制造行業(yè)實(shí)施工具實(shí)施方案庫(kù)濾清器解決方案

1、濾清器業(yè)務(wù)解決方案建立日期: 修改日期: 文控編號(hào): 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)1 2 3 4 56目錄一、基本情況61.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖61.2 使用模塊61.3 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍61.5 實(shí)施范圍6二、XXXXERP總體業(yè)務(wù)流程72.2 總體流程說(shuō)明8三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置83.1部門檔案83.2 供應(yīng)商分類93.3 供應(yīng)商檔案93.4 地區(qū)分類93.5 客戶分類93.6客戶檔案93.7存貨分類93.8計(jì)量單位93.9存貨檔案定義103.10會(huì)計(jì)科目定義103.11憑證類別103.12結(jié)算方式1

2、03.13倉(cāng)庫(kù)檔案103.14收發(fā)類別103.15采購(gòu)類型103.16銷售類型113.17工作中心113.18工作日歷113.19批次規(guī)則113.20生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定113.21需求時(shí)柵維護(hù)133.22時(shí)格資料維護(hù)133.23制造ATP規(guī)則定義143.24計(jì)劃代號(hào)維護(hù)143.25預(yù)測(cè)版本資料維護(hù)14四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置144.1總賬參數(shù)設(shè)置：154.2應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：154.3采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置：164.4銷售管理參數(shù)設(shè)置：164.5庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置：174.6存貨核算參數(shù)設(shè)置17五、業(yè)務(wù)流程185.1.銷售管理185.1.1.銷售管理目標(biāo)185.1.2.銷售預(yù)測(cè)、訂單下達(dá)和計(jì)劃執(zhí)行流

3、程185.1.3.銷售訂單接單、發(fā)貨、對(duì)帳、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程205.1.4.銷售退貨、返修、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程215.2.計(jì)劃管理245.2.1.生產(chǎn)管理目標(biāo)24銷售計(jì)劃與產(chǎn)能平衡管理245.2.3.銷售計(jì)劃編制與生產(chǎn)計(jì)劃處理流程245.2.4.銷售訂單計(jì)劃作業(yè)處理流程255.3.采購(gòu)管理265.3.1.采購(gòu)管理目標(biāo)265.3.2.采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)、采購(gòu)、到貨、質(zhì)檢、入庫(kù)業(yè)務(wù)處理流程275.3.3.采購(gòu)對(duì)帳、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程285.3.4.采購(gòu)?fù)素?、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程295.4.倉(cāng)庫(kù)管理305.4.1.倉(cāng)庫(kù)管理目標(biāo)305.4.2.采購(gòu)入庫(kù)管理315.4.3.生產(chǎn)領(lǐng)用管理325.4.4.半成品、產(chǎn)成品入

4、庫(kù)管理325.4.5.銷售出庫(kù)管理345.4.6.倉(cāng)庫(kù)物料轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)管理355.4.7.生產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)管理365.4.8.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理375.5.生產(chǎn)管理395.5.1.生產(chǎn)管理目標(biāo)395.5.2.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)、領(lǐng)料、入庫(kù)執(zhí)行流程395.5.3.打樣、試制生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程405.5.4.生產(chǎn)返工返修業(yè)務(wù)處理流程415.5.5.邊角余料生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程425.6.車間管理435.6.1.車間管理目標(biāo)435.6.2.工序計(jì)劃生成、維護(hù)、派工作業(yè)流程435.6.3.工序轉(zhuǎn)移作業(yè)流程445.6.4.工序變更、返工作業(yè)流程45一、基本情況公司簡(jiǎn)介1.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖組織架構(gòu)1.2 使用模塊財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總

