第二十七章-FI27_同仁暫付款清帳流程

1、 最終用戶操作手冊-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：2.0第二十七章-FI27_同仁暫付款清帳流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)同仁暫支款作業(yè)的清帳管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及借款人、AP會計等崗位。AP會計在接受業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員之報支憑單時，需在SAP系統(tǒng)中查詢暫支記錄，并比較清帳發(fā)票金額與暫支款金額的差異，依此進行不同的流程作業(yè)。若暫借款金額大于實際報銷金額，則AP會計應(yīng)在暫借款同仁將多余現(xiàn)金繳庫后在SAP系統(tǒng)中進行同仁暫借款清帳處理。若暫借款金額等于實際報銷金額，則AP會計可直接根據(jù)原始憑證在SAP系統(tǒng)中進行同仁暫借款清帳處理。若暫借款金額小

2、于實際報銷金額，則AP會計應(yīng)在SAP系統(tǒng)中完成同仁暫借款的清帳處理后，轉(zhuǎn)入現(xiàn)金付款流程。本流程清帳差異若涉及現(xiàn)金的收付作業(yè)，則需由AP會計將清帳差異通知出納人員。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1） 同仁暫借款清帳（暫借款=報銷金額）：蔣東暉暫借清帳暫借金額5000元報銷金額5000元2） 同仁暫借款清帳（暫借款報銷金額）：王強暫借清帳暫借金額5000元報銷金額3000元3） 同仁暫借款清帳（暫借款報銷金額）：王強暫借清帳暫借金額5000元報銷金額3000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金清帳交易代碼：F-543） 同仁暫借款清帳（暫借款報銷金額）：江琳暫借清帳暫借金額1

3、000元報銷金額5000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金清帳交易代碼：F-543.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋4） a)同仁暫借款清帳（暫借款=報銷金額）：蔣東暉暫借清帳暫借金額5000元報銷金額5000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金清帳交易代碼：F-54欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03/20憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KA：供應(yīng)商憑證公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F9

4、99”F001：震旦家具總公司記帳日期同仁暫借款清帳日期。2001/03/20記帳期間記帳期間3貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會計憑證摘要蔣東暉暫借款清帳供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于同仁暫借款清帳，指定同仁編號80000000會計年度預(yù)付貨款清帳所在會計年度2001文本會計憑證摘要蔣東暉暫借款清帳按鍵進入下一個畫面。 選擇需要進行處理的預(yù)付定金清帳相關(guān)行項目，按進入下一畫面：按產(chǎn)生會計憑證。Dr:2171030000其他應(yīng)付款-員工5000Cr:1191030000其他應(yīng)收款-員工5000b)帳戶的清帳路徑：

5、會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款帳戶清帳交易代碼：F-44欄位名稱欄位說明資料范例帳戶指定行項目的借貸方和科目。對于供應(yīng)商清帳，指定供應(yīng)商編號80000000清帳日期清帳日期2001/03/20記帳期間記帳所屬期間4公司代碼跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具未結(jié)項選擇清帳對象選擇普通未清項 按進入下一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。1700000019：未清項的財務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分

6、資產(chǎn)的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KA：供應(yīng)商憑證憑證日期會計憑證日期2001/03/10記帳碼指定行項目的借貸方和科目26：收付差額業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司凈值金額該筆應(yīng)付金額5000在選擇進行帳戶清帳的項目

7、，選擇進入下一畫面本步操作只是結(jié)清動作，并不產(chǎn)生會計分錄。按“保存”完成。2）同仁暫借款清帳（暫借款報銷金額）：王強暫借清帳暫借金額5000元報銷金額3000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金清帳交易代碼：F-54欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/06/20憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KA：供應(yīng)商憑證公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F016：震旦家具廈門分公司記帳日期同仁暫借款清

8、帳日期。2001/06/20記帳期間記帳期間6貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會計憑證摘要王強暫借清帳供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于同仁暫借款清帳，指定同仁編號80000017會計年度預(yù)付貨款清帳所在會計年度2001文本會計憑證摘要王強暫借清帳按鍵進入下一個畫面。選擇需要進行處理的預(yù)付定金清帳相關(guān)行項目，在欄中輸入需要清帳的金額，按進入下一畫面：按產(chǎn)生會計憑證。Dr:2171030000其他應(yīng)付款-員工3000Cr:1191030000其他應(yīng)收款-員工30003） 同仁暫借款清帳（暫借款報銷金額）：江琳暫借清帳暫

9、借金額1000元報銷金額5000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金清帳交易代碼：F-54此步驟同1），這里不再重復(fù)。3.4. 顯示顯示供應(yīng)商預(yù)付貨款清帳憑證。路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證顯示交易代碼：FB03欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。1700000019：同仁暫借款清帳憑證編號公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司會計年度憑證記帳年度2001：會計憑證記帳年度按進入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次2：第2行項目PK指定行項目的借貸方和科目26：其他應(yīng)收款借方帳戶供應(yīng)商編號800000