投資咨詢公司商業(yè)計(jì)劃書

1、投資咨詢公司商業(yè)計(jì)劃書二0一五年十二月目 錄一、前言二、公司定位和公司經(jīng)營業(yè)務(wù)三、公司初期目標(biāo)四、公司業(yè)務(wù)與市場結(jié)合五、公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程六、公司業(yè)務(wù)盈利點(diǎn)七、公司在該地區(qū)市場優(yōu)勢八、公司組織構(gòu)架九、公司起步半年預(yù)算支出明細(xì)表十、公司半年預(yù)算收入明細(xì)表十一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制前言：中國金融投資行業(yè)正伴隨著國際化步伐逐步開放，全民投資理財(cái)意識逐步增強(qiáng)，眾多投資理財(cái)產(chǎn)品的推出帶動(dòng)個(gè)人投資理財(cái)業(yè)務(wù)的興起，金融投資行業(yè)正以每年超過43.5%的增長率為基礎(chǔ)帶給各金融投資機(jī)構(gòu)豐厚的收益，投資理財(cái)品種多元化和金融創(chuàng)新推出的金融衍生品交易，使廣大投資者應(yīng)接不暇，因國內(nèi)投資者投資經(jīng)驗(yàn)不足,風(fēng)險(xiǎn)防范能力有限越來越多的投資

2、者青睞于專業(yè)的投資咨詢管理機(jī)構(gòu)，為投資咨詢公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)高效的利潤增長提供了保證，適時(shí)成立金融投資咨詢公司將全面參與和把握投資市場的無限商機(jī)。公司定位和公司經(jīng)營業(yè)務(wù)：作為新興中國現(xiàn)貨和股權(quán)市場的新銳力量，我們以“專業(yè)高效誠信共贏”為信念，與高速發(fā)展的中國現(xiàn)貨市場同成長，公司立足成為地區(qū)乃至全國最優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)，以完善的企業(yè)管理制度、人力資源儲備、客服管理系統(tǒng)及一種可持續(xù)性的企業(yè)文化氛圍，造就該地區(qū)最具影響力知名品牌效應(yīng)，將現(xiàn)貨業(yè)務(wù)發(fā)展成為該地區(qū)最值得信賴的投資咨詢機(jī)構(gòu)。公司初期經(jīng)營業(yè)務(wù)：l 現(xiàn)貨投資理財(cái)業(yè)務(wù)的推廣l 股權(quán)和郵幣卡投資咨詢服務(wù)l 國際黃金和國內(nèi)股指投資管理公司初期目標(biāo)： 一、 以公

3、司發(fā)展定位建立企業(yè)文化。二、 綜合企業(yè)文化宗旨制定企業(yè)管理制度。三、 建設(shè)公司人力資源整合培訓(xùn)方案。四、 建立完善的客服系統(tǒng)五、 在公司員工3-6個(gè)月內(nèi)每人擁有15人以上的客戶或開戶資金達(dá)到200萬人民幣，以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)通過不斷完善的服務(wù)，提高確立公司品牌地位，輻射優(yōu)質(zhì)潛在客戶群體。六、 把各個(gè)業(yè)務(wù)以正確的決策，專精的團(tuán)隊(duì)，飽滿的激情，嚴(yán)格的自律，完善的管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品的價(jià)值最大化和公司回報(bào)最優(yōu)化。公司業(yè)務(wù)與市場結(jié)合：公司主推業(yè)務(wù)以現(xiàn)貨投資和股權(quán)為主，在目前股市、基金低迷的環(huán)境中，現(xiàn)貨和股權(quán)投資獨(dú)樹一幟，自2008年以來天津貴金屬現(xiàn)貨交易所上市使之成為當(dāng)年金融市場上最亮的明星，投資者

4、想不關(guān)注都難，現(xiàn)貨此番耀眼的追捧無疑給諸多投資者帶來興奮，附著政府及經(jīng)濟(jì)學(xué)家的呼吁，投資者對于參與現(xiàn)貨投資的熱情也不斷高漲，此時(shí)公司主推的現(xiàn)貨投資斷定會(huì)吸引部分投資者的青睞，一舉立足市場地位為公司未來發(fā)展定下完美格局。公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程：公司業(yè)務(wù)模式和盈利點(diǎn)： 1、業(yè)務(wù)模式網(wǎng)絡(luò)直播間和微信電話二合一模式2、公司收益主要來源于投資品種交易手續(xù)費(fèi)的返傭，（以原油1000桶為例：每手交易凈傭金在650元左右。3、與交易所會(huì)員單位合作分紅。公司組織構(gòu)架：公司起步資金明細(xì)表：公司注冊資金100萬，開辦費(fèi)：辦公租金60每平米×300×6月=10.8萬，裝修及辦公桌椅一次投入約5萬，辦公電

5、腦30臺約5.4萬元，打印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)約5000元，半年光纖上網(wǎng)、半年電話通訊費(fèi)、辦公耗材約2萬元，員工住宿費(fèi)3500*4套*6個(gè)月=8.4萬小計(jì)：10.8萬+5萬+5.4萬+5000+2萬+8.4萬=32.1萬元。員工薪資：投資經(jīng)理3000/月×3名×6月=5.4萬元，投資顧問2200*30名×6月=39.6萬元，前臺會(huì)計(jì)（兼文職）3500/月×6月=2.1萬元。小計(jì)：5.4萬+39.6萬+2.1萬=47.1萬。半年支出總計(jì)：32.1萬+47.1萬=79.2萬元公司半年預(yù)算收入明細(xì)表：按半年每人開戶15人或資金達(dá)到200萬，按正常標(biāo)準(zhǔn)每帳戶月平均

6、交易不低于80手，則：15(帳戶) ×80（月交易手?jǐn)?shù)）×600（公司凈利潤）×6（月）=72萬元（凈收益）小計(jì)：72萬*30人=2160萬元經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制：公司經(jīng)營的最大成本是經(jīng)營場地租金和員工工資支出，相比其他行業(yè)，沒有原材料、物流、庫存等成本，成本容易控制，因此，經(jīng)營上的最大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是“經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)”。了解本行業(yè)的運(yùn)作規(guī)律，經(jīng)營的成功概率是非常高的。以下數(shù)據(jù)略可做參考：l 中國證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，雖然2008年A股市場經(jīng)歷了大幅振蕩，股指下跌近70，但仍有近九成券商經(jīng)營繼續(xù)保持盈利狀態(tài)。107家證券公司全年實(shí)現(xiàn)收入1251億元，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為882億元l 2009年一季度，9家上市券商公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤38.21億元人民幣。l 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2004年期貨全行業(yè)盈利總額僅為2000萬元，平均每家公司的凈利潤約11萬元。盈利少的原因與當(dāng)年固定資產(chǎn)投入巨大有關(guān)。隨后三年，期貨市場迎來了轉(zhuǎn)折性的機(jī)遇，每年的交易量同比增幅分別達(dá)到6%、39.22%和62%。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，07年上海地區(qū)期貨公司盈利達(dá)1.17億元；09年第一季僅