審計(jì)財(cái)務(wù)科上半年工作總結(jié)

1、審計(jì)財(cái)務(wù)科上半年工作總結(jié)一、收入：主營業(yè)務(wù)收入1 5月份2334萬元，與去年同期 的2120萬元比較增加了 214萬元，增幅6。83%快客公司因增 加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9。97%中巴公司收入 366萬元， 同比327萬元增加39萬元增11。93% 大荊中巴收入 88萬元， 同比75萬元增加13萬元，增幅17。33%其他為業(yè)務(wù)收入 103 萬元，同比97萬元，增加收入 6萬元，增幅39o 02%修理收 入46萬元，同比57萬元，減少收入 11萬元，下降19o 30% 預(yù)計(jì)上半年主營業(yè)務(wù)收入 2460萬元，比上年同期的2434萬元

2、增 長(zhǎng)8o 46%略低于馬總在五屆職代會(huì)上要XX年?duì)I收增長(zhǎng)9%勺計(jì)劃。二、管理費(fèi)用：總公司管理費(fèi)用支出1 5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實(shí)際支付工資 173。3萬元，進(jìn)入費(fèi)用帳只有 116o 7萬元，上年同期卻相反， 實(shí)際支付工資158o 8萬元，進(jìn)入費(fèi)用帳面 215o 8萬元。按可比 口徑計(jì)算今年比上年同期（364。6 325）多支出40萬元。管理 費(fèi)用比上年增加的項(xiàng)目有：折舊費(fèi)42萬元，同比30萬元，增加12萬元，主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加；公務(wù) 車費(fèi)用20o 6萬元，同比4o 2萬元，增加16萬元，主要是二年 共管站務(wù)費(fèi)13萬元在內(nèi)；購置費(fèi)

3、 3。6萬元，同比1o 6萬元，增加2萬元；印刷費(fèi)比上年同期增加3。8萬元，電腦票印刷成本提高；通訊費(fèi)13。2萬元，實(shí)際支付 3。8萬元，同比3。5萬 元，增加0。3萬元；廣告費(fèi)1。3萬元，同比0。2萬元，增加 1。1萬元。比上年同期減少支出的項(xiàng)目有；差旅費(fèi) 2。5萬元， 同比4。1萬元，減少1。6萬元；水電費(fèi)-1。3萬元，同比2。2 萬元，減少3。5萬元；招待費(fèi)6。8萬元，同比15。4萬元，減 少8。6萬元。另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金 32。6萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)金25。 6萬元，待業(yè)保險(xiǎn) 5萬元，住房公積金 & 4萬元，合計(jì)71。6 萬元，下屬公司上繳各種基金 55。4萬元；預(yù)計(jì)上半年管理費(fèi)用

4、支出410萬元，比上年同期 418萬元下降8萬元，下降幅度1。 95% 占上年全年 798萬元的51。37% 三、利潤：1 5月份帳 面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬 元，按可比口徑計(jì)算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1 5月份比上年同期減少 52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非 典”和寧波快客營運(yùn)的影響，而使快客公司利潤比上年下降75 o3萬元?？炜? 5月份利潤虧損17o 6萬元，上年同期盈利57o 7萬元，相差75o 3萬元，其中杭州線路當(dāng)年主營業(yè)務(wù)利潤33萬元，比上年同期 76o 7萬元，減少43o 7

5、萬元，寧波線當(dāng)年虧 損29萬元，上年未營運(yùn)。1 5月份其他公司盈利情況：客運(yùn)公司利潤74。6萬元，同比66。9萬元，增加7。7萬元，增長(zhǎng)11。 51%中巴公司利潤52。5萬元，同比47。9萬元，增加4。6萬 元，增長(zhǎng)9。60%大荊中巴公司利潤 18。6萬元，同比16。7 萬元，增加1。9萬元，增長(zhǎng)11。38%貨運(yùn)公司利潤1。4萬元， 同比5萬元，減少3。6萬元，下降72% 1 5月份總公司管理 費(fèi)用支出扣除其他業(yè)務(wù)利潤等凈支出187。7萬元，比上年同期的200。8萬元，減少支出13。1萬元。管理費(fèi)用支出已在前面 分析過，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務(wù)利潤（房租場(chǎng)地）53o6萬元，比上年同期 33o 5萬元增加20萬元；投資收益 32o 9 萬元，比上年同期111o 5萬元減少78。6萬元；營業(yè)外收入27o 3萬元，同比12o 6萬元，增加14o 7萬元。6月份總公司要支