2019年出納人員述職報告范文

1、出納人員述職報告范文導語：出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關系到職工個人、 單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限， 是做好出納工作的起碼條件。 下面由為您整理出的出納人員述職報告范文內(nèi)容，一起來看看吧。一、日常工作，嚴格管理我進入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻并不容易。日常工作中，我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理; 及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行 ; 根據(jù)會計提供的依據(jù)，

2、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作 ; 堅持財務手續(xù)，嚴格審核 ( 憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付 ) ，對不符手續(xù)的憑證不付款。 財務工作的特殊性質(zhì)注定工作者不能有一絲絲細節(jié)上的失誤， 因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。 所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。 在年的出納工作中， 我未出現(xiàn)過大的工作失誤，從未給公司造成經(jīng)濟上的損失。二、學習積累，提高水平學習對每一個人都是重要的，尤其是對我們財務管理人員來說顯的更為重要。多年的出納工作，使我積累了豐富的財務工作經(jīng)驗，具有了熟練的業(yè)務操作技能。目前我除了做出納日常工作外，還兼職公司資

3、金管理， 資金預算及管理公司貸款等相關工作。負責編制公司資金預算及資金報表 ( 周報、月報、年報 ); 負責根據(jù)相關法規(guī)，做好公司貸款項目跟蹤工作以及還款、利息結(jié)算 ; 協(xié)助經(jīng)理辦理項目融資業(yè)務工作，保障公司資金安全及時回籠 ; 收集信息，對公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運作提出建議及分析等等。 我認為要將這些工作做好，不但要求專業(yè)理論知識要好， 而且必須具有較好的職業(yè)判斷能力。通過不斷的學習，使我在政治思想覺悟和業(yè)務工作水平上有了顯著的進步，在增強履行崗位職責的能力和水平上，做到了與時俱進，能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行，完成財務部的各項工作任務，取得了良好成績。俗話說：“活到老，學到老”

4、，在未來的工作中，我將更加注重學習，從老同志那里學經(jīng)驗， 從書本里學理論、學專業(yè)，用學習的方式，努力提高自身素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)，達到與崗位相適應的能力與水平。三、立足本職，執(zhí)著追求很多人說過 :“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位， 有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有年的相關從業(yè)經(jīng)歷，但是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦， 但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸，在處理業(yè)務有了挫折和坎坷時， 我還是秉承著要做就要做得最好的原則克服困難， 戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務部里的重要工作，要做好這些工作，除了業(yè)務知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：一是擺正位置

5、，認真做好服務工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范工作行為， 認真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。 二是認真細致做好本職工作。 在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人， 做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。四、調(diào)整心態(tài)，從容面對對待工作，我一直堅持信一句話：“認真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一直用它鼓勵著自己?，F(xiàn)在面對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作，相信憑著自己的熱忱用心做事，也一定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會

6、計工作還需要廣泛涉獵、 深入研究，使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。這些年的出納工作讓我明白：要想提高實踐工作績效，從容的心態(tài)是必不可少的。 從容的心態(tài)讓我們眼界更加高遠，對于目標就會看得更遠更真切。 從容的心態(tài)讓我們更加堅強，摒除不應該有的私心雜念，所謂壁立千仞無欲則剛，那么就會更加有工作的動力。從容的心態(tài)讓我們遠離喧囂浮華，所謂淡泊以明志，寧靜以致遠，這就是從容心態(tài)的作用，最凝練的表述!五、總結(jié)不足，加強改進回顧過去的工作， 有成績，也有差距，就目前的實際情況來看，我的業(yè)務拓展能力還有待加強。 當前，以信息技術

7、為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，加之目前金融環(huán)境復雜， 形勢嚴峻，各種影響因素變化莫測，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。有時工作急躁，急于求成，工作力度和措施還不夠，這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。今后我將加強對理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。使自身的理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等適應新形式的要求，努力將自身的金融知識和管理水平提高到一個新的層次， 在上級領導的帶領下出色地做好各方面工作的部署和決策。馬活馳騁，人活夢想。人生的意義在于不斷豐富自己，拓展自己，追求自我真實價值。生命的真諦也在于：在生活中不斷追求新的，美的，愉快的東西。

