教程兗礦東華合同管理操作手冊(cè)

1、兗礦東華NC合同管理系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)目 錄第一章系統(tǒng)登陸41. I E配置41.1. 確認(rèn)IE版本41.2. IE的安全設(shè)置52. 登錄NC62.1. 安裝JAVA小程序62.2. NC登錄62.3. 輸入用戶名和密碼72.4. 修改密碼7第二章系統(tǒng)概述82.1概述82.2基礎(chǔ)設(shè)置82.3日常業(yè)務(wù)82.4查詢統(tǒng)計(jì)9第三章業(yè)務(wù)流程圖93.1采購(gòu)合同業(yè)務(wù)流程9采購(gòu)部門認(rèn)款流程9采購(gòu)合同業(yè)務(wù)流程103.2銷售合同業(yè)務(wù)流程11銷售部門認(rèn)款流程11銷售合同業(yè)務(wù)流程12第四章操作說明134.1基礎(chǔ)設(shè)置134.2合同類型定義134.3合同條款定義144.4合同費(fèi)用定義174.5日常業(yè)務(wù)18銷售認(rèn)款19采購(gòu)認(rèn)

2、款22采購(gòu)合同23銷售合同30銷售合同收款預(yù)警33查詢統(tǒng)計(jì)34合同明細(xì)34采購(gòu)合同明細(xì)35銷售合同明細(xì)37合同匯總37采購(gòu)合同匯總37銷售合同匯總38合同執(zhí)行情況明細(xì)39采購(gòu)合同執(zhí)行明細(xì)查詢39銷售合同執(zhí)行明細(xì)40合同執(zhí)行情況匯總40采購(gòu)合同執(zhí)行情況匯總查詢40銷售合同執(zhí)行情況匯總查詢42第一章 系統(tǒng)登陸1. I E配置1.1. 確認(rèn)IE版本打開IE，進(jìn)入幫助關(guān)于Internet Explorer，確定IE瀏覽器版本應(yīng)為6.0或以上。1.2. IE的安全設(shè)置打開IE，請(qǐng)修改工具菜單下的“Internet選項(xiàng)”中的“安全”頁簽：修改上圖<受信任的站點(diǎn)>的<自定義級(jí)別>,啟

3、用ACTIVEX控制和插件。然后再點(diǎn)擊“站點(diǎn)”把兗礦集團(tuán)服務(wù)器地址6添加到可信站點(diǎn)中，如下圖。2. 登錄NC2.1. 安裝JAVA小程序根據(jù)上述更改IE設(shè)置后，第一次登錄的時(shí)候，在輸入培訓(xùn)服務(wù)器或正式服務(wù)IP地址后，可以由系統(tǒng)自動(dòng)下載安裝此JAVA小程序，也可直接安裝。2.2. NC登錄在IE瀏覽器中輸入服務(wù)器地址，回車即可。在打開的界面上點(diǎn)擊UFIDA-NC。注意：為了方便，可以把服務(wù)器地址進(jìn)行收藏，也可建立快捷方式。2.3. 輸入用戶名和密碼點(diǎn)擊“公司”后面的放大鏡標(biāo)志，在彈出的公司目錄中選擇自己所在公司后，輸入用戶及密碼點(diǎn)擊登陸。2.4. 修改密碼各位

4、操作員在登陸系統(tǒng)后，請(qǐng)第一時(shí)間修改自己的密碼，在主界面的幫助下拉菜單中，點(diǎn)擊用戶口令，輸入原密碼、新密碼和確認(rèn)新密碼后，點(diǎn)確定。第二章 系統(tǒng)概述2.1 概述 本次東華的合同管理系統(tǒng)是在兗礦集團(tuán)現(xiàn)有NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的架構(gòu)上，構(gòu)建東華公司及下屬公司統(tǒng)一合同管理體系，實(shí)現(xiàn)：1、 提供合同錄入功能，本公司錄入合同后自動(dòng)形成合同臺(tái)賬及其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、 提供合同收付款功能，支持聯(lián)查合同的每一筆收付款情況。3、 實(shí)現(xiàn)東華公司對(duì)下屬所有公司的合同信息、合同收付款信息的實(shí)時(shí)查詢與監(jiān)控。4、 建立東華公司針對(duì)下屬公司合同管理的多維度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5、 針對(duì)銷售類合同提供按照日期進(jìn)行收款預(yù)警的功能。2.2 基礎(chǔ)設(shè)置對(duì)合同

5、管理中需要的一些檔案信息進(jìn)行設(shè)置，是合同的基礎(chǔ)，主要包括合同類型設(shè)置、合同條款設(shè)置和合同費(fèi)用設(shè)置。2.3 日常業(yè)務(wù)對(duì)合同進(jìn)行管理，主要完成合同的錄入、保存、審核、生效、變更、凍結(jié)、廢止、 終止及查詢、預(yù)收/付款等功能。合同的錄入界面分為六個(gè)頁簽：合同基本、合同條 款、合同費(fèi)用、合同大事記、變更歷史和執(zhí)行過程。2.4 查詢統(tǒng)計(jì)對(duì)采購(gòu)合同、銷售合同及其執(zhí)行情況進(jìn)行明細(xì)、匯總查詢，主要包括合同明細(xì)查詢、 合同匯總統(tǒng)計(jì)、合同執(zhí)行情況明細(xì)、合同執(zhí)行情況匯總四個(gè)查詢。第三章 業(yè)務(wù)流程圖3.1 采購(gòu)合同業(yè)務(wù)流程3.1.1 采購(gòu)部門認(rèn)款流程3.1.2 采購(gòu)合同業(yè)務(wù)流程3.2 銷售合同業(yè)務(wù)流程3.2.1 銷售部

