跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第1頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄1.執(zhí)行綱要51.1 環(huán)境與契機(jī)51.2 產(chǎn)品與服務(wù)71.3 市場研究與分析71.4 公司及戰(zhàn)略81.5 公司管理91.6 技術(shù)可行性分析101.7 資金需求102.環(huán)境與契機(jī)102.1 各種環(huán)境的基本情況102.2 市場現(xiàn)狀123.產(chǎn)品與服務(wù)143.1 服務(wù)定位143.2 產(chǎn)品1194.市場研究與分析194.1 市場概述204.2 目標(biāo)市場分析204.3 市場定位254.4 市場需求預(yù)測254.5 市場營銷策略274.6 具體執(zhí)行方案305.競爭分析335.1 SWOT 分

2、析335.2 競爭力量分析345.3 分析總結(jié)396. 公司及戰(zhàn)略406.1 公司宗旨406.2 公司經(jīng)營理念406.3 公司目標(biāo)406.4 公司戰(zhàn)略417. 公司管理437.1 核心管理層經(jīng)理工作職責(zé)447.2 員工467.3 服務(wù)流程圖477.4 價值鏈管理488.技術(shù)可行性分析528.1 主要技術(shù)528.2 安全技術(shù)53第2頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書8.3技術(shù)維護(hù)與開發(fā)的人力資源 .548.4總結(jié) .549.資金需求 .559.1目前資金需求量 .559.2其他資金需求 .559.3資本金具體使用 .5610.財務(wù)分析 .5710.1財務(wù)基本假設(shè) .5810.2財務(wù)報表

3、（見附表） .5910.3財務(wù)分析 .5910.4總結(jié) .6511.風(fēng)險資本的退出 .6711.1 資金退出計(jì)劃 .6711.2總結(jié) .6812團(tuán)隊(duì)介紹 .69附錄一：.70第3頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書1.執(zhí)行綱要1.1 環(huán)境與契機(jī)據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2012 年中國海外代購市場交易規(guī)模達(dá) 483 億元，較 2011 年同比增長 82.3% ，并呈明顯上升趨勢。（圖一）近年來，由于中國綜合實(shí)力和居民生活質(zhì)量的提升，使得中高產(chǎn)階級群體對生活品質(zhì)的注重，優(yōu)質(zhì)海外商品的市場需求在不斷攀升，國外消費(fèi)品越來越受到國內(nèi)市場的青睞。隨著電子信息技術(shù)和經(jīng)濟(jì)全球化的

4、深入發(fā)展，電子商務(wù)在國際貿(mào)易中的地位和作用日益凸顯，已經(jīng)成為中國對外貿(mào)易的發(fā)展趨勢?？缇畴娚淘絹碓绞艿秸块T的高度重視。 發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署、人民銀行、質(zhì)檢總局、國家郵政局、國家標(biāo)準(zhǔn)委等部門積極圍繞綜合法律法規(guī)、信息監(jiān)管、支付清算、通關(guān)、物流保稅、電子認(rèn)證、糾紛解決、經(jīng)營者行為、示范試點(diǎn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和配套管理制度層面，跨境電子商務(wù)法律政策環(huán)境不斷完善。今年跨境進(jìn)口電商政策在跨境支付、通關(guān)和保稅模式等方面對跨境電商呈現(xiàn)多重利好。第4頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書1.2 產(chǎn)品與服務(wù)在國家針對跨境電商的政策越來越開放的背景下，結(jié)合我們的團(tuán)隊(duì)在國外的貨源優(yōu)勢以及電商運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)，以“

5、顧客至上、便捷購物、品質(zhì)保證”的原則為口號，最終搭建一個服務(wù)大眾的跨境購物平臺。主要商品為歐美的名牌時裝及服飾，日韓的化妝品，澳新的奶粉，以及發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的名牌日用品等。1.3 市場研究與分析2012 年中國消費(fèi)者海外購買高端消費(fèi)品金額為3000 億人民幣，其中線上購買海外消費(fèi)品的交易額約600 億人民幣，進(jìn)口包裹的數(shù)量約為1 億個，且每年以 100% 的速度增長。? 市場定位： 中高產(chǎn)階級群體 。? 目標(biāo)市場特征： 高收入、高教育，經(jīng)濟(jì)富裕、年輕、講究生活品位的25-40歲的白領(lǐng)、金領(lǐng)階層。在線時間多、在工作和家中都有高速網(wǎng)絡(luò)接入。? 市場營銷策略注重顧客的體驗(yàn)感受，以獨(dú)有的品牌和獨(dú)特優(yōu)質(zhì)的

