首都機場餐飲經(jīng)營計劃管理制度

1、機密北京機場飲食服務有限公司經(jīng)營計劃管理制度目錄第一章總則2第二章經(jīng)營計劃管理組織體系3第三章經(jīng)營計劃編制4第四章計劃指標管理6第五章檢查與考核7第六章附則8附件一：分公司年度經(jīng)營計劃制定流程9附件二：子公司年度經(jīng)營計劃制定流程12附件三：分公司季度經(jīng)營計劃制定流程14附件四：子公司季度經(jīng)營計劃制定流程16附件五：經(jīng)營計劃完成情況監(jiān)督流程18第一章總 則第一條 為了加強公司經(jīng)營計劃管理，同時保證公司年度經(jīng)營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經(jīng)營任務，特制定本制度。第二條 本制度適應于北京機場飲食服務有限公司（以下簡稱公司）及所屬分公司及控股子公司。第三條 公司經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營

2、計劃、季度經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃三個層次（本文將分公司、控股子公司簡稱為下屬單位）。第四條 計劃制定與實施管理的任務：1. 在科學預測的基礎上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，并通過近期計劃組織實施；2. 根據(jù)市場需要和公司能力，編制公司的年度、季度經(jīng)營計劃，使公司各項經(jīng)營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行；3. 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財力，不斷改善公司的各項技術經(jīng)濟指標，以取得最佳的經(jīng)濟效果。第二章經(jīng)營計劃管理組織體系第五條 公司總經(jīng)理辦公會領導下的經(jīng)營計劃管理委員會，指導公司年度、季度、月度經(jīng)營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責

3、計劃的調整。第六條 經(jīng)營計劃管理委員會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、下屬單位總經(jīng)理、總部各職能部門經(jīng)理組成。第七條 公司規(guī)劃經(jīng)營部是經(jīng)營計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。財務部門參與經(jīng)營計劃的制定。第八條 公司規(guī)劃經(jīng)營部在子公司董事會授權下協(xié)助各子公司的經(jīng)營計劃的制定與監(jiān)督，子公司董事會是其經(jīng)營計劃審批的最高決策機構。第九條 下屬單位依據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定各自年度、季度、月度經(jīng)營計劃，并組織實施與考核。下屬單位根據(jù)其經(jīng)營計劃層層分解落實計劃指標。第十條 經(jīng)營計劃完成情況按季度進行考核，考核對象為公司及下屬單位，考核結果與被考核單位（部門）

4、的薪酬掛鉤。第十一條 經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計應當準確、及時、全面地反應計劃執(zhí)行情況，各級管理人員應實事求是，禁止弄虛作假。第三章經(jīng)營計劃編制第十二條 計劃編制的主要依據(jù)：1. 公司戰(zhàn)略規(guī)劃2. 公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃；3. 公司年度經(jīng)營目標；4. 公司下達的指令及指導性計劃；5. 市場預測資料；6. 前期預計完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計資料；第十三條 編制計劃所需資料由各部門、分子公司相互提供，任何單位不得拒絕。第十四條 經(jīng)營計劃的編制由各部門、分子公司負責人親自主持，報送的計劃必須附文字說明，經(jīng)負責人和編制人簽字蓋章后方才有效。第十五條 規(guī)劃經(jīng)營部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，組織編制公司年度經(jīng)

5、營計劃。財務部門參與制定。第十六條 公司組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體程序如下：1. 第一步：每年8月中旬，公司總經(jīng)理組織年度經(jīng)營計劃啟動會,審視公司戰(zhàn)略,通過對歷史業(yè)績的回顧和未來發(fā)展趨勢的預測,確定下一年度的主要經(jīng)營目標；2. 第二步：每年10月前，公司各單位結合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營計劃提出建議；3. 第三步: 每年11月前，各單位及部門將確定后的經(jīng)營計劃上報規(guī)劃經(jīng)營部；4. 第四步：每年11月20前，規(guī)劃經(jīng)營部會同財務部等相關部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及各單位經(jīng)營計劃建議，編制公司下一年度經(jīng)營計劃草案；5. 第五步：每年12月前公司經(jīng)營計劃管理委員會對規(guī)劃經(jīng)營部

