酒吧KTV可用財務(wù)表格

1、酒吧各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)人員總經(jīng)理固定資產(chǎn)購 置5萬元以下核準(zhǔn)審批5萬元以上核準(zhǔn)貨款支付30萬以下審核核準(zhǔn)10萬-20萬以下審核核準(zhǔn)審批12萬以上審核核準(zhǔn)審批定金付款10萬以下審核核準(zhǔn)10萬-15萬審核核準(zhǔn)審批20萬以上審核核準(zhǔn)審批削價處理商品損失2000元以下審核核準(zhǔn)審批 2000元以上審核核準(zhǔn)對外單位或私人借款核準(zhǔn)繳款單 編號： 年 月 日 交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單

2、位財會室。現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫） ￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項類別 現(xiàn)金 支票 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準(zhǔn)人財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會計室使用并管理。支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金 額項 目天數(shù)金 額火車費途中補(bǔ)助汽車費住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小

3、計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。盤點人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表：說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)會計部、會計室各留存一份

4、，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。固定資產(chǎn)盤點表 使用部門： 年 月 日財產(chǎn)編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門負(fù)責(zé)人： 會點人： 盤點人： 制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。固定資產(chǎn)增加單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備合 計備 注財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會計室主管 經(jīng)辦人： 制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門，固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號

5、： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率月折舊額保險費附屬設(shè)備備 注移 動 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率附屬設(shè)備

6、名稱保險費規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項設(shè)備，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。(2)本卡編號由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)折舊提列情況欄的填寫：a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準(zhǔn)，如期中有所變動時可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后之余額。固定

7、資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價值已提

8、折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總 經(jīng) 理財務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部財產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)

9、送財產(chǎn)管理部門。審計通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計對象。資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表：資金來源運(yùn)用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%

10、金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務(wù)收入財務(wù)費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說 明 事 項借入款項調(diào)度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表：資金來源運(yùn)用預(yù)計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目月月月項 目月月月說明事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外

11、協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費用財務(wù)收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務(wù)費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺 審核： 制表：銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注 審核： 制表：比價單 編號： 年 月 日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報價(單價)(元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結(jié)果： 評價人簽字/日期： 比價員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準(zhǔn)人之上級。請款單申請部門： 年 月

12、日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核 申請人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用 批準(zhǔn)： 財務(wù)審核： 財產(chǎn)管理部門審核： 制表：固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額 財產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：

13、經(jīng)辦： 財會部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。盤點盈虧報告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對 策 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計類別審計對象審 計 項 目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。 批準(zhǔn)： 審核： 制表：房屋登記卡 房屋名稱： 設(shè)卡日期： 年 月 日建筑物標(biāo)示基地座落省 市 縣 街（路） 號用 途使用單位門 牌保

14、存登記 建物附表： 年 月 日來 源 年 月 日（接收）（購置）（自建）屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號 年 月 日 字 號(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3) (4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(4) 鋼骨磚號(5) 鋼筋混造(6)(1) 水泥地(2) 地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建筑面積層 次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基 層二 層三 層四 層五 層合 計產(chǎn)值變動年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈 值土地登記卡設(shè)卡日期： 年 月 日土地標(biāo)示座 落 省 市（縣）新地名 街（路） 號所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地 號 街（路） 號購置日期 年 月 日地 目面積 平方米所有權(quán)狀字號等 則 畝土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本地 價 稅租賃（編號： ）付款日期摘 要金額年 期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號：土地款期 限每月租金本期租金契 稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補(bǔ)償合 計他項權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住 址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號設(shè)定日期申請注銷登記日期字號日期字號日期字號財產(chǎn)保管簿 部門： 設(shè)簿日期： 序號品 名財產(chǎn)編號規(guī)格/型號數(shù)量單位單價保管人增減變動情形備