物業(yè)公司現(xiàn)金管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-299編號：_物業(yè)公司現(xiàn)金管理辦法審核：_時間：_單位：_物業(yè)公司現(xiàn)金管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。物業(yè)公司現(xiàn)金管理辦法為進一步加強企業(yè)現(xiàn)管理，根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)管理規(guī)定和大華集團財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。一、可支付現(xiàn)范圍：1、員工的工資、獎、津貼、紅利。2、個人勞務(wù)報酬。3、各種勞保福利費以及國家規(guī)定的對個人

2、的其他支出。4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費用。5、結(jié)算起點（1000元）以下的零星采購開支。6、符合銀行現(xiàn)支付規(guī)定的其他支出。二、現(xiàn)收入規(guī)定：管理處必須將收繳的物業(yè)服務(wù)費等收入當天解入公司指定開戶行賬戶，并日將解款及收款明細表上交公司計劃財務(wù)部。三、現(xiàn)使用規(guī)定：1、須按照以上范圍使用現(xiàn)，超出范圍的均須通過銀行進行轉(zhuǎn)賬支付。2、實行備用限額管理，不得超額存放現(xiàn)，庫存現(xiàn)的存放限額，由銀行核定后報集團財務(wù)部備案。3、管理處及公司各職能部門的日?，F(xiàn)開支統(tǒng)一在公司計劃財務(wù)部報銷，審批權(quán)限及流程參照公司費用報銷管理辦法有關(guān)條款執(zhí)行。4、嚴禁“坐支”現(xiàn)，即不可從收繳的現(xiàn)中直接支用現(xiàn)。5、不準用不符合企業(yè)會

3、計制度規(guī)定的憑證（如“白條”）支取現(xiàn)或抵充現(xiàn)。6、不準編造用途套取現(xiàn)。7、不準用現(xiàn)購置國家規(guī)定的專項控制商品。8、不準私自借用公款。9、不準利用銀行賬戶替他人套取現(xiàn)。10、不準將位現(xiàn)按個人儲蓄方式存入銀行。11、不準設(shè)立“小庫”，不準設(shè)置“賬外”賬戶。12、必須建立和健全“現(xiàn)日記賬”，逐筆登記現(xiàn)的收、付、存，做到賬款相符，日清月結(jié)。13、切實加強現(xiàn)的監(jiān)護。向銀行存取大額現(xiàn)時，須強化安全防范措施，派車或派人護送，確保萬無一失。四、個人借款規(guī)定：1、公司管理人員如工作需要借用現(xiàn)的，可預支備用。2、預支備用需按規(guī)定辦理借款手，填寫現(xiàn)借款申請。依據(jù)公司費用審批權(quán)限規(guī)定報領(lǐng)導批準后，向公司計劃財務(wù)部辦理借款手。3、預支備用應(yīng)在公務(wù)完成后的七個工作日內(nèi)報銷、清還，對借款未還清者，公司計劃財務(wù)部原則上不再批準再次借款。在規(guī)定時間內(nèi)不報銷不清還者，公司計劃財務(wù)部有權(quán)通知公司行政人事部在其工資中扣回。4、員工離職離崗，應(yīng)做好備用交接清退工作，未辦理交接清退的不能離崗。對離職離崗人員拒不清退備用的，公司有權(quán)追償，直至追究當事人的法律責任。5、因公需要預支備用超過