泰和數(shù)碼企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)版操作說(shuō)明_圖文

1、編號(hào)：200402010051財(cái) 務(wù) 管 理 系 統(tǒng)操作說(shuō)明研制單位： 泰和數(shù)碼科技有限公司 目 錄第一章 泰和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 3軟件整體特色 3功能概述 3第二章 系統(tǒng)登錄及賬套維護(hù) 42.1 系統(tǒng)登錄 42.2 新建賬套 5 5 6 6 7 8 8 92.3 重新登錄 10第三章 賬套初始設(shè)置 113.1 會(huì)計(jì)科目 11 11 123.2 單位設(shè)置 16 16 173.3 部門、人員設(shè)置 17 18第四章 總賬 194.1 記帳憑證 19 19 20 22 22 224.2 復(fù)核憑證 23 23 24 244.3 憑證記帳 25 25 254.4 通用轉(zhuǎn)帳 254.5 期末調(diào)匯 26

2、4.6 損益結(jié)轉(zhuǎn) 264.7 期末結(jié)帳 26 26 28第一章 泰和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介泰和財(cái)務(wù)管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版以“精細(xì)核算，卓越理財(cái)”為核心應(yīng)用理念，面向中小企業(yè)的財(cái)務(wù)應(yīng)用，幫助企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)電算化管理，并為今后發(fā)展成為現(xiàn)代化企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)。泰和財(cái)務(wù)管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版由總帳模塊和報(bào)表模塊所組成；企業(yè)要實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資源管理標(biāo)準(zhǔn)化、集成化及實(shí)時(shí)化，可直接升級(jí)至泰和企業(yè)管理軟件。 軟件整體特色 ： 1. 操作簡(jiǎn)單，靈活易用： 業(yè)務(wù)流程清晰，界面風(fēng)格簡(jiǎn)明，充分考慮財(cái)務(wù)人員使用習(xí)慣，使用戶可在最短時(shí)間內(nèi)熟練掌握基本操作及使用技巧；2. 功能強(qiáng)大，性能優(yōu)越：可以充分滿足不同行業(yè)會(huì)計(jì)核算特點(diǎn)，為日常業(yè)務(wù)處

3、理、往來(lái)核算等提供豐富的管理工具及報(bào)表模版，輕松生成復(fù)雜報(bào)表、提供自定義模板的新功能，管理者可以實(shí)時(shí)查看相關(guān)財(cái)務(wù)信息，了解企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；3. 系統(tǒng)安全，數(shù)據(jù)可靠：系統(tǒng)采取嚴(yán)密的數(shù)據(jù)安全保護(hù)技術(shù)及多級(jí)權(quán)限管理機(jī)制，大大提高系統(tǒng)整體的安全性及數(shù)據(jù)可靠性； 功能概述 ：總帳泰和數(shù)碼財(cái)務(wù)管理軟件總帳子系統(tǒng)中提供憑證處理（包括自動(dòng)收集業(yè)務(wù)核算中的憑證）、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、通用轉(zhuǎn)帳、記帳、結(jié)帳、帳冊(cè)查詢打印等功能，并允許用戶在帳套之間導(dǎo)入、導(dǎo)出數(shù)據(jù)。提供強(qiáng)大的輔助核算功能，如單位核算、部門核算、個(gè)人核算、工程核算、統(tǒng)計(jì)核算、項(xiàng)目核算、用戶自定義項(xiàng)目核算等?，F(xiàn)金銀行泰和數(shù)碼財(cái)務(wù)管理軟件特別提供現(xiàn)金銀行

4、收付款項(xiàng)處理，并自動(dòng)生成現(xiàn)金銀行憑證，自動(dòng)生成現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)表。用戶可自由定義多種付款方式，以及采用多種對(duì)帳方式對(duì)帳。如果現(xiàn)金（101）和銀行存款（102）科目設(shè)置了相應(yīng)的現(xiàn)金銀行屬性，則企業(yè)所有的收款和付款都應(yīng)當(dāng)通過(guò)“現(xiàn)金銀行”子系統(tǒng)來(lái)處理，以便得到真實(shí)的日記帳。應(yīng)收應(yīng)付泰和數(shù)碼財(cái)務(wù)管理軟件根據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)自動(dòng)生成相應(yīng)的應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款，并自動(dòng)生成應(yīng)收應(yīng)付憑證，自動(dòng)計(jì)算利息。企業(yè)管理者當(dāng)局可按各種條件查詢、打印應(yīng)收應(yīng)付帳款總帳和明細(xì)帳，并分析客戶欠款、應(yīng)收帳款帳齡、應(yīng)收票據(jù)票齡、應(yīng)付商家?guī)た?、?yīng)付帳款帳齡、應(yīng)付票據(jù)票齡等情況。也可查詢應(yīng)付利息、應(yīng)收利息及分析往來(lái)客戶