6、編制的經(jīng)營計劃草案進行審核、綜合平衡和調整補充；6. 第五步：每年12月中旬公司董事會審議確定公司年度經(jīng)營計劃；7. 第六步：新年1月份前，下屬單位負責逐層分解、落實公司確定的本單位年度計劃。第十七條 規(guī)劃經(jīng)營部根據(jù)董事會確定的公司年度經(jīng)營計劃，指導下屬單位編制其年度經(jīng)營計劃，經(jīng)公司董事會審議通過后組織實施（子公司需經(jīng)其董事會通過）。第十八條 董事會根據(jù)年度經(jīng)營計劃與公司總經(jīng)理就公司年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營目標責任書。第十九條 公司總經(jīng)理與下屬單位經(jīng)理就各單位的年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營目標責任書（控股子公司是由其經(jīng)理與其董事會簽訂經(jīng)營目標責任書）。第二十條 公司季度經(jīng)營計劃由規(guī)劃經(jīng)營部于上季度中旬根據(jù)

7、年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況在上季度20日前編制完成，財務部配合編制。第二十一條 下屬單位于上季度25日前根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃、本單位年度計劃和本單位上季度計劃完成情況，組織編制本單位季度經(jīng)營計劃。第二十二條 公司季度經(jīng)營計劃、各單位季度經(jīng)營計劃經(jīng)經(jīng)營計劃管理委員會討論通過后實施（子公司由其董事會批準通過）。第二十三條 下屬單位根據(jù)本單位季度經(jīng)營計劃、上月計劃完成情況，參照公司季度經(jīng)營計劃，組織編制本單位月度計劃并組織實施。第四章計劃指標管理第二十四條 經(jīng)營計劃所確定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。計劃指標是公司在計劃期內在生產經(jīng)營活動應該達到的目標和水平。第二十五條 計劃指標參照行業(yè)水

8、平與公司歷史水平確定。計劃指標應具有激勵性，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn)。第二十六條 計劃指標應當盡可能量化、具體。第二十七條 公司計劃指標應層層分解，層層落實。分解指標應與總指標保持平衡、銜接，分解指標的落實情況在每月經(jīng)營計劃管理委員會上進行反饋。第二十八條 公司自上而下建立計劃指標管理體系，并實行分級歸口管理。公司指標(總指標)由規(guī)劃經(jīng)營部負責匯總、上報和下達?？偨?jīng)理對公司指標負責，各單位負責人對本單位指標負責。第二十九條 計劃指標經(jīng)確定后，應嚴格執(zhí)行，各部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。第三十條 確有特殊情況需要調整季度經(jīng)營計劃指標的，應向規(guī)劃經(jīng)營部提出申請，并詳細說明原因（包括計劃的執(zhí)行情況），經(jīng)經(jīng)營

9、計劃管理委員會討論通過后執(zhí)行（子公司由其董事會確定通過執(zhí)行）。調整年度經(jīng)營計劃指標須報董事會批準（子公司由其董事會批準）。計劃指標調整批準之前，按原計劃執(zhí)行。第三十一條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請；調整季度計劃指標應當提前一個月申請；調整月度計劃應提前半個月申請。第三十二條 調整某項計劃指標時如需同時相應調整其它有關計劃指標，應一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調。第三十三條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在接到書面批復以前，一律按原計劃指標考核。第五章檢查與考核第三十四條 規(guī)劃經(jīng)營部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。第三十五條 下屬單位、公司職能部門每月以書面形式報告一次計劃任

10、務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由經(jīng)營計劃管理委員會商討決定（子公司由其董事會決定）。第三十六條 各級領導應隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十七條 檢查計劃執(zhí)行情況，應當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第三十八條 公司每季度對下屬單位計劃執(zhí)行情況考核一次。規(guī)劃經(jīng)營部會同相關部門組織考核并提出初步意見，由經(jīng)營計劃管理委員會討論后做出考核結論（子公司由其董事會做出考核結論）。第三十九條 各單位考核指標，一律以經(jīng)營計劃管理委員會上所確定的計劃指標為依據(jù)。經(jīng)營計劃管理委員會上決

