資產(chǎn)清查工作報(bào)告_1

1、資產(chǎn)清查工作報(bào)告資產(chǎn)清查工作報(bào)告1 萬(wàn)壽路街道依據(jù)海淀區(qū)固定資產(chǎn)清查工作方案的要求，結(jié)合本單位實(shí)際，仔細(xì)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，現(xiàn)對(duì)本次清查工作報(bào)告如下: 一、固定資產(chǎn)清查工作基本狀況 (一)領(lǐng)導(dǎo)重視。街道領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次清查工作，成立了固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，專人負(fù)責(zé)，明確分工;要求人人參加，科室協(xié)作，保證清查工作順當(dāng)進(jìn)行。 (二)合理支配。本次清查的重點(diǎn)工作落在清查階段和整改階段上。此次清查涉及的固定資產(chǎn)主要是信息設(shè)備、運(yùn)輸工器具等。在清查階段主要是落實(shí)資產(chǎn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息，以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)為依據(jù)，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了補(bǔ)充、修改。填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)后的固定資產(chǎn)信息表，與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)表進(jìn)行核對(duì)，做到帳物相符。

2、 二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果 (一)資產(chǎn)總體狀況 截止20xx年5月31日，經(jīng)過(guò)清查確認(rèn)我街道的資產(chǎn)合計(jì)為23453304元。 (二)、我單位各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類狀況 1、土地清查總值0元。 2、房屋及建筑物清查總值12882456元。 3、通用設(shè)備清查總值834557元。 4、專用設(shè)備清查總值517788元。 5、交通運(yùn)輸設(shè)備清查總值3672108元。 6、電氣設(shè)備清查總值為175279元。 7、電子產(chǎn)品及通信設(shè)備清查總值為3617457元。 8、儀器儀表及其他清查總值為10581元。 9、文化體育設(shè)備清查總值為189937元。 10、圖書(shū)文物及陳設(shè)品清查總值為0元。 11、家具用品及其他清查總

3、值為1553141元。 三、資產(chǎn)盤(pán)虧、盤(pán)盈的狀況說(shuō)明 我街道沒(méi)有盤(pán)虧、盤(pán)盈的狀況。 四、資產(chǎn)清查工作中存在的主要問(wèn)題 此次固定資產(chǎn)清查的時(shí)間緊、任務(wù)重，我街道原有的固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表不是很完善，更新不準(zhǔn)時(shí)，為保障這次清查的精準(zhǔn)，我們對(duì)每一間辦公室的物資逐一進(jìn)行了清查，耗時(shí)較長(zhǎng)。另外，報(bào)廢資產(chǎn)未準(zhǔn)時(shí)清理，在清查的開(kāi)頭階段出現(xiàn)了重復(fù)統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)象。部分資產(chǎn)已調(diào)撥到其他部門(mén)，但未辦理相關(guān)調(diào)撥手續(xù)，未進(jìn)行變更登記。 五、改進(jìn)措施 (1)建立資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。增加財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落實(shí)到實(shí)處。嚴(yán)格執(zhí)行、及本次資產(chǎn)清查有關(guān)文件。 (2)運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化

4、工具加強(qiáng)對(duì)資金產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結(jié)合起來(lái)，準(zhǔn)時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量狀況，實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。 (3)每年組織一次固定資產(chǎn)清查工作，使固定資產(chǎn)檢查常常化，更好的從源頭對(duì)固定資產(chǎn)變動(dòng)狀況進(jìn)行監(jiān)控。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告2 一、資產(chǎn)清查工作范圍(依據(jù)實(shí)際狀況填寫(xiě)) (一)ABC中心基本狀況 簡(jiǎn)要介紹ABC中心的組建狀況、性質(zhì)、職能，負(fù)責(zé)人名稱，地址人員概況等。 (二)資產(chǎn)清查工作范圍 根據(jù)甘肅省行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查實(shí)施方法以及資產(chǎn)清查工作方案的要求，本次資產(chǎn)清查的范圍為ABC中心及所屬分支機(jī)構(gòu)(指不具獨(dú)立法人資格)的全部資產(chǎn)、負(fù)債。列

5、入資產(chǎn)清查的范圍的資產(chǎn)總額 元，負(fù)債總額 元，凈資產(chǎn)總額 元(其中：固定基金 元，結(jié)余 元)。 參加ABC中心資產(chǎn)清查的單位詳細(xì)狀況為：(列明參加資產(chǎn)清查的詳細(xì)分支機(jī)構(gòu)名稱、負(fù)責(zé)人、性質(zhì)等)。 二、資產(chǎn)清查依據(jù)(依據(jù)實(shí)際狀況填寫(xiě)) (一)法律、法規(guī)依據(jù) 1、行政單位財(cái)務(wù)規(guī)章; 2、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)章; 3、行政單位會(huì)計(jì)制度; 4、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度; 5、行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行方法; 6、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行方法; 7、財(cái)政部關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查的有關(guān)規(guī)定; 8、行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查實(shí)施方法(甘財(cái)辦資20xx49號(hào)); 9、甘肅政府關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作的通知(甘政20xx

6、97號(hào)) 10、甘肅政府辦公廳關(guān)于開(kāi)展全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知(甘政20xx112號(hào)) 11、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則; 12、資產(chǎn)清查有關(guān)的制度規(guī)定。 (二)行為依據(jù) 1、 年 月 日 部門(mén) 號(hào)文件(關(guān)于ABC中心資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)工作的函); 2、資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)托付協(xié)議書(shū)。 三、資產(chǎn)清查過(guò)程及實(shí)施狀況 1、 資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日： 年 月 日 2、 工作起止日期： 年 月 日至 年 月 日; 3、組織實(shí)施狀況： (1)依據(jù)國(guó)家和甘肅省資產(chǎn)清查的相關(guān)文件，在對(duì)ABC中心充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上編制此次資產(chǎn)清查專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)的實(shí)施方案; (2)培訓(xùn)參與專項(xiàng)審計(jì)工作的相關(guān)人員，幫助ABC

7、中心做資產(chǎn)清查基礎(chǔ)工作; (3)對(duì)ABC中心資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，以保證ABC中心資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日賬面數(shù)的精準(zhǔn)性; (4)核對(duì)、詢證、查實(shí)ABC中心債權(quán)、債務(wù)，監(jiān)盤(pán)ABC中心現(xiàn)金和抽查存貨; (5)勘察、抽查ABC中心固定資產(chǎn)并驗(yàn)證其產(chǎn)權(quán); (6)幫助ABC中心根據(jù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)章、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和資產(chǎn)清查的要求對(duì)單位有關(guān)會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行調(diào)整 (7)根據(jù)國(guó)家資產(chǎn)清查政策和有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)ABC中心清理出的有關(guān)資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失及資金掛賬進(jìn)行核實(shí)、鑒證; (8)復(fù)核ABC中心在資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上編制的資產(chǎn)清查報(bào)表; (9)出具資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。 四、資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)狀況 (一)、

