A2包、財(cái)務(wù)集中管控系統(tǒng)

1、個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用A2 包、財(cái)務(wù)集中管控系統(tǒng)一、供應(yīng)商資格要求1、符合中華人民共和國政府采購法第二十二條的規(guī)定。2、供應(yīng)商的資質(zhì)要求：無二、技術(shù)要求一、系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求1 、適用性依據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求及廣大行政事業(yè)單位管理需求，結(jié)合新會計(jì)制度，借鑒內(nèi)控信息化建設(shè)方面積累的經(jīng)驗(yàn)提供解決方案和產(chǎn)品，滿足行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的需要。 既要滿足行政事業(yè)單位的管理要求，還要滿足企業(yè)運(yùn)營管理的建設(shè)要求。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。2 、先進(jìn)性技術(shù)平臺基于 B/S 體系結(jié)構(gòu)，采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)算技術(shù)和分布式處理模式，支持大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，面向 Internet/Intranet ，充分運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技

2、術(shù)，保證技術(shù)上的先進(jìn)性和前瞻性。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。3 、集成性內(nèi)控管理系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)須在統(tǒng)一的軟件開發(fā)平臺上進(jìn)行構(gòu)建，數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通；內(nèi)控管理系統(tǒng)是智慧地礦系統(tǒng)的有機(jī)構(gòu)成部分，需要實(shí)現(xiàn)與智慧地礦系統(tǒng)的統(tǒng)一身份認(rèn)證、權(quán)限管理、流程銜接、數(shù)據(jù)共享； 殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東。（3）系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有資金管理系統(tǒng)的兼容，自動根據(jù)資金業(yè)務(wù)形成記賬憑證，同時實(shí)現(xiàn)與財(cái)政資產(chǎn)管理系統(tǒng)、國庫集中支付等系統(tǒng)的集成應(yīng)用。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。4 、可擴(kuò)充性采用組件化的設(shè)計(jì)， 易于擴(kuò)充， 動態(tài)設(shè)置業(yè)務(wù)流和數(shù)據(jù)流，適應(yīng)單位今后由于管理制度、業(yè)務(wù)流程和管理要求發(fā)生變化而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)管理變更的需求，

3、與山東地礦未來的發(fā)展需要同步。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。5 、安全性在運(yùn)行環(huán)境方面，采用雙機(jī)容錯設(shè)置，保證不間斷運(yùn)行。在數(shù)據(jù)傳輸方面，采用先進(jìn)數(shù)據(jù)傳輸安全方案，保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸安全。在應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)上，強(qiáng)化職責(zé)和權(quán)限管理功能，具有多級安全機(jī)制。通過職責(zé)和權(quán)限控制，所有人員只能進(jìn)入自己有權(quán)限的核算系統(tǒng)、操作有權(quán)限的功能、查看有權(quán)限的數(shù)據(jù)，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有據(jù)可查。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜。系統(tǒng)必須采用U-KEY 硬加密登陸方式，U-KEY 數(shù)量為 200 個。6 、易用性、可維護(hù)性系統(tǒng)具有友好的用戶界面，為各種不同職責(zé)人員提供不同的界面，提供常用、 易用的操作風(fēng)格，便于系

4、統(tǒng)使用、維護(hù)和管理。采用集中式系統(tǒng)建設(shè)，所有的數(shù)據(jù)和軟件都可以實(shí)現(xiàn)集中維護(hù)、集中管理。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩龔。7、采用平臺化的建設(shè)思路。本期項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容不僅僅是滿足山東省地礦局財(cái)務(wù)管理工作的業(yè)務(wù)需求，還要結(jié)合省地礦局的整體業(yè)務(wù)與 IT 規(guī)劃來搭建一個系統(tǒng)應(yīng)用支撐平臺，牽引財(cái)務(wù)工作范圍內(nèi)的所有信息化應(yīng)用系統(tǒng)，支撐信息化未來的長遠(yuǎn)發(fā)展。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。二、建設(shè)需求本期項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)主要實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、 網(wǎng)上報銷、 綜合分析、內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息化， 要以業(yè)務(wù)控制為基礎(chǔ)、 以風(fēng)險信息為引導(dǎo)， 同時系統(tǒng)建設(shè)時應(yīng)充分考慮到與財(cái)政預(yù)算、國庫支付等系統(tǒng)能夠?qū)?，滿足管理需要。鵝婭盡

