倉庫管理辦法增盤點

1、倉庫管理辦法第一章總則第一條 倉庫是物資管理的重要環(huán)節(jié)，為了確保公司各倉庫管 理制度化、規(guī)范化、程序化的實現(xiàn)，滿足工程施工要求，促進項目向效益型發(fā)展，制定本管理辦法。第二條 物資部是項目部倉庫、總庫的直接管理部門。第二章倉庫的設(shè)置第三條 公司物資部下設(shè)總庫， 負責全公司各項目部退庫材料、 固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗收、入庫、保管、租賃、維修。第四條 各項目部根據(jù)需要設(shè)立項目部倉庫，負責施工材料的 驗收、入庫、保管、領(lǐng)用和調(diào)撥，負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的管 理。第三章人員配備及管理第五條 項目部可根據(jù)工程實際情況經(jīng)公司批準后相應(yīng)配備倉 庫保管員、值班人員，原則上項目部只配備倉庫保管員一名，總庫 配

2、備保管員一名。第六條 倉庫保管員由公司派遣，接受物資部與項目部的雙重 領(lǐng)導(dǎo)，并對其進行績效考核。保管員的調(diào)動、借用以及待工休息， 均由公司根據(jù)實際需求與項目部協(xié)商后進行安排。第七條 倉庫保管員應(yīng)嚴格遵守勞動紀律，不得遲到、早退。若因特殊情況暫時離崗須按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，嚴禁擅離工作岡位擅離工作崗位的按曠工處理，由此造成的材料丟失等情況由保 管員承擔全部損失，并根據(jù)情節(jié)嚴重處100-500元罰款。第八條 倉庫保管員應(yīng)注意加強學(xué)習，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，執(zhí) 行公司各項管理制度和崗位手冊，對工作認真負責，恪盡職守。第三章入庫第九條 對于大宗、貴重物資的入庫，倉庫保管員須與業(yè)主、 項目部技術(shù)員、質(zhì)量員

3、及采購員共同驗收。第十條 材料驗收應(yīng)根據(jù)采購計劃、訂貨合同及送貨清單進行 核對，核實材料的品種、規(guī)格、型號、標識與合格證、材質(zhì)證明書 是否相符。如有質(zhì)量、數(shù)量差異或合格證、材質(zhì)證明書缺失的，倉 庫保管員應(yīng)拒絕入庫并立即要求退貨或補齊相關(guān)資料。第十一條 因特殊情況保管員不能直接驗貨簽收的物資，須由 物資部或項目部委托或另派員驗貨簽收，程序同上。事后，保管員 須重新確認并簽收。第十二條 入庫操作規(guī)程及要求如下（示例見附件 1）:1、合同采購和定點零星送貨并定期結(jié)算的，供貨商必須提供一式三聯(lián)到貨清單：黑色聯(lián)供貨商留底；紅色聯(lián)由保管員簽字并辦 理入庫手續(xù)后隨入庫單夾入賬本交財務(wù)簽收；綠色聯(lián)由倉庫保管員

4、 留存?zhèn)洳?。入庫單上的入庫部門或收到處應(yīng)填寫供貨單位名稱，保 管員將黑色聯(lián)留底，黑色聯(lián)和紅色聯(lián)兩聯(lián)夾入賬本。2、由采購員現(xiàn)金采購的材料，驗收合格后保管員根據(jù)采購計 劃、發(fā)票（或收據(jù)）辦理入庫手續(xù)。入庫單上的入庫部門或收到處 應(yīng)填寫采購員名字，保管員將黑色聯(lián)留底，紅色聯(lián)夾入賬本，綠色 聯(lián)給采購員報賬用。3、入庫單上須注明材料分類，并按不同分類分別編號，編號 應(yīng)有連續(xù)性，如"鋼材1號“鋼材2號”，以便核查。4、同種材料不同規(guī)格的應(yīng)分別開具入庫單。第十三條材料計量單位須按公司物資發(fā)【2008 1 1號關(guān)于 印發(fā) 關(guān)于規(guī)范材料計量使用單位的規(guī)定 的通知執(zhí)行。第十四條 倉庫保管員在下列情況下，

5、 可暫緩入庫或拒絕簽收：1、無物資采購計劃的供貨；2、供貨品種、型號、質(zhì)量與訂貨合同、采購計劃、變更通知單不相符；3、無詳細到貨清單（該清單包括：品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等）；4、送貨清單數(shù)量與實物量不相符；5、無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書（指主材或重要輔材）；6、經(jīng)檢驗有質(zhì)量缺陷的供貨。7、對已入庫的物資，如因設(shè)計變更或質(zhì)量不合要求等原因不 能使用的，須立即上報公司物資部，以便與有關(guān)廠（商）家進行協(xié) 商處理。第十五條 對已開具入庫單的材料，應(yīng)及時登入材料臺賬，不 同規(guī)格型號的材料應(yīng)分別建立賬頁。第四章保管第十六條 倉庫應(yīng)設(shè)立在通風、干燥、堅固的建筑物（包括大 臨設(shè)施）內(nèi)。庫門、庫內(nèi)須懸桂禁煙、