8、申報(bào)處理的資產(chǎn)損失狀況 在此次資產(chǎn)清查過(guò)程中，ABC中心共計(jì)清理出資產(chǎn)損失筆，總額(盈虧相抵后)為 元。其中：資產(chǎn)損失 筆，金額 元;資產(chǎn)盤(pán)盈共 筆，金額 元;潛盈 筆，金額 元。 (二)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核確認(rèn)的資產(chǎn)損失狀況 經(jīng)我所審核確認(rèn)的符合資產(chǎn)清查申報(bào)條件的損失共 筆，金額(盈虧相抵后) 元。其中：流淌資產(chǎn)損失 筆，金額 元;長(zhǎng)期投資損失 筆，金額 元;固定資產(chǎn)損失 筆，金額 元;無(wú)形及遞延資產(chǎn)損失筆，金額 元;流淌負(fù)債損失 筆，金額 元;長(zhǎng)期負(fù)債損失 筆，金額 元;存貨盤(pán)盈 筆，金額 元;固定資產(chǎn)盤(pán)盈 筆，金額 元;流淌負(fù)債潛盈 筆，金額 元;長(zhǎng)期負(fù)債潛盈 筆，金額 元。 (三)、資產(chǎn)

9、損失緣由說(shuō)明(按實(shí)際狀況填列)。 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核確認(rèn)的資產(chǎn)損失中： 1、損失狀況說(shuō)明：說(shuō)明損失的科目、戶名、金額、緣由、認(rèn)定條件、核銷(xiāo)理由、主要依據(jù)證據(jù)、所在頁(yè)碼等;(可以分損失緣由說(shuō)明，包括壞賬損失、資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)盤(pán)虧、資產(chǎn)毀損、報(bào)廢、投資損失、盜竊、詐騙損失、司法敗訴強(qiáng)制執(zhí)行損失等) 2、盤(pán)盈狀況說(shuō)明，說(shuō)明盤(pán)盈資產(chǎn)的科目、名稱、數(shù)量金額及金額的確定依據(jù)、盤(pán)盈緣由、主要依據(jù)證據(jù)、所在頁(yè)碼等; 3、潛盈狀況說(shuō)明，說(shuō)明潛盈項(xiàng)目的科目、戶名、金額、潛盈緣由、主要依據(jù)證據(jù)、所在頁(yè)碼等; 五、資產(chǎn)清查處理看法(依據(jù)實(shí)際狀況列示)。 (一)、申報(bào)待核銷(xiāo)凈損失的處理預(yù)案 本次資產(chǎn)清查中，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

10、審核確認(rèn)的ABC中心資產(chǎn)損失凈額為 元;申報(bào)自列損溢 元，核減凈資產(chǎn) 元，依據(jù)，ABC中心的實(shí)際狀況，詳細(xì)處理方法如： 1、核減結(jié)余 元; 2、核減流淌基金 元; 3、核減固定基金 元; (二)申報(bào)損失批復(fù)后凈資產(chǎn)的改變狀況 上述申報(bào)資產(chǎn)損失如得到批復(fù)后，ABC中心的凈資產(chǎn)將為 元，其中固定基金 元、流淌基金 元、結(jié)余 元。 我們認(rèn)為，ABC中心的資產(chǎn)清查工作是依據(jù)甘肅省相關(guān)文件執(zhí)行的，申報(bào)的報(bào)表及相關(guān)資料真實(shí)可信，符合有關(guān)規(guī)定，各報(bào)表數(shù)據(jù)間勾稽關(guān)系正確，可以作為財(cái)政部門(mén)審批的依據(jù)。 (三)、處理?yè)p失及掛帳對(duì)ABC中心的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況將產(chǎn)生的影響 1、處理?yè)p失及掛帳后，對(duì)ABC中心財(cái)務(wù)狀況的影

11、響如下： 單位：人民幣元 項(xiàng)目 核減前金額 核減金額 核減后金額 影響比例 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 凈資產(chǎn) 2、處理?yè)p失及掛帳后，對(duì)ABC中心將來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響如下：(可簡(jiǎn)要分析) 六、在資產(chǎn)清查專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作中發(fā)覺(jué)的ABC中心重大資產(chǎn)和財(cái)務(wù)問(wèn)題以及向ABC中心提出的有關(guān)改進(jìn)建議 (一) 財(cái)務(wù)核算和管理存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議 (二) 實(shí)物資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議 (三) 其他方面存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議 七、重大事項(xiàng)專項(xiàng)說(shuō)明 對(duì)被審計(jì)單位在資產(chǎn)的完整性、產(chǎn)權(quán)瑕疵、擔(dān)保、抵押、未決訴訟、未申報(bào)但實(shí)際存在的出租出借狀況、銀行借款、存款和往來(lái)賬款函證或回函不符等事項(xiàng)的說(shuō)明。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告3 一、資產(chǎn)

12、清查基本狀況 (一)本單位成立于 年 月，屬于行政/事業(yè)單位，主管部門(mén)是 ，法定代表人是 ，法定地址為*市 ，人員編制 人，在編干部職工 人，實(shí)有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。 (二)工作基準(zhǔn)日：本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日是xx月31日。 (三)資產(chǎn)清查工作范圍 本次資產(chǎn)清查的工作范圍是：本單位及未單獨(dú)核算、與本單位合并填報(bào)報(bào)表的單位 個(gè)，分別為 。 不列入此次清查范圍，但由本單位填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)單位 個(gè)，分別為 。 (四)清產(chǎn)核資工作詳細(xì)實(shí)施狀況 1、本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為：基本狀況清理、帳務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查、完善制度。 2、資產(chǎn)清查的組織工作。本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組，統(tǒng)一組織實(shí)

13、施本單位資產(chǎn)清查工作。小組成員包括：組長(zhǎng)： ，副組長(zhǎng)： ，成員： 。 3、資產(chǎn)清查工作程序： (1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案，組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策，討論工作報(bào)表，做好人員分工; (2)對(duì)本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本狀況進(jìn)行全面清理。時(shí)間支配：3月 日至 月 日; (3)進(jìn)行帳務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查，時(shí)間支配： 月 日至 月 日，組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進(jìn)行核對(duì)，時(shí)間支配： 月 日至 月 日; (4)導(dǎo)入資產(chǎn)清查報(bào)表，分析資產(chǎn)清查結(jié)果; (5)撰寫(xiě)資產(chǎn)清查工作報(bào)告，上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù); (6)工作總結(jié)和完善單位資產(chǎn)管理方向制度。 4、其他工作狀況 二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果 (一)資產(chǎn)清查結(jié)果 通過(guò)對(duì)本單位

14、xx月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益狀況的清查，本單位資產(chǎn)總額賬面值為 元，清查值為 元：負(fù)債總額賬面值為 元，清查值為 元：凈資產(chǎn)總額賬面值為 元，清查值為 元。 (二)會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整狀況 截至xx月31日，本單位會(huì)計(jì)賬中資產(chǎn)總額賬面值為 元，資產(chǎn)清查報(bào)表中資產(chǎn)總額賬面值為 元，差額 元，屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整。詳細(xì)狀況為： 。 三、重要事項(xiàng)說(shuō)明 (一)資產(chǎn)損益及資金掛賬狀況; 本單位此次資產(chǎn)清查中，資產(chǎn)損失 元，占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流淌資產(chǎn)損失 元、固定資產(chǎn)損失 元、對(duì)外投資(有價(jià)證券)損失 元、無(wú)形資產(chǎn)損失 元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等 元;詳細(xì)損失緣由分別為 。 (二)資產(chǎn)盤(pán)盈狀況; 本單位

