肥城市高級技工學校

1、 2017年肥城市高級技工學校部門預算目錄第一部分 概況一、主要職能二、部門預算單位構成 第二部分 2017年部門預算表一、部門收支預算總表二、部門收入預算總表三、部門支出預算總表四、財政撥款收入支出預算總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、政府性基金預算支出表八、“三公”經(jīng)費支出預算表第三部分 2017年部門預算情況說明第一部分   概    況一、主要職能1、學校以學歷教育、技能培養(yǎng)為主，同時探索實行工讀交替等彈性學制，面向農(nóng)村、企事業(yè)單位和社會開展職業(yè)培訓。2、學校發(fā)揮資源優(yōu)勢和辦學特色，積極開展各種

2、合作辦學。3、突出政府辦學的主體地位，采取多元化開放式辦學模式，積極拓展其它辦學形式。4、多渠道籌措辦學資金，引進人才、設施和辦學項目。二、部門預算單位構成本部門預算單位僅為肥城市高級技工學校。第二部分 2017年部門預算表表1.部門收支預算總表單位：萬元收 入支 出項 目2017年預算項 目2017年預算一、一般公共預算撥款6234.7882教育支出5290.9546二、政府性基金撥款職業(yè)教育5290.9546三、財政專戶管理資金48技校教育5290.9546四、國有資本經(jīng)營預算社會保障和就業(yè)支出767.65五、其他收入其他社會保障和就業(yè)支出767.65其他社會保障和就業(yè)支出767.65醫(yī)療

3、衛(wèi)生與計劃生育支出224.1836醫(yī)療保障224.1836事業(yè)單位醫(yī)療224.1836本年收入合計：6282.7882本年支出合計：6282.7882六、上級補助七、上年結轉結轉下年收入總計：6282.7882支出總計：6282.7882表2.部門收入預算總表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入類款項 合 計6282.78826234.788248205教育支出5290.95465242.95464820503職業(yè)教育5290.95465242.9546482050303技校教育5290.95465242.954648208

4、社會保障和就業(yè)支出767.65767.6520899其他社會保障和就業(yè)支出767.65767.652089901其他社會保障和就業(yè)支出767.65767.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.1836224.183621005醫(yī)療保障224.1836224業(yè)單位醫(yī)療224.1836224.1836表3.部門支出預算總表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級 支出經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出類款項合 計6282.78826282.7882205教育支出5290.95465290.954620503職業(yè)教育5290.95465290.95462

5、050303技校教育5290.95465290.9546208社會保障和就業(yè)支出767.65767.6520899其他社會保障和就業(yè)支出767.65767.652089901其他社會保障和就業(yè)支出767.65767.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.1836224.183621005醫(yī)療保障224.1836224業(yè)單位醫(yī)療224.1836224.1836表4.財政撥款收入支出預算總表單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目合計一般公共預算政府性基金預算一、本年收入6234.7882一、本年支出6234.78826234.7882（一）一般公共預算財政撥款6234

6、.7882（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算財政撥款（二）外交支出（三）國防支出（四）公共安全支出（五）教育支出5242.95465242.9546社會保障和就業(yè)支出767.65767.65二、上年結轉醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.1836224.1836（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款二、結轉下年收 入 總 計6234.7882支 出 總 計6234.78826234.7882表5.一般公共預算支出表（按功能科目）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱2017年預算數(shù)類款項基本支出項目支出合 計6282.7882205教育支出5290.954603職業(yè)教育5290.

7、954603技校教育5290.9546208社會保障和就業(yè)支出767.6599其他社會保障和就業(yè)支出767.6501其他社會保障和就業(yè)支出767.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.183605醫(yī)療保障224.183602事業(yè)單位醫(yī)療224.1836表6.一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目）單位：萬元科目編碼科目名稱金額類款合計6282.7882301工資福利支出3694.826430101基本工資1503.2163010103崗位工資757.87563010104薪級工資629.87883010105津貼獎金115.461630102津貼補貼1199.77683010203基礎性績效工資

8、1008.88563010209獎勵性績效工資187.4883010204教護齡警銜津貼3.403230104社會保障繳費991.83363010401基本養(yǎng)老保險金540.59863010409職業(yè)年金216.23943010403工傷保險費10.8123010404在職基本醫(yī)療保險基金216.23943010406在職大額醫(yī)療救助金2.6763010407退休大額醫(yī)療救助金1.0383010408離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌金4.2302302商品和服務支出1448.803730201辦公費1293.3530216培訓費22.548230217公務接待費1730228工會經(jīng)費54.059930229福