6、服務(wù)區(qū)別于以后的跟隨者。不同級別會員差別定價，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)高端品牌效應(yīng)。戰(zhàn)略中后期，我們將更注重服務(wù)策略，通過為客戶提供多樣化的服務(wù)，爭取更大的市場份額。1.4 公司及戰(zhàn)略? 企業(yè)文化：( 一) 口號：品質(zhì)購物( 二) 使命：讓網(wǎng)上購物走進(jìn)千家萬戶第5頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書( 三) 原則：誠信為本、客戶為先、開拓進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新? 公司目標(biāo)短期目標(biāo)： 以優(yōu)質(zhì)的海外產(chǎn)品、 高效的網(wǎng)絡(luò)營銷方式以及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，抓住市場契機(jī)，進(jìn)行全國市場的有力推廣。長期目標(biāo)： 穩(wěn)定既得市場， 不斷開發(fā)新市場， 形成具有特色的贏利模式并實(shí)現(xiàn)公司的成功上市。未來5 到 8 年內(nèi)，要在全國大部分

7、市級以上城市建立大型海外商品連鎖超市。1.5 公司管理配合公司戰(zhàn)略的發(fā)展， 公司采用先進(jìn)的組織結(jié)構(gòu)， 充分利用網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)最低成本的運(yùn)營。進(jìn)入成熟運(yùn)營期后，由于公司人員的擴(kuò)充以及業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，將建立更為完善和細(xì)化的組織機(jī)構(gòu)。1.6 技術(shù)可行性分析開發(fā)平臺選擇以 Linux 作為操作系統(tǒng)，以 IBM System x3650為 Web 服務(wù)器，以 PHP 為程序開發(fā)語言，以MySQL 為后臺數(shù)據(jù)庫。利用現(xiàn)有優(yōu)秀的開源程序 ECSHOP 為基本內(nèi)核，在此基礎(chǔ)上，加入我們的二次開發(fā)及加密。實(shí)現(xiàn)每天百萬人 / 次顧客網(wǎng)上快速、穩(wěn)定購物是完全可操作的。1.7 資金需求1.7 Capital dem

8、and公司第一輪需要融資220 萬美金，出讓公司股份8。第6頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2.環(huán)境與契機(jī)2.1 各種環(huán)境的基本情況? 客觀經(jīng)濟(jì)走勢良好， GDP 增長形勢喜人，商業(yè)領(lǐng)域系統(tǒng)風(fēng)險較小。? 居民生活水平普遍提高，國內(nèi)商品已不能滿足人們的需求。? 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)用戶大幅度增加，網(wǎng)上消費(fèi)市場不斷膨脹。? 國家重視電子商務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)其宣傳力度并大力推廣之。? 信息安全技術(shù)逐漸成熟，信用體制逐步完善。? 消費(fèi)主體年輕化，各年齡層消費(fèi)觀念發(fā)生較大轉(zhuǎn)變。個性化的消費(fèi)方式成為社會發(fā)展的潮流。? 國內(nèi)跨境電商仍處于起步階段。? 國家在通關(guān)和保稅模式等方面的政策對跨境電商呈現(xiàn)多

9、重利好。2.2 市場現(xiàn)狀?近日發(fā)布的 2014 年全球社交、數(shù)字和移動報告顯示，中國有13.5 億人口，城市人口比例為51% ，其中互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民比例為44% ，達(dá) 5.9 億人；中國手機(jī)設(shè)備持有量超12 億臺。（圖二）第7頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(figure 2)在智能手機(jī)用戶方面，中國智能手機(jī)用戶比例達(dá)47% ，98% 的智能機(jī)用戶會通過手機(jī)查找商品， 69% 的用戶曾使用手機(jī)購物。（圖三）(figure 3)? B2C 電子商務(wù)運(yùn)營商，尤其是垂直類的 B2C 電子商務(wù)運(yùn)營商的在線銷售成交額的增長以及風(fēng)險投資對市場的關(guān)注度來看，B2C 電子商務(wù)市場 - 更確切的說是在線零