8、我們要珍藏那份青春的美好和健康向上的向往，我們要保留那份執(zhí)著追求和熱烈激越的愿望，我們要堅持夢想， 讓夢想飛翔，迎上風雨，奮力振翼!一、本人工作情況總結(jié)：這段時間以來，我主要進行了以下工作：1 、在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作 , 熟悉公司的日常運作流程。 我進行的具體工作包括建立完善的客戶聯(lián)系檔案，將公司經(jīng)常聯(lián)系客戶整理歸案 , 并以抄錄、隨筆記錄的紙質(zhì)文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入，整理公司內(nèi)部文件做好電子文檔。2 、由于公司業(yè)務涉及到的報關報檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業(yè)務流程、 業(yè)務操作模式及規(guī)范等問題。雖然我所讀專業(yè)與此相關 , 但從未進行過實際操作 ,

9、 因此在同事幫助下逐步學習各種操作并結(jié)合公司實際情況重新組織自己操作思路。3 、承擔公司內(nèi)部財務會計出納工作， 處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業(yè)收入等。 每月對各項支出和收入作出分類、 統(tǒng)計并錄入電腦存檔。二、工作分析：這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能達到一個專業(yè)物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因：1 、無工作經(jīng)驗，缺乏綜合知識和技能。雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業(yè)生，由于剛畢業(yè)沒有相關工作經(jīng)驗， 沒有需要的社會關系網(wǎng)絡， 也沒有綜合的物流運作經(jīng)驗，一切都從零開始，所有工作都是邊學邊干，所以業(yè)務進展效果不是很理想。經(jīng)常出現(xiàn)不該出現(xiàn)的業(yè)務錯誤， 導致操作

10、過程不能馬上到位, 產(chǎn)生了很多時間和精力上的浪費。這只能在錯誤中成長不斷加強學習，不斷培養(yǎng)自己在各個方面的知識和技能， 盡快熟悉公司日常運作。2 、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通能力。由于初入社會，沒有足夠的社會經(jīng)驗和人生閱歷，對于日常的業(yè)務聯(lián)絡經(jīng)常產(chǎn)生不必要的失誤。言語中得失客戶的情況時有發(fā)生，因此我們必須練就一定的客戶溝通技巧。3 、公司缺乏專業(yè)的運作經(jīng)驗。我司正處于起步階段，許多業(yè)務上操作還未成熟，不能進一步拓展業(yè)務，導致公司營業(yè)額停滯不前 , 無法見到相應的產(chǎn)出效益。解決的方法是，進一步加強學習，吸收其他公司經(jīng)驗，干自己所能干，專心本公司擅長業(yè)務，在鞏固原有客戶基礎上增加新客戶。三、個人

11、總結(jié)：這段時間以來，我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步，但差距和不足還是存在的， 比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉(zhuǎn)得不快，沒有想在前，做在先。保障業(yè)務準確進行，完滿完成服務客戶的責任，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質(zhì)上講， 它具有專業(yè)綜合性強、 環(huán)節(jié)復雜、程序縝密、突發(fā)性強的特點。這就要求我們要有扎實的專業(yè)基礎，綜合的知識積累和認真負責的工作態(tài)度。作為公司成員來講， 從事物流行業(yè)，我的綜合知識的積累還遠遠不夠。因為剛從業(yè)，對社會工作沒有成熟的經(jīng)驗， 加之物流工作突發(fā)性很強的特點，往往只能跟著領導安排的計劃去