5、的支付能力。帳冊(cè)與報(bào)表泰和數(shù)碼財(cái)務(wù)管理軟件各個(gè)功能模塊中都有預(yù)定好的帳冊(cè)和報(bào)表，其中，一部分真實(shí)地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)歷程、經(jīng)營(yíng)狀況，另一部分反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。同時(shí)，系統(tǒng)預(yù)制了幾百個(gè)模板，用戶可以隨時(shí)調(diào)用這些模板生成自己所需要的帳冊(cè)或報(bào)表。泰和數(shù)碼財(cái)務(wù)管理軟件為用戶重組企業(yè)管理信息提供了強(qiáng)有力的工具，允許用戶根據(jù)需要組織數(shù)據(jù)，并提供相應(yīng)的圖表分析?？傎~子系統(tǒng)為企業(yè)財(cái)務(wù)核算提供了詳盡豐富的憑證、賬表信息，報(bào)表則是對(duì)這些分散信息進(jìn)行歸類匯總，形成系統(tǒng)、概括性的報(bào)表信息。提供豐富的函數(shù)、公式，確保會(huì)計(jì)報(bào)表之間的關(guān)系清晰，確保會(huì)計(jì)報(bào)表的獲取動(dòng)態(tài)、準(zhǔn)確。實(shí)用的數(shù)據(jù)采集、匯總、合并報(bào)表，使集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理便

6、捷、有效。隨時(shí)、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)管理所需要的內(nèi)部管理分析報(bào)表。第二章 系統(tǒng)登錄及賬套維護(hù) 圖1-1-12.1 系統(tǒng)登錄 概要說(shuō)明：用戶在運(yùn)行泰和數(shù)碼財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“系統(tǒng)登錄”窗口（如圖1-1-1所示）。“注冊(cè)日期”默認(rèn)為電腦的當(dāng)前日期，即您使用當(dāng)天的日期，“操作員”為系統(tǒng)默認(rèn)的“系統(tǒng)主管”，在您登錄后，可對(duì)操作員及權(quán)限進(jìn)行增加及修改等操作，系統(tǒng)沒(méi)有初始口令，您可以在登錄后修改，也可以點(diǎn)擊“修改”按鈕設(shè)置口令。點(diǎn)擊“修改”按鈕后（如圖1-1-2所示），在“舊口令”處輸入以前設(shè)置的口令，如果是第一次使用，舊口令為空，在“新口令”及“確認(rèn)新口令”處輸入您要設(shè)的密碼，并請(qǐng)您牢記該

7、密碼，否則您將無(wú)法登錄。圖1-1-22.2 新建賬套圖1-2-1概要說(shuō)明：首次運(yùn)行本系統(tǒng)時(shí)，需要建立新的賬套，（如圖1-2-1所示）。如果已經(jīng)建過(guò)賬套，可以直接選擇所需要的賬套直接登錄。建立新賬套：選擇 “新建賬套”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出新建賬套向?qū)?，新建賬套時(shí)，用戶需要對(duì)賬套的名稱、會(huì)計(jì)制度、行業(yè)、科目預(yù)置、本位幣、會(huì)計(jì)年度、控制科目進(jìn)行設(shè)置，以下為詳細(xì)說(shuō)明：首先需要填寫賬套名稱，可以是公司名稱或其他，由用戶自設(shè)置， （如圖1-2-2所示）填寫完成后，點(diǎn)擊“下一步”圖1-2-2用戶需在此處選擇本賬套采用的會(huì)計(jì)制度（如圖1-2-3所示），完成后，點(diǎn)擊“下一步”圖1-2-3選擇本賬套的行業(yè)