15、此次資產(chǎn)清查中，資產(chǎn)盤(pán)盈 元，占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流淌資產(chǎn)盤(pán)盈 元、固定資產(chǎn)盤(pán)盈 元、無(wú)形資產(chǎn)盤(pán)盈 元、其他資產(chǎn)盤(pán)盈等 元;詳細(xì)盤(pán)盈緣由及入賬、計(jì)價(jià)狀況分別為 。 (三)關(guān)于土地用法權(quán)狀況的說(shuō)明; (四)單位申報(bào)處理的資產(chǎn)損益。 本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報(bào)處理資產(chǎn)損失 元，申報(bào)處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流淌資產(chǎn)損失 元，固定資產(chǎn)損失 元，對(duì)外投資損失 元，無(wú)形資產(chǎn)損失 元，其他資產(chǎn)損失 元。 本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報(bào)處理資產(chǎn)盤(pán)盈 元，申報(bào)處理的盤(pán)盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流淌資產(chǎn)盤(pán)盈 元，固定資產(chǎn)盤(pán)盈 元，對(duì)外投資盤(pán)盈 元，無(wú)形資產(chǎn)盤(pán)盈 元，其他資

16、產(chǎn)盤(pán)盈 元。 四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)覺(jué)存在的問(wèn)題及改進(jìn)的措施 (一)存在的資產(chǎn)管理問(wèn)題及產(chǎn)生的緣由; (二)存在的財(cái)務(wù)管理問(wèn)題及產(chǎn)生緣由; (三)相應(yīng)的改進(jìn)措施; 五、備查材料 (一)單位度結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表。 (二)土地、房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證明資料(復(fù)印件)。 (三)土地、房屋建筑物分布、用法狀況及經(jīng)營(yíng)狀況書(shū)面說(shuō)明材料。 (四)市審計(jì)局出具年度審計(jì)報(bào)告或托付.中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告。 (五)資產(chǎn)損益證據(jù)。單位申報(bào)的各項(xiàng)資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬，必需供應(yīng)具有法律效力的外部證據(jù)、.中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒證證明和特定事項(xiàng)的單位內(nèi)部證據(jù)。 1、具有法律效力的外部證據(jù)是指單位收集到的與本單位資產(chǎn)損益相關(guān)的具有法律效力

17、的書(shū)面文件。主要包括：?jiǎn)挝坏某蜂N(xiāo)、合并公告及清償文件;政府部門(mén)有關(guān)文件;司法機(jī)關(guān)的判決或者裁定;公安機(jī)關(guān)的結(jié)案證明;工商管理部門(mén)出具的注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)及停業(yè)證明;專業(yè)技術(shù)部門(mén)的鑒定報(bào)告;保險(xiǎn)公司的出險(xiǎn)調(diào)查單和理賠計(jì)算單;企業(yè)的破產(chǎn)公告及破產(chǎn)清算的清償文件;符合法律規(guī)定的其他證明等。 2、.中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒證證明是指.中介機(jī)構(gòu)根據(jù)獨(dú)立、客觀、公正的原則，對(duì)單位的某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)出具的專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)鑒證證明或鑒證看法書(shū)。.中介機(jī)構(gòu)包括：會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)等。 3、特定事項(xiàng)的單位內(nèi)部證據(jù)是指單位對(duì)涉及資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧或者實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢、毀損及相關(guān)資金掛賬等狀況的內(nèi)部證明和內(nèi)部鑒定看法書(shū)

18、等。主要包括：有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料和原始憑證;單位的內(nèi)部核批文件及狀況說(shuō)明;資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表;單位內(nèi)部技術(shù)鑒定小組或內(nèi)部專業(yè)技術(shù)部門(mén)的鑒定文件或資料;因經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任造成的損失的責(zé)任認(rèn)定看法及賠償狀況說(shuō)明;相關(guān)經(jīng)濟(jì)行為的業(yè)務(wù)合同等。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告4 依據(jù)信陽(yáng)市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理工作實(shí)施方案和縣紀(jì)委支配，根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)清查工作相關(guān)政策、制度和規(guī)定的要求，我鎮(zhèn)按時(shí)完成了國(guó)有資產(chǎn)清查的相關(guān)工作，現(xiàn)將國(guó)有資產(chǎn)調(diào)查清理工作狀況報(bào)告如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，清查工作扎實(shí)開(kāi)展 依據(jù)通知要求，我鎮(zhèn)成立了以黨委書(shū)記花少鋒任組長(zhǎng)、鎮(zhèn)長(zhǎng)何秋彥任、常務(wù)副書(shū)記丁鴻朗、紀(jì)委書(shū)記黃士華副組長(zhǎng)，紀(jì)檢、辦公室等相關(guān)部門(mén)組成的城關(guān)鎮(zhèn)

19、國(guó)有資產(chǎn)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)紀(jì)委辦公室。縣國(guó)有資產(chǎn)清理工作動(dòng)員會(huì)議后，我鎮(zhèn)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)了國(guó)有資產(chǎn)清理動(dòng)員布置工作會(huì)議，進(jìn)一步明確了本次國(guó)有資產(chǎn)清理工作的任務(wù)和要求：一是領(lǐng)導(dǎo)親自動(dòng)員，仔細(xì)學(xué)習(xí)領(lǐng)悟相關(guān)文件精神，結(jié)合本單位實(shí)際制定清查工作實(shí)施方案，落實(shí)工作機(jī)構(gòu);二是各職能部門(mén)明確職責(zé)、分工協(xié)作、主動(dòng)協(xié)作;三是工作人員要迎難而上，克服各種困難，吃苦耐勞、努力工作;四是建立了督促檢查機(jī)制，責(zé)任層層落實(shí)。 二、仔細(xì)細(xì)致做好清查，工作取得良好成效 在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)懷下，在相關(guān)單位的指導(dǎo)下，通過(guò)工作人員的共同努力，目前我鎮(zhèn)順當(dāng)?shù)赝瓿闪舜舜螄?guó)有資產(chǎn)調(diào)查清理工作宣揚(yáng)發(fā)動(dòng)和自查自糾階

20、段預(yù)定的目標(biāo)和任務(wù)，結(jié)果如下： 一是在國(guó)有資產(chǎn)調(diào)查清理工作推動(dòng)過(guò)程中，清查人員仔細(xì)做好資產(chǎn)核查、數(shù)據(jù)匯總、往來(lái)款項(xiàng)取證、對(duì)盈虧、報(bào)廢資產(chǎn)的分類清理和技術(shù)鑒定工作。做到了以物查賬、以賬對(duì)物，賬實(shí)相符，規(guī)范了單位資產(chǎn)處置行為，履行了資產(chǎn)處置審批程序，防止了資產(chǎn)流失及其他違規(guī)現(xiàn)象。 二是進(jìn)一步增加了我鎮(zhèn)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理的意識(shí)和緊迫感，對(duì)在國(guó)有資產(chǎn)調(diào)查清理過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題結(jié)合實(shí)際狀況，制定相關(guān)的資產(chǎn)管理方法，進(jìn)一步建立健全了資產(chǎn)管理制度。 三是規(guī)范了國(guó)有資產(chǎn)管理工作程序，熬煉了國(guó)有資產(chǎn)管理隊(duì)伍，國(guó)有資產(chǎn)管理水平得到極大提高，為實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，合理有效地配置相關(guān)資源，提高國(guó)有資產(chǎn)的用法效率制

