禮品禮金贈品管理辦法

1、禮品、禮金、贈品管理辦法第一條禮品、禮金、贈品管理原則 :1. 公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金、贈品。2. 公司業(yè)務(wù)合作單位以公司或個人的名義饋贈的禮品、 禮金、贈品均屬公司行為， 須一律上繳公司，任何人不得留作私用。3. 分部的禮品、 禮金、贈品管理工作統(tǒng)一由分部總務(wù)部負責， 總部總務(wù)部負責對 全國各地分部上交禮品情況進行督查監(jiān)管， 并可根據(jù)工作需要對全國各分部的貴 重禮品進行統(tǒng)籌安排，調(diào)劑使用。4. 調(diào)撥禮品的審批權(quán)限在總部總務(wù)部。5. 領(lǐng)用審批權(quán)限為：分部申領(lǐng)禮品、贈品價值在 1000元（含）以下的由分部總 經(jīng)理審批，價值在 1000 元以上的報總部總務(wù)部領(lǐng)導審批。分

2、部所有禮品、贈品 領(lǐng)用須按要求定期報總部行政中心總務(wù)部備案。6. 禮品、禮金、贈品管理實行帳實分管，帳務(wù)管理由總務(wù)干事盧敏負責，實物管 理由總務(wù)干事鐘廣文負責， 帳務(wù)管理員要建立禮品管理臺帳， 詳細記錄禮品名稱、 型號、數(shù)量、來源、日期、有無來源方標記、保質(zhì)期（后兩項可在備注欄反映） 等。禮品由總務(wù)部實物管理員負責保管， 禮品實物管理員要建立禮品、 贈品實物 臺帳，并對禮品、贈品實物的收入和支出情況進行登記。第二條禮品、禮金、贈品上繳流程 :1. 單位或個人上交禮品、 禮金、贈品應(yīng)及時上繳總務(wù)部， 經(jīng)帳務(wù)管理員清點實物 后開據(jù)入庫單（一式三聯(lián)） ，經(jīng)上交人、帳務(wù)管理員、實物管理員（禮金不用簽

3、字）、總務(wù)部經(jīng)理簽字后，向上交人出具入庫單第一聯(lián)，即實物收條。2. 禮金由帳務(wù)管理員直接交財務(wù)， 并以入庫單第二聯(lián)和財務(wù)收據(jù)為憑據(jù)登記禮品 帳。3. 禮品、贈品憑入庫單第二聯(lián)登記禮品帳目， 憑第三聯(lián)向禮品、 贈品實物保管員 辦理入庫手續(xù)。4. 實物管理員對帳務(wù)管理員交來的禮品、 贈品驗收后入庫， 憑入庫單第三聯(lián)登記 實物臺帳，并由實物管理員留存。第三條禮品、禮金、贈品領(lǐng)用流程1. 各級單位領(lǐng)用禮品、禮金、贈品，應(yīng)認真填寫禮品領(lǐng)用申請表 （第四節(jié)第 二條）。2. 分部禮品、贈品領(lǐng)用需報分部總經(jīng)理審批。3. 禮品領(lǐng)用人持申請表到帳務(wù)管理員處辦理帳目注銷手續(xù)。 禮品、贈品帳務(wù)管理 員開具出庫單（四聯(lián)

4、） ，第一、二聯(lián)交禮品、贈品領(lǐng)用人，第三聯(lián)留存，第四聯(lián) 記帳。4. 禮品、贈品實物管理員根據(jù)出庫單第一聯(lián)在管理臺賬上注明領(lǐng)用人、 領(lǐng)用日期， 憑第二聯(lián)（提貨聯(lián)）發(fā)放禮品、贈品實物，第二聯(lián)由實物管理員留存。 第四條禮品、贈品的調(diào)撥流程 :1. 調(diào)撥禮品、贈品時，調(diào)入部門提出調(diào)撥申請，報總部總務(wù)部領(lǐng)導審批。2. 調(diào)出單位憑調(diào)拔批準報告向調(diào)入單位發(fā)貨。3. 調(diào)入單位收到禮品、贈品實物后，由帳務(wù)管理員填寫商品調(diào)撥單（四聯(lián)） ，第 一聯(lián)（出庫單位庫房聯(lián)）和第二聯(lián)（出庫單位記帳聯(lián)）發(fā)給調(diào)出分部，由調(diào)出分 部做入帳憑證辦理帳目注銷手續(xù)；第三聯(lián)（調(diào)入單位記帳聯(lián)）和第四聯(lián)（調(diào)入單 位庫房聯(lián)）由調(diào)入部門做入帳憑證

5、。調(diào)入單位收到實物應(yīng)及時通知調(diào)出單位。4. 帳務(wù)管理員將實物與調(diào)撥單第四聯(lián)交實物管理員，由其登記實物臺帳。 第五條具體要求：1. 各級領(lǐng)導、員工都要嚴格遵守禮品、贈品管理規(guī)定，相互監(jiān)督，嚴格遵守公司 紀律，共同維護企業(yè)利益和企業(yè)形象。發(fā)現(xiàn)違規(guī)可向總部總務(wù)部舉報，查明情況 屬實，由總部對違規(guī)人員進行嚴肅處罰，并對舉報有功人員給予獎勵。2. 禮品、贈品管理人員要堅持每月底對禮品、 贈品實物進行雙人盤庫，并由總務(wù) 部經(jīng)理監(jiān)督盤庫，確保帳實相符。若出現(xiàn)盤盈或盤虧現(xiàn)象，要及時查明原因，由總務(wù)部經(jīng)理督促解決。3. 對保質(zhì)期較短的食品類禮品、貶值較快的電子類禮品、贈品及特殊性禮品、贈 品（如帶有接受人名字印