8、（如圖1-2-4），點(diǎn)擊“下一步”圖1-2-4用戶可在此選擇是否需要系統(tǒng)生成預(yù)設(shè)科目（如圖1-2-5），如果選擇“生成預(yù)設(shè)科目”，系統(tǒng)則會(huì)根據(jù)選擇過(guò)的會(huì)計(jì)制度和行業(yè)生成相應(yīng)科目，生成之后用戶也可以再進(jìn)行增加、修改及刪除等操作。圖1-2-5點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”（如圖1-2-6），可以看到系統(tǒng)生成的科目。圖1-2-6如果在此處沒(méi)有選擇“生成預(yù)設(shè)科目”，則需要用戶在建賬完成后手工設(shè)置會(huì)計(jì)科目。完成后，點(diǎn)擊“下一步”圖1-2-7用戶需要在此處設(shè)置本賬套使用的本位幣（如圖1-2-7），系統(tǒng)默認(rèn)的本位幣是人民幣，如果有外幣，可在建賬完成后另行設(shè)置。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“下一步”圖1-2-8用戶需在此處設(shè)置會(huì)計(jì)年度

9、和會(huì)計(jì)期間（如圖1-2-8），系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)計(jì)年度為2005年，不能修改，如果用戶需要修改則要改電腦的系統(tǒng)日期。期間數(shù)有12和13兩種期間可供選擇，如果用戶選擇的是12個(gè)期間，則系統(tǒng)默認(rèn)每月為一個(gè)會(huì)計(jì)期間，如果選擇的是13個(gè)期間，系統(tǒng)則會(huì)將一年的天數(shù)平均分為13個(gè)期間，用戶也可根據(jù)需要自行設(shè)置每個(gè)期間的天數(shù)。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“下一步”圖1-2-9如果用戶選擇使用控制科目（如圖1-2-9），那么系統(tǒng)則不允許用戶在記帳憑證中直接錄入科目性質(zhì)為現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨的會(huì)計(jì)科目，須在現(xiàn)金銀行、應(yīng)收、應(yīng)付模塊進(jìn)行錄入，由系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證。如果沒(méi)有選擇使用控制科目，系統(tǒng)則不對(duì)以上科目進(jìn)行限制。點(diǎn)擊“

10、完成”按鈕，此賬套建立完畢。2.3 重新登錄賬套建立完成后，系統(tǒng)自動(dòng)重新登錄，圖1-3-1為系統(tǒng)主界面。圖1-3-1用戶可以點(diǎn)擊工具欄上的按鈕，根據(jù)導(dǎo)航圖進(jìn)行操作。點(diǎn)擊導(dǎo)航圖后，系統(tǒng)主界面如圖1-3-2所示。圖1-3-2第三章 賬套初始設(shè)置用戶在開(kāi)始做憑證之前，需要對(duì)會(huì)計(jì)科目、科目期初、往來(lái)單位、部門、人員、現(xiàn)金項(xiàng)目等進(jìn)行一系列的初始設(shè)置，以下為詳細(xì)介紹。3.1 會(huì)計(jì)科目用戶登錄后，需要先設(shè)置會(huì)計(jì)科目，為了不影響以后的賬務(wù)處理，建議用戶在設(shè)置科目時(shí)盡量一次完成，如果有特殊情況，也可以對(duì)科目進(jìn)行增加、修改、刪除等操作。系統(tǒng)提供了兩種設(shè)置科目的方式：直接點(diǎn)擊“導(dǎo)航圖”上的“科目”圖標(biāo)或者通過(guò)“列表

11、”菜單進(jìn)行選擇。點(diǎn)擊“列表”，在下拉菜單中單擊“會(huì)計(jì)科目”（如圖2-1-1）圖2-1-1因?yàn)閷?dǎo)航圖比較直觀，所以建議用戶盡量使用導(dǎo)航圖進(jìn)行操作。圖2-1-2圖2-1-2為設(shè)置會(huì)計(jì)科目的界面，如果用戶在新建賬套時(shí)選擇使用預(yù)設(shè)科目，則在此處顯示系統(tǒng)自動(dòng)生成的預(yù)設(shè)科目，如果新建賬套時(shí)沒(méi)有選擇，則此處顯示空白，需要用戶逐條增加。用戶可對(duì)某個(gè)科目進(jìn)行增加、修改、刪除等操作，以下將詳細(xì)介紹操作方法。一、增加增加會(huì)計(jì)科目時(shí)，單擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)彈出一個(gè)菜單（如圖2-1-3），鼠標(biāo)左鍵單擊“新增”選項(xiàng)。圖2-1-3點(diǎn)擊后，系統(tǒng)將彈出一個(gè)對(duì)話框（如圖2-1-4）圖2-1-4科目編號(hào)：在此處填寫該科目的編號(hào)（如現(xiàn)金

