用友存貨核算業(yè)務流程

1、精品一、 單據(jù)記賬： 按實際成本核算的入庫成本核算、出庫成本核算。1 、登錄界面，界面中錄入操作員，輸入密碼后選擇賬套，點擊“確定”鍵即可登錄到用友系統(tǒng)中。 “改密碼”是用于修改當前密碼的，點擊后出現(xiàn)圖1-3 的改密碼界面。2 、 用鼠標單擊【業(yè)務核算】- 【供應鏈】 - 【存貨核算】 - 【業(yè)務核算】進入此功能。感謝下載載精品3 、輸入查詢條件并確認。（倉庫、單據(jù)類型、日期過濾或收發(fā)日期）4 、屏幕顯示 " 未記賬單據(jù)一覽表" 界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊全選 ，再單擊記賬 ，系統(tǒng)自動記賬。感謝下載載精品二、 恢復記賬： 恢復記賬用于將用戶已登記明細

2、賬的單據(jù)恢復到未記賬狀態(tài)。1 、 用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【恢復單據(jù)記賬】進入此功能。2、 用戶根據(jù)需要輸入“倉庫” 、“單據(jù)類型”“恢復記賬的日期”等查詢條件，單擊“確認”銨鈕。3、 屏幕顯示“取消單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前打勾選擇或在工具欄單擊“全選”，再單擊“恢復” ，系統(tǒng)自動取消記賬。感謝下載載精品三、 暫估入庫成本錄入：對于沒有成本的采購入庫單，在這里進行暫估成本成批錄入。1、 點擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【暫估成本錄入】進入此功能。2、 錄入查詢條件后，單擊確認進入采購入庫單成本成批錄入界面，系統(tǒng)顯示滿足條件的采購入庫單。3、 單擊右上角下拉框選擇成本單價，系

3、統(tǒng)提供計劃成本、參考成本、上次入庫成本、上次出庫成本、結存成本供選擇。4、 單擊錄入 按鈕，系統(tǒng)自動按所選成本進行錄入，可以修改單價和金額，單擊保存按鈕即可。感謝下載載精品四、 結算成本處理： 實施方案采用單到回沖是指報銷處理時，系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，并生成采購報銷入庫單采購部門進行正常業(yè)務處理，如果出現(xiàn)結算以前會計月份入庫單情況，需要進行結算成本處理進行單據(jù)回沖。感謝下載載精品1、 用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【結算成本處理】進入此功能。2、 輸入暫估處理查詢條件，可選擇顯示未全部結算完的單據(jù)，輸入后，點擊確認按鈕，進入暫估結算表。3、 選擇需進行暫估入庫成本處理的記錄，可按全選按鈕

4、，選擇完畢按暫估按鈕進行成本處理。感謝下載載精品五、 產(chǎn)成品成本分配：可從 " 成本核算系統(tǒng) " 取得成本，填入入庫單，同時提供清除已分配的數(shù)據(jù)功能。1、 用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【產(chǎn)成品成本分配表】進入此功能。2、 選擇查詢按鈕，進入查詢界面。3、 輸入查詢條件并確認返回，表中將顯示符合條件的存貨。4、 輸入需要分配的總成本，或通過全取、取價按鈕從成本核算系統(tǒng)取產(chǎn)成品的成本。5、 輸入需要分配的總成本，或通過全取、取價按鈕從成本核算系統(tǒng)取產(chǎn)成品的成本。6、 選擇進行分配按鈕，把成本分配到產(chǎn)成品的入庫單據(jù)上。7、 用戶若需要清除已分配的成本數(shù)據(jù)，則可以在產(chǎn)成品成本

5、表中點擊恢復按鈕，即可清除已分配的數(shù)據(jù)。感謝下載載精品六、 財務核算： 系統(tǒng)在進行出入庫核算后，下一步就要生成記賬憑證。關于憑證的生成、修改、查詢操作在此完成。存貨核算管理系統(tǒng)生成的記賬憑證自動會傳遞到總賬系統(tǒng)，實現(xiàn)財務和業(yè)務的一體化操作。1 、 用鼠標單擊【財務核算】菜單，并單擊【生成憑證】進入，屏幕顯示" 生成憑證 " 界面，選擇所需生成的" 憑證類別 " ，單擊工具欄 " 選擇 " 銨鈕，在 " 查詢條件 " 中用戶根據(jù)需要選擇需生成憑證的單據(jù)類別，可單選，可復選，以及輸入相應條件，單擊確認。2 、 選擇要生

6、成憑證的記錄，單擊生成按鈕或合成按鈕。3 、 顯示所生成的憑證，用戶可修改憑證類別、憑證摘要、 借方科目、 貸方科目、 金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應保證借貸方金額相平，并等于所選記錄的金額。感謝下載載精品4 、 生成完憑證，選擇確認按鈕保存此憑證。七、 期末處理： 當日常業(yè)務全部完成后，對已完成日常業(yè)務的倉庫/ 部門 / 存貨做處理標志。1 、用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【期末處理】進入此功能。感謝下載載精品2 、選擇要處理的倉庫、部門或存貨，系統(tǒng)自動顯示應期末處理的會計月份。3 、如果要對期末處理后結存數(shù)量為零結存金額不為零的存貨，自動生成出庫調(diào)整單，則可以選擇“結存數(shù)量為零金額不為零自動生成出庫調(diào)整單”選項，選擇該選項，期末處理后則顯示零數(shù)量/ 成本一覽表4 、選擇確認按鈕，即可對所選對象進行期末處理。5 、系統(tǒng)提供恢復期末處理功能，但是在總賬結賬后將不可恢復。八、 月末結帳當月月底結束時，于每月自然月最后一天，存貨核算模塊的月末結賬是將每月的庫存處入庫單據(jù)逐月封存，并將當月的庫