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文檔簡介

1、現(xiàn)金流量表編制單位：年度單位：元項目行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營活動肩關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6支付的其他與經(jīng)營活動肩關(guān)的現(xiàn)金7現(xiàn)金流出小計8經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：10收回投資所收到的現(xiàn)金11分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金12處置固定資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)13金凈額14現(xiàn)金流入小計1516171819202122232425購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生

2、的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配利潤支付的現(xiàn)金償還利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26272829303132333435363738四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動用固定資產(chǎn)進行對外投資2、凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤力口：固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷遞延資產(chǎn)攤銷壞帳準備金提取額捐贈支出固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用經(jīng)營性應(yīng)付項目增加數(shù)減：經(jīng)營性應(yīng)收項目增加數(shù)處置其他長期資產(chǎn)凈收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況:現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價物的期末余額減

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