6、禁火警示牌，嚴禁任何人在 庫內(nèi)吸煙、動火。夜間原則上須安排專人值守，防火、防盜。第十七條 各單位應(yīng)重視倉庫的文明建設(shè)，搞好庫容庫貌，保 持庫內(nèi)整潔，禁止無關(guān)人員在庫內(nèi)逗留。第十八條 倉庫物資的存放應(yīng)分門別類，擺（堆）放整齊有序， 標記醒目，根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途等分類整理，帳、物、 卡、價四相符，并盡可能架空存放，防止霉變、腐蝕、損壞和丟失。 要做到“三清”（材料清、數(shù)量清、規(guī)格清），“二齊（擺放整齊、庫容整 齊），“四定位”（按區(qū)、按排、按架、按位定位）。第十九條 對易燃易爆、強腐蝕等物資（如油漆、香蕉水、汽 油、硫、硝酸及氧氣、乙怏等）的存放，應(yīng)劃定專用區(qū)域，通風、 禁煙、防火、防

7、撞擊，嚴禁長時間在日光下曝曬，防止意外事故的 發(fā)生。第二十條 所有成品、半成品完工后，不論是室內(nèi)或露天存放， 均要采取防護措施，防腐蝕、防損壞、防丟失。第二十一條 對于合同或設(shè)計有特定要求的防護，應(yīng)制定措施,滿足合同或設(shè)計特定防護要求。第二十二條 倉庫保管員每天要做到四檢查：1、上班查門鎖有無異常、物品有無丟失。2、下班查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。3、經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度、保持通風。4、檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善 保管。第五章 領(lǐng)用、調(diào)撥、處理第二十三條 為保護外購材料的質(zhì)量，應(yīng)對材料的保管、領(lǐng)用、 處理進行控制，使保護材料質(zhì)量的責任一直延續(xù)到交付

8、為止。第二十四條 材料的發(fā)放遵循先進先生、易損先生的原則。第二十五條 嚴格倉庫領(lǐng)、發(fā)料制度。領(lǐng)料人必須是各勞務(wù)承 包人或其合同指定領(lǐng)料人，其他任何人無領(lǐng)料權(quán)限。第二十六條 保管員根據(jù)項目部編制的材料分計劃發(fā)料并 開具由庫單。第二十七條 由庫操作規(guī)程及要求如下（示例見附件2）:1、由庫單的領(lǐng)料部門或付給處填寫勞務(wù)分包人或分包單位名 稱，保管員將黑色聯(lián)留底，綠色聯(lián)夾入賬本，紅色聯(lián)給領(lǐng)料人員。2、由庫單上須注明材料分類，并按不同分類分別編號，編號 應(yīng)有連續(xù)性，如"鋼材1號“鋼材2號”，以便核查。3、同種材料同種規(guī)格領(lǐng)料人不同的應(yīng)分別開具由庫單。第二十八條 倉庫實行日限額領(lǐng)料制，施工現(xiàn)場不準

9、隨意堆放 材料。對由庫物資，必須根據(jù)實際領(lǐng)用量及時（以日為單位）開具 由庫單，嚴禁“全進全由“做回憶錄”的操作和虛開由庫、入庫單及冒 領(lǐng)行為。違反以上規(guī)定，經(jīng)查實將給予當事人50元/次的罰款，或視違規(guī)情節(jié)，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處罰。第二十九條 倉庫物資屬公司財產(chǎn)，任何人無權(quán)擅自動用、轉(zhuǎn) 借。非本工程項目的材料借（領(lǐng)）用，須報物資部備案并經(jīng)物資分 管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理由庫手續(xù)。不遵守此規(guī)定私自由庫的，經(jīng)查 實，公司將視情節(jié)對保管員處以 200-500元罰款。第三十條 項目之間的材料調(diào)撥，需由調(diào)由項目倉庫保管員開 具調(diào)撥單，調(diào)入項目部憑調(diào)撥單調(diào)撥材料。第三十一條 固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料的處

10、理按工程材 料管理辦法、設(shè)備、工機具管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章其他基本要求第三十二條倉庫保管員應(yīng)使用公司規(guī)定的規(guī)范賬簿和表單，并按材料分類表（附件 3）進行分類，要求賬目真實、完整，清晰 反映倉庫的收、發(fā)、存、調(diào)撥，為公司財務(wù)審計部提供成本核算、 經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的憑證。第三十三條 倉庫保管員要每月自行盤存，并定期配合物資部 盤點，清理變質(zhì)或報廢的材料。工期大于半年或工程造價大于伍佰 萬元的項目和總庫每季度盤點一次，工期小于半年或工程造價小于 伍佰萬元的項目每月盤點一次。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的違反公司材料管 理辦法和本辦法規(guī)定的行為，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處罰。第三十三條 代購物資須另建帳冊，

11、其管理與一般物資管理相 同，均須辦理生、入庫手續(xù)。第三十四條 每月經(jīng)公司財務(wù)審計部會計核定簽帳后編制材 料收、發(fā)、存月報表、固定資產(chǎn)、低值易耗品月報表，報表須經(jīng) 主管會計核對、項目經(jīng)理審核，每月 25日前交物資部。第三十五條 倉庫保管員應(yīng)負責及時收集各類主材和重要輔材 的合格證和質(zhì)量證明書等各種原始憑證，并提交給項目部技術(shù)員保 管。第三十六條 倉庫保管員留底的所有入、由庫單、調(diào)撥單等在 工程完工時均應(yīng)裝訂好交物資部保管備查。第七章 倉庫的檢查、評定第三十七條 物資部將依據(jù)本管理辦法和保管員工作職責等規(guī)章制度，定期或不定期對各項目部倉庫、總庫進行檢查、考核。第三十八條檢查評審人員由物資部成員和公司指定人員組成。第三十九條 檢查評定標準詳見倉庫考核評定表（附件4）第四十條 考核結(jié)果根據(jù)得分分為四檔：80