5、賬、應(yīng)收/應(yīng)付款、UFO報(bào)表供 應(yīng) 鏈：銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算生產(chǎn)制造：物料清單、MRP、生產(chǎn)訂單1.3 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍l 銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售預(yù)測(cè)管理、銷售訂貨、銷售發(fā)貨、銷售對(duì)帳、銷售開(kāi)票、銷售業(yè)務(wù)執(zhí)行查詢與處理、銷售分析報(bào)表；l 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，包括采購(gòu)計(jì)劃生成、采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)、采購(gòu)訂貨、采購(gòu)到貨、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)對(duì)帳、采購(gòu)開(kāi)票、采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行查詢與處理、采購(gòu)分析報(bào)表；l 倉(cāng)庫(kù)管理，包括原材料倉(cāng)與成品倉(cāng)管理，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)（物料）和半成品倉(cāng)業(yè)務(wù)工作；l 生產(chǎn)計(jì)劃管理，銷售計(jì)劃與銷售訂單互扣-生產(chǎn)計(jì)劃的生成及采購(gòu)計(jì)劃的生成；l 生產(chǎn)訂單管理，生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)及入庫(kù)倒沖業(yè)務(wù)模式的處理；

6、l 存貨核算管理，包括材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫(kù)單價(jià)核算管理；l 應(yīng)收應(yīng)付款管理，應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)處理流程和應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)處理流程的調(diào)整；l 總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算；1.5 實(shí)施范圍 單位：二、XXXXERP總體業(yè)務(wù)流程2.2 總體流程說(shuō)明1、業(yè)務(wù)部編制并錄入月度銷售計(jì)劃-預(yù)測(cè)訂單；2、生產(chǎn)部根據(jù)預(yù)測(cè)訂單進(jìn)行MRP生成，生成月度采購(gòu)計(jì)劃和半成品月度生產(chǎn)計(jì)劃；3、生產(chǎn)部計(jì)劃員完成采購(gòu)計(jì)劃與半成品生產(chǎn)計(jì)劃的維護(hù)；4、采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單，經(jīng)審批后下達(dá)供應(yīng)商；5、根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單；6、結(jié)合到貨質(zhì)檢審批流程并加以審核，生成到貨拒收單；7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果生成采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)作業(yè)；8、根據(jù)半

7、成品月度生產(chǎn)計(jì)劃生成半成品生產(chǎn)訂單；8、生產(chǎn)部根據(jù)預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃與銷售訂單信息來(lái)進(jìn)行周MRP計(jì)劃生成；9、生產(chǎn)部根據(jù)成品生產(chǎn)計(jì)劃、現(xiàn)存量、最小庫(kù)存量要求來(lái)調(diào)整并下達(dá)周生產(chǎn)計(jì)劃；10、根據(jù)產(chǎn)成品周生產(chǎn)計(jì)劃生成產(chǎn)成品生產(chǎn)訂單；11、按周生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單完成材料倉(cāng)和車間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)調(diào)撥作業(yè)（按最小包裝量要求）；12、根據(jù)生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)品入庫(kù)單，采取入庫(kù)倒沖完成半成品領(lǐng)料和產(chǎn)成品領(lǐng)料作業(yè)處理；13、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單并加以審核；14、成品倉(cāng)審核銷售出庫(kù)單辦理出庫(kù)作業(yè)；15、銷售對(duì)帳、銷售開(kāi)票、應(yīng)收帳款立帳處理流程；16、采購(gòu)對(duì)帳、采購(gòu)開(kāi)票、應(yīng)付帳款立帳處理流程；17、倉(cāng)庫(kù)月未盤點(diǎn)作業(yè)；18、存貨存貨

8、業(yè)務(wù)處理流程；19、應(yīng)收帳款處理流程；20、應(yīng)付帳款處理流程；21、總帳管理處理流程；三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置3.1部門檔案維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.2 供應(yīng)商分類維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.3 供應(yīng)商檔案維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.4 地區(qū)分類維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.5 客戶分類維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.6客戶檔案維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.7存貨分類維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組新增半成品分類，半成品分類-沖壓件類和組裝件類略3.8計(jì)量單位維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.9存貨檔案定義維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組3.10會(huì)計(jì)科目定義維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.11

9、憑證類別維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.12結(jié)算方式維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.13倉(cāng)庫(kù)檔案維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組另外新兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)檔案信息，車間物料現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、車間半成品倉(cāng)，都為現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，計(jì)成本參與存貨核算；略3.14收發(fā)類別維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.15采購(gòu)類型維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.16銷售類型維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組略3.17工作中心維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組序號(hào)工作中心代號(hào)工作中心名稱隸屬部門部門工作日歷是否生產(chǎn)線101沖壓工作中心System是202焊接工作中心System 是303表面處理工作中心System 是404組裝工作中心System 是3.18工作日歷維護(hù)

