庫存管理制度

1、.出入庫管理制度一、物品入庫有關(guān)制度 :1. 采購物品到公司后首先辦理入庫手續(xù)， 由該項(xiàng)目采購人員向倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)采購清單按照品種、數(shù)量、質(zhì)量逐件清點(diǎn)核對后方可入庫。2. 庫房負(fù)責(zé)人在認(rèn)真清點(diǎn)入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量準(zhǔn)確無誤后，要及時(shí)填制入庫單，并和采購負(fù)責(zé)人共同簽字后， 庫房負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)做賬 （入庫單第二聯(lián)（紅聯(lián)）交予財(cái)務(wù)入賬）。3. 針對在外委托代加工貨物，采購物資由生產(chǎn)廠家直接發(fā)往加工點(diǎn)的情況，應(yīng)在廠家發(fā)貨當(dāng)天由采購負(fù)責(zé)人取得廠家該批貨物的發(fā)貨清單并發(fā)給加工點(diǎn)收貨人員。委托代加工點(diǎn)收貨人員在收貨后制作 收出貨清單（一式兩份、每月一份），在收出貨清單 上填寫收到的物品數(shù)量、 種類

2、、規(guī)格等。在每月月底我公司前來盤點(diǎn)對賬時(shí)，要逐筆核對廠家發(fā)貨清單和 收出貨清單 內(nèi)容，要做到相符， 如有不符則要找到原因。4. 加工點(diǎn)收貨人員在收貨時(shí)要根據(jù)我公司采購負(fù)責(zé)人發(fā)來的廠家發(fā)貨清單認(rèn)真清點(diǎn)核實(shí)所要入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量，要求做到準(zhǔn)確無誤（相關(guān)的要求要在加工合同中寫明） 。接收人員在其制作的 收發(fā)貨清單 上簽字，公司采購負(fù)責(zé)人和庫管在月底盤庫時(shí)， 在確認(rèn)廠家發(fā)貨清單和 收發(fā)貨清單 內(nèi)容相符后，在接收清單上簽字并附在開具的入庫單后，庫房財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)入賬。5. 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。A. 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。.B. 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采

3、購物資。C. 與要求不符合的采購物資。6. 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資， 庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收， 并及時(shí)補(bǔ)填 "入庫單 "。二、物資保管制度1、 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位 "。A. 二齊 :物資擺放整齊、庫容干凈整齊。B. 三清 :材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。C. 四定位 :按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、 倉庫管理員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。3、 庫存信息需及時(shí)更新、上報(bào)。須對數(shù)量、品種和上報(bào)表格內(nèi)容仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠

4、性。三物品的出庫管理制度：1. 物品出庫，公司員工需要申請領(lǐng)用物資，需要填寫物料領(lǐng)用單，審批好后交.由倉庫負(fù)責(zé)人按照領(lǐng)用單內(nèi)容發(fā)貨并開具出庫單，事后做好賬目記錄， 在開具商品出庫單時(shí)，領(lǐng)用人、倉庫負(fù)責(zé)人雙方在出庫單上簽字確認(rèn)。2. 庫管負(fù)責(zé)人憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單內(nèi)容如實(shí)領(lǐng)發(fā)， 若領(lǐng)料單上部門主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3. 庫管負(fù)責(zé)人發(fā)貨順序必須遵守 "先進(jìn)先出 "的倉庫管理制度原則。4. 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門按要求填寫采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。5. 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義

5、從庫內(nèi)拿走物資， 不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。6. 對于在外委托代加工商品，加工部門需要領(lǐng)用已經(jīng)發(fā)往加工地點(diǎn)的物資時(shí)，由該批物資的接收人制作商品 領(lǐng)用清單（一式兩份） ，在清單上逐筆記錄領(lǐng)用物資的具體時(shí)間、 種類、數(shù)量，并于每月月底將記錄當(dāng)月所有領(lǐng)用內(nèi)容的清單交由我公司此項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 由該負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場核實(shí)領(lǐng)用清單準(zhǔn)確性， 確認(rèn)無誤后開具出庫單，將領(lǐng)用清單 附在出庫單后并簽字確認(rèn)， 交由庫房管理員和財(cái)務(wù)分別登記入賬。7. 針對外加工點(diǎn)到施工場地的運(yùn)輸，要做到專人專車，加工點(diǎn)發(fā)出待運(yùn)輸產(chǎn)品要填開運(yùn)輸單，由代加工點(diǎn)的接收人和運(yùn)輸負(fù)責(zé)人清點(diǎn)簽字確認(rèn)， 運(yùn)輸人將產(chǎn)品運(yùn)至施工場地， 卸貨交接時(shí)由運(yùn)輸負(fù)責(zé)人和施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人清點(diǎn)確認(rèn)后，雙方在運(yùn)輸單上簽字，期末運(yùn)輸負(fù)責(zé)人憑運(yùn)輸單到財(cái)務(wù)部門結(jié)算運(yùn)費(fèi)。8. 物品出庫時(shí)，倉庫負(fù)責(zé)人要做到發(fā)貨數(shù)量要準(zhǔn)確，品種、規(guī)格相符合。發(fā)生.問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。倉庫負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，保證發(fā)貨的正確性，保證庫房的安全完整。9. 每個(gè)月末，倉庫負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門要進(jìn)行庫存盤點(diǎn)核查，清點(diǎn)整理多余和殘次商品，整理成表格提供給財(cái)務(wù)部門。四、物資退庫管理制度1、由于