酒店收銀員管理制度

1、酒店收銀員管理制度默認分類 2009-03-10 18:23:48 閱讀3185評論4 字號：大中小 訂閱1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財 務制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。4、不得將公款挪作私用。5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行

2、有關規(guī)定受理。6、每班營業(yè)結束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關人 員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在 "收點 交款袋報告"上簽名。8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。11、積極參加培訓。12、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。13、積極完成上級分配的其他工作。、負責收銀和結帳工

3、作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現(xiàn)金，嚴格遵守財務規(guī)章 制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報，自作主張或責任心不強出現(xiàn)帳虧，錢虧，責任自負，并承擔經(jīng)濟責任10元。2、總臺收銀員是公司整體服務質量好壞的集中體現(xiàn)，要求做到，心理素質好，有較高的自身函養(yǎng)， 對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，語言要使用普 通話，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關的佩物，不許吃帶有異味的食品，以上沒有做好，承擔經(jīng)濟責任 10元。3、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，工作

4、中光明磊落，出現(xiàn) 挪用公款、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。4、配合好迎賓服務員的工作，主動向顧客打招呼，客人結帳時一定要向鞋吧服務員報客人手牌號， 客人結帳時一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位，找給客人零錢，要對顧客說道：找您XX元，請點好。以上做的不好，承擔經(jīng)濟責任10元。5、由于責任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況，除承擔經(jīng)濟損失外，還要承擔經(jīng)濟責任10元。6、當好領導好管家，把好經(jīng)濟關，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職 工作，除了向老板、經(jīng)理匯報經(jīng)營情況外，不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字，否則承擔經(jīng)濟責任20元。一、廳面收銀工作程序餐

5、廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀 員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：（一）班前準備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交 接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿

6、上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調 整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如 記錄不全則退回服務員。2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀 機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。（三）結帳工作流程

7、1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對 后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后、將第二聯(lián)結帳單交回客人,第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交 收銀員處理。5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠 卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，

8、收銀員可以不給予辦理。6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實 后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部 應收帳款。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳 單請領導簽字后轉入財務部審計審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細 核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫東（西）園餐廳核對表（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直

9、接點擊單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動 總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。（五）當日、歷史帳目查詢當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。頁里帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上六）發(fā)票管理1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折 開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱）其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上

10、書面說明書 附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。（七）作廢帳單的管理收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。（A）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。 如有欠缺，應先問交票

11、人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票， 如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。3、信用卡1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名 應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款 確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計

12、金額授權， 取得授權后，在簽購單邊緣注明 巴核字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額的 10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序1、現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。要 求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員 的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，

13、由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與 現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A, B, C, D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。2、客帳單交接程序客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配 表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單 最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼 續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。（十）臺球廳工作程序1、當客人到臺

14、球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后、開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項， 最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待

15、客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格 按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。5、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十一）游泳館工作程序1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后， 填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。2、設置游

16、泳館登記表序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；號碼：指客人使用的票或卡的號碼；數(shù)量：指客人共消費了多少人次；金額：指銷售不同票或卡的不同價格；卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)；衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；進館時間：指客人進館時間；客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;備注：指記錄特殊情況的注解。注意：本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。3、康樂收銀員要認真

17、填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用 次數(shù)。4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜 鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班 以上人員簽名證實。7、免費接待：根據(jù)賓館制訂的 免矍接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如 果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部

18、門經(jīng)理應 在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如 果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處， 在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十二）保齡球館工作程序1、客人進館消費打球時，預先交

19、押金，由收銀員開出押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。2、球館服務員接到收銀員傳遞的押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。3、如果客人消費金額超過押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金 后，才能給予繼續(xù)消費。4、客人打完球后，球館服務員在押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數(shù)及消費金額，將押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳 信息后,收回客人留底的第三聯(lián) 押金收條”，根據(jù)客人的消 費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。6、如

20、果客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收 銀員辦理退款手續(xù)。7、用于開 押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。8、免費接待：按照賓館制訂的 免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確 認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經(jīng) 理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除； 如果總經(jīng)理打電話到康樂部通

21、知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結算單 直接給客人開局。11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結束后，將贈票交財務審計核對審查。12、當班結束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。（十三）棋牌室工作程序1、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在

22、登記表中做好記錄。2、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金 額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登 記表中做好登記記錄。4、免費接待：根據(jù)賓館制訂的 免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如 果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經(jīng)理在第二 天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經(jīng) 理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上

23、人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照 單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。6、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。二、前廳收銀工作程序前廳收銀服務工作，直接體現(xiàn)飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括：（一）班前準備工作1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。2、清點上一班轉來的周轉金，各

24、種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。3、領用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應辦理退 回或轉交手續(xù)。4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。（二）原始單據(jù)的使用：1、預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交 給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為 住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途 100元，國際長途 1000元）。nbsp; 2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無原始單據(jù)的消費憑證，如預收冰箱費 等。開

25、出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單 里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票 并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。3、發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議 代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內）。4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結 帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班 次單班結帳單與剩余備用金一起

26、轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。5、結帳單：（1）客人結帳時，打印出 匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。（2）當班次結束時，由各收銀員打印出收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起， 單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出今日收銀員帳目明細表 : 單班帳目明細表”和單班結

27、帳單”，及時退出個人操作號。（三卜配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽 查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。4、結帳

28、時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整 計算機。5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn) 欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。（四）、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理1、發(fā)票管理1）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完 后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以

29、此類推。2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全 稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面 說明，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失；4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。2、兌換水單管理1）兌換水單由本人領用和保管，用完 45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據(jù)收銀員上交 報表和水單負責核銷。2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、 幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，

30、并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處 理。3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。3、作廢帳單管理  1）收銀員當班結束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追 究原因。（五）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序1、現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角

31、 和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；2）除兌換臺幣須致電到中行 計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。2、信用卡1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名 應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款 確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權， 取得授權后，在簽購單邊緣注明 巴核字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。3、支票1）收