自制原始憑證

1、旅 差 費 報 銷 單 年 月 日填報 姓名: 出差事由事由: 起點時間及地址車船費通宵乘車在途補助住勤補助住宿其他月日起點月日終點金額金額天數(shù)金額天數(shù)金額金額摘要金額小計合計幣(大寫) 預(yù)支 核銷 退 附單據(jù)共 張 審核： 出差人： 借 款 單 第 號 年 月 日單位或姓名借款事由今收到人民幣(大寫) ￥ 附注 核準： 會計： 出納： 借款人： 費用報銷領(lǐng)款單 第 號 年 月 日單位或姓名領(lǐng)款事由領(lǐng)款人民幣(大寫) ￥ 審核意見 出納： 領(lǐng)款人： 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 計 提 表 年 月 日部門固定資產(chǎn)類型固定資產(chǎn)原值預(yù)計凈殘值使用年限月折舊額合計 制表: 復(fù)核： 管理費用支出匯總表 單位

2、： 年 月 日 第 號項目憑證張數(shù)支出金額核銷金額備注核銷金額（大寫）制單： 復(fù)核： 業(yè)務(wù)招待費匯總表 第 號 年 月 日憑證張數(shù)部門：事由支付人民幣(大寫) ￥ 核銷人民幣(大寫) ￥ 審核意見 出納： 制表： 工 資 結(jié) 算 匯 總 表（制造業(yè)） 年 月份車間、部門基本工資綜合獎金津貼缺勤工資應(yīng)付工資代扣款項實發(fā)工資住房公積金社會保險個人所得稅合計編制： 審核： 工 資 表（商品流通業(yè)）部門： 年 月份姓名基本工資綜合獎金津貼缺勤工資應(yīng)付工資代扣款項實發(fā)金額簽章水電費住房公積金社會保險個人所得稅合計編制： 審核： 綜合獎金結(jié)算匯總表 年 月 日 第 號車間或部門金額備注合計制單： 復(fù)核：應(yīng)

3、付職工薪酬分配表（制造業(yè)）年 月 日會計科目工 資職工福利社會保險金住房積金工會經(jīng)費教育經(jīng)費合 計養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合 計制表： 復(fù)核：應(yīng)付職工薪酬分配表（商品流通業(yè)） 年 月 日會計科目工 資職工福利社會保險金住房積金工會經(jīng)費教育經(jīng)費合 計養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理費用銷售費用合計制表： 復(fù)核： 車間產(chǎn)品耗用工時匯總表 年 月 日 第 號車間產(chǎn)品生產(chǎn)工時備注制單： 復(fù)核：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資分配表 年 月 日 第 號產(chǎn)品生產(chǎn)工時分配率應(yīng)分配金額合計制單： 復(fù)核：無形資產(chǎn)、長期待攤費用分配表 ： 年 月 日 第 號

4、車間部門備注合計制單： 復(fù)核：外購動力費用分配表 年 月 日 第 號產(chǎn)品、車間、部門定額耗用量（ ）分配率應(yīng)分配金額合計制單： 復(fù)核： 水費分配表 年 月 日 第 號產(chǎn)品、車間、部門定額耗用量（ ）分配率應(yīng)分配金額合計制單： 復(fù)核： 材料采購運費分配表 年 月 日 第 號產(chǎn)品、車間、部門重量（ ）分配率應(yīng)分配金額合計制單： 復(fù)核： 物品領(lǐng)用單 年 月 日 第 號 品名 單位單價數(shù)量金額備注合計制單： 領(lǐng)用人： 商品調(diào)價單 單位： 年 月 日 第 號商品編號品名單位庫存數(shù)量零售單價增或減調(diào)整單價差額增加金額減少金額調(diào)價文號調(diào)整前調(diào)整后第二聯(lián) 會計記賬制單： 復(fù)核： 固定資產(chǎn)驗收單年 月 日 第

5、號第二聯(lián) 會計記賬供貨單位： 使用部門： 名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注：合計 保管員: 檢驗員: 低值易耗品報廢單 報廢部門： 年 月 日 第 號項目成本金額攤銷金額未攤銷金額備注制單： 復(fù)核： 專利申報表 第 號 年 月 日申報單位 專利項目專利成本技術(shù)開發(fā)費注冊登記費合計審批意見 制單： 審核：商品內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)入單位： 年 月 日 調(diào)出單位： 商品編號品 名規(guī)格單位數(shù)量購進價零售價進銷第二聯(lián) 會計記賬差價單價金 額單價金 額合 計 保管員： 固定資產(chǎn)報廢單 年 月 日 第 號固定資產(chǎn)名稱及編號規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計使用年限已使用年限原始價值已提折舊備注固定資產(chǎn)狀況及報廢原因處理意見使用部門技

