最新會(huì)計(jì)每月工作計(jì)劃

1、會(huì)計(jì)每月工作方案為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度， 以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作， 特制定本計(jì) 劃。一、月初安排每月 1日 TO H 1、根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)U 報(bào)表，分別 上報(bào)給各項(xiàng) LI 負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程工程報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終 將公 司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表包括上報(bào)給各項(xiàng) LI 負(fù)責(zé)人的項(xiàng) LI 報(bào) 表妥 善保管。2、進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對(duì)局部報(bào)銷人員票據(jù)的審 核。二、月中安排每月 11-20 日1、每月 11-12 日催促各工程財(cái)務(wù)務(wù)必在 15 日

2、前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將 符 合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng) LI 原 始票 據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排每月 20-30 日1、每月 25-26 日催促各工程財(cái)務(wù)務(wù)必 28 日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符 合 報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)， 以便公司財(cái)務(wù)在 30日前將本月各項(xiàng) LI 原始票據(jù) 錄入完畢并作出與憑證。2、進(jìn) 行本月工資的計(jì)提。3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。4、期末本錢收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5 憑證的整理、裝訂與歸檔。6、配合相關(guān)部門做好工作。根據(jù)

3、公司總體安排，結(jié)合財(cái)務(wù)工作實(shí)際情況，財(cái)務(wù)部就 20xx 年 12 月份財(cái)務(wù) 工作做出如下安排：11 月份未完成工作：1、本錢分析和監(jiān)測(cè)工作未完成，原因是該項(xiàng)工作需要結(jié)合本錢管理工作長(zhǎng)期進(jìn)行。2、材料和產(chǎn)品搬遷盤點(diǎn)工作未完成，主要是新廠區(qū)搬遷工作推遲。3、銷售補(bǔ)貼資金未到位。原因遼宇匯豐未結(jié)算。12 月份工作安排如下：財(cái)務(wù)部就搬遷工作做出如下安排：搬遷步驟：1、笫一步，根據(jù)公司安排，對(duì)財(cái)務(wù)部辦公室和檔案室財(cái)務(wù)檔案存放區(qū)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。2、第二步，對(duì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)檔案先行進(jìn)行搬遷并妥善存放管理。3、第 三步，對(duì)財(cái)務(wù)部電腦等設(shè)備進(jìn)行搬遷。4、第四步，協(xié)助公司和其它各部門做好搬遷工作。1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)

4、制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實(shí)際悄況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。 加強(qiáng)各 種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。公司是一個(gè)成長(zhǎng)型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在 3 月份也取得了不 錯(cuò) 的成績(jī)，我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識(shí)

5、，雖然工作中也有一 些做 得缺乏的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財(cái)，無(wú)愧其祿的 工作觀 念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。 4 月就工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我個(gè)人認(rèn)為：第一，需 要把各崗位 細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地本錢 核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲取利潤(rùn)，第三，工地的跟蹤效勞一定 要有專人負(fù)責(zé)， 才能有效的保證工地的順利進(jìn)行， 以及工程款的進(jìn)度， 最后按工 期完成驗(yàn)收交尾款。20xx 年，我們要對(duì)過(guò)去工作中缺乏的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們 需要 把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)方案，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作

6、用。1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神， 圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)， 開源節(jié)流， 增收 節(jié)支， 強(qiáng)化本錢控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；2、財(cái) 務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)本錢的方案控制、各部門的 費(fèi)用 支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各 工作人 員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的平安；效勞于公司、 服 務(wù)于員工、 效勞于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化 , 以最優(yōu)的人力 配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益；3、在 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要 分工 明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)

7、習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合 理支出 起到監(jiān)督作用；4、在 應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督， 加大財(cái) 務(wù)監(jiān)督力度；5、對(duì) 前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)， 從月度小結(jié)到季度、 半年、全年 總結(jié)； 做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表 的編制工 作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。3 月份個(gè)人的主要工作方案有以下兒點(diǎn)：1、尋找適宜的倉(cāng)儲(chǔ)及收銀軟件。2、每日各個(gè)門店的收支情況進(jìn)行核對(duì)，列出收支及利潤(rùn)情況。3、完善前期各種財(cái)務(wù)資料。4

8、、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。原始5、做好會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作。6、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆憑證。7、正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。8、及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)抄稅報(bào)稅，及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證。9、整理保存好各種憑證、會(huì)計(jì)檔案、會(huì)訃資料等重要材料。一、 會(huì) 計(jì)崗位跑外時(shí)稅金會(huì)計(jì)1、對(duì)每月國(guó)、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個(gè)筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時(shí)性業(yè)務(wù)有個(gè)記錄，做完后也要有個(gè)標(biāo)記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記， 這樣防 止漏項(xiàng)。2、認(rèn)證專用發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)自己每月弄一張紙， 每次認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票份 數(shù)都 寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)清單核對(duì)份數(shù)與可抵扣稅額，也