21、造了條件。 三、存在的問(wèn)題 根據(jù)縣紀(jì)委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)如期完成了前兩個(gè)階段階段的工作，同時(shí)也發(fā)覺(jué)了一些存在問(wèn)題。一是部分工作人員對(duì)國(guó)有資產(chǎn)清理工作的有關(guān)政策和業(yè)務(wù)流程不熟識(shí)，缺乏工作閱歷，業(yè)務(wù)素養(yǎng)不高。二是部分單位對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的日常管理不夠規(guī)范。 四、整改措施 一是進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)工作人員培訓(xùn)和管理。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的日常管理工作。定期檢查，對(duì)新增資產(chǎn)尤其是捐贈(zèng)資產(chǎn)做到準(zhǔn)時(shí)入帳，防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告5 依據(jù)xxx區(qū)關(guān)于開(kāi)展全國(guó)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知及資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策，xxx單位已經(jīng)按時(shí)完成資產(chǎn)清查工作，經(jīng)過(guò)我單位資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)并承諾：我單

22、位資產(chǎn)清查結(jié)果及上報(bào)的資產(chǎn)清查資料真實(shí)、完整、精準(zhǔn)、合法。 現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作狀況報(bào)告如下： 一、資產(chǎn)清查基本狀況 （一）工作基準(zhǔn)日 本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日是xxx年12月31日 （二）工作起止日期 本單位于xxx年x月x日至xxx年x月x日期間進(jìn)行了資產(chǎn)清查工作 （三）資產(chǎn)清查戶數(shù)說(shuō)明 我部門(mén)參與本次資產(chǎn)清查的行政事業(yè)單位共xx戶，其中行政單位xx戶，事業(yè)單位xx戶。事業(yè)單位中：全額撥款事業(yè)單位xx戶，差額撥款事業(yè)單位xx戶，自收自支事業(yè)單位xx戶，企業(yè)化管理的事業(yè)單位xx戶。 （四）資產(chǎn)清查工作詳細(xì)實(shí)施狀況 二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果 （一）資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)狀況 截止xxx年12月31日

23、，經(jīng)清查確認(rèn)我單位資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元，其中流淌資產(chǎn)xx萬(wàn)元，對(duì)外投資xx萬(wàn)元，固定資產(chǎn)xx萬(wàn)元；負(fù)債總額xx萬(wàn)元；凈資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元。按單位性質(zhì)分類：行政單位資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元，負(fù)債總額xx萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元；事業(yè)單位資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元，負(fù)債總額xx萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額xx萬(wàn)元。 （二）單位人員狀況 我單位編制為xxx人，其中：行政編制（含公檢法）xx人，占編制總?cè)藬?shù)的xx%；事業(yè)編制xx人，占編制總?cè)藬?shù)的xx%。 我單位在職人員為xx人，其中：行政人員xx人，占在行政編制人數(shù)的xx%；事業(yè)人員xx人，占事業(yè)編制人數(shù)的xx%。 （三）部分資產(chǎn)人均占有狀況 1、房屋建筑物狀況。我單位辦公用房建筑面積

24、是xx平方米，人均辦公用房建筑面積xx平方米，其中：行政單位人均辦公用房建筑面積xx平方米，事業(yè)單位人均辦公用房建筑面積xx平方米。 2、車(chē)輛狀況。我單位汽車(chē)共xxx輛，其中公務(wù)用車(chē)xxx輛。每百人平均擁有轎車(chē)xx輛，其中：行政單位轎車(chē)數(shù)量xx輛，每百人平均擁有汽車(chē)xx輛，事業(yè)單位轎車(chē)數(shù)量xx輛，每百人平均擁有汽車(chē)xx輛。 3、電子計(jì)算機(jī)狀況。我單位電子計(jì)算機(jī)xx臺(tái)，人均計(jì)算機(jī)xx臺(tái)，其中：行政單位人均計(jì)算機(jī)xx臺(tái)，事業(yè)單位人均計(jì)算機(jī)xx臺(tái)。 （四）單位資產(chǎn)出租、出借、擔(dān)保狀況 我單位出租、出借、擔(dān)保資產(chǎn)總額共xx萬(wàn)元。出租、出借、擔(dān)保資產(chǎn)累計(jì)收益xx萬(wàn)元。其中：行政單位收益xx萬(wàn)元，事業(yè)單位

25、收益xx萬(wàn)元。 （五）已售未銷(xiāo)帳職工住房狀況 我單位已售未銷(xiāo)帳職工住房共xx套，建筑面積共計(jì)xxxx平方米，賬面原值xxxx萬(wàn)元，累計(jì)折舊xxxx萬(wàn)元，凈值xxxx萬(wàn)元。其中：?jiǎn)挝划a(chǎn)權(quán)房屋xx套，建筑面積xxxx平方米，賬面原值xxxx萬(wàn)元；單位與個(gè)人共有產(chǎn)權(quán)房屋xx套，建筑面積xxxx平方米，賬面原值xxxx萬(wàn)元；個(gè)人產(chǎn)權(quán)房屋xx套，建筑面積xxxx平方米，賬面原值xxxx萬(wàn)元。 （六）往來(lái)款項(xiàng)狀況 我單位賬面應(yīng)收款（或暫付款）金額為x元，主要內(nèi)容為xxx。 我單位賬面應(yīng)付款（或暫存款）金額為x元，主要內(nèi)容為xxx。 三、資產(chǎn)清查工作取得的成效、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施 （一）取得成效 （二）存在

26、問(wèn)題 （三）存在問(wèn)題的緣由分析（用案例進(jìn)行分析） （四）改進(jìn)措施 四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng) 如報(bào)表數(shù)據(jù)與決算數(shù)據(jù)有不符狀況，請(qǐng)具體說(shuō)明緣由。 其他需說(shuō)明的事項(xiàng) 政府資產(chǎn)清查工作報(bào)告 依據(jù)霍邱縣財(cái)政局（國(guó)資委）轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理方法的通知等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作狀況報(bào)告如下： 單位基本狀況 白蓮鄉(xiāng)政府擁有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。行政編制人員26人，事業(yè)編制18人，退休人員17人。 資產(chǎn)清查工作總體狀況 本次資產(chǎn)清查以xxx年12月31日為清查基準(zhǔn)日，清查范圍為鄉(xiāng)政府及“三權(quán)”在下的鄉(xiāng)直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)。為切實(shí)加

27、強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證我鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作順當(dāng)進(jìn)行，我鄉(xiāng)組織成立了資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由楊忠敏鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副鄉(xiāng)長(zhǎng)范壽紅任副組長(zhǎng)，辦公室、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)、計(jì)生、民政等負(fù)責(zé)同志為成員。行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)是行政事業(yè)單位開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ)，是國(guó)有資產(chǎn)的重要組成部分。通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)政府基本狀況、財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)狀況等進(jìn)行全面清理和核實(shí)，真實(shí)、完整地反映了單位的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況。全面開(kāi)展了國(guó)有資產(chǎn)清查工作，摸清了各類國(guó)有資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況，摸清國(guó)有資產(chǎn)存量、結(jié)構(gòu)及分布。我鄉(xiāng)雖然在國(guó)有資產(chǎn)管理雖取得了肯定成效，但由于體制、規(guī)章制度等不完善，仍存在較多薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，這阻礙了國(guó)有資產(chǎn)管理朝著良性循環(huán)的軌道健康進(jìn)展。 三、資產(chǎn)