12、的科目編號(hào)為101），每級(jí)科目編號(hào)的位數(shù)用戶可以自己設(shè)定，本系統(tǒng)不做限制?？颇棵Q：在此處填寫該科目的名稱?？颇款悇e：此處不需要手工填寫，由用戶來(lái)進(jìn)行選擇，鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕，選擇該科目所對(duì)應(yīng)的類別即可。科目性質(zhì)：與科目類別的設(shè)置相似，不需要用戶手工填寫，通過(guò)下拉框選擇即可。多幣種核算：如果有外幣業(yè)務(wù)，則需要在此處進(jìn)行多幣種核算的設(shè)置，如果選擇核算指定幣種，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，讓用戶選擇幣種（如圖2-1-5）。圖2-1-5如果此時(shí)用戶還沒(méi)有進(jìn)行外幣的設(shè)置，可以點(diǎn)擊“新增幣種”按鈕進(jìn)行設(shè)置。數(shù)量核算：如果此科目涉及到數(shù)量核算，用戶可以點(diǎn)擊“數(shù)量核算”前的復(fù)選框，輸入計(jì)量單位，那么用戶在錄入憑證用到此

13、科目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示輸入數(shù)量。余額方向：在此處選擇該科目的科目方向，系統(tǒng)默認(rèn)資產(chǎn)類、成本類科目余額方向?yàn)榻璺?，?fù)債類、權(quán)益類、損益類科目余額方向?yàn)橘J方。輔助核算：如果此科目需要進(jìn)行輔助核算，用戶可在此處進(jìn)行選擇，系統(tǒng)提供五種核算方式，可以選擇其中一種方式，也可以按多種方式進(jìn)行核算。如果選擇了輔助核算，用戶在錄入憑證時(shí)，如果使用到此科目，系統(tǒng)則會(huì)出現(xiàn)如下窗口，選擇涉及這筆業(yè)務(wù)的部門（注：現(xiàn)金科目設(shè)置的是按部門進(jìn)行輔助核算），如果選擇的是按其他方式進(jìn)行輔助核算，則顯示的內(nèi)容也不相同。停用：如果此科目暫時(shí)不用，可以選擇停用，此功能與刪除不同，刪除后這個(gè)科目就不存在了，如果以后要使用需要再增加；選擇停用

14、的話，此科目仍然存在，只是不能使用，如果以后用到此科目，只把停用去掉即可。*注：科目在增加時(shí)，必須先增加一級(jí)科目，然后才能增加二級(jí)、三級(jí)科目，刪除時(shí)相反，要先刪除三級(jí)科目，然后再刪除二級(jí)、一級(jí)科目。一個(gè)科目增加完之后，點(diǎn)擊“確定”按鈕保存，如果還要增加科目，也可以直接點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存上一個(gè)科目的內(nèi)容，然后增加一個(gè)新的空白科目，用戶可以繼續(xù)設(shè)置其他科目。二、修改圖2-1-6科目增加完成后，如果有某一個(gè)科目設(shè)置錯(cuò)誤，用戶可以先選中此科目，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“修改”（如圖2-1-6）進(jìn)行改正，該窗口與“新增科目”窗口的設(shè)置方法相同，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照“新增科目”說(shuō)明。修改完成后，點(diǎn)擊“

15、確定”按鈕保存。三、刪除圖2-1-7如果某一個(gè)科目設(shè)置錯(cuò)誤，用戶可以先選中此科目，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“刪除”，系統(tǒng)會(huì)給出提示，確認(rèn)是否刪除此科目（如圖2-1-7）。如果用戶已經(jīng)開(kāi)始填寫憑證，并且在憑證中用到此科目，則此科目不能刪除。此時(shí)，用戶可以選擇停用此科目。停用：“停用”與“刪除”不同，刪除之后，被刪除的科目就不存在了，選擇“停用”的話，被停用的科目依然存在，只是不能使用，而且不在科目列表里顯示，如果想顯示被停用科目，可以點(diǎn)擊科目列表右下方的“全部顯示”（如圖2-1-8），如果要再次使用此科目，可以將停用欄前面的“”去掉。圖2-1-8用戶還可以進(jìn)行科目復(fù)制，編碼分配，引用編碼，篩選等設(shè)置。