10、權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組工作日歷采取默認(rèn)system可根據(jù)XXXX每天為8小時(shí)工時(shí)來(lái)計(jì)算，每周6個(gè)工作日來(lái)調(diào)整工作日歷；3.19批次規(guī)則維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組按XXXX系統(tǒng)原定標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置；3.20生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組手動(dòng)輸入生產(chǎn)訂單狀態(tài)：鎖定；生產(chǎn)訂單排程類型：逆推；新增物料清單默認(rèn)狀態(tài)：新建（要定審核流程）；生產(chǎn)訂單下只掛接已審核的物料清單和工藝路線；針對(duì)工序轉(zhuǎn)移的報(bào)告點(diǎn)、數(shù)量、領(lǐng)料進(jìn)行控制；生產(chǎn)訂單工序日期修改同步更生產(chǎn)訂單預(yù)計(jì)開(kāi)工和完工時(shí)間；啟用生產(chǎn)訂單預(yù)警功能，針對(duì)已生成未下達(dá)部分，生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)訂單必須物料齊套，否則不于下達(dá)，以便于生產(chǎn)部對(duì)已生成未到料的生產(chǎn)訂

11、單進(jìn)行追蹤管理；3.21需求時(shí)柵維護(hù)維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組時(shí)柵代號(hào)時(shí)柵說(shuō)明日數(shù)需求來(lái)源MRPMRP30預(yù)測(cè)客戶訂單，先反向在正向消抵3.22時(shí)格資料維護(hù)維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組時(shí)格代號(hào)時(shí)格說(shuō)明類別日數(shù)起始位置T1時(shí)格工作表日2T1時(shí)格工作表日3T1時(shí)格工作表周星期一T1時(shí)格工作表周星期一3.23制造ATP規(guī)則定義維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組3.24計(jì)劃代號(hào)維護(hù)維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組計(jì)劃代號(hào)計(jì)劃說(shuō)明計(jì)劃類別默認(rèn)計(jì)劃01月計(jì)劃MRP是02周計(jì)劃MRP是3.25預(yù)測(cè)版本資料維護(hù)維護(hù)權(quán)限：XXXX項(xiàng)目小組版本代號(hào)版本說(shuō)明版本類別默認(rèn)版本M01月銷售計(jì)劃MRP是四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置此方案中定義

12、的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。4.1總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)4.2應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收

13、沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購(gòu)科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單4.3采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購(gòu)主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫(kù);訂單到貨單發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通

14、業(yè)務(wù)、暫估業(yè)務(wù)4.4銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制： 普通銷售必有訂單; 不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫(kù)單;訂單變更保存歷史記錄; 報(bào)價(jià)含稅; 銷售計(jì)劃金額含稅;其他控制：自動(dòng)匹配入庫(kù)為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查： 預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥

15、待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開(kāi)票；銷售報(bào)價(jià)含稅；4.5庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)庫(kù)主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開(kāi)關(guān)： 允許超采購(gòu)訂單入庫(kù); 允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù); 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料; 允許超限額領(lǐng)料; 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù); 入庫(kù)出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)。可用量控制： 不允許超可用量出庫(kù); 定義庫(kù)存展望可用量公式： 預(yù)計(jì)入庫(kù)量：已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量 預(yù)計(jì)出

16、庫(kù)量：已訂購(gòu)量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫(kù)；出庫(kù)；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。4.6存貨核算參數(shù)設(shè)置維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式： 按倉(cāng)庫(kù)核算方式 暫估方式單到回沖 零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本 紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 銷售成本核算：銷售出庫(kù)單控制方式： 調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本 暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致暫估處理時(shí)是否調(diào)整出庫(kù)成本最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購(gòu)入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算五、業(yè)務(wù)流程5.1.銷售管理.銷售管理目標(biāo)1、規(guī)