5、損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。1 / 5個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用2.1 財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中式管理， 將所有預(yù)算單位納入到統(tǒng)一的信息體系中進(jìn)行管理，各預(yù)算單位使用統(tǒng)一的核算軟件進(jìn)行會計(jì)核算，各預(yù)算單位統(tǒng)一入口， 從數(shù)據(jù)的整合、 信息的共享、業(yè)務(wù)的協(xié)同等方面由地礦局進(jìn)行統(tǒng)一的管理，同時地礦部門還可以對財(cái)務(wù)核算的過程進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)時、動態(tài)的獲得綜合財(cái)務(wù)信息，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的相互控制、相互監(jiān)督的運(yùn)營體系，降低經(jīng)營風(fēng)險?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉。2.1.1 賬務(wù)處理結(jié)合地礦管理部門的業(yè)務(wù)處理模式及主要特征， 在帳務(wù)管理上不僅要實(shí)現(xiàn)日常的會計(jì)核算業(yè)務(wù)，更重要的是在會計(jì)核算基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化核算數(shù)據(jù)，通過部門、專

6、項(xiàng)、往來等輔助信息向地礦部門的管理監(jiān)督提供更為全面、詳盡、準(zhǔn)確以及多角度的財(cái)務(wù)信息，使會計(jì)核算的流程標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、規(guī)范化，增強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的透明度，提高及時性。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。賬務(wù)處理系統(tǒng)主要處理財(cái)務(wù)核算過程中常用的業(yè)務(wù)，要包括初始建帳，制單、復(fù)核、記帳、出納業(yè)務(wù)，各種查詢，月末年末結(jié)轉(zhuǎn)等功能。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。省地礦局可以根據(jù)會計(jì)制度對核算體系進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括對科目、報表、往來等的統(tǒng)一設(shè)置。系統(tǒng)支持項(xiàng)目核算、部門核算等多維度管理功能。實(shí)現(xiàn)各單位憑證錄入憑證審核、憑證記賬、虛擬記賬、憑證查詢能功能。實(shí)現(xiàn)往來賬的核銷和賬齡分析。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的管理功能。完成銀行

7、對賬和現(xiàn)金日記賬與總賬對賬功能，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆。省地礦局可以通過系統(tǒng)查詢各單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，了解下屬各單位的財(cái)務(wù)狀況。提供多賬簿管理功能，適應(yīng)地礦局核算需求。實(shí)現(xiàn)與資金管理系統(tǒng)的對接， 實(shí)現(xiàn)資金結(jié)算中心的收付款等結(jié)算業(yè)務(wù)處理后，憑證的自動生成；實(shí)現(xiàn)成員單位的收付款業(yè)務(wù)憑證自動生成；實(shí)現(xiàn)資金與財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)自動對賬；擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。2.1.2 輔助管理輔助管理模塊主要提供各種輔助業(yè)務(wù)核算的查詢分析功能。這主要包括產(chǎn)品、 專項(xiàng)核算、 部門的余額表、 二維余額表、 三欄帳、 多欄帳以及收入支出明細(xì)表。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。支持跨公司的

8、部門收入成本分析。持部門自定義屬性的查詢分析。任意余額表、三欄帳、多欄帳查詢。收入成本分析表，對各種核算都可以進(jìn)行收入支出成本分析。虛擬記賬查詢。自動分頁功能。2.1.3 往來管理往來管理主要要求實(shí)現(xiàn)應(yīng)收或應(yīng)付的往來處理，為財(cái)務(wù)輔助核算的一種，提高精細(xì)化管理。提供往來單位的核銷管理、帳齡分析，以及個人往來的核銷和各種查詢。提供某一時間段的帳齡分析：不同的時間段的帳齡長短可能不一樣，分析時支持按某一時間范圍來分析往來款項(xiàng)的帳齡。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。按任意匯總依據(jù)分析余額構(gòu)成：可以按往來地區(qū)、類別、單位、部門等進(jìn)行任意匯總，分析往來單位未核銷的余額構(gòu)成。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯。2.1.