16、四、欄目設(shè)置：圖2-1-9用戶可以根據(jù)需要調(diào)整在科目列表處顯示的欄目（如圖2-1-9），首先在“可選欄目”中選中要添加的欄目，然后點(diǎn)擊“”按鈕，被選中的欄目就會(huì)添加到“已選欄目”中，用戶可以通過(guò)右邊的“”“”來(lái)調(diào)整欄目顯示順序。點(diǎn)擊“”按鈕，可以將“可選欄目”中的全部欄目添加到“已選欄目”中。如果要移除“已選欄目”中的某個(gè)欄目，需先選中要移除的欄目，然后點(diǎn)擊“”按鈕，“”按鈕是將“已選欄目”中的所有欄目移除。五、查找圖2-1-10科目列表窗口還提供查找功能（如圖2-1-10），在“查找”后面的下拉框中，可以選擇查詢條件，系統(tǒng)提供的可查詢條件有：科目編碼、科目名稱、科目類別、余額方向、科目性質(zhì)、

17、輔助核算、期末調(diào)匯，在“內(nèi)容”處輸入要查詢的內(nèi)容，系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)定的查詢條件找到符合的數(shù)據(jù)。以上內(nèi)容介紹的是在科目列表里，鼠標(biāo)右鍵的功能，以上功能也可以通過(guò)科目列表窗口左下角的“”按鈕實(shí)現(xiàn)。3.2 單位設(shè)置點(diǎn)擊導(dǎo)航圖上的“”按鈕進(jìn)行單位的設(shè)置。圖2-2-1在單位設(shè)置窗口中（如圖2-2-1），可以進(jìn)行“單位類型”、“往來(lái)單位”和“工程”的設(shè)置，可以進(jìn)行增加、修改、刪除等操作，以下為詳細(xì)介紹。圖2-2-2圖2-2-3一、基本信息用戶需要在此處設(shè)置往來(lái)單位，點(diǎn)擊單位設(shè)置處的標(biāo)簽欄“往來(lái)單位”，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“增加”，系統(tǒng)彈出如圖2-2-3對(duì)話框。用戶需要填寫對(duì)話框內(nèi)要求填的內(nèi)容，“單位編碼”可

18、由用戶自行設(shè)置，“單位性質(zhì)”處需要用戶選擇本單位與該往來(lái)單位的關(guān)系，系統(tǒng)提供了四種可供用戶選擇(供應(yīng)商、客戶、供銷、其他，所屬類型的設(shè)置已經(jīng)在上一節(jié)介紹過(guò)，在這里直接選擇即可，系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)制度設(shè)置了7種付款條件，用戶可根據(jù)單位情況進(jìn)行選擇，也可以點(diǎn)擊下拉框，選擇“新增”，建立新的付款條件?！靶庞妙~度”和“扣率”由用戶根據(jù)單位情況自行填寫。在“應(yīng)收科目”、“應(yīng)付科目”處填寫應(yīng)收和應(yīng)付科目，此處選擇的科目必須是末級(jí)科目。二、輔助信息用戶需要在此處填寫往來(lái)單位的其他信息，此窗口所要求填寫的不是必填內(nèi)容，但為了方便使用，建議用戶填寫。用戶還應(yīng)依次填寫開(kāi)戶銀行、收發(fā)地址等信息。以上信息填寫完成后，請(qǐng)點(diǎn)

19、擊“確定”按鈕保存。用戶可以在記事簿錄入一些信息提示，點(diǎn)擊“備忘錄”，系統(tǒng)彈出“新增備忘錄”窗口，用戶可以在此錄入提示信息，系統(tǒng)可以根據(jù)用戶設(shè)置的提醒日期、對(duì)象和天數(shù)在該用戶登錄時(shí)，將提醒內(nèi)容顯示出來(lái)。3.3 部門、人員設(shè)置圖2-3-1在做憑證之前，用戶還需要對(duì)部門、人員等項(xiàng)目進(jìn)行初始設(shè)置。用戶可以點(diǎn)擊導(dǎo)航圖上的“”按鈕，用戶可在此窗口設(shè)置部門、人員、個(gè)人所得稅率、扣稅標(biāo)準(zhǔn)（如圖2-3-1）。部門一、新增鼠標(biāo)點(diǎn)擊標(biāo)簽欄上的“部門”，然后單擊右鍵選擇“新增”，系統(tǒng)彈出一個(gè)對(duì)話框（如圖2-3-2），圖2-3-2用戶新增部門的時(shí)候需要填寫“部門編號(hào)”和“部門名稱”，用戶根據(jù)單位情況自行設(shè)定。填寫完成