28、清查工作結(jié)果 通過(guò)資產(chǎn)清查，全鄉(xiāng)共核實(shí)固定資產(chǎn)2930752元；無(wú)形資產(chǎn)4860000元（為鄉(xiāng)政府及事業(yè)單位用地）；流淌資產(chǎn)2840028.15元，其中其他應(yīng)收款1026178.3元；資產(chǎn)總額10630780.15元；流淌負(fù)債1814883.88元，全部為其他應(yīng)付款；資產(chǎn)基金4091771.05元，無(wú)資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失。 四、存在的問(wèn)題、改進(jìn)措施 在清查過(guò)程中也存在著國(guó)有資產(chǎn)管理熟悉理念淡薄，資產(chǎn)管理意識(shí)淡薄，職責(zé)不清。國(guó)有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作薄弱。主要體現(xiàn)在閑置鋪張、用法效率低下、配置不均，用法不公等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題我鄉(xiāng)在以后的資產(chǎn)管理工作中將從三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行改進(jìn)； 一是從思想熟悉著手，加強(qiáng)領(lǐng)

29、導(dǎo)責(zé)任。 二是從規(guī)范管理著手，加強(qiáng)制度建設(shè)。 三是確保健康運(yùn)行，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)掌握。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告6 1月2日第八節(jié)，荔浦中學(xué)召開(kāi)學(xué)校固定資產(chǎn)清查人員工作會(huì)議，布置支配固定資產(chǎn)大清查工作。 本次清查的內(nèi)容主要是學(xué)校一般設(shè)備單位價(jià)值在1000元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上，用法期限在一年以上，或個(gè)體價(jià)值雖未達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資總價(jià)值大于1000元的資產(chǎn)。這些資產(chǎn)共分為如下幾類：房屋和構(gòu)筑物；專用設(shè)備（如教學(xué)儀器等）；通用設(shè)備（電器、電子產(chǎn)品和交通運(yùn)輸設(shè)備等）；文物和陳設(shè)品；圖書(shū)、檔案；家具、用具、餐具及動(dòng)植物和其他固定資產(chǎn)。 這次清查工作的詳細(xì)分工由該校的總務(wù)處

30、、教務(wù)處、政教處、學(xué)校辦公室和科研處等五個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)，每個(gè)處室指定一名組長(zhǎng)、二至三名副組長(zhǎng)，并支配若干組員幫助工作。要求各處室對(duì)自己所負(fù)責(zé)清查的固定資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理，并編號(hào)輸機(jī)。 據(jù)該?？倓?wù)處副主任韋啟田介紹，本次固定資產(chǎn)大清查工作是按荔浦縣訓(xùn)練局的統(tǒng)一部署并要求于本學(xué)期完成的一項(xiàng)工作，其目的主要是為了精準(zhǔn)摸清和把握各中學(xué)校校及幼兒園固定資產(chǎn)的具體資料，以進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告7 XX市清查辦： 依據(jù)財(cái)政部和我市資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策和要求，我單位已全面完成資產(chǎn)清查的主體工作，（同時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)），現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作報(bào)告如下： 一、資產(chǎn)清

31、查工作總體狀況 （一）資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日：20xx年XX月XX日； （二）資產(chǎn)清查范圍：依據(jù)清查方案的要求，納入本單位清查范圍涉及的詳細(xì)資產(chǎn)占有用法行政事業(yè)單位、.團(tuán)體、企業(yè)化管理事業(yè)單位、停產(chǎn)企業(yè)等； （三）資產(chǎn)清查工作詳細(xì)實(shí)施狀況：各單位如何組織分工，實(shí)施資產(chǎn)清查、測(cè)量、固定資產(chǎn)重估（無(wú)賬面原值）、折價(jià)（或按規(guī)定計(jì)提折舊）和對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)異議的處置填報(bào)等； （四）資產(chǎn)清查工作取得的成效。 二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果和處理 總體概況：清查前資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)狀況；清查后資產(chǎn)凈損益和賬面固定資產(chǎn)折價(jià)減值額；（凈損益和折價(jià)減值）經(jīng)申報(bào)處理后，本單位資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)狀況（不包括已用法未轉(zhuǎn)房屋建筑物）。詳細(xì)

32、包括： （一）固定資產(chǎn)狀況：清查前、后固定資產(chǎn)總額。 1、土地基本狀況：清查前、后金額、數(shù)量，土地來(lái)源，性質(zhì)及產(chǎn)權(quán)證辦理狀況等； 2、建筑物基本狀況：清查前、后金額、數(shù)量，產(chǎn)權(quán)證辦理狀況等； 3、其他重要固定資產(chǎn)狀況。 （二）資產(chǎn)損益和折價(jià)狀況 1、資產(chǎn)損益狀況：盤(pán)盈、損失資產(chǎn)總量、詳細(xì)項(xiàng)目數(shù)量和金額（詳細(xì)見(jiàn)明細(xì)表），并進(jìn)行緣由分析； 2、固定資產(chǎn)折價(jià)：固定資產(chǎn)折價(jià)后，原賬面值、折價(jià)后金額（報(bào)表賬面值）、減值額狀況。 3、損益和折價(jià)減值處理看法：依據(jù)損益緣由及行政事業(yè)財(cái)務(wù)制度，單位對(duì)盤(pán)盈資產(chǎn)、損失資產(chǎn)和資產(chǎn)折價(jià)減值額提出處理和賬務(wù)調(diào)整看法。 （三）單位非轉(zhuǎn)經(jīng)資產(chǎn)狀況：出租、出借等資產(chǎn)數(shù)額、年收

33、益及收繳狀況，對(duì)處投資金額、股比、年收益及收繳狀況等。 （四）產(chǎn)權(quán)異議資產(chǎn)狀況：數(shù)額、形成緣由、現(xiàn)用法狀況、單位處置看法。 （五）已用法未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)房屋建筑物清查結(jié)果、工程完成時(shí)間、結(jié)（決）算狀況、未轉(zhuǎn)緣由等。 三、清查存在問(wèn)題分析和整改 單位分別就資產(chǎn)清查暴露出來(lái)的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題、緣由進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施。 四、其他需要說(shuō)明的狀況 注：清查工作報(bào)告數(shù)據(jù)要與單位會(huì)計(jì)賬冊(cè)和清查報(bào)表全都，一式三份。 主管部門(mén)（公章） 單位（公章） 主要負(fù)責(zé)人簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字： （經(jīng)審核，同意轉(zhuǎn)報(bào)） （清查結(jié)果屬實(shí)，同意報(bào)送） 資產(chǎn)清查工作報(bào)告8 依據(jù)霍邱縣財(cái)政局（國(guó)資委）轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行

34、政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理方法的通知等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作狀況報(bào)告如下： 一、單位基本狀況 白蓮鄉(xiāng)政府擁有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。行政編制人員26人，事業(yè)編制18人，退休人員17人。 二、資產(chǎn)清查工作總體狀況 本次資產(chǎn)清查以20xx年12月31日為清查基準(zhǔn)日，清查范圍為鄉(xiāng)政府及“三權(quán)”在下的鄉(xiāng)直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)。為切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證我鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作順當(dāng)進(jìn)行，我鄉(xiāng)組織成立了資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由楊忠敏鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副鄉(xiāng)長(zhǎng)范壽紅任副組長(zhǎng)，辦公室、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)、計(jì)生、民政等負(fù)責(zé)同志為成員。行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)是行政事業(yè)單位開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)的