9、便于隨時(shí)統(tǒng)計(jì)已認(rèn)證份數(shù)。3 、 說(shuō)說(shuō)認(rèn)證吧，一般來(lái)說(shuō)增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認(rèn)證，所說(shuō)的 90 天不是按整月計(jì)算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購(gòu)貨方取得增值稅專用發(fā)票時(shí)如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方根本資料有誤，如果購(gòu)貨方未認(rèn)證，需購(gòu)貨方出具一份情況說(shuō)明，我方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。如果購(gòu)貨方認(rèn)證后，要求退票，需購(gòu)貨方主管稅務(wù)時(shí)機(jī)出具一份進(jìn)貨退出證明單退貨證明，我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書稅票子稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用 作 廢重開，但我們的開戶行要求在兩天

10、內(nèi)繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給 走的 話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對(duì)印鑒，所以這種一份單子有好 兒張的 情況，銀行核對(duì)哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報(bào)稅時(shí)如果 出現(xiàn)一點(diǎn) 點(diǎn)小的差頭兒， 結(jié)果就會(huì)多往反于稅局和單位之間，所以加強(qiáng)細(xì)節(jié)，減 少過(guò)失出現(xiàn)。會(huì)計(jì)崗位工資工資會(huì)計(jì)1、在取錢分錢的時(shí)候，回來(lái)分錢時(shí)有兩點(diǎn)：1、成“達(dá)的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100 張每達(dá)。誰(shuí) 都不差一張兩張的，但當(dāng)面不查清，過(guò)后少個(gè)一張半張的事兒不好。2、對(duì)準(zhǔn)鉛筆數(shù)， 在獎(jiǎng)金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計(jì)總金額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額，因?yàn)橛泻枚啾砀駭?shù)值累加得來(lái)總數(shù)，有時(shí)還要減去扣

11、款 , 發(fā)錢時(shí)人 多比擬忙亂，沒(méi)時(shí)間一一核對(duì)，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比方鉛筆數(shù)寫好X 元，辦事人 員來(lái)取錢時(shí)就讓他查好 X 元，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來(lái)找， 鉛筆數(shù)代表發(fā)到 手的金額。金額都要提前算好。到單位時(shí)碰一下錢的總數(shù)，如果此時(shí)與要發(fā)的金額對(duì)不上，說(shuō)明在銀行與回來(lái)的途中的錯(cuò)誤，如果總金額對(duì)上了，分到最后分多或分少了錢了，那說(shuō)明是分的過(guò)程中的錯(cuò)誤， 去銀行取錢之前一定要先算準(zhǔn)取回來(lái)的數(shù)二發(fā)到各部室、 車間 的凈數(shù)。三、 材料購(gòu)銷存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)材料會(huì)計(jì)這些理論上是沒(méi)有的，不是借，不是貸，而是實(shí)踐中得出來(lái)的1、說(shuō)說(shuō)稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務(wù)量很多，在去庫(kù)房稽核的

12、過(guò)程中一定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字，如果不清楚一定要描一下 , 如果回 來(lái)后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材 料按方案 價(jià)入庫(kù)的時(shí)候就沒(méi)方法碰上數(shù)。切記一定要描。2、說(shuō)說(shuō)抓對(duì)，每月方案本錢法核算下的料單要抓對(duì)，采購(gòu)部的那聯(lián)與大庫(kù) 稽核 回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(duì)一式兒聯(lián)是復(fù)寫來(lái)的，所以號(hào)碼肯定是一致的抓對(duì)，如 果采 購(gòu)部的聯(lián)次有， 而大庫(kù)的聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫(kù)沒(méi)有驗(yàn)收，或材料沒(méi)到， 就 掛在途。 如果采購(gòu)部的聯(lián)次沒(méi)有，而大庫(kù)的聯(lián)次有，那肯定是暫佔(zhàn)的聯(lián)次，發(fā)票 未到，而材 料到了，要暫估入庫(kù)，次月沖暫佔(zhàn)，發(fā)票來(lái)時(shí)正常入。抓隊(duì)可以按號(hào)碼分, 如單子號(hào)碼為 658320, 就看白位和十位