17、范銷售預(yù)測(cè)編制和錄入下達(dá)業(yè)務(wù)處理流程；2、強(qiáng)化銷售預(yù)測(cè)管理，加強(qiáng)預(yù)測(cè)差異分析；3、規(guī)范銷售、發(fā)退貨、對(duì)帳、開(kāi)票等作業(yè)流程；.銷售預(yù)測(cè)、訂單下達(dá)和計(jì)劃執(zhí)行流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1、 規(guī)范銷售預(yù)測(cè)編制（在公司最大產(chǎn)能基礎(chǔ)上編制），當(dāng)銷售訂單小于銷售預(yù)測(cè)以預(yù)測(cè)為生產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)銷售訂單大于銷售預(yù)測(cè)兩者相互抵減，差異部分追加生產(chǎn)計(jì)劃；流程說(shuō)明12345崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1業(yè)務(wù)員月度銷售預(yù)測(cè)和銷售訂單錄入及提交；參與計(jì)劃評(píng)審及業(yè)務(wù)單據(jù)修正處理；2計(jì)劃員MRP計(jì)劃生成作業(yè)；組織計(jì)劃評(píng)審工作及計(jì)劃調(diào)整工作；.銷售訂單接單、發(fā)貨、對(duì)帳、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于銷售訂單承接，庫(kù)存信息檢查，發(fā)貨及下達(dá)計(jì)劃，銷售對(duì)

18、帳、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理；流程說(shuō)明1接收客戶訂單請(qǐng)求業(yè)務(wù)員接收到客戶訂貨信息，錄入銷售訂單（注意銷售類型和價(jià)格政策）；2銷售任務(wù)下達(dá)業(yè)務(wù)員提交銷售訂單給計(jì)劃員進(jìn)行MRP計(jì)劃平衡計(jì)算；3可用量檢查是否有庫(kù)存，如果有生成銷售發(fā)貨單并加以審核；4銷售發(fā)貨作業(yè)倉(cāng)庫(kù)接收銷售發(fā)貨單信息審核銷售出庫(kù)單審單辦理出庫(kù)作業(yè)；5銷售訂單執(zhí)行管理業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售訂單提前期和逾期預(yù)警功能檢查銷售訂單進(jìn)度管理（檢查庫(kù)存可用量管理）；6發(fā)貨簽收確認(rèn)業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售發(fā)貨單客戶實(shí)收簽收確認(rèn)，參照銷售發(fā)貨單生成發(fā)貨簽回單；7發(fā)貨對(duì)帳業(yè)務(wù)員同客戶進(jìn)行對(duì)帳，根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票；8銷售發(fā)票復(fù)核、審核作業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查銷售發(fā)票復(fù)核、審核作業(yè)生

19、成應(yīng)收帳款；當(dāng)客戶完民付款時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制收款單據(jù)審核，手動(dòng)核銷完成已收和應(yīng)收的勾稽關(guān)系處理；崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1業(yè)務(wù)員銷售訂單錄入和審核、提交作業(yè)；銷售訂單可用檢查及銷售訂單執(zhí)行進(jìn)度管理；銷售發(fā)貨簽回作業(yè)；銷售對(duì)帳開(kāi)票作業(yè)；2倉(cāng)管員按銷售發(fā)貨單審核銷售出庫(kù)單辦理出庫(kù)作業(yè)；3計(jì)劃員接單進(jìn)行MRP計(jì)劃生成作業(yè)；4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)票復(fù)核和審核處理；收款單據(jù)填制和審核處理；已收和應(yīng)收手動(dòng)核銷作業(yè)；.銷售退貨、返修、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于銷售退貨、補(bǔ)貨、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理，同時(shí)針對(duì)退貨不良下達(dá)返工返修任務(wù)作業(yè)管理；流程說(shuō)明1退貨質(zhì)檢作業(yè)業(yè)務(wù)員接到客戶退貨信息，提交質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)檢作業(yè)；2質(zhì)檢及信息反饋質(zhì)