35、物質(zhì)基礎(chǔ)，是國(guó)有資產(chǎn)的重要組成部分。通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)政府基本狀況、財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)狀況等進(jìn)行全面清理和核實(shí)，真實(shí)、完整地反映了單位的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況。全面開(kāi)展了國(guó)有資產(chǎn)清查工作，摸清了各類國(guó)有資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況，摸清國(guó)有資產(chǎn)存量、結(jié)構(gòu)及分布。我鄉(xiāng)雖然在國(guó)有資產(chǎn)管理雖取得了肯定成效，但由于體制、規(guī)章制度等不完善，仍存在較多薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，這阻礙了國(guó)有資產(chǎn)管理朝著良性循環(huán)的軌道健康進(jìn)展。 三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果 通過(guò)資產(chǎn)清查，全鄉(xiāng)共核實(shí)固定資產(chǎn)2930752元；無(wú)形資產(chǎn)4860000元（為鄉(xiāng)政府及事業(yè)單位用地）；流淌資產(chǎn)2840028.15元，其中其他應(yīng)收款1026178.3元；資產(chǎn)總額10630780.15

36、元；流淌負(fù)債1814883.88元，全部為其他應(yīng)付款；資產(chǎn)基金4091771.05元，無(wú)資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失。 四、存在的問(wèn)題、改進(jìn)措施 在清查過(guò)程中也存在著國(guó)有資產(chǎn)管理熟悉理念淡薄，資產(chǎn)管理意識(shí)淡薄，職責(zé)不清。國(guó)有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作薄弱。主要體現(xiàn)在閑置鋪張、用法效率低下、配置不均，用法不公等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題我鄉(xiāng)在以后的資產(chǎn)管理工作中將從三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行改進(jìn)， 一是從思想熟悉著手，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二是從規(guī)范管理著手，加強(qiáng)制度建設(shè)。三是確保健康運(yùn)行，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)掌握。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告9 根據(jù)國(guó)家、省、市財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一部署，要求全市行政事業(yè)單位開(kāi)展繼20xx年以來(lái)的其次次全國(guó)性的國(guó)有資產(chǎn)清查工作。我局在“統(tǒng)

37、一政策、統(tǒng)一方法”的指導(dǎo)下，分步驟、按時(shí)點(diǎn)、保實(shí)效，進(jìn)一步摸清家底、盤(pán)活資產(chǎn)，于7月底之前順當(dāng)完成本次資產(chǎn)清查工作任務(wù)。 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署。我局成立了資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定了揚(yáng)州市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)清查工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化責(zé)任分工，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)清查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。 二、合理分工，盤(pán)實(shí)家底。清查小組統(tǒng)一落實(shí)盤(pán)點(diǎn)、匯總工作，固定資產(chǎn)分為網(wǎng)絡(luò)電子設(shè)備和房屋、車(chē)輛、辦公家具等兩類，盤(pán)點(diǎn)工作由計(jì)算中心、局辦公室行政科分別負(fù)責(zé)，流淌資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)核實(shí)工作由辦公室財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，局各處室協(xié)同協(xié)作進(jìn)行全面細(xì)致的清查盤(pán)點(diǎn)。 三、預(yù)備充分、高效推動(dòng)。借助資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，提前預(yù)判賬面資產(chǎn)與資產(chǎn)登記系統(tǒng)

38、形成差異的歷史緣由，主動(dòng)與財(cái)政局溝通維護(hù)登記系統(tǒng)卡片信息。依據(jù)盤(pán)查狀況逐項(xiàng)核對(duì)填寫(xiě)資產(chǎn)相關(guān)信息，確保資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果精準(zhǔn)無(wú)誤的轉(zhuǎn)換導(dǎo)入資產(chǎn)清查系統(tǒng)，為在全市領(lǐng)先完成資產(chǎn)清查工作供應(yīng)了保障。 四、匯總上報(bào)，手續(xù)完備。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)鑒證，準(zhǔn)時(shí)匯總資產(chǎn)清查結(jié)果，形成資產(chǎn)清查工作報(bào)告、資產(chǎn)清查匯總表、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)損溢、資金掛賬核實(shí)申請(qǐng)表報(bào)市級(jí)資產(chǎn)清查主管部門(mén)。待審核批復(fù)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和資產(chǎn)信息補(bǔ)錄，做到實(shí)有資產(chǎn)、賬面資產(chǎn)、登記系統(tǒng)三全都。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告10 依據(jù)縣訓(xùn)練局關(guān)于學(xué)校固定資產(chǎn)清查的會(huì)議精神和工作部署，我鎮(zhèn)打算于20xx年x月XX號(hào)在全校開(kāi)展資產(chǎn)清查工作。為保證資產(chǎn)清查工

39、作的順當(dāng)開(kāi)展和按時(shí)保質(zhì)完成，結(jié)合我校實(shí)際，特制定資產(chǎn)清查方案如下： 一、工作目標(biāo)和清查日期 （一）工作目標(biāo)：摸清學(xué)校資產(chǎn)的“家底”，如實(shí)反映學(xué)校的固定資產(chǎn)管理狀況，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。 （二）清查日期：此次清查工作，以20xx年x月xX日為資產(chǎn)清查結(jié)束日。 二、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé) （一）資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長(zhǎng)：吳自范 成 員：王芳 李麗 王超 相振貞 王增芬 王曙完 李春鳳 王桂蘭 于秀玲 孟瑩 （二）職責(zé)：一是組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查本校資產(chǎn)清查工作； 二是對(duì)資產(chǎn)清查中發(fā)覺(jué)的重大問(wèn)題進(jìn)行討論和處理； 三是審核確保本校資產(chǎn)清查最終結(jié)果。 （三）成立固定資產(chǎn)清查工作小組。詳

40、細(xì)成員如下： （1）馬欽東：土地房屋及附屬設(shè)施。 （2） 王增芬：負(fù)責(zé)教學(xué)儀器設(shè)備清查。 （3） 王曙完：負(fù)責(zé)電教設(shè)備清查。 （4） 王桂蘭：負(fù)責(zé)圖書(shū)資料等清查。 （5） 相振貞：負(fù)責(zé)辦公家具清查 （6）于秀玲 孟瑩：負(fù)責(zé)音、體、美器材清查 （7） 王超：詳細(xì)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的整理，電腦操作等。 三、實(shí)施階段： （一）第一階段為預(yù)備階段（20xx年x月XX日） 1、學(xué)校成立資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)； 2、討論制定資產(chǎn)清查工作方案，明確資產(chǎn)清查工作的內(nèi)容、時(shí)間、步驟，制定基本狀況清理和固定資產(chǎn)清理等； 3、召開(kāi)學(xué)校資產(chǎn)清查工作會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員和部署； 4、組織資產(chǎn)清查有關(guān)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 （二）其次階段

41、為實(shí)施階段（20xx年x月XX日x月xX日） 1、部門(mén)自查，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人分別完成這次資產(chǎn)清查工作，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)、各項(xiàng)資金進(jìn)行清查、登記、核對(duì)；對(duì)清查結(jié)果和查出的問(wèn)題進(jìn)行更正。 2、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織核實(shí)、驗(yàn)收。 （三）第三階段總結(jié)狀況和整改（20xx年x月xX日） 1、依據(jù)清查狀況進(jìn)行匯總，并向資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。 2、針對(duì)學(xué)校在財(cái)產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其限期整改。 四、工作要求 （一）這次資產(chǎn)清查應(yīng)做到全面徹底，不重不漏，帳實(shí)相符，通過(guò)核實(shí)“家底”，找出學(xué)校管理中存在的問(wèn)題，以便于完善制度，加強(qiáng)管理。 （二）對(duì)于固定資產(chǎn)清查，重點(diǎn)做好“帳、物、卡”相符、