6、門認(rèn)款流程3.2.2 銷售合同業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖第四章 操作說明4.1 基礎(chǔ)設(shè)置合同的基礎(chǔ)設(shè)置主要包括合同類型設(shè)置、合同條款設(shè)置和合同費(fèi)用設(shè)置。用戶應(yīng)該在錄入期初合同之前完成合同的基礎(chǔ)設(shè)置工作，這樣設(shè)置完整的內(nèi)容可以為日常合同做參照。4.2 合同類型定義定義合同類型檔案，可以為合同輸入提供合同類型的參照內(nèi)容。在主菜單中單擊【合同管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】的子菜單【合同類型定義】，系統(tǒng)將彈出“合同類型定義”的瀏覽窗口。定義完整的合同類型可以為其它輸入操作提供合同類型的參照內(nèi)容。 如下圖 4.2-1 所示。圖4.2.-1操作說明 1、 如何增加合同類型進(jìn)入界面，單擊增加，表體數(shù)據(jù)項(xiàng)下面會(huì)新增一行，進(jìn)行類

7、型定義。類型輸入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存。2、 如何修改合同類型選定要修改的行，單擊修改可以對(duì)該行的內(nèi)容執(zhí)行修改操作，具體操作請(qǐng)參照新增合同類型。3、 如何刪除合同類型選擇要?jiǎng)h除的記錄后，單擊刪除并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，可以對(duì)該記錄執(zhí)行刪除 操作。4、 項(xiàng)目說明合同類型編碼：輸入類型編碼，系統(tǒng)限長(zhǎng)兩位，不能為空。 合同類型名稱：輸入類型名稱，不能為空。 合同分類：選擇輸入，可選項(xiàng)有：采購(gòu)合同、銷售合同、其他合同。（備注：本次東華的合同管理只有采購(gòu)合同和銷售合同，增加合同類型時(shí)不要選擇其他合同） 收付方向：收或付，收代表銷售合同，付代表采購(gòu)合同。收付方向根據(jù)合同分類變化，但采購(gòu)合同和銷售合

8、同的收付方向不能修改。 存貨控制方式：選擇空即可。 非空項(xiàng)控制：選擇輸入，可選項(xiàng)有：?jiǎn)蝺r(jià)、數(shù)量、金額、單價(jià)+數(shù)量、單價(jià)+ 金額、數(shù)量+金額、單價(jià)+數(shù)量+金額，表示合同保存時(shí)需要檢查哪些項(xiàng)目非空，例如選擇“數(shù)量+金額”表示合同中的數(shù)量、金額欄目為空時(shí)合同不能保存。只有在存貨控制方式里選擇了存貨合同以后才可以在數(shù)據(jù)控制方式里選擇單價(jià)、單價(jià)+數(shù)量、單價(jià)+金額、單價(jià)+數(shù)量+金額。 訂單控制方式：選擇不控制即可。是否嚴(yán)格控制訂單、訂單容差控制比例兩項(xiàng)不需要操作。備注：需要說明的文字，可以為空。 注意如合同類型已經(jīng)被引用，則不能被刪除。 4.3 合同條款定義在主菜單中單擊【合同管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】的子菜單

9、【合同條款定義】，系統(tǒng)將彈 出“合同條款定義”的瀏覽窗口。該窗口有兩個(gè)頁簽，合同條款類型定義和合同條款 定義，二者是前后相繼的關(guān)系，必須先定義了合同條款類型，才能再定義合同的條款內(nèi)容。條款類型頁是單表界面，表體是定義完畢的條款類型；條款內(nèi)容頁是左樹右卡片的 界面，界面左邊的樹的結(jié)點(diǎn)是上個(gè)頁面定義好的合同條款類型的名稱，右邊是條款 內(nèi)容的編輯區(qū)。 如下圖 4.3-1 所示。 圖4.3-1操作說明 1、 如何增加條款類型進(jìn)入合同條款類型界面，單擊增加按鈕，表體數(shù)據(jù)項(xiàng)下面會(huì)新增一行，進(jìn)行類 型定義。類型輸入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果點(diǎn)擊取消，則放棄保存。2、 如何修改條款類型選中表內(nèi)

10、的條款類型行，單擊修改可以對(duì)內(nèi)容執(zhí)行修改操作，修改完畢點(diǎn)擊保 存，系統(tǒng)將修改的內(nèi)容進(jìn)行保存，如果點(diǎn)擊取消，則取消更改。3、 如何刪除條款類型只有沒有條款內(nèi)容的條款類型才可以被刪除。選擇要?jiǎng)h除的行記錄后，單擊刪除， 該行記錄如果沒有被引用則會(huì)被刪除，此時(shí)您還需要點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示是否確認(rèn)刪除信息，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，該記錄的刪除操作才完成。如果點(diǎn)擊取 消而不是保存，該條記錄則被恢復(fù)。刪除條款類型只能在合同條款類型界面 下進(jìn)行。4、 如何增加合同條款增加合同條款必須在條款類型錄入完畢后進(jìn)行。切換到合同條款內(nèi)容頁面，選中界面左邊相應(yīng)的條款類型名稱，點(diǎn)擊增加按鈕，在界面右邊的編輯區(qū)內(nèi)進(jìn)行條款 編碼和