13、數(shù)字，即 32,把 32 的單子放到一 起，同樣 33的或 34的 85 的，說(shuō)的是白位和十位數(shù)字一致的都放在一起，擺一 桌面，最后一堆一堆的抓， 這樣抓對(duì)是最快的，當(dāng)然了，我說(shuō)的這種是業(yè)務(wù)量較 大的情況下，如果業(yè)務(wù)量小的 話怎么抓都有理。四、往來(lái)崗位， 應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、 其他應(yīng)付、 預(yù)收、預(yù)付往來(lái)會(huì)計(jì)企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下兒道嚴(yán)格的審批手續(xù)，這樣 付 款環(huán)節(jié)會(huì)更加嚴(yán)密。1、審有無(wú)合同，沒(méi)有采購(gòu)合同肯定不予付款。2、審年初有無(wú)方案，如果年初各部室、車間沒(méi)有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無(wú)往來(lái)關(guān)系，以前付款后，銷貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款

14、不付，前款應(yīng)收回的收據(jù)未清，后款不予支付。4、借款單上有無(wú)相關(guān)部門及財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來(lái)賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款來(lái)發(fā)票時(shí)，借：材料采購(gòu)等科 U應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等科 U貸：應(yīng)付賬款-XX戶付款時(shí)借：往來(lái)貸：銀行存款如果不看往來(lái)賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預(yù)付款， 債權(quán)。如果當(dāng)月末前采購(gòu)部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先 付款， 否那么不行。以上這五五條這是我在做往來(lái)會(huì)計(jì)時(shí)的一點(diǎn)心得?，F(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往岀倒往來(lái)賬。在財(cái)務(wù)軟件里往 EXCEL 表格中倒數(shù)據(jù)時(shí)，倒

15、往來(lái)賬時(shí)單位名頭前都有數(shù)字， 比 如 600560 某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額 600520xx 年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合 20xx 年度的實(shí)際悄況做了 20xx 年度的財(cái)務(wù)部門的工作方案。一、 20xx 年度工作簡(jiǎn)要回憶總體來(lái)說(shuō) 20xx 年度的財(cái)務(wù)工作根本滿足了公司內(nèi)外的需求， 但是存在很多 問(wèn)題， 有很多可以提升和改善的空間。1、 會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào)，但 是 核算的準(zhǔn)確性有待提高。2、 財(cái)務(wù)管理層面還停留在比擬低的層次，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒(méi)有形成制度、完整的報(bào)表體系。3、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的

16、地方，包括對(duì)本錢核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)庫(kù)存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問(wèn)題。4、資金管理有待于更細(xì)、 周期更長(zhǎng)的方案安排， 對(duì)收支安排制度化、 表格 化。5 、 財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)根底知識(shí)培訓(xùn)不夠， 內(nèi)部控制有待更標(biāo)準(zhǔn)地去執(zhí) 行， 相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣。在過(guò)去的一年中， 我系按照學(xué)院工作部署， 圓滿的完成了北遷大學(xué)城， 人才培 養(yǎng) 水平評(píng)估，常規(guī)教學(xué)，學(xué)生管理等各項(xiàng)工作任務(wù)，全系教師發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，團(tuán)結(jié) 協(xié) 作的精神，取得了顯著的工作業(yè)績(jī)和效果 ?展望 20xx 年, 我系將嚴(yán)格按照學(xué)院 的丄作 安排和要求，根據(jù)新的一年學(xué)院提出的開展 LI 標(biāo)以及我系的實(shí)際情況，繼 續(xù)發(fā)揚(yáng)艱 苦奮斗，團(tuán)

17、結(jié)協(xié)作的工作作風(fēng)，努力做好以下各項(xiàng)工作：, 指導(dǎo)思想和工作重點(diǎn)一 指導(dǎo)思想以十六大精神為指導(dǎo)， 解放思想， 實(shí)事求是，開拓創(chuàng)新， 圉繞學(xué)院 20xx 年總體 丄 作思路，在認(rèn)真落實(shí)教學(xué)管理工作和學(xué)生管理丄作的根底上 , 抓好專業(yè)建設(shè)，師 資隊(duì) 伍建設(shè)和畢業(yè)生就業(yè)工作，繼續(xù)加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)，突出課程建設(shè)丄作，努力實(shí)現(xiàn) 各專 業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo) .二 工作重點(diǎn)1, 教學(xué)管理工作2, 專業(yè)建設(shè)特別是課程建設(shè)工作3, 加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度建設(shè)4, 師資隊(duì)伍建設(shè)工作5, 畢業(yè)生就業(yè)工作6, 學(xué)生管理工作為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度， 以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作， 特制定本計(jì) 劃。一、月初安排每月 1 日 TO 日1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng) LI 報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng) LI 負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng) U 報(bào)表, 最 后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表包括上報(bào)給各工程負(fù)責(zé)人的工程報(bào)表妥善保管。2. 進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對(duì)局部報(bào)銷人員票據(jù)的 審核。二、 月中安排每月 11-20 B 1、 每月 11-12 日催促各工程財(cái)務(wù)務(wù)必在 15 日前進(jìn) 行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)