42、帳實(shí)相符。 （三）在資產(chǎn)清查工作中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在的問(wèn)題，清查出來(lái)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)申報(bào)，不得瞞報(bào)虛報(bào)； （四）固定資產(chǎn)第三類、第八類實(shí)行一物一卡。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告11 依據(jù)財(cái)政部、省、市財(cái)政管理部門(mén)和市科技局資產(chǎn)清查的相關(guān)制度、政策，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)主審所經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所的資產(chǎn)清查的專項(xiàng)審計(jì)，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作狀況報(bào)告如下： 一、資產(chǎn)清查總體狀況分析； （一）資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日：依據(jù)財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展全國(guó)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知（財(cái)辦51號(hào)）要求，此次行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日統(tǒng)一確定為12月31日。 （二）資產(chǎn)清查范圍：對(duì)市建材所12月31日單位

43、的基本狀況、財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)狀況等進(jìn)行全面清理和清查。 （三）資產(chǎn)清查工作詳細(xì)實(shí)施狀況：在清查前，仔細(xì)執(zhí)行有關(guān)資產(chǎn)清查的制度規(guī)定，學(xué)習(xí)相關(guān)文件，首先，我所成立了由李所長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)的資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及詳細(xì)負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查日常工作的辦公室（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組”和“資產(chǎn)清查辦公室”）。并依照國(guó)家和省市有關(guān)資產(chǎn)清查政策、制度及相關(guān)文件，結(jié)合我所實(shí)際狀況制定了詳細(xì)的工作方案和實(shí)施方案。 其次，組織人員根據(jù)詳細(xì)的工作方案和實(shí)施方案開(kāi)展了資產(chǎn)清查自查工作。主要對(duì)單位基本狀況清理、賬務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查。（1）基本狀況清理主要包括：?jiǎn)挝蝗Q、組織機(jī)構(gòu)代碼、預(yù)算代碼、單位戶數(shù)、單位性質(zhì)、隸屬關(guān)系、人員編

44、制、人員數(shù)量及人員結(jié)構(gòu)等；（2）賬務(wù)清理以資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為時(shí)點(diǎn)，對(duì)各種銀行賬戶、會(huì)計(jì)核算科目、各類庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券等基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面的核對(duì)和清理，以及對(duì)各項(xiàng)內(nèi)部資金往來(lái)狀況的全面核對(duì)和清理，達(dá)到了賬賬相符、賬證相符，確保了單位賬務(wù)的完整、精準(zhǔn)和真實(shí)；（3）財(cái)產(chǎn)清查是對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)和收入進(jìn)行全面的清理、核對(duì)和查實(shí)。財(cái)產(chǎn)清查根據(jù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)同核實(shí)賬務(wù)相結(jié)合、清理資產(chǎn)同核查負(fù)債與凈資產(chǎn)相結(jié)合的原則，主要對(duì)單位的固定資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)、對(duì)外投資、無(wú)形資產(chǎn)、負(fù)債以及單位收入和支出狀況進(jìn)行了全面的清查。 （四）資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在問(wèn)題： 在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了“家底

45、”；對(duì)清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片；對(duì)資產(chǎn)清查工作中發(fā)覺(jué)的各項(xiàng)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損失和資金掛賬等問(wèn)題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在問(wèn)題，提出了處理建議，已專項(xiàng)上報(bào)資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)所資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組其次次爭(zhēng)論通過(guò)，最終確認(rèn)資產(chǎn)損失共696423。36元，其中流淌資產(chǎn)損失536825。55元，固定資產(chǎn)損失159597。81元；對(duì)資產(chǎn)清查工作中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，依據(jù)資產(chǎn)清查政策和有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行分類整理并收集了合法證據(jù)，以備中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒證；填制了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)表，編制了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表等清查報(bào)表資料，撰寫(xiě)了行政事業(yè)單位資

46、產(chǎn)清查工作報(bào)告，并將清查結(jié)果在本單位進(jìn)行了不少于5個(gè)工作日的公示。 資產(chǎn)清查工作中存在的問(wèn)題主要是未仔細(xì)清理產(chǎn)成品，未整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng)。 二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果： （一）單位清查出的資產(chǎn)損失狀況：經(jīng)所資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組其次次爭(zhēng)論通過(guò)，最終確認(rèn)資產(chǎn)損失共696423。36元，其中流淌資產(chǎn)損失536825。55元，固定資產(chǎn)損失159597。81元。 （二）經(jīng)經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)確認(rèn)資產(chǎn)損失共696423。36元，其中流淌資產(chǎn)損失536825。55元，固定資產(chǎn)損失159597。81元。（詳見(jiàn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告） 三、單位資產(chǎn)管理中存在問(wèn)題、緣由、及改進(jìn)措施： （一）存在的實(shí)際問(wèn)題： 1、未建立資產(chǎn)的購(gòu)置、

47、驗(yàn)收、保管、用法等內(nèi)部管理制度； 2、未指定專人妥當(dāng)保管和維護(hù)資產(chǎn)； 3、實(shí)物資產(chǎn)堆放雜亂，未仔細(xì)清理資產(chǎn)，未整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng)； 4、帳務(wù)處理不準(zhǔn)時(shí)。 （二）緣由分析： 1、單位科技產(chǎn)品停產(chǎn)多年，因資金困難，未準(zhǔn)時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行修理和維護(hù)； 2、未建立資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、用法等內(nèi)部管理制度； （三）改進(jìn)措施： 1、建立資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、用法等內(nèi)部管理制度； 2、指定專人妥當(dāng)保管和維護(hù)資產(chǎn)； 3、仔細(xì)清理資產(chǎn)并整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng)； 4、準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定程序處理帳務(wù)。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告12 5月27日上午9:00在蒲河校區(qū)機(jī)關(guān)樓169會(huì)議室，學(xué)校召開(kāi)20xx年資產(chǎn)清查工作總結(jié)大會(huì)，陸杰榮副校長(zhǎng)、徐平

48、副校長(zhǎng)和全校63個(gè)院系部門(mén)主管資產(chǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和資產(chǎn)管理員出席了會(huì)議，會(huì)議由資產(chǎn)管理處于淑梅科長(zhǎng)主持。 首先，陸杰榮副校長(zhǎng)對(duì)此次資產(chǎn)清查工作取得的成果賜予了充分的確定。陸杰榮副校長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)：“固定資產(chǎn)是高等學(xué)校資產(chǎn)的重要組成部分，是高等學(xué)校開(kāi)展教學(xué)、科研和后勤必不行少的物質(zhì)條件，是保證學(xué)校順當(dāng)完成各項(xiàng)任務(wù)的前提，是學(xué)校生存和進(jìn)展的物資基礎(chǔ)。管好用好學(xué)校資產(chǎn)，是貫徹勤儉辦學(xué)方針和節(jié)省學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出的重要手段。” 徐平副校長(zhǎng)指出：“加強(qiáng)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)及權(quán)益不受侵害，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資產(chǎn)的用法效益，是當(dāng)前高校國(guó)有資產(chǎn)管理的重要任務(wù)”。徐平副校長(zhǎng)舉例說(shuō)明資產(chǎn)指標(biāo)在高校評(píng)估工作中的重要

