國內(nèi)外出差管理制度

1、國內(nèi)外出差管理制度深圳市克勞福德科技有限公司國內(nèi)外出差管理制度1、目的 為規(guī)范相關(guān)運營費用標準， 保證工作人員的 工作與生活需要， 提高工作效率， 合理控制費用 發(fā)生，根據(jù)國家有關(guān)企業(yè)運營費用開支規(guī)定及企 業(yè)費用管理相關(guān)標準，制定本辦法。2、適用范圍 本制度適用于所有部門。3、定義 根據(jù)會計核算和公司內(nèi)部管理的需要， 本制 度所指的費用主要包括以下項目：3.1 差旅費：主要指職工因公出差期間發(fā)生的交 通工具費用及其附加費用（如 : 飛機票經(jīng)濟艙、 火車票硬臥、 以及與此相關(guān)的手續(xù)費、 保險費等 附加費用）；出差伙食補貼、交通補貼等。4、管理內(nèi)容4.1 差旅費4.1.1 出差審批：工作人員因公出

2、差前應(yīng)按規(guī)定 辦理 出差申請單（見附件三） ，并認真填寫有關(guān) 內(nèi)容，出差前申請人填寫書面 <<出差申請單 >> 總經(jīng)理批準后提交行政監(jiān)管部登記 , 未按程序辦 理出差申請者，財務(wù)部門拒絕報銷有關(guān)費用 （ 臨時出差特殊情況出差回來當天補齊手續(xù) ）；出差 審批程序（如下表所示）：出差人出差審批人部門負責人總經(jīng)理行政監(jiān)管部 登記交通費、住宿費管理規(guī)定4.121交通費和住宿費報銷標準見附件一。 因工作需要開支的長途汽車票、火車票、 飛機票、輪船票，必須憑單據(jù)報銷。行政監(jiān)管部 對出差人員的交通費，要嚴格審核，防止弄虛作 假。對于票據(jù)丟失的，由出差人員出具兩人以上 的書面證明并經(jīng)部

3、門負責人簽字，按照直線距離 報銷車票，取消所有補助費用。員工出差乘車時間超過8小時，為夜間 乘車，如果去程車票到達時間為凌晨 7點前，提 供相關(guān)車票及住宿發(fā)票可按照本級別標準補發(fā) 一天出差補貼。回程返回當日無補貼。對補助天 數(shù)的計算，出發(fā)日與返還日折合一天計算。如： 5月1日出發(fā)，5月5日返回，則補助天數(shù)按4 天計算。4.1.2.4 因工作需要出差逢法定節(jié)假日者，公司 統(tǒng)一安排調(diào)休或從當月請假時間中抵消.4.125 員工出差和住宿費用在標準內(nèi)實時報 銷，需填寫差旅費報銷單。出差回來需填寫出差 報告單（見附件四和五）。借款制度與流程員工出差前應(yīng)填寫 << 出差申請單>>.

4、<<差旅費借款單 >> 總經(jīng)理批準簽字后到行政部登 記出差時間，地點，出差事項，行政部簽字后財 務(wù)部方可預(yù)支差旅費借款。員工出差返回后，三日內(nèi)（含）填寫出差報 銷單，連同 <<差旅費借請單 >>、原始報銷憑證 到行政部核對出差時間，行程審核一致后行政 部確認簽字，財務(wù)部審核報銷程序與票據(jù)無誤后 方可報銷。出差借款人員申請差旅費借款，連同 << 出差申請單 >>一同出差前由總經(jīng)理簽字審批，行 政部登記后到財務(wù)借款。報銷發(fā)票粘貼規(guī)定：報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整 齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），具體要求 為：費用報銷單

5、：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘 要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借 款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、 金額及時間。4.143費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名 稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā) 票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實 填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假 發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予 報銷。差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生 相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費 用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中 其 它 費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款 情況。填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。4.1.5 其

