電力經(jīng)營分析制度

1、QBXX縣企業(yè)標準經(jīng)營分析制度-09-10發(fā)布 -10-01實施 XX縣 發(fā)布前言本標準是根據(jù)XX縣加強科學管理，創(chuàng)建規(guī)范化管理縣級供電企業(yè)的需要，在原標準的基礎上，結合電力企業(yè)的發(fā)展和上級有關標準，經(jīng)有關人員修改而制定的。本標準在編寫格式和規(guī)則上執(zhí)行標準化工作導則（GB/T1.1-2000）、電力標準編寫的基本規(guī)定（DL/T600-2001）、電力企業(yè)標準編制規(guī)則（DL/T800-2001）。本標準由XX縣提出并歸口。本標準由營銷部負責起草。本標準主要起草人：本標準審定： 本標準批準： 本標準由XX縣負責解釋。XX縣企業(yè)標準經(jīng)營分析標準1 主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了經(jīng)營分析的管理組織，工

2、作內(nèi)容與工作程序，檢查與考核。本標準適用于經(jīng)營分析工作。2 管理組織及職責2.1 管理組織。為了做好經(jīng)營分析工作，公司成立經(jīng)營分析領導小組。其人員組成如下：2.1.1 組長：總經(jīng)理。 副組長：副總經(jīng)理。 成員：生產(chǎn)技術部主任、營銷部主任、安全監(jiān)察部主任、財務部主任、人事勞動政工主任、經(jīng)理辦公室主任。 經(jīng)營分析領導小組辦公室設在營銷部，由營銷部主任兼任，負責日常工作。2.2 職責。 負責指導各部門完成具體分析工作，審查經(jīng)營分析的合理性。 協(xié)調(diào)各部門之間做到分工明確、協(xié)同統(tǒng)一、互通共享、口徑一致，保證經(jīng)營活動分析的有效性。 通過經(jīng)營分析，以科學的態(tài)度，正確發(fā)揮決策，挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，指導將來，實現(xiàn)

3、企業(yè)經(jīng)濟效益最大化。3 經(jīng)營分析會議制度3.1 會議召開時間。公司經(jīng)營分析會議（以下簡稱經(jīng)營會議）每季度召開一次，一般情況下定在季后一個月內(nèi)召開，具體時間以經(jīng)理辦公室通知為準。3.2 會議主持。經(jīng)營會議由公司總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理指定分管副總經(jīng)理主持。3.3 會談參加人員。經(jīng)營會議參加人員由公司各職能部室和二層機構副職及以上領導參加。亦可根據(jù)會議內(nèi)容，由主持人確定其他有關人員參加會議。3.4 會議記錄。經(jīng)營會議按照公司內(nèi)部會議方式，由營銷部負責記錄，并歸檔保存。3.5 經(jīng)營會議分析主要內(nèi)容。 分析本季度的生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括縣域經(jīng)濟及外部環(huán)境、電力營銷、電網(wǎng)運行與安全生產(chǎn)、財務狀況及

4、主要工作完成情況等；.1 縣域經(jīng)濟及外部環(huán)境分析。 分析縣域經(jīng)濟發(fā)展形勢與企業(yè)有關的產(chǎn)業(yè)政策變化（財稅、投資、價格等政策）及對企業(yè)經(jīng)濟活動可能產(chǎn)生影響的重大事件等）。.2 電力營銷分析。.2.1 主要指標發(fā)購電與上季度、去年同期變化情況對比。.2.2 售電量及售電結構與上季度、去年同期變化情況對比。.3 電力營銷情況及存在問題的分析。.3.1 電力營銷環(huán)境變化對電力電量的影響。.3.2 購電結構、價格對電力銷售成本的影響。.3.3 售電結構、價格對售電量、銷售收入的影響及貢獻率。.3.4 降低線損及完善供電設施對售電量、銷售收入的影響。.4 營銷情況預測。.4.1 電力營銷各種影響因素預測及應