49、意義，要求各學(xué)院建立健全各項(xiàng)儀器設(shè)備管理文件，做到國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范化、科學(xué)化。 會(huì)上國(guó)有資產(chǎn)管理到處長(zhǎng)王麗芬做了題為“加強(qiáng)管理，落實(shí)責(zé)任，全面提升我校資產(chǎn)管理水平”的資產(chǎn)清查工作報(bào)告。報(bào)告全面總結(jié)了資產(chǎn)清查工作所取得的成效，此次資產(chǎn)清查工作的總體狀況，資產(chǎn)清查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及其緣由，并針對(duì)我校資產(chǎn)管理現(xiàn)狀提出今后資產(chǎn)管理的改革設(shè)想。 亞澳商學(xué)院書(shū)記章軍、教務(wù)處試驗(yàn)實(shí)踐管理科科長(zhǎng)白永生、物理學(xué)院高森源老師就本單位資產(chǎn)管理先進(jìn)閱歷在大會(huì)上做了溝通。隨后陸杰榮副校長(zhǎng)宣讀了學(xué)校的表彰打算，對(duì)在本次資產(chǎn)清查工作中，表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人賜予表彰和嘉獎(jiǎng)，徐平副校長(zhǎng)和王麗芬處長(zhǎng)為榮獲一、二等獎(jiǎng)的先進(jìn)集體頒發(fā)了

50、榮譽(yù)證書(shū)。 會(huì)后，各單位領(lǐng)導(dǎo)和資產(chǎn)管理員參觀了我校獲國(guó)家級(jí)的“文科綜合試驗(yàn)教學(xué)示范中心”，徐平副校長(zhǎng)對(duì)文科實(shí)訓(xùn)中心成立的意義和作用向大家做了介紹，并對(duì)實(shí)訓(xùn)中心各教學(xué)試驗(yàn)室逐一講解，通過(guò)參觀大家對(duì)我校的進(jìn)展建設(shè)有了更深層次的了解，理工科的領(lǐng)導(dǎo)和老師建議學(xué)校整合理工科的資源，加快建設(shè)“理工科試驗(yàn)實(shí)習(xí)中心”。 資產(chǎn)清查工作報(bào)告13 為了進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理力度，規(guī)范和整頓固定資產(chǎn)的管理秩序，我局緊密結(jié)合撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后國(guó)有資產(chǎn)重組工作的現(xiàn)實(shí)需要，本著仔細(xì)負(fù)責(zé)的看法，從20xx年2月開(kāi)頭，歷經(jīng)8個(gè)月的時(shí)間，對(duì)全旗各蘇木鎮(zhèn)，各行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行了檢查清理?，F(xiàn)將檢查狀況匯報(bào)如下: 一、各蘇木鎮(zhèn)固定資

51、產(chǎn)的清理狀況 依據(jù)呼倫貝爾市政府以及撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)工作的需要，我局成立了特地的檢查組，經(jīng)過(guò)仔細(xì)細(xì)致的工作，圓滿的完成了清產(chǎn)核資以及國(guó)有資產(chǎn)重組工作，使各蘇木鎮(zhèn)能夠順當(dāng)?shù)亻_(kāi)展各項(xiàng)工作。 1、各蘇木鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的狀況:固定資產(chǎn)為2，894萬(wàn)元、待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)為351萬(wàn)元、暫付款為470萬(wàn)元、暫存款為802萬(wàn)元。 2、存在的問(wèn)題:一是暫付款數(shù)額較大，應(yīng)報(bào)帳沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳。固定資產(chǎn)清查報(bào)告。如因人員調(diào)動(dòng)或死亡而形成暫付款和應(yīng)收款。二是沒(méi)有建立固定資產(chǎn)帳，帳面實(shí)物不相符。三是固定資產(chǎn)管理不到位，管理意識(shí)不強(qiáng)，財(cái)會(huì)人員工作主動(dòng)性和主動(dòng)性不夠。 二、旗直各行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)狀況 隨著我旗經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展以及基礎(chǔ)設(shè)施

52、建設(shè)的日溢完善，各行政事業(yè)單位的辦公設(shè)施、辦公用品、交通工具也隨之更新?lián)Q代，從而進(jìn)一步加快了陳舊資產(chǎn)的淘汰速度。 1、各行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)總額為9，706萬(wàn)元，待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)為1，908萬(wàn)元，新建未入帳的固定資產(chǎn)為3，872萬(wàn)元，已變賣(mài)的固定資產(chǎn)為197萬(wàn)元。 2、存在的問(wèn)題:一是固定資產(chǎn)帳記錄不全，許多資產(chǎn)流失于帳外。二是固定資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)手續(xù)不全，變賣(mài)的資金未準(zhǔn)時(shí)上繳財(cái)政專戶，已經(jīng)坐支。固定資產(chǎn)清查報(bào)告。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定資產(chǎn)抵頂單位欠債的問(wèn)題。四是新建、擴(kuò)建的工程沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)入帳，帳外資產(chǎn)量大，該入帳的沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)入帳，以各種途徑取得的資產(chǎn)在用法，但財(cái)務(wù)上沒(méi)有記載，形成帳外

53、資產(chǎn)。五是資產(chǎn)損失流失嚴(yán)峻，在資產(chǎn)處置過(guò)程中，隨便性很強(qiáng)，未經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)部門(mén)的審批就處置資產(chǎn)，給國(guó)家造成了嚴(yán)峻損失。六是管理意識(shí)淡薄。 三、經(jīng)過(guò)此次檢查各系統(tǒng)固定資產(chǎn)狀況 1、訓(xùn)練系統(tǒng):由于我旗執(zhí)行集中辦學(xué)，拆除了一些房屋，同時(shí)新建了一些校舍，各蘇木學(xué)校并入阿鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)進(jìn)行集中辦學(xué)，原蘇木學(xué)校房屋待處理，詳細(xì)狀況如下: 訓(xùn)練系統(tǒng)累計(jì)固定資產(chǎn)2，926萬(wàn)元，待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)912萬(wàn)元，其中旗直學(xué)校固定資產(chǎn)原值2，311萬(wàn)元，待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)324萬(wàn)元。蘇木各學(xué)校固定資產(chǎn)原值615萬(wàn)元，待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)58萬(wàn)元。 訓(xùn)練系統(tǒng)新建未入帳的固定資產(chǎn)1，300萬(wàn)元。 2、社保口:固定資產(chǎn)總額為1，187萬(wàn)元，待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)182萬(wàn)元，新建未入帳的固定資產(chǎn)214萬(wàn)元(由于拖欠工程款而未能辦理房產(chǎn)證，沒(méi)有正式交工，沒(méi)有在城建部門(mén)備案，沒(méi)有正式收據(jù)，所以未入帳)。 已變賣(mài)的固定資產(chǎn)為18萬(wàn)元。 3、農(nóng)牧系統(tǒng):固定資產(chǎn)總額為881萬(wàn)元，待核銷(xiāo)的固定資產(chǎn)283萬(wàn)元，新建未入帳的固定資產(chǎn)17萬(wàn)元(由于工程款沒(méi)付完，沒(méi)有正式收據(jù)，所以沒(méi)入帳)。