6、他管理規(guī)定公司車輛外出執(zhí)行公務(wù)時，違犯交通規(guī) 則所交納的罰款，一律不得報銷。4.1.5.2 工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，就近 回家探親辦事所產(chǎn)生的所有交通費用自理.公司職工因工傷、職業(yè)病經(jīng)屬地衛(wèi)生室 批準就醫(yī)， 其相關(guān)的就醫(yī)路費憑票全額報銷， 所 需交通、食宿費用按照本企業(yè)因公出差標準報 銷。凡未經(jīng)屬地衛(wèi)生室及主管領(lǐng)導(dǎo)批準， 自行外 出就醫(yī)的，一切費用自理。4.1.5.4 出差人員外出就醫(yī)批準權(quán)限： 首先經(jīng)當 地醫(yī)院檢查，提出就診意見，報屬地衛(wèi)生院審核， 經(jīng)部門經(jīng)理批準。4.1.5.5 屬工傷需要陪同前往或住院陪床的，其 陪同或陪床人員按工作人員差旅費標準報銷有 關(guān)費用。4.1.5.6 非因

7、工作需要游覽、參觀而開支的一切 費用，均由個人自理。4.1.5.7 因項目特殊性發(fā)生超標準差旅費，除立 項報告有明確費用立項或財務(wù)經(jīng)理批準的特殊 費用說明報告外，均執(zhí)行本差旅標準。4.1.6 其他補充要求：4.1.6.1 住宿費：按照出差天數(shù)以及住宿標準在 定額范圍內(nèi)據(jù)實報銷， 報銷時必須提供由住宿地 提供的正規(guī)發(fā)票， 出差至不同地點的必須提供相 應(yīng)地點提供的正規(guī)住宿發(fā)票， 不按上述規(guī)定， 一 律不予報銷。4.1.6.2 火車、飛機等車船票：員工差旅費報銷 必須提供正規(guī)發(fā)票，與出差時間不符的車、船、 機票等一律不予報銷。4.1.6.3 其他 公司工作人員應(yīng)自覺執(zhí)行上述規(guī)定， 各級領(lǐng)導(dǎo)干 部應(yīng)以

8、身作則，模范執(zhí)行制度，勤儉節(jié)約 , 對弄 虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，除追回虛報冒 領(lǐng)的款項外，給予全公司通報并一次性罰款 500 元，調(diào)離管理工作崗位， 同時給予有關(guān)財務(wù)人員 3 倍金額處罰。4.1.7 國外出差管理4.1.7.1 國外出差住宿及交通伙食補貼標準見 附件二。4.1.5.2 國外出差意外險由公司統(tǒng)一購買。若員 工因個人需要而購買其他險種的， 公司不予以報 銷。4.1.7.3 國外出差機票由公司統(tǒng)一購買。 住宿費， 餐費憑借發(fā)票、 收據(jù)或清單實時報銷， 票據(jù)丟失 者不予以報銷。消費金額需要在標準所規(guī)定的的 合理范圍內(nèi)。4.1.7.4 由于工作需要，而在出差之間的因公消 費，例如

9、客戶參展我司展位，請客戶吃飯等，憑 借發(fā)票等憑證，進行報銷。報銷時，按照報銷當日的銀行實時匯率 進行結(jié)算。其他規(guī)定與國內(nèi)的報銷口徑一致。5、附則：5.1本規(guī)定由財務(wù)部制定并負責解釋；6、附件：6.1附件一：國內(nèi)差旅費用交通工具及住宿費用 報銷標準6.2附件二：國外主要國家出差住宿，餐費標準6.3附件三：出差申請單6.4附件四：差旅費報銷單6.5附件五：出差報告單附件一：國內(nèi)差旅費用交通工具及住宿費用報銷 標準級刖城市翔1P 交 SXA住宿柑標施伙食補貼部門負貴人1類經(jīng)濟翩硬臥/動車二等座連亦:例臧匯施 七無維也納等120戈經(jīng)濟艙/硬臥/動年二等匝隹鎖冕館:例如漢區(qū)如寡七天,纏也湖等10C1 Wl一類經(jīng)濟能/硬臥/動車一等座包干毎天280元二類經(jīng)濟腳換臥/動車二等座包干轄天2聞元附件二:國外主要國家出差住宿，餐費標準海外主要國家與地區(qū)住宿費、交通伙食補助開支標準，人員出差前部門負責人提前做好安，費用實報實銷，行政監(jiān)管部與財務(wù)審核附件三：出差申請單出差申請單出差人部門職務(wù)出差地點同行人出差事由交通工具客運、鐵路廠車私車，里程飛機，機次其他預(yù)定時間年 月曰約返回時間年 月日行政監(jiān)管部登記確認暫支差旅費:財務(wù):總經(jīng)理審批意見部門主管意見申請人:深圳市克勞福德科技有限