10、售市場都是迅速升溫的一年。第8頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書?中國目前主要的跨境電商的模式主要有三種：B2C 平臺、自營 B2C 和海淘，代表企業(yè)分別是洋碼頭、蜜淘、hai360海外購。而隨著跨境電商市場潛力的釋放，競爭者的增多，市場競爭必然加劇，但會在未來3 到 5 年基本形成格局。? 洋碼頭、蜜淘、 hai360 海外購等主要跨境電商目前無法在時效、品質(zhì)和售后上有保障，保障時效、品質(zhì)和售后對跨境網(wǎng)站運(yùn)營商來說今后是一個發(fā)展趨勢。3.產(chǎn)品與服務(wù)3.1 服務(wù)定位某某是跨境電商網(wǎng)上交易平臺，產(chǎn)品定位于中高端海外商品銷售。將融購物和分享于一體，充分運(yùn)用各種最新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提供人性化

11、服務(wù)，吸引顧客，滿足顧客個性化需求， 帶給顧客與眾不同的購物體驗(yàn)。作出這一決策的依據(jù)主要有以下三點(diǎn)：彌補(bǔ)現(xiàn)有網(wǎng)上海外商品交易的缺陷現(xiàn)存的跨境電商網(wǎng)站一般都是從國外直郵到國內(nèi)，這種服務(wù)模式比較耗時。有一些跨境電商與保稅區(qū)合作，商品從保稅區(qū)寄出， 這種模式雖然解決了時效問題，但是無法讓客戶相信商品是海外正品。長久以來，海淘都被視為深水區(qū)，跨境電商的發(fā)展前景還需邁過假貨和水貨市場制造的行業(yè)門檻。第9頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書某某從一位資深代購人士了解到，大部分海淘灰色地帶主要集中于個人代購業(yè)務(wù)。他透露，現(xiàn)在中國個人代購幾乎超過一半的東西是假貨，發(fā)票可以作假，一個發(fā)票打印機(jī)成本只需1

12、00 多元，打一張發(fā)票的成本不到一分錢，有些代購則真假貨摻賣，有些玩家在國內(nèi)找假的供貨商，偽造代購信息。長期以來，海淘行業(yè)走私現(xiàn)象猖獗，很多水貨、假貨從香港、臺灣流入中國大陸。管控難度大，政府尚未找到好的方式應(yīng)對。根據(jù)我們多年的海外購物經(jīng)驗(yàn)以及消費(fèi)者的反饋，國內(nèi)中高產(chǎn)階級群體注重的是海外商品的時效、品質(zhì)和服務(wù)，而不是價格。(figure 4)根據(jù)（圖四）客戶反饋，說明時效、品質(zhì)和服務(wù)才是跨境電商生存的核心，對于外行消費(fèi)者來說，他們需要專業(yè)的電商平臺對產(chǎn)品進(jìn)行篩選、把關(guān)，保證商品質(zhì)量。某某從保障跨境電商的時時效、品質(zhì)和服務(wù)三個核心出發(fā)：第一，已經(jīng)建立了與深圳保稅區(qū)的直連合作，保稅區(qū)備貨直發(fā)，大幅

13、縮短運(yùn)送時間，價格優(yōu)勢也增強(qiáng)了用戶體驗(yàn)，貨物在保稅區(qū)出入境都有嚴(yán)格的監(jiān)管，商品來源和品質(zhì)更有保障。 貨物在保稅區(qū)倉庫存量充裕， 對于客戶的退換貨服務(wù)響應(yīng)更為及時。保稅區(qū)實(shí)行區(qū)內(nèi)報稅存儲， 先出區(qū)后報關(guān)，能減少企業(yè)資金壓力，未出區(qū)的貨物還可以直接退回海外，免征關(guān)稅。這些，正好彌補(bǔ)了跨境電商所面臨的成本高、物流慢等難題。借助保稅區(qū)，海外商品以批量運(yùn)輸方式進(jìn)境，形成進(jìn)境備案清單，在保稅區(qū)內(nèi)保稅存儲，消費(fèi)者在某某下單后，商品從保稅區(qū)快遞寄出，送達(dá)消費(fèi)者手中，境外電商企業(yè)再向海關(guān)申報并繳納行郵稅。在這過程中，某某只需向海關(guān)申報并第10頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書交納行郵稅，而大部分價值5