11、內(nèi)容的定義，編碼和內(nèi)容為必輸項(xiàng)。輸入完畢后，單擊保存按鈕，輸入 的內(nèi)容會(huì)得到保存，該條款的編碼也增加到左邊類型樹的相應(yīng)類型下。如果不想保 存新增內(nèi)容，點(diǎn)擊取消即可。如圖4.3-2所示圖4.3-25、 如何修改合同條款選中編輯區(qū)內(nèi)要修改的內(nèi)容，單擊修改可執(zhí)行修改操作。修改完畢點(diǎn)擊保存， 系統(tǒng)將修改的內(nèi)容進(jìn)行保存，如果點(diǎn)擊取消，則取消更改。6、 如何刪除合同條款只有沒有被合同的條款頁簽引用的條款才可以被刪除。在編輯區(qū)選擇要?jiǎng)h除的內(nèi)容 后，如果該條條款內(nèi)容沒有被合同引用則會(huì)被刪除，此時(shí)您還需要點(diǎn)擊保存按 鈕，系統(tǒng)會(huì)提示是否確認(rèn)刪除信息，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，該記錄的刪除操作才完成。 如果點(diǎn)擊取消而不是保存

12、，該條記錄則被恢復(fù)。7、 項(xiàng)目說明條款類型編碼：輸入條款類型編碼，系統(tǒng)限長(zhǎng)四位，不能為空。 條款類型名稱：輸入條款類型類型名稱，不能為空。 合同條款編碼：輸入條款的編碼，系統(tǒng)限長(zhǎng)四位，不能為空。 合同條款名稱：可輸可不輸。 合同條款內(nèi)容：條款具體的內(nèi)容，不能為空。 備注：需要對(duì)條款進(jìn)行說明的文字。 注意合同條款和條款類型如果被引用，不可刪改。 在合同條款的界面下，不可刪除左邊樹結(jié)點(diǎn)的合同條款類型。 刪除條款類型只能在合同條款類型的頁簽下。 4.4 合同費(fèi)用定義 合同費(fèi)用是指為簽訂合同的所發(fā)生的費(fèi)用，在此結(jié)點(diǎn)下完成對(duì)其的設(shè)置。主菜單中單擊【合同管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】的子菜單【合同費(fèi)用定義】，系統(tǒng)將

13、彈 出“合同費(fèi)用定義”的瀏覽窗口。定義完整的合同費(fèi)用可以為其它輸入操作提供合同 費(fèi)用的參照內(nèi)容。如圖 4.4-1 所示。圖 4.4-1操作說明 1、 如何增加合同費(fèi)用進(jìn)入界面，單擊增加按鈕，表體數(shù)據(jù)項(xiàng)下面會(huì)新增一行，進(jìn)行費(fèi)用定義。您可 以輸入費(fèi)用編碼和對(duì)應(yīng)的費(fèi)用名稱，輸入完畢后，單擊保存，將新增內(nèi)容保存， 如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。如果點(diǎn)擊取消， 則放棄保存。2、 如何修改合同費(fèi)用選定修改內(nèi)容，單擊修改可以對(duì)表內(nèi)的內(nèi)容執(zhí)行修改操作，修改完畢點(diǎn)擊保 存，系統(tǒng)將修改的內(nèi)容進(jìn)行保存，如果點(diǎn)擊取消，則取消更改。3、 如何刪除合同費(fèi)用選擇要?jiǎng)h除的記錄行后，如果該條費(fèi)用記

14、錄沒有被合同引用則會(huì)被刪除，此時(shí)您還 需要點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示是否確認(rèn)刪除信息，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，該記錄 的刪除操作才完成。如果點(diǎn)擊取消而不是保存，該條記錄則被恢復(fù)。4、 項(xiàng)目說明費(fèi)用編碼：輸入費(fèi)用編碼，系統(tǒng)限長(zhǎng)四位，不能為空。 費(fèi)用名稱：輸入費(fèi)用名稱，不能為空。 備注：需要對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明的文字。 注意如合同費(fèi)用已經(jīng)被引用，則不能被刪除。4.5 日常業(yè)務(wù)完成銷售收款、采購(gòu)付款的認(rèn)款，日常合同的錄入、保存、審核、變更、凍結(jié)、廢止、終止及查詢等功能。合同的錄入界面分為六個(gè)頁簽：合同基本、合同條款、合同費(fèi)用、合同大事記、合同變 更和執(zhí)行過程?！昂贤尽钡谋眍^主要是合同編碼、名稱、類型、客商、

15、生效失效 日期等輔助信息，表體是有關(guān)存貨的詳細(xì)信息，表尾是制單人姓名及日期等。合同的其他信息在五個(gè)頁簽中反映。在“合同基本”的信息錄入完畢之前，其他五個(gè)頁簽 是置灰的，只有在主頁簽保存成功后，才可以進(jìn)行其他五個(gè)頁簽的錄入。日常業(yè)務(wù)針對(duì)合同類型不同分為采購(gòu)合同、銷售合同。4.5.1 銷售認(rèn)款銷售認(rèn)款完成財(cái)務(wù)收到款后錄入收款結(jié)算單，銷售部門查看收款單并審核認(rèn)款的流程。操作說明 1、 錄入收款結(jié)算單財(cái)務(wù)收到客戶的回款后錄入收款結(jié)算單，打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【日常業(yè)務(wù)】-【收款結(jié)算單】節(jié)點(diǎn)，打開收款結(jié)算單主界面，點(diǎn)擊【增加】-【自制單據(jù)-現(xiàn)金管理通用流程】，新增一張收款結(jié)算單，點(diǎn)擊【行操作】