12、做。 工作上常遇到許多突發(fā)性業(yè)務需要臨時處理，而且通常比較緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經(jīng)驗所造成的，也只能在今后工作積累和總結(jié)經(jīng)驗。四、公司存在的弊端和未來工作計劃及建議1、每個企業(yè)在建立和發(fā)展中不可缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經(jīng)濟體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展， 資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競爭焦點， 而影響企業(yè)生存下去的主要因素是人力資源的管理?，F(xiàn)代企業(yè)管理改革 =人力資源競爭，則人才的競爭?？偠灾軌虬盐杖瞬趴刂凭湍芨玫匕l(fā)展企業(yè)。因此，我們要做好編制部門職位 ( 崗位 ) 、工作職責及人員分配。因事設崗，

13、因崗設人。2 、未啟動公司績效考核運行情況， 員工平常工作做好做壞沒有一個依據(jù)進行評估， 做多做少沒有具體的標準來衡量， 員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。 同時對公司人力資源工作規(guī)劃需要的依據(jù)也帶來困難，比如 ; 人員調(diào)動、工資調(diào)整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統(tǒng)。3 、公司日常工作流程不明確。 工作流程為辦理事件和管理程序的重要環(huán)節(jié)，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成 ?負責人是誰 ?這些都應規(guī)范起來， 按規(guī)定去處理和解決，只有這樣才會順利開展各項工作 ( 如遇特殊情況可特殊處理) 。建立健全公司各項規(guī)章制度及工作流程。4

14、 、整理好公司財務帳。入職以來我承擔公司內(nèi)部財務工作，發(fā)現(xiàn)處理公司財務支出的體制不夠完善。 由于公司屬于私營企業(yè)， 很多支出都未能做到公私分離， 導致不能更準確核算和控制公司營運成本。例如：私人外出應酬使費， 自置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內(nèi)。建議將公私支出帳分開登記。5 、開設公司員工意見箱和公告欄。 我認為公司意見箱是員工和上司進行溝通的紐帶， 意見書可以反映員工的心聲， 它應該是企業(yè)內(nèi)部管理改革的重要資料和依據(jù)，也是公司無形的寶貴財富。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內(nèi)、 外部每日發(fā)生最新消息所設置的， 并且也可以張貼一些培訓和教育資料， 以供大家學習， 同時也是公司內(nèi)部信息交

15、流最佳途徑。以上內(nèi)容為本人近月入職以來工作總結(jié)情況，如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久的將來，公司會發(fā)展成制度化、規(guī)范化、人情化、現(xiàn)代化管理模式的企業(yè)。謝謝 !各位領導、同事大家好 !我自 20xx 年 3 月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將近 1 個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。自到公司上班以來， 我能嚴格要求自己， 每天按時上下班 ; 同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度， 從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求

16、; 對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。二、盡職盡責履行好自己的工作職責我在德盛行物業(yè)有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：1 、嚴格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。 嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制， 對于不符合要求的發(fā)票、 超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷， 將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2 、認真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核， 詢問相關人員原因， 對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。3 、按時與出

17、納進行核對賬目，確保賬目的準確性。4 、正確計算工資薪酬。 根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資， 耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況， 及時向總經(jīng)理反應，保證員工正當利益不受損。5 、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。 及時準確的填財務月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異常因素。 及時處理財務狀況及存在的問題。6 、及時完成總部的其他要求。三、存在的問題一個月來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短， 一些情況還不熟悉， 尤其是

18、對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況， 相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響， 對這些問題， 我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績， 首先要感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員， 沒有你們的支持和配合， 就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在 20xx 年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道， 為公司獲得更好的經(jīng)

19、濟效益做出努力。20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1 、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2 、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3 、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4 、做好 20xx 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1 、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2 、為迎接審計部門對我公司帳務情況的

20、檢查工作， 做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3 、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2 、及時收回公司各項收入， 開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3 、根據(jù)會計提供的依據(jù)， 及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 ( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗收人、審批人簽字方可報帳 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、隨著不斷的學習和深入， 我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。 例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。 其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應