14、00 元以下的日常用品是免征行郵稅的，超過500元，一般按 10% 征收，大大低于關(guān)稅和增值稅。由于批量海運(yùn)方式大幅降低物流成本，這將使海外直購商品便宜20% 左右；保稅區(qū)直接發(fā)貨， 也將減少消費(fèi)者網(wǎng)購等待時間。以一罐奶粉為例， 海外直郵運(yùn)費(fèi)需要約 50 元人民幣，批量海運(yùn)每罐成本大約只需10 元人民幣；以往海外直郵要半個月才能送到，現(xiàn)在只需2 至 3 天。目前保稅通與天貓國際合作的產(chǎn)品主要有尿不濕、保溫杯、巧克力等，今后，更多的海外母嬰、食品、家居電器等類目商品將進(jìn)入消費(fèi)者家中。其次，某某要求海外商品供應(yīng)商為每一件商品添加獨(dú)一無二的防偽二維碼，此二維碼會記錄商品的生產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、 生產(chǎn)商及

15、發(fā)貨地等信息， 從源頭上杜絕假貨、水貨。未來的兩年內(nèi)，我們會與工商部門合作，逐步建立和完善商品真假鑒別平臺。再次，某某支持七天無理由退換貨，退換貨直接到國內(nèi)倉庫，縮短顧客等待時間，減少顧客的后顧之憂，這是其他跨境電商平臺很難實(shí)現(xiàn)的?；诔杀镜目紤]為了減少成本， 某某已經(jīng)與部分海外供應(yīng)商簽訂合約，延長貨款交付期， 這將為公司的運(yùn)轉(zhuǎn)騰出流動資金，在采購海外商品時，會選擇暢銷的中高端商品，減少庫存。3.2 產(chǎn)品某某將以建立網(wǎng)上購物平臺的方式，產(chǎn)品定位于中高端海外商品市場，主要商品為歐美的名牌時裝及服飾，日韓的化妝品， 澳新的奶粉， 以及發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)第11頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書的

16、名牌日用品等。4.市場研究與分析4.1 市場概述目前，每天都有新的創(chuàng)業(yè)公司加入跨境電商大軍，很多人看到了市場，但真正潛心研究、深入理解市場和消費(fèi)者需求的并不占多數(shù)。目前而言，整個跨境電商行業(yè)仍處于早期階段，產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟，很多商品類目沒有挖掘，消費(fèi)市場也沒完全興起。4.2 目標(biāo)市場分析圖表 8 美國服裝出口中國市場的產(chǎn)品價值鏈構(gòu)。我們從圖中可以看出， 價值增值最大的是零售商， 因此，我們的服務(wù)定位于從事海外商品銷售的網(wǎng)上零售跨境電商同樣具有可觀的利潤空間。我們的價值源泉體現(xiàn)在跨境電子商務(wù)供給創(chuàng)造消費(fèi)者需求，通過網(wǎng)上銷售的便利性及物流快捷的運(yùn)用，提供個性化服務(wù)來刺激消費(fèi)者需求。附錄一：Appen

17、dix one ：利潤表單位： 美元Profits statementCurrency:USD第一年第二年第三年第四年第五年First yearSecond yearThird yearFourth yearFifth year一主營業(yè)務(wù)收入：One:main business income減：主營業(yè)務(wù)成本：Reduce:Main business cost第12頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書主營業(yè)務(wù)稅金及其附加Main business taxes二 主營業(yè)務(wù)利潤Two;main business profits加：其他業(yè)務(wù)收入Plus:other business incom

18、e減：其它業(yè)務(wù)稅金及其附加Reduce:other business taxes減 ：營業(yè)費(fèi)用Reduce:operation fee管理費(fèi)用Management fee財務(wù)費(fèi)用Financial fee三 營業(yè)利潤Three operation profits四稅前利潤Four pre-tax profits減 ：所得稅Reduce:income tax五 凈利潤Five net profits現(xiàn)金流量表單位： 美元Cash flow statementCurrency:USD項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年P(guān)rojectFirst yearSecond yearThird yearFou