16、-【增行】增加一行表體，錄入相關(guān)信息后保存即可，如下圖4.5.1-1所示：圖4.5.1-1備注：為了操作方便，可以將本人日常常用的功能節(jié)點(diǎn)設(shè)置快捷方式，在需要設(shè)置快捷方式的節(jié)點(diǎn)上（以銷售合同為例）點(diǎn)右鍵，在彈出的菜單中點(diǎn)擊創(chuàng)建快捷方式，如圖圖4.5.1-2所示，在彈出的對(duì)話框中可以修改快捷方式名稱，點(diǎn)擊確定后即可將此功能節(jié)點(diǎn)添加到【我的工作】中，如圖圖4.5.1-3所示，后再打開【銷售合同】節(jié)點(diǎn)時(shí)就可以從【我的工作】中直接打開，比較方便，其他功能節(jié)點(diǎn)都可以參照此方式設(shè)置。圖4.5.1-2圖4.5.1-32、 銷售部門認(rèn)款銷售部門具有收款結(jié)算單查看權(quán)限的人員可以從系統(tǒng)登陸后的主界面圖【消息中心】

17、中的【待辦事務(wù)】中查看到財(cái)務(wù)錄入的收款結(jié)算單，如下圖4.5.1-4所示：圖4.5.1-4雙擊打開一張收款結(jié)算單，在彈出的“單據(jù)管理”界面上點(diǎn)擊“結(jié)算信息”，然后選中單據(jù)表體行，再點(diǎn)擊“回寫合同”，在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“增行”，然后在增加的表體行中點(diǎn)擊放大鏡，點(diǎn)擊后會(huì)彈出“合同參照”對(duì)話框，對(duì)話框框中的合同表體全部為處于生效狀態(tài)且客商為收款結(jié)算單中錄入的客商對(duì)應(yīng)的銷售合同，如圖4.5.1-5所示，選擇好合同并錄入收款金額后點(diǎn)擊保存即可。備注：“回寫合同”節(jié)點(diǎn)錄入的合同總金額必須等于此收款結(jié)算單的總收款金額，鑒于日常業(yè)務(wù)中有收款超過合同金額的情況，此處錄入的合同收款總金額允許超過合同的總金額圖4.

18、5.1-5上圖中錄入“回寫合同”金額并保存后再點(diǎn)擊“單據(jù)”節(jié)點(diǎn)，然后點(diǎn)擊“審核操作”菜單中的“審核”按鈕，將此收款結(jié)算單審核，如圖4.5.1-6所示，單據(jù)審核后“回寫合同”中錄入的合同收款金額即可傳遞到銷售合同中的“累計(jì)收款金額”中去，如圖44所示。圖4.5.1-6圖4.5.1-74.5.2 采購(gòu)認(rèn)款采購(gòu)認(rèn)款完成財(cái)務(wù)付款后錄入付款結(jié)算單，采購(gòu)部門查看付款結(jié)算單并審核認(rèn)款的流程。操作說明 1、錄入付款結(jié)算單財(cái)務(wù)付款后錄入付款結(jié)算單，打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【日常業(yè)務(wù)】-【付款結(jié)算單】節(jié)點(diǎn)，打開付款結(jié)算單主界面，點(diǎn)擊【增加】-【自制單據(jù)-現(xiàn)金管理通用流程】，新增一張付款結(jié)算單，點(diǎn)擊【行操作

19、】-【增行】增加一行表體，錄入相關(guān)信息后保存即可。具體可參照上述“錄入收款結(jié)算單”操作說明。2、采購(gòu)部門認(rèn)款采購(gòu)部門具有付款結(jié)算單查看權(quán)限的人員可以從系統(tǒng)登陸后的主界面【消息中心】中的【待辦事務(wù)】中查看到財(cái)務(wù)錄入的付款結(jié)算單，雙擊所要查看的單據(jù)即可打開付款結(jié)算單進(jìn)行查看，確認(rèn)這筆付款是屬于哪筆合同的付款后點(diǎn)擊單據(jù)上的審核即可審核這張單據(jù)。具體可參照上述“銷售部門認(rèn)款”操作說明。4.5.3 采購(gòu)合同進(jìn)入主菜單中【合同管理】的子菜單【日常業(yè)務(wù)】，單擊【采購(gòu)合同】系統(tǒng)將彈出 “采購(gòu)合同”的瀏覽窗口。如圖 4.5.3-1 所示。圖 4.5.3-1操作說明 1、 如何增加合同單擊增加按鈕，在下拉列表中選