6、章、工藝品等）要及時上報公司領(lǐng)導，做特殊處理。4. 分部對于所有禮品、贈品、禮金必須先實物入庫登記，后審批領(lǐng)用，凡接受禮品、贈品不入帳直接領(lǐng)用者，給予有關(guān)責任人警告處分一次，扣2分。5. 分部要嚴格遵守公司規(guī)定的統(tǒng)一上報時間及上報方式：即每月3日前總務(wù)部帳務(wù)管理員將本分部的禮品、贈品、禮金上繳及領(lǐng)用情況以傳真及電子郵件同步發(fā) 送的方式上報總部總務(wù)部。（標準：以總部下發(fā)的禮品、禮金、贈品上繳及領(lǐng) 用情況匯7 （見第四節(jié)第四、五條）各分部每年總表及禮品、贈品領(lǐng)用匯總 表為準。.月10日前上報當年上半年禮品領(lǐng)用情況匯總表， 每年1月10日前上報去年下半 年禮品領(lǐng)用情況匯總表。6. 分部總務(wù)部將會同分

7、部監(jiān)察部對禮品、贈品管理定期進行專項審計，對不按規(guī)定執(zhí)行的分部各部門經(jīng)理、禮品管理人員及有關(guān)責任人進行嚴肅處罰。后附：禮品、禮金、贈品管理流程國美電器有限公司禮品、禮金、贈品管理流程第一條 禮品、禮金、贈品上繳流程禮品、禮金、贈品上繳流程.分部禮品、贈品接受人向分部總務(wù)部上交禮品、贈品或禮金禮品、贈品帳務(wù)管理員接收禮品、贈品或禮金并向上交人出具禮品、贈品或禮 金收條（即入禮金禮品庫單）禮品、贈品帳務(wù)管理員向禮品、贈品帳務(wù)管理員向?qū)嵨?財務(wù)部門上交禮金 管 理員辦理入庫手續(xù)禮品、贈品帳務(wù)管理員與實物禮品、贈品帳務(wù)管理員憑財務(wù)管理員每月定期對帳、盤庫，收據(jù)登記禮品、贈品帳目確保帳實相符.第二條 禮

8、品、贈品調(diào)撥流程（分部）禮品、贈品調(diào)拔流程，分部每月向總部總務(wù)部上報禮品、贈上交及領(lǐng)用情況 總部或調(diào)入分部根據(jù)工作需要調(diào)撥貴重品，并向調(diào)出分部傳真批準報告調(diào)出分部憑調(diào)撥批準報告向調(diào)入單總部或調(diào)入分部收到禮品、贈品后出具商品.送交或寄出禮品、贈品 調(diào)撥單，一、二聯(lián)發(fā)給調(diào)出單位入帳，三、總部或調(diào)入 分部通知調(diào)出分部收到禮品、贈 四聯(lián)辦理入帳入庫手續(xù)品實物，調(diào)出分部收到調(diào)撥單一、二聯(lián)入帳.第三條禮品、贈品領(lǐng)用流程禮品、贈品領(lǐng)用流程.需求部門填寫禮品、贈總部或分部禮品、贈品領(lǐng)用申請表，并經(jīng)部門求部門向總 務(wù)部禮品、贈品帳務(wù)管理員咨詢現(xiàn)有禮理簽字后上報 品、贈品庫存情況分部總經(jīng)理簽字批準分部總務(wù)部經(jīng)理簽

9、字批準需求部門在出庫單上簽字禮品、贈品實物管理員憑禮品、贈品實物管理員憑到 禮品、贈品帳務(wù)管理員 出庫單登記實物帳 并領(lǐng)取禮品、贈品實物出庫單第一、 二聯(lián)（庫房處辦理銷帳手續(xù)（留批件.禮品、禮金、贈品上繳及領(lǐng)用情況匯總表 第 四條 原件），禮品、贈品帳務(wù)管聯(lián)、提貨聯(lián)）辦理出庫手理員開具出庫單并通知 禮續(xù) 禮品、禮金、贈品上繳及領(lǐng)用情況匯總表品、贈品實物管理員辦理部門名稱：日期：年 月備上上繳部日來數(shù)（是否物品名用1234567891011121314151617181920 21日期：年 月第五條禮品、贈品領(lǐng)用匯總表 禮品、贈品領(lǐng)用匯總表 部門名稱：備注日期領(lǐng)用人 領(lǐng)用部門 批準人禮品、贈品名稱 序號 數(shù)量（用途）12345678910111213141516171819202122第六禮品、贈品領(lǐng)用申請禮品、贈品領(lǐng)用申請表領(lǐng)用部門名稱：日期：年 月領(lǐng) 用 事 由.領(lǐng) 用 人 簽 字：領(lǐng)用單位負責人簽宀"總 務(wù) 部 經(jīng) 理 審 核：總 經(jīng) 理 審