9、4 報表管理報表處理系統(tǒng)是面向山東地礦局及各下屬單位搭建通暢、準(zhǔn)確、及時的報表和匯總體系。報2 / 5個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用表系統(tǒng)結(jié)合報表、匯總報表要求，實(shí)現(xiàn)靈活的報表編制、報表公式定義、計(jì)算、匯總、查詢分析等功能。對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以任意提取也可以統(tǒng)計(jì)分析，報表數(shù)據(jù)支持穿透到賬簿和憑證，保證報表數(shù)據(jù)的可追溯性。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。系統(tǒng)可以靈活定義各類對內(nèi)和對外財(cái)務(wù)報表，操作風(fēng)格與excel 類似，并實(shí)現(xiàn)與EXCEL 的導(dǎo)入導(dǎo)出。報表具備靈活強(qiáng)大的公式定義和勾稽關(guān)系定義功能。允許省地礦統(tǒng)一定義報表，各單位使用，也允許各單位根據(jù)自身情況定義自己的報表。能夠?qū)崿F(xiàn)帳表聯(lián)查的功能。省地礦對各

10、單位報表具有查詢和生成功能，并方便實(shí)現(xiàn)報表匯總。2.1.5 通用決算報表接口實(shí)現(xiàn)部門決算報表生成JIO 格式實(shí)現(xiàn)企業(yè)決算報表生成JIO 格式2.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)管理是地礦局價值的重要構(gòu)成部分，系統(tǒng)應(yīng)包括資產(chǎn)的價值管理和實(shí)物管理，實(shí)現(xiàn)實(shí)物資產(chǎn)的采購、入庫、領(lǐng)用、調(diào)配、維修，資產(chǎn)價值的重估，變更，報廢、清理，以及折舊計(jì)提、跌價準(zhǔn)備計(jì)提，生成憑證等功能。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。支持新會計(jì)制度。支持自定義折舊計(jì)算方法。支持資產(chǎn)卡片內(nèi)容自定義。資產(chǎn)資產(chǎn)價值管理和資產(chǎn)實(shí)物管理的有機(jī)統(tǒng)一。支持資產(chǎn)在地礦局內(nèi)部的調(diào)撥。支持資產(chǎn)的折舊分?jǐn)?。支持自定義資產(chǎn)的變更類型。提供資產(chǎn)維修、巡檢、潤滑、點(diǎn)檢等日

11、常運(yùn)維管理，并形成臺帳。資產(chǎn)的多種分析。資產(chǎn)的多單位分析和監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)與財(cái)政資產(chǎn)系統(tǒng)的對接2.3 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)支持在線完成報銷申請、預(yù)算控制、審批、稽核，并通過系統(tǒng)接口，自動在核算系統(tǒng)中生成記賬憑證。規(guī)范報銷流程系統(tǒng)支持根據(jù)用戶需要定義標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用報銷及審批流程。統(tǒng)一報銷單據(jù)格式系統(tǒng)支持各類單據(jù)格式的標(biāo)準(zhǔn)定制， 同時在總部授權(quán)的情況下， 也允許下屬單位根據(jù)自身需要定制單據(jù)格式。報銷單據(jù)填報和審批的網(wǎng)上處理系統(tǒng)支持費(fèi)用報銷單據(jù)的網(wǎng)上填報，各部門人員只需登陸系統(tǒng)按照單位統(tǒng)一定好的費(fèi)用單據(jù)，在線填寫相應(yīng)的報銷單據(jù)。審批報銷單據(jù)時，支持網(wǎng)絡(luò)在線操作。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。預(yù)算檢查與控制在費(fèi)用管理的業(yè)

12、務(wù)申請、費(fèi)用報銷、 資金支付的全過程支持與預(yù)算系統(tǒng)的實(shí)時對接，實(shí)現(xiàn)預(yù)算對費(fèi)用管理全過程的控制，并在費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)時進(jìn)行預(yù)算控制或預(yù)警提示,在報銷單據(jù)保存、報銷業(yè)務(wù)審批、以及財(cái)務(wù)稽核時，系統(tǒng)能將費(fèi)用預(yù)算數(shù)同執(zhí)行數(shù)進(jìn)行對比檢查，對于已超出預(yù)算或是將要超出預(yù)算的費(fèi)用業(yè)務(wù)，系統(tǒng)會彈出提示信息，包含費(fèi)用預(yù)算數(shù)和已發(fā)生費(fèi)3 / 5個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用用。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮。2.4綜合分析系統(tǒng)單位在不同時期及不同領(lǐng)導(dǎo)對智能分析的內(nèi)容及要求不同，為滿足單位監(jiān)管的需要，實(shí)現(xiàn)不同預(yù)算單位從不同角度分析提取數(shù)據(jù)，系統(tǒng)需要提供常用的財(cái)務(wù)分析方式，如指標(biāo)趨勢分析、指標(biāo)構(gòu)成分析、 指標(biāo)期間構(gòu)成分析、 指