11、定的考核結果直接與其薪酬掛鉤。第六章附 則第四十條 本制度的修改、補充由規(guī)劃經(jīng)營部提出，經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事會批準，同時報子公司董事會批準通過。第四十一條 本制度由公司規(guī)劃經(jīng)營部負責解釋說明。附件一：分公司年度經(jīng)營計劃制定流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1經(jīng)營計劃管理委員會根據(jù)董事會下達的任務，確定公司年度經(jīng)營目標董事會任務公司年度經(jīng)營目標2經(jīng)營計劃管理委員會將年度經(jīng)營目標初步分解為各單位年度經(jīng)營目標初步分解的分公司年度經(jīng)營目標3各分公司自己初定本公司的年度經(jīng)營計劃分公司初步自己制定年度經(jīng)營計劃4規(guī)劃經(jīng)營部匯總各分公司的年度經(jīng)營計劃并制定各分公司的年度經(jīng)營計劃初步制定的分

12、公司的年度經(jīng)營計劃5分公司對規(guī)劃經(jīng)營部下達的年度經(jīng)營計劃進行認可如果認可，遵照執(zhí)行。如果不認可，同規(guī)劃經(jīng)營部商討，再次確定分公司年度經(jīng)營計劃6確定各分公司年度經(jīng)營計劃各分公司年度經(jīng)營計劃7編制公司年度經(jīng)營計劃及分公司年度經(jīng)營計劃8公司經(jīng)營計劃管理委員會審批年度經(jīng)營計劃審批結果9規(guī)劃經(jīng)營部下發(fā)年度經(jīng)營計劃10各分公司執(zhí)行年度經(jīng)營計劃附件二：子公司年度經(jīng)營計劃制定流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1經(jīng)營計劃管理委員會根據(jù)董事會下達的任務，確定公司年度經(jīng)營目標董事會任務公司年度經(jīng)營目標2經(jīng)營計劃管理委員會將年度經(jīng)營目標初步分解為各單位年度經(jīng)營目標初步分解的子公司年度經(jīng)營目標3在子

13、公司董事會的授權下，公司規(guī)劃經(jīng)營部協(xié)助各子公司制定年度經(jīng)營計劃4各子公司經(jīng)營管理層制定本公司的年度經(jīng)營計劃初步制定的子公司的年度經(jīng)營計劃5子公司董事會審批經(jīng)營管理層上報的年度經(jīng)營計劃認可結果6執(zhí)行子公司經(jīng)營管理層制定的年度經(jīng)營計劃各子公司年度經(jīng)營計劃7編制公司年度經(jīng)營計劃及子公司年度經(jīng)營計劃附件三：分公司季度經(jīng)營計劃制定流程流程步驟工作內容簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1規(guī)劃經(jīng)營部制訂公司季度經(jīng)營計劃公司季度經(jīng)營計劃公司季度經(jīng)營計劃初稿2分公司根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、分公司年度經(jīng)營計劃及公司季度經(jīng)營計劃，制定分公司季度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃、分公司年度經(jīng)營計劃、公司季度經(jīng)營計劃分公司季度工作計劃分公司季度工作計劃初稿3規(guī)劃經(jīng)營部匯總分公司經(jīng)營計劃分公司季度經(jīng)營計劃匯總4規(guī)劃經(jīng)營部審核分公司經(jīng)營計劃，不通過的由分公司重新制定審核結果5總經(jīng)理審批公司及各分公司工作計劃，不通過的由其重新制定審批結果公司季度經(jīng)營計劃終稿6規(guī)劃經(jīng)營部下發(fā)季度工作計劃審批后的經(jīng)營計劃7各單位執(zhí)行季度工作計劃附件四：子公司季度經(jīng)營計劃制定流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1在各子公司董事會授權下，規(guī)劃經(jīng)營部協(xié)助各子公司的經(jīng)營部門制定各自的季度經(jīng)營計劃公司年度、季度經(jīng)營計劃2各子公司的經(jīng)營管理層制定本公司的季度經(jīng)營計劃子公司季度經(jīng)營