20、檢員進(jìn)行質(zhì)檢作業(yè)，將質(zhì)檢結(jié)果反饋業(yè)務(wù)員，如果需要返工同時(shí)通知生產(chǎn)部；3參照質(zhì)檢結(jié)果開(kāi)具銷售退貨單業(yè)務(wù)員參照質(zhì)檢結(jié)果開(kāi)具銷售退貨單（返工返修和報(bào)廢）退不良品倉(cāng)，合格品退成品倉(cāng)；4退貨返工任務(wù)下達(dá)計(jì)劃員接到退貨返工信息，手工下達(dá)生產(chǎn)訂單（非標(biāo)、不選BOM，子件維護(hù)返工母件，審核下達(dá)；5返工領(lǐng)料作業(yè)和入庫(kù)作業(yè)生產(chǎn)部班組長(zhǎng)參照返工生產(chǎn)訂單生成材料出庫(kù)單領(lǐng)用返工成品，如果需要領(lǐng)用其他配料，通過(guò)手工開(kāi)具材料出庫(kù)單領(lǐng)用，完工后參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單辦理入庫(kù)；（如果有拆裝換件也可使用非標(biāo)生產(chǎn)訂單，詳情請(qǐng)參照說(shuō)明）；6退貨報(bào)廢作業(yè)倉(cāng)管員接到報(bào)廢請(qǐng)求，處理銷售退貨單辦理退貨，然后手工開(kāi)具其他出庫(kù)單審單辦理報(bào)

21、廢作業(yè)；7退貨補(bǔ)貨作業(yè)完成退貨后如需補(bǔ)貨，業(yè)務(wù)員手工開(kāi)具銷售發(fā)貨單審核提交倉(cāng)庫(kù)；8退貨補(bǔ)貨出庫(kù)倉(cāng)管員審核銷售發(fā)貨單辦理出庫(kù)作業(yè)；9退貨沖帳作業(yè)業(yè)務(wù)員參照銷售退貨單生成紅字銷售發(fā)票；10應(yīng)收帳款沖銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)紅字銷售發(fā)票復(fù)核、審核生成應(yīng)收帳款紅字；崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1業(yè)務(wù)員接收客戶退貨提交質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)檢作業(yè)；根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果開(kāi)具銷售退貨單審核作業(yè)；進(jìn)行退貨補(bǔ)貨作業(yè)，手工開(kāi)具銷售退貨單審核作業(yè)；進(jìn)行退貨沖帳作業(yè)，參照銷售退貨單生成銷售發(fā)票作業(yè)；2倉(cāng)管員參照銷售退貨單銷售出庫(kù)單紅字審核辦理退庫(kù)作業(yè)；參照返工生產(chǎn)訂單生成材料出庫(kù)單辦理出庫(kù)作業(yè)；參照返工生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單辦理入庫(kù)作業(yè)；參照返工

22、需要物料手工開(kāi)具材料出庫(kù)單辦理出庫(kù)作業(yè)；參照銷售發(fā)貨單銷售出庫(kù)單藍(lán)字審核辦理出庫(kù)作業(yè)；將退貨報(bào)廢的部分開(kāi)具其他出庫(kù)單審核辦理報(bào)廢出庫(kù)作業(yè)；3質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢作業(yè)，反饋質(zhì)檢結(jié)果；4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核、審核銷售發(fā)票紅字生成應(yīng)收帳款紅字；5.2.計(jì)劃管理.生產(chǎn)管理目標(biāo)1、規(guī)范生產(chǎn)各種業(yè)務(wù)的作業(yè)流程，做到業(yè)務(wù)傳遞有序；2、規(guī)范預(yù)測(cè)與企業(yè)產(chǎn)能管理，做到生產(chǎn)計(jì)劃可執(zhí)行性；銷售計(jì)劃與產(chǎn)能平衡管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：針對(duì)濾清器企業(yè)需求大于供應(yīng)，結(jié)合月度產(chǎn)能來(lái)制定月度銷售計(jì)劃，同時(shí)考慮淡、旺季的銷售計(jì)劃波動(dòng)，采取安全庫(kù)存來(lái)調(diào)節(jié)產(chǎn)能；業(yè)務(wù)規(guī)劃說(shuō)明：1、制定年度銷售計(jì)劃，同時(shí)要結(jié)合企業(yè)年度產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)來(lái)制定，否則會(huì)造成計(jì)劃大于產(chǎn)能無(wú)

