財務結算流程

1、財務結算流程1 目的l 為了滿足公司發(fā)展，規(guī)范公司財務結算和相關單據流轉與軟件系統(tǒng)銜接中的一些業(yè)務流程，促進公司高效穩(wěn)定的發(fā)展，特制定以下流程:2 適用范圍l 主要責任部門：財務部、采購部、招商部；l 相關責任部門：總經理、信息部。3流程概要l 結算前1、 規(guī)劃出關于結賬單據憑證（驗收單、退貨單等）的出處；2、 碩天總部系統(tǒng)中所有供應商合同的完整錄入（合同性質、規(guī)律性費用類型、扣點）；3、 碩天系統(tǒng)中所有供應商固定費用（臨時性）的錄入；結算原理l 結算流程l1、 經銷供應商結算流程：廠商遞交驗收返廠單在碩天系統(tǒng)>供應鏈管理>供應商扣款及費用單據，填寫臨時費用或其他費用勾選本次廠商遞

2、來的驗收單、返廠單的單據。勾選無誤后，點擊審核在碩天系統(tǒng)>供應鏈管理>供應商對賬單中生成對賬單明細數據中在碩天系統(tǒng)>供應鏈管理>付款單據，錄入付款單據，輸入每張單據的結算金額用A4紙打印未審核的結算單，交由供應商，供供應商對賬，確認簽字錄入除固定費用以外須扣供應商的費用（水電費、條幅費，店慶費等）勾選的進退貨及費用單據，即為本期結算的基礎數據把系統(tǒng)中廠商所有關于結賬的明細（進退貨及費用）規(guī)整到一起，便于對賬此步驟最為重要，在付款單據里面可以看到已經勾選過的單據，填寫結算金額，即為最終的結算金額此步驟僅為讓供應商確認結算的單據信息及結算金額供應商提供發(fā)票，打印該供應商結算

3、單，出納給供應商結賬，所余款項自動滾動到下期最后步驟，打印結算單，一式二聯，供應商一份紅聯，財務留存一份白聯，勾選單據如未全部付款，所余款項將會出現在下期對賬單中流程解釋 流程 負責人經銷供應商結算是根據供應商遞來的驗收單和返廠單，錄入當期須扣的費用，勾選后做出結算單的基礎數據，然后計算出實際支付給供應商的帳款金額，打印A4結帳清單，讓供應商對賬確認，然后打印出碩天系統(tǒng)的正式付款單據（系統(tǒng)做了付款單才能沖減系統(tǒng)中的供應商應付款）。報批、審核，然后由財務出納付款給供應商。2、 聯營/租賃供應商結算流程：流程解釋 流程 負責人錄入除固定費用以外須扣供應商的費用（水電費、條幅費，店慶費等）在碩天系統(tǒng)

4、>供應鏈管理>供應商扣款及費用單據，填寫臨時費用或其他費用把系統(tǒng)中廠商所有關于結賬的明細（銷售、費用、租金）規(guī)整到一起，便于對賬在碩天系統(tǒng)>供應鏈管理>供應商對賬單中生成對賬單明細數據中勾選本期廠商每天的銷售單據。勾選無誤后，點擊審核勾選的每天銷售及費用單據，即為本期結算的基礎數據在碩天系統(tǒng)>供應鏈管理>付款單據，錄入付款單據，系統(tǒng)自動計算出每天的銷售及扣除扣點后的成本此步驟最為重要，在付款單據里面可以看到已經勾選過的銷售單據，填寫結算金額，即為最終的結算金額此步驟僅為讓供應商確認結算的銷售及扣點信息及結算金額用A4紙打印未審核的結算單，交由供應商，供供應商對賬，確認簽字最后步驟，打印結算單，一式二聯，供應商一份紅聯，財務留存一份白聯，勾選單據如未全部付款，所余款項將會出現在下期對賬單中供應商提供發(fā)票，打印該供應商結算單，出納給供應商結賬，所余