13、標(biāo)同期對比分析， 單位同期對比分析、 單位指標(biāo)分析，預(yù)警指標(biāo)分析、 因素分析等，滿足用戶對同一指標(biāo)不同形式的分析要求。其次，分析指標(biāo)能支持自定義。因此，綜合分析模塊功能要靈活， 鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。系統(tǒng)能自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)分析報告。 提供預(yù)制報告模版， 從各系統(tǒng)中提取分析數(shù)據(jù)， 自動生成word 格式的智能分析報告。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯。通過圖表一體化的分析方式，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算、 核算、報銷、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的綜合分析和專題分析。三、服務(wù)方案要求3.1 項(xiàng)目實(shí)施要求本項(xiàng)目合同生效之日起30 日內(nèi)交付，中標(biāo)人應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地組織技術(shù)隊(duì)伍，做好本次項(xiàng)目整體方案并提出長期保修、維護(hù)、服務(wù)以及今后技術(shù)支持的

14、措施計(jì)劃和承諾。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成人員中必須具備一名高級項(xiàng)目經(jīng)理或PMP 項(xiàng)目經(jīng)理 .輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭釃。中標(biāo)人必須作好實(shí)施記錄、施工資料的整理、竣工資料的編制等工作。在工程實(shí)施時， 必須根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度提交相應(yīng)的階段性文檔。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭。3.2 項(xiàng)目交付（1）投標(biāo)方應(yīng)提供整個系統(tǒng)的建設(shè)文檔，包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、運(yùn)行、維護(hù)管理體系對應(yīng)的全部管理規(guī)范和技術(shù)文檔。識饒 鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。（ 2）技術(shù)文檔應(yīng)與系統(tǒng)相一致，技術(shù)文檔應(yīng)該全面、完整、詳細(xì)、清晰，能夠滿足招標(biāo)人對系統(tǒng)的安裝、使用、維護(hù)、應(yīng)用開發(fā)的需要。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚。（ 3）投標(biāo)方應(yīng)按照組織

15、與規(guī)劃、需求調(diào)研、模擬運(yùn)行、系統(tǒng)上線、項(xiàng)目驗(yàn)收等階段的實(shí)施路線圖進(jìn)行項(xiàng)目交付。（6）投標(biāo)方提供系統(tǒng)配套的硬件資源需求方案。3.3 售后服務(wù)與技術(shù)支持維護(hù)服務(wù)應(yīng)包括后援服務(wù)、現(xiàn)場支持服務(wù)、 緊急恢復(fù)服務(wù)、 故障修復(fù)、 巡檢服務(wù)、 郵件服務(wù)、例行工作會議服務(wù)等內(nèi)容，含具體的實(shí)施方案和服務(wù)方案。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶。3.4 項(xiàng)目維護(hù)期要求軟件部分以雙方簽字確認(rèn)的需求為基準(zhǔn)，軟件維護(hù)期從系統(tǒng)正式驗(yàn)收通過之日起始計(jì)，投標(biāo)人對所承擔(dān)項(xiàng)目需提供一年免費(fèi)維護(hù)。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭緡。3.5 維護(hù)期內(nèi)的服務(wù)投標(biāo)人在項(xiàng)目安裝、 驗(yàn)收完畢后， 投標(biāo)人每年應(yīng)提供2 名有經(jīng)驗(yàn)實(shí)施工程師駐場服務(wù)。滿足山東省地礦局對所出現(xiàn)故障的系統(tǒng)進(jìn)行及時維修的要求。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)。3.6 維護(hù)期后的服務(wù)投標(biāo)人必須向招標(biāo)人承諾維護(hù)期滿后，將繼續(xù)提供維護(hù)工作， 并明確提出服務(wù)的方式、范圍（按照產(chǎn)品、技術(shù)、模塊等）和收取費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。閿擻輳嬪 諫遷擇楨秘騖輛塤鵜。四項(xiàng)目其他要求1、投標(biāo)人須對軟件進(jìn)行功能演示，演示內(nèi)容必須含有自動出具財(cái)務(wù)分析報告。演示時間每家不超過 10 分鐘 ,除投影設(shè)備外 ,其他設(shè)備由投標(biāo)人自備 .氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧。2、本項(xiàng)目若涉及接口對接，本項(xiàng)目之外接口由采購人負(fù)責(zé)。注：以上加 “_”部分為條款內(nèi)容，如不滿足，按無效投標(biāo)