23、法落實(shí)；2、將年度銷售計(jì)劃按照以往銷售曲線波折線來(lái)分解月度銷售計(jì)劃；3、將年度產(chǎn)能采取平均分解至月度產(chǎn)能；4、將月度銷售計(jì)劃與月度產(chǎn)能進(jìn)行差異分析，超出部分按月度產(chǎn)能來(lái)制銷售預(yù)測(cè)，不足部分制定月度安全庫(kù)存管理標(biāo)準(zhǔn)；.銷售計(jì)劃編制與生產(chǎn)計(jì)劃處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于月度銷售計(jì)劃制定和下達(dá)，安全庫(kù)存調(diào)整作業(yè)處理；流程說(shuō)明：1銷售計(jì)劃下達(dá)業(yè)務(wù)員下達(dá)銷售計(jì)劃錄入預(yù)測(cè)訂單，并根據(jù)年度制定安全庫(kù)存來(lái)調(diào)整存貨的安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)；2計(jì)劃生成及維護(hù)計(jì)劃員根據(jù)銷售計(jì)劃和安全庫(kù)存進(jìn)行計(jì)劃作業(yè)，生成生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃，在進(jìn)行計(jì)劃維護(hù)和調(diào)整作業(yè)；3計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃員將采購(gòu)計(jì)劃提交采購(gòu)部安排采購(gòu)作業(yè)，將生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單下達(dá)生產(chǎn)任

24、務(wù)；崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1銷售部業(yè)務(wù)員下達(dá)銷售計(jì)劃和制定并調(diào)整安全庫(kù)存；提交生產(chǎn)部；2生產(chǎn)部計(jì)劃員進(jìn)行MRP計(jì)劃生成維護(hù)作業(yè)；采購(gòu)計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)作業(yè)；.銷售訂單計(jì)劃作業(yè)處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于銷售訂單偏離銷售計(jì)劃管理，如果訂單大于或不在銷售計(jì)劃范圍，通過(guò)追加計(jì)劃來(lái)彌補(bǔ)計(jì)劃差異；流程說(shuō)明：1訂單承接銷售業(yè)務(wù)員承接客戶訂單，錄入銷售訂單；2計(jì)劃運(yùn)算生產(chǎn)計(jì)劃員通過(guò)MRP計(jì)劃生成，來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃運(yùn)算作業(yè)；3追加計(jì)劃處理生產(chǎn)計(jì)劃員檢查并維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃（成品、半成品），下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1銷售部業(yè)務(wù)員接單下達(dá)銷售訂單，提交生產(chǎn)部；2生產(chǎn)部計(jì)劃員接單進(jìn)行計(jì)劃作業(yè)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)作

25、業(yè)；5.3.采購(gòu)管理.采購(gòu)管理目標(biāo)1、規(guī)范多業(yè)務(wù)模式采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)等作業(yè)流程；2、規(guī)范采購(gòu)不良、生產(chǎn)來(lái)料不良業(yè)務(wù)作業(yè)流程；5.3.2.采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)、采購(gòu)、到貨、質(zhì)檢、入庫(kù)業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于采購(gòu)計(jì)劃提交、采購(gòu)訂貨下達(dá)、到貨、質(zhì)檢、入庫(kù)作業(yè)管理；流程說(shuō)明1采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單作業(yè)1、 根據(jù)MRP計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單并加以審核下達(dá)供應(yīng)商；2、 根據(jù)ROP計(jì)劃生成采購(gòu)訂單并加以審核下達(dá)供應(yīng)商；3、 根據(jù)公司儲(chǔ)備計(jì)劃手工下達(dá)采購(gòu)訂單并加以審核下達(dá)供應(yīng)商；4、 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最小庫(kù)存量預(yù)警手工下達(dá)采購(gòu)訂單并加以審核下達(dá)供應(yīng)商；2采購(gòu)到貨作業(yè)采購(gòu)員參照采購(gòu)訂單生成到貨單，注意選擇質(zhì)檢條