6、術(shù)鑒定小組固定資產(chǎn)管理部門主管部門制單： 審核：商 品 驗 收 單年 月 日 第 號第二聯(lián) 會計記賬供貨單位： 存放倉庫： 商品編號品名規(guī)格單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量單價金額合計 保管員: 檢驗員:類別： 材料入庫驗收單 編號： 驗收日期： 年 月 日 來源：品 名規(guī)格單位數(shù) 量實際價格第三聯(lián) 會計記賬計劃價來料數(shù)實際數(shù)單價總價運雜費合計單價總價保管員: 檢驗員:本月已付款的入庫材料匯總表年 月 日 材料名稱（借方）單位計劃單價材料來源（貸方）數(shù)量實際成本計劃成本差異制表： 材料發(fā)料憑證匯總表 年 月 日 單位：元領(lǐng)料部門及用途原料及主要材料計劃成本成本差異計劃成本成本差異計劃成本成本差異計劃成本成

7、本差異合計基本生產(chǎn)成本輔 助生 產(chǎn)合計材料成本差異率=發(fā)出材料計劃成本= 發(fā)料應(yīng)攤差異額=制表：發(fā)料憑證匯總表 年 月 日 第 號 材料名稱發(fā)出數(shù)量 計劃單價計劃成本合計制單： 復(fù)核：輔助生產(chǎn)提供勞務(wù)量匯總表 年 月 日 第 號產(chǎn)品、車間、部門機修車間服務(wù)量（ ）動力車間供電量（ ） 合計制單： 復(fù)核：輔助生產(chǎn)費用分配表 年 月 日 直接分配法受益產(chǎn)品、部門修理工時分配修理費（分配率： ）耗電量分配電費（分配率： ）合計制單： 復(fù)核：基本生產(chǎn)車間制造費用分配表 年 月 日 第 號產(chǎn)品生產(chǎn)工時分配率應(yīng)分配金額合計制單： 復(fù)核：產(chǎn)品耗用工時匯總表 年 月 日 第 號 車間 產(chǎn)品 生產(chǎn)耗用工時備注合

8、計制單： 復(fù)核： 產(chǎn)品入庫匯總表 編報單位： 年 月 日 第 號編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注合計制單： 復(fù)核： 生產(chǎn)情況報告表 編報單位： 年 月 日 投料方式：產(chǎn)品名稱單位月初在產(chǎn)品 本月投產(chǎn)本月完工廢品月末在產(chǎn)品在產(chǎn)品完工程度合計制單： 復(fù)核：內(nèi) 部 轉(zhuǎn) 帳 單 年 月 日 編號：摘 要金 額應(yīng)付債券-面值 (賬戶期初余額) 應(yīng)付債券的賬面價值(面值+應(yīng)計利息+利息調(diào)整) (賬戶期初余額)本期:應(yīng)付債券-應(yīng)計利息票面價值*票面利率本期:實際利息支出(財務(wù)費用在建工程) 賬面價值*實際利率本期:應(yīng)付債券-利息調(diào)整（差額）制表: 復(fù)核:產(chǎn) 品 銷 售 成 本 匯 總 表 年 月 日項 目產(chǎn)品：

9、產(chǎn)品：數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額加權(quán)平均單價銷售總成本制表： 復(fù)核：產(chǎn)品銷售成本計算表（制造業(yè)） 年 月 日產(chǎn)品名稱本期銷售數(shù)量單位成本總成本合計制表: 復(fù)核: 商品溢余短缺報告單單位： 年 月 日 第 號 賬面結(jié)存金額實際盤存金額溢余短缺進銷第二聯(lián) 會計記賬差價率售價進價差價售價進價差價備注：制單： 復(fù)核： 商品銷售成本計算表 商品類別： 年 月 日 第 號 商品名稱銷售數(shù)量 銷售單位成本銷售總成本合計制單： 復(fù)核： 商 品 進 銷 差 價 計算單 年 月 日部 別分攤前商品進銷差價額庫存商品月末余額本月銷售商品金額月末結(jié)存與本月銷售合計商品進銷差價率(%)已銷商品分攤進銷差價合 計 制單： 復(fù)核：內(nèi) 部 轉(zhuǎn) 帳 單年 月 日 編號：摘 要金 額持有至到期投資-成本(賬戶期初余額)持有至到期投資的賬面價值(成本+應(yīng)計利息+利息調(diào)整) (賬戶期初余額)本期:持有至到期投資-應(yīng)計利息 票面價值*票面利率本期:實際利息收入(投資收益)賬面價值*實際利率本期:持有至到期投資-利