20、擇自制， 系統(tǒng)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，可以進(jìn)行合同的各種詳細(xì)信息輸入，增加表體內(nèi)容時(shí)，單擊行操作 下的增行，表體會(huì)自動(dòng)增加一行。輸入完畢后，單擊保存，將新增內(nèi)容保存，系統(tǒng)將提示：“保存成功！”增加表體內(nèi)容時(shí)，也可通過行操作下的卡片編輯按鈕（或者鼠標(biāo)右鍵下選 擇卡片編輯按鈕），系統(tǒng)彈出包含表體所有字段的一張卡片，在該張卡片中可 以錄入相關(guān)內(nèi)容。如圖4.5.3-2圖4.5.3-22、 如何查詢合同打開【采購(gòu)合同】節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊【查詢】菜單，在彈出的【查詢條件】對(duì)話框中輸入相應(yīng)查詢條件后點(diǎn)擊“確定”即可查詢到所需的銷售合同，如圖圖4.5.3-3所示：圖4.5.3-33、 如何修改合同處于自由狀態(tài)的合同才可以被

21、修改，選中要修改的合同，單擊維護(hù)菜單下的修改，可以對(duì)其進(jìn)行修改。 選中行后系統(tǒng)自動(dòng)顯示不同的背景色，取消選中后，自動(dòng)恢復(fù)為非選中行的背景色。4、 如何刪除合同和合同行處于自由狀態(tài)下的合同才可以被刪除。刪除整張合同，在維護(hù)按鈕的下拉列表 中單擊刪除，系統(tǒng)提示“是否確定要?jiǎng)h除？”，選擇“確定”后，系統(tǒng)將刪除整張合同； 刪除合同行，在選擇要?jiǎng)h除的合同行，單擊行操作菜單下的刪行并確認(rèn)系 統(tǒng)提示后，可以對(duì)該行記錄執(zhí)行刪除操作。5、 如何審核合同查詢出需要審核的合同，切換到列表狀態(tài)，單擊審核按鈕，確認(rèn)系統(tǒng)提示后， 合同狀態(tài)變?yōu)閷徍藸顟B(tài)。 系統(tǒng)支持批審核，在列表狀態(tài)選中一批合同后點(diǎn)擊審核可以對(duì)一批合同進(jìn)行審

22、核。也可以選中一份合同點(diǎn)擊卡片顯示，直接到合同卡片里審核。6、 如何使合同生效審核后的合同到達(dá)生效日期時(shí)，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的生效，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，合同狀態(tài)變?yōu)樯顟B(tài)。7、 如何變更合同合同審核后如果需要修改合同可以使用合同變更功能，單擊執(zhí)行菜單下的合同變更，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，保存后形成新版本的合同，同時(shí)生成一個(gè)變更記錄記錄在變更歷史頁簽下，變更記錄包括變更人、變更原因、變更日期等內(nèi)容，以備查考。8、 如何凍結(jié)合同查詢出需要凍結(jié)的合同，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的凍結(jié)，確認(rèn)系統(tǒng)提示后， 合同狀態(tài)變?yōu)閮鼋Y(jié)狀態(tài)。凍結(jié)后的合同不能被引用和進(jìn)行除解凍以外的其他后續(xù)操作。9、 如何解凍合同查詢出需要解凍的合同，點(diǎn)擊

23、執(zhí)行菜單下的解凍，確認(rèn)系統(tǒng)提示后， 系統(tǒng)將合同恢復(fù)到“生效”狀態(tài)。10、 如何手工終止合同在合同生命期間，比如雙方有法律效力的解除合同，確實(shí)需要終止合同，可以執(zhí)行手工終止。進(jìn)入要手工終止的合同界面，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的終止，確 認(rèn)系統(tǒng)提示后，合同狀態(tài)變?yōu)榻K止?fàn)顟B(tài)。合同手工終止后不可以撤消終止，請(qǐng)用戶慎用此功能。不完全確定的情況下建議使用凍結(jié)。合同失效日期到達(dá)時(shí)合同執(zhí)行完畢則自動(dòng)終止，自動(dòng)終止的合同不能撤消終止。11、 如何使用輔助查詢?cè)诤贤畔⒕S護(hù)界面選中需要聯(lián)查的合同單據(jù)后，單擊菜單欄輔助查詢下的付款執(zhí)行情況，在彈出的查詢條件對(duì)話框中設(shè)置好查詢條件后點(diǎn)擊確定則系統(tǒng)顯示采購(gòu)合同的付款情況。12、

24、如何使用條款頁簽在【合同基本】面簽的內(nèi)容沒有保存之前，【合同條款】頁簽是置灰的。只有保存了【合同基本】面簽的內(nèi)容， 才能對(duì)【合同條款】頁簽進(jìn)行操作。合同的詳細(xì)條款內(nèi)容在【合同條款】頁簽下錄入。單擊【合同條款】 頁簽，切換到合同條款的頁面。單擊【修改】，然后單擊【增行】，表體增加一行， 進(jìn)行合同條款的錄入。條款類型字段是可以參照的輸入條款編碼，條款內(nèi)容應(yīng)帶出(如果有條款名稱也應(yīng)帶出)。增加完畢點(diǎn)擊【保存】，此行記錄得到保存?！救∠?則放棄保存。若想刪除行記錄，需選中行點(diǎn)擊【刪行】，經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后刪除。修改記錄后點(diǎn)擊【保存】，放棄修改請(qǐng)點(diǎn)擊【取消】，如圖4.5.3-4所示：圖4.5.3-4合同審批

