收款業(yè)應收應付系統(tǒng)流程

1、應收應付系統(tǒng)流程-收款業(yè)務電匯收款選擇“ICBC對公”直接填寫收款額收款單資金日報表選擇“收款行”選擇“賬款載入”現(xiàn)金收款現(xiàn)金 ICBC5359 ABC1362 CCB發(fā)貨三天內(nèi)收款貨到收款華宇代收收款與付款業(yè)務要每個周進行核對銷一次直接填寫付款額選擇“付款行”現(xiàn)金應收應付系統(tǒng)流程-付款業(yè)務收款付款單原始“付款單”選擇“ICBC對公”電匯收款選擇“賬款載入”應收付應系統(tǒng)流程-銷售發(fā)票業(yè)務引出銷售出庫單，并核對單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符銷售發(fā)票日期以實際銷售日期（必須以打印出的單據(jù)日期為準） 銷售出庫單號，必須為打印出銷售單號為準 銷售出庫單 銷售發(fā)票（包括銷售出庫與贈品出庫）客戶名稱、業(yè)務員（必須仔細核

2、對業(yè)務員及客戶名稱） 兩種發(fā)票引單并生成憑證，生成憑證項目選擇“每日匯總“應收應付系統(tǒng)流程-紅字發(fā)票業(yè)務 銷售退貨單紅字發(fā)票日期以實際銷售日期（必須以打印出的單據(jù)日期為準）銷售退貨單號，必須為打印出銷售單號為準紅字發(fā)票（包括銷售出庫與贈品出庫）引出銷售退貨單，并核對單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符客戶名稱、業(yè)務員（必須仔細核對業(yè)務員及客戶名稱）資金日報表工作流程根據(jù)業(yè)務員提供的信息給予反饋信息并更新資金日報表 資金日報表 根據(jù)手機短信提供將收到的數(shù)據(jù)錄入相應行列1、匯款額與訂單額差額必須在備注一欄填寫差額情況（匯款手續(xù)費、匯款差額、高開發(fā)票稅款）2、客戶一筆匯入關聯(lián)單位的貨款，必須與業(yè)務員確認轉出公司與金額，

3、更新報表匯到個人卡，客戶名稱為“個人“無需舉證；如為公司名稱，必須舉證，否則不予以認款針對匯到建行的貨款，業(yè)務員提供信息，必須第一時間找王總確認此款項信息，并截圖附到報表上1、對于客戶匯到對公賬戶貨款，必須填寫完全的客戶名稱，禁止出現(xiàn)無名款2、業(yè)務員提供的客戶名稱與對公收款人名稱不相符，必須加注“匯款人：XXX“，例如：大連連豐醫(yī)藥有限公司（匯款人：喬洪飛）業(yè)務員提供客戶名稱、收款方式、收款行，收款金額銷售管理系統(tǒng)-銷售出貨流程第一步：根據(jù)客戶需要制作銷售訂單，確定銷售額第二步：根據(jù)客戶反饋匯款信息，找財務認款第三步：將最終確認的銷售訂單發(fā)于客服部第四步：客服部申核業(yè)務員傳送的銷售訂單第六步：

4、倉庫根據(jù)客服部確認的可以發(fā)貨銷售訂單從ERP引單； 交由配貨人員配貨、裝箱，發(fā)貨第五步：客服部將審核無誤的銷售訂單錄入ERP系統(tǒng)第一步制做客戶訂單必須備注詳情： （1）收款行【ICBC對公、ICBC5359、ABC1362、CCB】 （2）收款日期（3）收款金額（4）訂單與收款差額【客戶匯款手續(xù)費等情況】（5）隨貨同行明細（6）是否開具發(fā)票、發(fā)票郵寄地址及隨發(fā)票一同寄出的資料明細 （7）返利情況必須寫明是XX年XX月的政策，需要領導批準必須附上截圖從2015.09.24起已經(jīng)確認的銷售訂單一律禁止改單，對于特殊情況需要改單，需要經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、招商總監(jiān)、客服部主管簽字方可改單；次日絕對禁止改前日銷

5、售訂單！第二步認款必須提供的信息：客戶名稱、收款行、收款日期、收款額，訂單與收款額差額（如客戶匯款手續(xù)費等）第四步必須認真審核訂單內(nèi)容，對于不符合政策規(guī)定的訂單，一律不予以接收銷售管理系統(tǒng)-退、換貨流程 退換貨申請單：第三步由客服部主管針對符合政策要求的退換貨申請單批準方可退貨 退換貨申請單：第四步由財務部負責人簽字 退換貨申請單：第二步由招商部總監(jiān)核實情況簽字 退換貨申請單：第一步由各大區(qū)經(jīng)理核實情況并簽字針對符合政策要求的客戶退、換貨的，業(yè)務員填寫退換貨申請單退、換貨必須備注事項： 1、退、換貨產(chǎn)生的運費由誰承擔？ 2、退、換貨造成的貨物破損由誰承擔？ 3、退、換貨未按政策執(zhí)行，擅自退、換貨產(chǎn)生的所有的費用及貨物破損、缺失由業(yè)務員自行承擔 4、客戶全部退貨的情況下，必須連同贈品一同退回； 等倉庫收到貨物驗收入庫，出現(xiàn)貨物和贈品的缺失，由業(yè)務員承擔該缺失部分的貨值（贈品按正常銷售價格計算貨值） 5、客戶部分退貨的情況，以倉庫實際驗收入庫的數(shù)量、品類為準 6、 客戶換貨必須嚴格按照換貨政策執(zhí)行，對于退回的貨物以倉庫實際驗收入庫的數(shù)量、品類為準費用報銷流程財務部負責人審核并簽字報銷人填寫報銷單據(jù)