20、后，點(diǎn)擊“確定”按鈕保存，如果還要再增加別的部門，請(qǐng)點(diǎn)擊“新增”按鈕。“記事簿”按鈕的功能請(qǐng)見(jiàn)第六部份。如果用戶在做憑證使用到此部門之前，需要?jiǎng)h除的話，可以選擇“刪除”，如果做憑證時(shí)已經(jīng)使用到此部門了，那么用戶只能選擇“停用”，后面有詳細(xì)介紹發(fā)。二、修改圖2-3-3用戶可在此處修改部門信息（如圖2-3-3）。用戶需要先選中要修改的部門，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“修改”，將錯(cuò)誤內(nèi)容修改完畢后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。三、刪除如果某個(gè)科目錄入錯(cuò)誤需要?jiǎng)h除，用戶需要先選中要?jiǎng)h除的部門，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“刪除”，系統(tǒng)彈出確定刪除窗口（如圖2-3-4），如果用戶確定要?jiǎng)h除，點(diǎn)擊“是”按鈕，如果不確定請(qǐng)點(diǎn)擊“否”

21、按鈕。如果用戶已經(jīng)開(kāi)始錄入憑證并且在憑證中用到此部門的話，則該部門無(wú)法刪除，用戶只能選擇停用。圖2-3-4四、停用用戶可以選擇停用功能，從而在使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)暫停涉及所選部門。第四章 總賬4.1 記帳憑證憑證類型，憑證的分類。系統(tǒng)提供了五種選項(xiàng)：“記帳憑證”類、“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證”類、“現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)帳憑證”類、“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證”類、“自定義”類。一般默認(rèn)為“記帳憑證”，也可自行定義憑證的類型。 如果首次進(jìn)入“憑證類型”中，可按如下方法確定憑證類型：1、在主菜單的“列表”中，單擊“憑證類型”項(xiàng)； 2、系統(tǒng)彈出“記帳憑證類型”窗

22、： 圖3-1-13、在系統(tǒng)提供的五種選項(xiàng)中，選擇適合您具體情況的憑證類型。在選中的類型前，用鼠標(biāo)單擊一個(gè)小圓點(diǎn)；4、選中后，單擊“確定”按鈕。5、屏幕界面便切換至“憑證類型列表”窗中：圖3-1-2做好填制憑證的準(zhǔn)備后，便可以進(jìn)入記帳憑證單中填制憑證。從導(dǎo)航圖上點(diǎn)擊“記帳憑證”便可進(jìn)入記帳憑證單。例如憑證的業(yè)務(wù)描述為：財(cái)務(wù)部從庫(kù)房領(lǐng)用驗(yàn)鈔機(jī)一臺(tái)，價(jià)值800元；借記“551-01，辦公費(fèi)”，貸記“庫(kù)存低值易耗品，157”。具體操作如下：一、在導(dǎo)航圖上單擊“記帳憑證”，則系統(tǒng)給出憑證畫面： 圖3-1-3二、新的憑證中，憑證字號(hào)的兩個(gè)框分別顯示憑證類型編碼，和憑證的順序號(hào)。單擊憑證字號(hào)參照按鈕，選擇憑

23、證類型為“記”；三、憑證的日期，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為當(dāng)前的系統(tǒng)日期；四、光標(biāo)定位到“附單據(jù)”處，錄入該張憑證的原始憑證張數(shù)；五、把光標(biāo)移至“摘要”欄，錄入相應(yīng)摘要；圖3-1-4六、在“科目”欄中，錄入借方科目：“521-01，辦公費(fèi)”，系統(tǒng)同時(shí)給出科目參照；圖3-1-5七、接著把光標(biāo)移至“借方金額”處，錄入該科目發(fā)生的借方金額； 那么憑證的第一條分錄，錄入完畢。圖3-1-6八、把光標(biāo)移第二行的“摘要”欄，系統(tǒng)便自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要；然后右移光標(biāo)到“科目”欄，錄入相應(yīng)的科目；再在“貸方金額”欄中錄入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的貸方金額。 圖3-1-7九、最后，單擊憑證右邊的“確定”按鈕，保存您所進(jìn)行的操作。 經(jīng)過(guò)上