25、后仍然可以修改合同條款內(nèi)容。合同凍結(jié)、終止后不能修改合同條款。13、 如何使用費(fèi)用頁簽在合同主表的內(nèi)容沒有保存之前，費(fèi)用頁簽是置灰的。只有保存了合同主表的內(nèi)容，才能對(duì)費(fèi)用頁簽進(jìn)行操作。合同的費(fèi)用發(fā)生情況在費(fèi)用頁簽下錄入。單擊“合同費(fèi)用” 頁簽，切換到合同費(fèi)用的界面。單擊修改，然后單擊增行，表體增加一行，進(jìn)行合同費(fèi)用的錄入，輸入費(fèi)用編碼，帶出費(fèi)用名稱，此時(shí)您可以進(jìn)行費(fèi)用金額的錄入，增加完畢點(diǎn)擊保存，此行記錄得到保存。取消則放棄保存。 若想刪除行記錄，需選中行點(diǎn)擊刪行，經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后刪除。修改記錄后點(diǎn)擊保 存，放棄修改請(qǐng)點(diǎn)擊取消，如圖4.5.3-5所示：圖4.5.3-5合同審批后仍然可以修改合同費(fèi)用

26、記內(nèi)容。合同凍結(jié)、終止后不能修改合同費(fèi)用。14、 如何使用大事記頁簽在合同主表的內(nèi)容沒有保存之前，大事記頁簽是置灰的。只有保存了合同主表的內(nèi) 容，才能對(duì)大事記頁簽進(jìn)行操作。合同的大事記在大事記頁簽下錄入，單擊【合同大事記】頁簽，切換到合同大事記的頁面，單擊【修改】，然后單擊【增行】，表體 增加一行，進(jìn)行合同大事記的錄入，輸入大事記編碼和大事記內(nèi)容，增加完畢點(diǎn)擊 【保存】，此行記錄得到保存，【取消】則放棄保存。若想刪除行記錄，需選中行，點(diǎn)擊【刪行】，經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后刪除。修改記錄后點(diǎn)擊【保存】，放棄修改請(qǐng)點(diǎn)擊【取消】。 合同審批后仍然可以修改合同大事記內(nèi)容，如圖4.5.3-6所示：圖4.5.3-6合

27、同凍結(jié)、終止后不能修改合同大事記。15、 如何使用變更歷史頁簽在【變更歷史】頁簽中記錄合同的變更歷史，每次合同變更后都會(huì)在本頁簽中增加一條變更記錄。合同變更后可以記錄變更原因、備注信息，單擊【變更歷史】頁簽，切換到合同變更記錄的頁面，選中變更記錄后單擊【修改】，錄入變更原因、備注信息 后，點(diǎn)擊【保存】，變更記錄得到保存，【取消】則放棄保存，如圖4.5.3-7所示：圖4.5.3-716、 如何使用執(zhí)行過程頁簽合同生效后的執(zhí)行過程在此頁面記錄。單擊“執(zhí)行過程”頁簽，切換到執(zhí)行過程記錄的頁面。系統(tǒng)顯示自動(dòng)記錄的生效、凍結(jié)、解凍和終止日期。17、 如何進(jìn)行文檔管理使用【輔助功能】的【文檔管理】，可以對(duì)

28、該合同的相關(guān)文檔進(jìn)行管理，能實(shí)現(xiàn)合同文檔的上傳和下載。注意： 當(dāng)采購(gòu)合同處于正在審批、審批、生效、關(guān)閉狀態(tài)時(shí)，【文檔管理】中的刪除按鈕 不可用。4.5.4 銷售合同主要完成銷售合同的錄入、保存、審核、生效、變更、凍結(jié)、終止及查詢等功能。 合同的錄入界面分為六個(gè)頁簽：合同基本、合同條款、合同費(fèi)用、合同大事記、變更歷史和執(zhí)行過程。主頁簽【合同基本】的表頭主要是合同編碼、名稱、類型、客商、 生效失效日期等輔助信息，表體是有關(guān)合同金額和合同收款的信息，表尾是制單人姓名及日期等。合同的其他信息在五個(gè)頁簽中反映。在主頁簽合同管理的信息錄入完畢之前，其他五個(gè)頁簽是置灰的，只有在主頁簽保存成功后，才可以進(jìn)行其

29、他頁簽內(nèi) 容的錄入。在主菜單中單擊【合同管理】的子菜單【日常業(yè)務(wù)】下的【銷售合同】，系統(tǒng)將彈 出“銷售合同”的瀏覽窗口。如圖 4.5.4-1所示：圖 4.5.4-1操作說明 1、 如何手工自制增加合同單擊增加-自制按鈕，系統(tǒng)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，可以進(jìn)行合同的各種詳細(xì)信息輸入，增加表體內(nèi)容時(shí)，單擊行操作下的增行，表體會(huì)自動(dòng)增加一行。輸入完畢后，單擊保存，將新增內(nèi)容保存，系統(tǒng)將提示：“保存成功！”，單擊維護(hù)-取消，系統(tǒng)將放棄保存新增內(nèi)容。增加表體內(nèi)容時(shí)，也可通過行操作下的卡片編輯按鈕（或者鼠標(biāo)右鍵下選擇卡片編輯按鈕），系統(tǒng)彈出包含表體所有字段的一張卡片，在該張卡片中可 以錄入相關(guān)內(nèi)容。注：在實(shí)際操作時(shí)

