13.3613.362299901其他支出13.6813.68表六：一般公共預算基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目名稱本年支出合 計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計308.36277.9030.46工資福利支出220.90220.90基本工資69.0069.00津貼補貼社會保障繳費21.3221.32績效工資130.58130.58其他工資福利支出商品和服務支出29.0229.02辦公費6.886.88印刷費水費0.880.88電費1.531.53物業(yè)管理費0.310.31差旅費1.741.74維修費1.731.73培訓費2.172.17工會經(jīng)費3.643.6

8、4福利費4.394.39公務車運行維護費1.771.77其他交通費用0.090.09稅金及附加費用其他商品和服務支出3.13.1對個人和家庭的補助57.0057.00離休費退休費35.0435.04住房公積金21.8121.81購房補貼其他對個人和家庭的補助支出0.150.15其他資本性支出1.441.44辦公設備購置1.441.44表七：一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2014年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接小計公務用車 購置費公務用車 運行費1234561.771.771.77表八：政府性基金收入支出決算表單位：萬元科目編 碼科目名稱上年結轉和結余

9、本年收 入本年支出年末結轉和結余合計基本支 出結轉 和結余項目支 出結轉 和結余合計基本支 出項目支 出合計基本支 出結轉 和結余項目支 出結轉 和結余合計1906.931906.931906.932120999其他城市 公用事業(yè)附 加安排的支 出1518.351518.351518.352121399其他城市 基礎設施配 套費安排的 支出388.58388.58388.58第三部分：北海市路燈管理所2014 年度部門決算情況說明一、2014 年度收入支出決算總體情況（一）收入總計3100.21 萬元。1財政撥款收入 2853.36 萬元，為市本級財政當年撥付的資金。2其他收入 40萬元，為預

10、算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：同級財政橫向撥款（街道照明節(jié)能改造款）。3上級補助收入 38萬元。4 . 上年結轉和結余168.84 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金， 既包括財政撥款結轉和結余， 也包括事業(yè)收入、 經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。（二）支出總計310.21 萬元。包括：1. 社會保障和就業(yè)（類） 40萬元： 主要用于其他自然災 害生活救助方面的支出。2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類） 2951.84 萬元： 主要用于城鄉(xiāng)社區(qū) 道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。3. 其他支出（類）

11、13.68 萬元。4年末結轉和結余94.69 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。2、 2014 年度 一般 公共預算支出決算情況北海市路燈管理所2014年度一般公共預算支出914.31萬元，其中：基本支出 308.36萬元，項目支出 605.95 萬元。1、一般行政管理事務589.56 萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生13.36 萬元；3、小城鎮(zhèn)基礎設施建設257.72 萬元；4、其他自然災害生活救助支出40萬元；5、其他支出13.68 萬元。3、

12、 2014 年度政府性基金支出決算情況北海市路燈管理所2014年度政府性基金支出1906.93 萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出 1906.93 萬元。1、其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 1518.35 萬元，主要是路燈電費支出；2、其他城市基礎設施配套費安排的支出388.58 萬元，主要是路燈電費支出。4、 一般 公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2014年度一般公共預算安排的 “三公 “經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算 1.77 萬元；公務接待費支出決算 0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費支出 1.77 萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出1.77萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2014年，北海市路燈管理所開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，全年運行費支出1.77 萬元，平均每輛 0.59萬元。（三）公務接待費支出0萬元。五、其他重要事項情況說明（ 一 ） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。2014年本部門機關運