9、利費4.281630231公務用車運行維護費830299其他商品和服務支出49.5643029901離休人員經(jīng)費0.183029902退休人員經(jīng)費1.3843029903其他48303對個人和家庭的補助1139.158130301離休人員福利費0.019230302退休人員福利費1.660830305生活補助27.54遺屬補助27.5430308助學金85.53030802高中困難生和職高助學金85.530311住房公積金270.299330313購房補貼668.61963031301在職526.12563031302離休、退休142.49430314采暖補貼84.0330399其他對個人和家

10、庭的補助支出1.48923039901獨生子女0.9543039902防暑費0.5352表7.政府性基金預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱2017年預算數(shù)合計基本支出項目支出備注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。表8. “三公”經(jīng)費支出預算表 單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置和運行維護費公務接待費小計公務用車購置經(jīng)費公務用車運行維護費258817  第三部分 2017年部門預算情況說明一、預算編制的基本原則和方法（一）按照市級預算管理有關規(guī)定，預算編制實行綜合預算，肥城市高級技工學校的收入和支出均納入年度預算。 （二）認

11、真執(zhí)行中央、省和市委、市政府有關規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。 （三）根據(jù)市級預算管理有關規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制；項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結合財力情況編制。二、本年收支預算總體情況 2017年當年收入預算為6282.7882萬元，其中：財政撥款（補助）6234.7882萬元，事業(yè)收入48萬元。與2016年相比，預算財政撥款收入增長270.0939萬元，增長4.3%。增長原因為職工工資增加，招生學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。 2017年當年支出預算為6282.

12、7882萬元，其中：教育支出5290.9546萬元，社會保障和就業(yè)支出767.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.1836萬元。2017年度教育支出預算5290.9546萬元，包括人員經(jīng)費3842.1509萬元和公用經(jīng)費1448.8037萬元，與2016年相比增加270.0939萬元，增長4.3%。增長原因為職工工資增加、招生學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。三、本年支出預算情況2017年當年支出預算為6282.7882萬元，具體情況如下：1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政（項），機關運行費，主要用于教育支出。2017年度教育支出預算5290.9546萬元，包括人員經(jīng)費3842.150

13、9萬元和公用經(jīng)費1448.8037萬元，與2016年相比增加265.0939萬元，增長4.25%。增長原因為職工工資增加、招生學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。支出具體情況如下：人員經(jīng)費3842.1509萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費1448.8037萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、

14、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、圖書購置等。2、社會保障和就業(yè)支出767.65萬元，主要用于社會保障支出。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.1836萬元，主要用于醫(yī)療保險支出。四、“三公”經(jīng)費預算表說明2017年預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置和運行維護費、公務接待費等“三公”經(jīng)費預算共25萬元。與2016年相比，減少6萬元，減少19.35%。減少原因為車均經(jīng)費降低，由年均3.5萬元/輛調(diào)整為年均2萬元/輛。（一）因公出國（境）費預算無。（二）公務用車購置和運行維護費預算8萬元。包括單位公

15、務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算減少主要是因為公車改革后，公車數(shù)量減少2輛，車均經(jīng)費降低，由年均3.5萬元/輛調(diào)整為年均2萬元/輛。（三）公務接待費預算17萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務接待費預算與2016年持平。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況1、一般公共預算財政撥款支出預算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出預算為6234.7882萬元，占本年支出合計的99.24%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增長265.0939萬元，增長4.25%。增長原因為職工工資增加、招生學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。2、一般公

16、共預算財政撥款支出預算具體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6234.7882萬元，其中：1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。主要反映用于教育支出。年初預算為5242.9546萬元，主要用于按規(guī)定發(fā)放的職工基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。2、社會保障和就業(yè)支出。年初預算為767.65萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金、養(yǎng)老保險等社會保險費。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障。年初預算2

17、24.1836萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算6234.7882萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，與2016年相比增加265.0939萬元，增長4.25%。增長原因為職工工資增加、招生學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。支出具體情況如下：人員經(jīng)費4833.9845萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費1400.8037萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電

18、費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、圖書購置等。七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。八、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明2017年度，肥城市高級技工學校運行經(jīng)費預算支出1448.8037萬元，比2016年增加53.3617萬元，增加3.68%，增加原因為招生增加致公用經(jīng)費增加。（二）政府采購支出情況說明2

19、017年本部門政府采購預算金額800萬元，其中：政府采購貨物金額600萬元、政府采購工程金額150萬元、政府采購服務金額50萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明2017年預算中，本部門共有車輛4輛，其中，公務用車4輛；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況說明單位領導非常重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導，對上級做出的批示和下發(fā)的預算批復非常的關心。本單位嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標，比如每月工資、公積金、醫(yī)療保險、助學金等按時準確發(fā)放到位，從無拖欠。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部

20、門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位按照