30、，行操作下的按鈕功能和鼠標(biāo)右鍵下的按鈕功能是一致的。2、 如何修改合同處于自由狀態(tài)的合同才可以被修改，選中要修改的內(nèi)容，單擊維護(hù)菜單下的修改，可以對(duì)其進(jìn)行修改。選中行后系統(tǒng)自動(dòng)顯示不同的背景色，取消選中后，自動(dòng)恢復(fù)為非選中行的背景色。3、 如何復(fù)制合同在合同的列表和卡片界面對(duì)已存在的合同單擊維護(hù)-復(fù)制，系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)和選中 合同內(nèi)容相同的合同，顯示新生成的合同的卡片界面，將合同號(hào)和合同名稱清空。 合同復(fù)制時(shí)，不僅僅復(fù)制合同基本的內(nèi)容，同時(shí)復(fù)制合同條款的內(nèi)容。合同復(fù)制時(shí)， 保存“合同基本”頁簽信息后，自動(dòng)進(jìn)入“合同條款”頁簽，可以對(duì)復(fù)制的條款信息進(jìn) 行維護(hù)。4、 如何刪除合同和合同行處于自由狀

31、態(tài)下的合同才可以被刪除。刪除整張合同，在維護(hù)菜單下單擊刪除，系統(tǒng)提示“是否確認(rèn)要?jiǎng)h除？”，選擇“是”后，系統(tǒng)將刪除整張合同；刪除合同行，在選擇要?jiǎng)h除的合同行，單擊行操作菜單下的刪行后，可以對(duì)該行 記錄執(zhí)行刪除操作。5、 如何審核合同查詢出需要審核的合同，點(diǎn)擊審核按鈕，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，合同狀態(tài)變?yōu)閷徍?狀態(tài)。6、 如何使合同生效審核后的合同正式執(zhí)行時(shí)，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的生效，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，合同狀態(tài)變?yōu)樯顟B(tài)。7、 如何變更合同生效后的合同如果需要修改只能進(jìn)行合同變更，單擊執(zhí)行菜單下的變更， 修改合同內(nèi)容后保存，合同號(hào)不變，版本號(hào)自動(dòng)加一形成新版本的合同，同時(shí)在變 更歷史頁簽中增加一條變更紀(jì)錄。

32、8、 如何凍結(jié)合同查詢出需要凍結(jié)的合同，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的凍結(jié)，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，合同 狀態(tài)變?yōu)閮鼋Y(jié)狀態(tài)。 凍結(jié)后的合同不能被引用和進(jìn)行除解凍以外的其他后續(xù)操作。9、 如何解凍合同查詢出需要解凍的合同，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的解凍，確認(rèn)系統(tǒng)提示后， 系統(tǒng)將合同恢復(fù)到“生效”狀態(tài)。10、 如何終止合同合同執(zhí)行完畢后或在合同生命期間，確實(shí)需要終止合同，可以執(zhí)行終止操作。進(jìn)入要終止的合同界面，點(diǎn)擊執(zhí)行菜單下的終止，確認(rèn)系統(tǒng)提示后，合同狀態(tài)變?yōu)榻K止?fàn)顟B(tài)。終止的合同不可以撤消終止，請(qǐng)用戶慎用此功能。不完全確定的情況下建議使用凍結(jié)。11、 如何使用輔助查詢?cè)诤贤畔⒕S護(hù)界面選中需要聯(lián)查的合同單據(jù)后，單擊菜單欄輔助查詢

33、下的收款執(zhí)行情況，在彈出的查詢條件對(duì)話框中設(shè)置好查詢條件后點(diǎn)擊確定則系統(tǒng)顯示銷售合同的收款情況。12、 如何使用合同條款頁簽在合同主表的內(nèi)容沒有保存之前,條款頁簽是置灰的。只有保存了合同主表的內(nèi)容, 才能對(duì)條款頁簽進(jìn)行操作。合同的詳細(xì)條款內(nèi)容在條款頁簽下錄入。單擊“合同條 款”頁簽，切換到合同條款的頁面。單擊修改，然后單擊增行,表體增加一行,進(jìn)行合同條款的錄入。條款類型字段是可以參照的,輸入條款編碼,條款內(nèi)容應(yīng)帶 出(如果有條款名稱,也應(yīng)帶出)。增加完畢,點(diǎn)擊保存,此行記錄得到保存。取 消則放棄保存。若想刪除行記錄,需選中行,點(diǎn)擊刪行 ,經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后刪除。修改記錄后點(diǎn)擊保存,放棄修改請(qǐng)點(diǎn)擊取消

34、。13、 如何使用合同費(fèi)用頁簽在合同主表的內(nèi)容沒有保存之前,費(fèi)用頁簽是置灰的。只有保存了合同主表的內(nèi)容, 才能對(duì)費(fèi)用頁簽進(jìn)行操作。合同的費(fèi)用發(fā)生情況在費(fèi)用頁簽下錄入。單擊"合同費(fèi) 用"頁簽,切換到合同費(fèi)用的界面。單擊修改，然后單擊增行,表體增加一行, 進(jìn)行合同費(fèi)用的錄入。輸入費(fèi)用編碼,焦點(diǎn)離開帶出費(fèi)用名稱。此時(shí),您可以進(jìn)行費(fèi) 用金額的錄入。增加完畢,點(diǎn)擊保存,此行記錄得到保存。取消則放棄保存。 若想刪除行記錄,需選中行,點(diǎn)擊刪行 ,經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后刪除。修改記錄后點(diǎn)擊保 存,放棄修改請(qǐng)點(diǎn)擊取消。14、 如何使用合同大事記頁簽在合同主表的內(nèi)容沒有保存之前,大事記頁簽是置灰的。只有