5、對措施。.4.2 電力營銷指標預測。.5 電網(wǎng)運行與安全生產(chǎn)分析。 安全是供電企業(yè)永恒的主題，通過分析電網(wǎng)規(guī)模、負荷情況、安全生產(chǎn)情況供電可靠率、電壓合格率等對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。.6 財務狀況分析。.6.1 相對固定、變數(shù)不大的成本分析。.6.2 網(wǎng)損成本分析。.6.3 工程投資成本分析。.6.4 利潤分析。 主要有：利潤總體狀況評價、營業(yè)利潤分析、投資收益及營業(yè)外收支分析、凈利潤分析及利潤的敏感性分析。這是分析的核心內(nèi)容是發(fā)現(xiàn)問題并努力提高企業(yè)利潤的重要手段。.6.5 其它費用分析。 上季度生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題提出相應整改措施情況。 預測下季度生產(chǎn)經(jīng)營情況，討論當前面臨的主要問題及解決措施

6、。3.6 經(jīng)營會議主要內(nèi)容組織和分工。 由營銷部和財務部兩個職能部室協(xié)同牽頭此項工作，以營銷部為主，財務部配合，具體組織實施。涉及生技、安監(jiān)、人事勞資等部門的，各部門予以配合并擔供所需業(yè)務及指標，各部門之間要分工明確、協(xié)同統(tǒng)一、互通共享、口徑一致。4 檢查與考核4.1 對各相關部門執(zhí)行本標準的檢查，由公司經(jīng)營分析領導小組進行檢查，必要時列入公司有關考評標準。4.2 對各相關部門執(zhí)行本標準的考核，遵照公司有關考核標準進行考核。5 附則本標準自 年10月1日起執(zhí)行。6 附件6.1 發(fā)購電情況表6.2 售電量及售電結構情況表6.3 線損和電費回收情況表6.4 銷售收入、銷售成本、費用、利潤總額情況表

7、6.5 發(fā)購電量預測表6.6 售電量及售電結構預測表6.7 電網(wǎng)線損率和電費回收率預測表6.8 財務指標完成情況表附件一：發(fā)購電量情況表 單位：萬kw.h 供電量 季度自發(fā)自供電量購小水電量 購百色網(wǎng)電量合計 比增% 今年上半年去年同期附件二：售電量及售電結構情況表 單位：萬kw.h 季度類別今年上半年 去年同期 比增%上百色網(wǎng)電量大宗工業(yè)用電量鐵合金用電量普通、非普工業(yè)用電量居民生活用電量非居民照明用電量商業(yè)用電量農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電量農(nóng)村居民生活用電量合 計附件三：線損和電費回收情況表 單位： % 季度項目今年上半年 去年同期 比增線損率電費回收率附件四：銷售收入、銷售成本、費用、利潤總額情況表

8、單位：萬元 季度項目今年上半年 去年同期 比增%一、銷售收入二、銷售成本三、費用1、銷售費用2、管理費用3、財務費用等四、利潤總額附件五：發(fā)購電量預測表 單位： 萬kw.h 供電量季度購百色網(wǎng)電量自發(fā)自供電量購小水電量合計 比增%下半年去年同期附件六：售電量及售電結構預測表 單位： 萬kw.h 售電量項目下半年售電量 去年同期售電量比增%上百色網(wǎng)電量大宗工業(yè)用電量鐵合金用電量非普工業(yè)用電量城鎮(zhèn)居民生活用電量非居民照明用電量商業(yè)用電量農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電量農(nóng)村居民生活用電量合 計附件七：電網(wǎng)線損率和電費回收率預測表 項目下半年（）去年同期（）比增線損率電費回收率附件八：財務指標完成情況表 單位:萬元項 目2006年計劃數(shù)2006年度實際完成累計分析上半年完成上半年完成占年度