24、面幾步的操作，您便填制好一張，領(lǐng)用辦公用品的憑證。假如憑證填制好之后，才發(fā)現(xiàn)有誤，可使用憑證修改功能，進(jìn)入憑證中。在“憑證列表”中，把光標(biāo)指向需修改的憑證上； 單擊列表中“編輯”按鈕，再單擊編輯菜單中的“修改”；系統(tǒng)彈出該張憑證的憑證界面；把光標(biāo)移至您需要修改的地方，可以是摘要、科目、金額，也可以是憑證字號(hào)、日期、附單張數(shù)，重新錄入正確的內(nèi)容；單擊“確定”，保存所作的操作，存盤退出。 在“憑證列表”中，您可能會(huì)想刪掉某張憑證，可使用列表中的“刪除”功能：一、在列表中，把光標(biāo)定位到您想刪除的憑證；二、單擊列表中的“編輯”按鈕，再單擊“刪除” ；在憑證列表中，如何進(jìn)行憑證查找？例：查找憑證編號(hào)為“

25、記帳憑證0009”的憑證。擊憑證列表上方的“查找”框，然后選擇“憑證編號(hào)”；圖3-1-8在“內(nèi)容”中，錄入需查找的憑證號(hào)，假如為“記帳憑證0009”； 光標(biāo)將定位到該張憑證上。 4.2 審核憑證 手工中，憑證填制人在填制好憑證后，要傳給憑證審核人進(jìn)行審核，經(jīng)過(guò)第二次檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，再把憑證登記到帳簿中。 圖3-2-1一、首先切換操作員。在主菜單的“文件”中，單擊“系統(tǒng)登錄”； 圖3-2-2二、在“系統(tǒng)登錄”窗中，另選擇一個(gè)操作員； 三、再單擊“確定”按鈕。操作員切換便成功。更改操作員后，進(jìn)行憑證審核： 在憑證列表中，選中需審核的某張憑證； 圖3-2-3在單擊“編輯”按鈕中的“審核”； 該張憑

26、證審核成功。在憑證列表的“審核”欄中標(biāo)上該操作員的名稱。 圖3-2-4當(dāng)需要取消對(duì)憑證的審核時(shí)，仍是在憑證列表中，把光標(biāo)定位到要取消審核的憑證上，再單擊“編輯”按鈕中的“審核”。該張憑證的審核標(biāo)志便取消。即“審核”欄中的審核人名稱取消。 注意： 操作員應(yīng)與該張憑證的審核人一致。4.3 憑證記帳審核后的憑證，便可登記到明細(xì)帳簿中。在系統(tǒng)中，只需單擊某個(gè)菜單項(xiàng)，即可完成對(duì)指定憑證記帳。 在憑證列表中，把光標(biāo)定位到，準(zhǔn)備修改的憑證上； 單擊列表中“編輯”按鈕，再單擊其中的“記帳”； 在列表的“記帳”欄中，當(dāng)前操作員名稱便寫在其上； 圖3-3-1當(dāng)需要取消憑證記帳時(shí)，憑證列表中，把光標(biāo)定位到要取消記帳

27、的憑證上，再單擊“編輯”按鈕中的“記帳”。該張憑證的記帳標(biāo)志便取消。即“記帳”欄中的記帳人名稱取消。4.4 通用轉(zhuǎn)帳也稱自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，它是根據(jù)用戶自已定義的數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)帳方向、計(jì)提或分?jǐn)偟谋壤葍?nèi)容生成會(huì)計(jì)憑證。也就是說(shuō)，只要您的轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)有一定的規(guī)律，可以根據(jù)該轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)一個(gè)轉(zhuǎn)帳憑證的框架（數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)帳方向、計(jì)提或分?jǐn)偙壤龋?，那么，您就可以把該轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)定義成一個(gè)通用轉(zhuǎn)帳憑證，在以后，您只需調(diào)用執(zhí)行轉(zhuǎn)帳功能即可自動(dòng)生成轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的記帳憑證。例如，費(fèi)用的計(jì)提、分?jǐn)偤投惤鸬挠?jì)算都具有一定的規(guī)律，此時(shí)，您就可以根據(jù)這些轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的規(guī)律，定義相應(yīng)的通用轉(zhuǎn)帳憑證，然后調(diào)用執(zhí)行轉(zhuǎn)帳功能生成記帳憑證。4.5 期末調(diào)匯是為有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)服務(wù)的。在平時(shí)，發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)，以當(dāng)時(shí)或期初