35、保存了合同主表的內(nèi)容, 才能對(duì)大事記頁簽進(jìn)行操作。合同的大事記在大事記頁簽下錄入。單擊"合同大事 記"頁簽,切換到合同大事記的頁面。單擊修改，然后單擊增行,表體增加一 行,進(jìn)行合同大事記的錄入。輸入大事記編碼和大事記內(nèi)容,增加完畢,點(diǎn)擊保存, 此行記錄得到保存。取消則放棄保存。若想刪除行記錄,需選中行,點(diǎn)擊刪行 , 經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后刪除。修改記錄后點(diǎn)擊保存,放棄修改請(qǐng)點(diǎn)擊取消。15、 如何使用變更歷史頁簽在變更歷史頁簽中紀(jì)錄合同的變更歷史，每次合同變更后都會(huì)在本頁簽中增加一條 變更紀(jì)錄。合同變更后可以記錄變更原因、備注信息，單擊"合同變更"頁簽，切換到合同變

36、更記錄的頁面，選中變更紀(jì)錄后單擊修改，錄入變更原因、備注信息 后，點(diǎn)擊保存，變更紀(jì)錄得到保存，取消則放棄保存。16、 如何進(jìn)行文檔管理使用輔助功能的文檔管理，可以對(duì)該合同的相關(guān)文檔進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)文檔的上傳上載功能。注意： 當(dāng)銷售合同處于正在審批、審批、生效、關(guān)閉狀態(tài)時(shí)，“文檔管理”中的刪除按鈕 不可用。4.5.5 銷售合同收款預(yù)警合同收款協(xié)議預(yù)警：按照銷售合同中的預(yù)計(jì)收款日期對(duì)即將到期的收款進(jìn)行預(yù)警 ，設(shè)置的預(yù)警提示期為預(yù)計(jì)收款日期的提前2天預(yù)警。如果有超過預(yù)警提示期的合同還沒有收款則系統(tǒng)會(huì)在消息中心的預(yù)警信息中給予預(yù)警提示，如圖4.5.5-1所示：圖4.5.5-1雙擊上圖中的“合同收款預(yù)警”

37、，即可打開預(yù)警信息，如下圖4.5.5-2所示：圖4.5.5-24.5.6 查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)主要包括合同明細(xì)查詢、合同匯總統(tǒng)計(jì)、合同執(zhí)行情況明細(xì)、合同執(zhí)行情況匯總四種查詢，每種又分為采購(gòu)合同與銷售合同兩類。前兩種是對(duì)企業(yè)內(nèi)簽訂的合同情況的查詢，后兩種是通過對(duì)采購(gòu)付款、銷售收款情況的查詢得到合同的執(zhí)行情況。對(duì)采購(gòu)合同與銷售合同的操作相同只是使用者不同，這里詳細(xì)介紹采購(gòu)合同的處理。 合同明細(xì)合同明細(xì)查詢包括采購(gòu)合同明細(xì)和銷售合同明細(xì)兩個(gè)子節(jié)點(diǎn)。這兩個(gè)明細(xì)查詢是對(duì)合同的具體內(nèi)容進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果以列表的形式顯示。選中列表行，單擊卡片， 系統(tǒng)將顯示合同的卡片界面。.1 采購(gòu)合

38、同明細(xì)在采購(gòu)合同明細(xì)界面，單擊查詢，系統(tǒng)將彈出查詢條件界面。該界面為單表界面， 界面主體是查詢條件，界面下方是確定取消等按鈕，用戶可以自定義查詢條件，單擊確定，查詢出符合條件的合同。如圖 .1-1 所示： 圖 .1-1操作說明 1、 用戶只要定義好查詢條件，單擊確定，將得到查詢結(jié)果；單擊取消則放棄此次查詢。2、 查詢結(jié)果如果是多張合同，以列表形式顯示；選中列表行，切換到表單形式，可以看到包括費(fèi)用、大事記、條款在內(nèi)的合同所有信息。3、 如何增加自定義查詢條件點(diǎn)擊查詢條件對(duì)話框左側(cè)的查詢方案頁簽，在打開的對(duì)話框左側(cè)點(diǎn)擊新建文件夾工具按鈕新建一個(gè)查詢文件夾，輸入文件夾名稱

39、后點(diǎn)擊確 定后保存。如下圖.1-2所示：圖.1-2新建文件夾后設(shè)置好查詢條件比如業(yè)務(wù)員選擇“楊斌”，然后點(diǎn)擊右上方的保存工具按鈕，在彈出的對(duì)話框中輸入查詢方案名稱確定后就可以保存好一個(gè)設(shè)置好的查詢條件，以后再想查詢的時(shí)候就可以直接選擇這個(gè)查詢條件，方便日后的查詢，如下圖.1-3所示：圖.1-.2 銷售合同明細(xì)銷售合同明細(xì)查詢與采購(gòu)合同明細(xì)查詢方式一致，請(qǐng)參照上面所述的采購(gòu)合同明細(xì)查詢，不再描述。 合同匯總合同匯總查詢包括采購(gòu)合同匯總和銷售合同匯總兩個(gè)子結(jié)點(diǎn)。這兩個(gè)匯總查詢是統(tǒng)計(jì)多張合同的累計(jì)數(shù)量和累計(jì)金額。.1 采購(gòu)合同匯總進(jìn)入主菜單中【合同管理