19、rth yearFifth year一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:One:cash flow form business銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金Cash fromSalegoods,providelabor service現(xiàn)金流入小計(jì)Sub-total of cash inflow購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金第13頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書Cash from purchase goods,acceptlabor service經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金Cash payingfor Operating lease支付給職工的現(xiàn)金Cash paying for employee sa

20、lary支付的所得稅Paying income tax支付其他稅費(fèi)Paying Other taxes支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金Payingcash forotherrelativeactivities現(xiàn)金流出小計(jì)Sub-total of cash out flow經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額Net Cash flow from business二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：Two:net cash flow from investment購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金cash for purchase fixed assets購建無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金cashpayingforpurchaseinta

21、ngible assets投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額Net cash flow from investment三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：Three:cash flowfromFinancingactivities吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金Cashfromabsorbequityinvestment借款所收到的現(xiàn)金Cash from loan現(xiàn)金流入小計(jì)Sub-total of cash flow償還借款所支付的現(xiàn)金Cash paying for refund loan分配股利所支付的現(xiàn)金Cash from allocate stock償付利息所支付的現(xiàn)金Cash paying for ref

22、und interest現(xiàn)金流出小計(jì)第14頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書Sub-total of cash flow籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額Net cash flowformfinancingactivities四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額Four:cashand cash equivalentnetincrease amount資產(chǎn)負(fù)債表單位:美元Balance sheetCurrency:USD資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年assetsFirst yearSecond yearThird yearFourth yearFifth year流動資產(chǎn) :Current as

23、sets貨幣資金Monetary capital流動資產(chǎn)合計(jì)Total Current capital固定資產(chǎn) :Fixed assets減: 累計(jì)折舊Reduce:Accumulated depreciation固定資產(chǎn)凈值Net fixed assets無形資產(chǎn)Intangible assets減：累計(jì)攤銷Reduce:Accumulated amortization無形資產(chǎn)凈值Net intangible assets資產(chǎn)合計(jì)Total assets負(fù)債及權(quán)益第15頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書Debt and equity流動負(fù)債 :Current debts應(yīng)付帳款A(yù)c

24、count payable流動負(fù)債合計(jì)Total current debts長期借款Long-tern loan負(fù)債合計(jì)Total debts所有者權(quán)益 :Owner s equity實(shí)收資本Paid-up capital盈余公積Earned surplus未分配利潤Undistributed profit所有者權(quán)益合計(jì)Total owner s equity負(fù)債及權(quán)益合計(jì)Total debts and equity成本費(fèi)用表單位：美元Expenses statementCurrency:USD第一年第二年第三年第四年第五年First yearSecond yearThird yearFour

25、th yearFifth year一 主營業(yè)務(wù)收入：One main business income:核心會員會費(fèi)收入Core member fee income核心會員消費(fèi)Core member consumption普通會員會費(fèi)收入Ordinary member fee income普通會員消費(fèi)Ordinary member income減：主營業(yè)務(wù)成本：第16頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書Reduce:main business cost其他成本Other cost支付品牌推廣費(fèi)Brand promote fee支付物流費(fèi)Logistic fee主營業(yè)務(wù)稅金及其附加Main

26、 business taxes營業(yè)稅Operating tax城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)City maintain construction fee教育及附加Education and other fee二 主營業(yè)務(wù)利潤Two main business profits加：其他業(yè)務(wù)收入Plus:other income廣告收入advertising income減：其他業(yè)務(wù)稅金及其附加Reduce:other business taxes減：營業(yè)費(fèi)用Reduce:operating cost廣告費(fèi)Advertising fee網(wǎng)絡(luò)廣告Internet advertising雜志廣告Magazine adv

27、ertising業(yè)務(wù)推廣費(fèi)Business promote fee核心會員Core member普通會員Ordinary member會員維護(hù)費(fèi)Member maintain fee核心會員Core member普通會員Ordinary member銷售人員工資第17頁共20頁跨境電商網(wǎng)上交易平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書Sales salary基本工資Basic salary銷售提成Sales commissions減 ：管理費(fèi)用：Reduce:management fee管理人員工資Managementemployees salary培訓(xùn)費(fèi)Training fee場所租賃費(fèi)Rental fee無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)intangibleassetsAmortization開辦費(fèi)攤銷ini