財務(wù)報表模板(全套)

1、財務(wù)報表模板（全套）序號報表種類具體項目報表序p1基本報表資產(chǎn)負債表月報表1利潤表-月報表2現(xiàn)金流量表-月報表32往來報表應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表-月報表1-1應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表-月報表1-2其他應(yīng)收款明細及帳齡明細表-月報表1-3其他應(yīng)付款明細及帳齡明細表-月報表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細表-月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細表-月報表1-6實收資本明細表-月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表-月報表1-94短期投資明細表-月報表 1-10長期投資明細表-月報表 1-11固定資產(chǎn)明細表-月報表 1-12無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表-月報表 1-135營運報表收

2、入結(jié)構(gòu)明細表-月報表2-1投資收益明細表表2-2費用結(jié)構(gòu)明細表-月報表2-3高級管理人員費用明細表-月報表2-4資產(chǎn)負債表表1公司名稱：年 月 日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費應(yīng)收補貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費用預(yù)提費用一年內(nèi)到期的長期債券投資預(yù)計負債其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計其他流動負債長期投資：流動負債合計長期股權(quán)投資長期負債：長期債權(quán)投資長期借款長期投資合計應(yīng)付債券其中：合并價差長期應(yīng)付款固定資

3、產(chǎn)：專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價其他長期負債減:累計折舊長期負債合計固定資產(chǎn)凈值遞延稅項：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項工程物資負債合計在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計實收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無形資產(chǎn)實收資本凈額長期待攤費用資本公積其他長期資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計其中：法定公益金遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益合計單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人:利潤表表2公司名稱：年 月 日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力口：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財

4、務(wù)費用三、營業(yè)利潤力口：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出力口：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負責(zé)人:財務(wù)負責(zé)人:制表人:現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月 日單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費返還3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無

5、形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活

6、動的現(xiàn)金流量凈利潤力口：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預(yù)提費用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額力口：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等

7、價物的凈增加額單位負責(zé)人:財務(wù)負責(zé)人:表人:應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表表1公司名稱：年 月 日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表表1-公司名稱:單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3彳3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析,只填寫明

8、細余額即可。其他應(yīng)收款明細及帳齡分析表1-公司名稱:單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例比金額例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計析，只填寫明細余額即可。其他應(yīng)付款明細及帳齡分析表1-公司名稱：年 月 日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3彳3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團內(nèi)部單位：三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析,只填寫明細余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細表表1-5公司名稱：年 月 日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名

9、稱金額名稱金額合計短期借款、長期借款明細表表1-6公司名稱:日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計實收資本明細表表1-7公司名稱：年 月 日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計資金周報表表1-8公司名稱：年 月 日單位：元序號開戶行現(xiàn)金銀行存款備注12345678合計-大額收支說明:序號收入項目收入金額支出項目支出金額12345678910111214合計合計說明：大額收支指 10萬元（含）以上的款項。收支月報表表1-9公司名稱：年 月日單位：元上月結(jié)存：本月收入本月支出廳P項目金額廳P項目金額合計合計本月余額:短期投資明細表表 1-10公司名稱：年 月日單位

10、：元項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細表表1-11公司名稱：年 月 日單位：元項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一、長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投資對其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計其中：長期債券投資其他長期債權(quán)投資合計固定資產(chǎn)明細表1-12公司名稱:單位：元資產(chǎn)名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計折舊本年已提折舊本月計提折舊期末凈值資產(chǎn)使用情況情況說明在用閑置待報廢無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表表 1-13公司名稱：年 月 日單位：元長期待攤費用名稱金額名稱金額合計收入結(jié)構(gòu)明細表表2-1公司名稱：年 月 日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)本年累計占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計投資收益明細表表2-2公司名稱：年 月 日單位:元項目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益對其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資收