26、件為到貨單評(píng)審依據(jù)（注意分新品和生產(chǎn)物料來(lái)定義評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)）3質(zhì)檢結(jié)果處理參照到貨數(shù)量（合格）生成采購(gòu)入庫(kù)單；根據(jù)質(zhì)檢不合格數(shù)量生成到貨拒收單；崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1采購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)；采購(gòu)訂單生成及審核下達(dá)作業(yè)；到貨單生成作業(yè)；到貨拒收單生成作業(yè)；2質(zhì)檢員生產(chǎn)物料質(zhì)檢及質(zhì)檢不合格評(píng)審作業(yè)；3技術(shù)員新品物料質(zhì)檢不合格評(píng)審作業(yè)；4倉(cāng)管員到貨（合格）生成采購(gòu)入庫(kù)單及入庫(kù)作業(yè)；.采購(gòu)對(duì)帳、開(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于采購(gòu)對(duì)帳、開(kāi)票作業(yè)管理；流程說(shuō)明123崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1采購(gòu)員采購(gòu)對(duì)帳、采購(gòu)開(kāi)票作業(yè)；2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款生成作業(yè)；付款單據(jù)填制、審核及核銷作業(yè)；.采購(gòu)?fù)素洝㈤_(kāi)票業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)

27、場(chǎng)景：用于采購(gòu)?fù)素洝⒀a(bǔ)貨、開(kāi)票沖減應(yīng)付帳款作業(yè)管理；流程說(shuō)明1234567崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1質(zhì)檢員生產(chǎn)不良品質(zhì)作業(yè)確定來(lái)料不良；2倉(cāng)管員根據(jù)來(lái)料不良辦理退庫(kù)作業(yè)；根據(jù)采購(gòu)部確認(rèn)結(jié)果生成采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)；根據(jù)采購(gòu)部到貨質(zhì)檢合格結(jié)果生成采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)作業(yè)；3采購(gòu)員來(lái)料不良退貨處理；到料補(bǔ)料到貨單開(kāi)具作業(yè)；退料沖帳采購(gòu)發(fā)票紅字生成；4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票紅字結(jié)算和審核作業(yè)；5.4.倉(cāng)庫(kù)管理.倉(cāng)庫(kù)管理目標(biāo)1、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)出入作業(yè)管理，做到業(yè)務(wù)處理及時(shí)；2、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)各異常業(yè)務(wù)流程和和管理機(jī)制；.采購(gòu)入庫(kù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于采購(gòu)到貨、質(zhì)檢、入庫(kù)，生產(chǎn)來(lái)料不良退庫(kù)作業(yè)管理；流程說(shuō)明12345崗位職責(zé)順序崗位職

28、責(zé)備注1倉(cāng)管員采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)；生產(chǎn)來(lái)料不良退庫(kù)作業(yè)；生產(chǎn)來(lái)料不良退貨作業(yè)；2采購(gòu)員生產(chǎn)來(lái)料不良退料處理；3質(zhì)檢員生產(chǎn)來(lái)料不良的判定；.生產(chǎn)領(lǐng)用管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于返工返修或特殊生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料作業(yè)管理；流程說(shuō)明12崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1計(jì)劃員材料出庫(kù)單的開(kāi)具；2倉(cāng)管員審核材料出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)；.半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于車間現(xiàn)場(chǎng)由物料公差或人為管理造成庫(kù)存負(fù)數(shù)的調(diào)整作業(yè)管理；流程說(shuō)明123崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1計(jì)劃員完成半成品和產(chǎn)成品入庫(kù)單生成作業(yè)2倉(cāng)管員審核產(chǎn)成品入庫(kù)單辦理半成品和產(chǎn)成品入庫(kù)作業(yè)；車間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)檔案定義作用：車間物料現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)不作控制，但是零庫(kù)存出庫(kù)提示來(lái)保證我們負(fù)

29、結(jié)存清理；.銷售出庫(kù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于銷售發(fā)貨、銷售退貨出入庫(kù)作業(yè)管理；流程說(shuō)明123崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1業(yè)務(wù)員下達(dá)發(fā)貨請(qǐng)求；下達(dá)退貨請(qǐng)求；2倉(cāng)管員辦理發(fā)貨作業(yè)；辦理退貨作業(yè)；辦理報(bào)廢作業(yè)；.倉(cāng)庫(kù)物料轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于生產(chǎn)車間替代物料快速轉(zhuǎn)換作業(yè)管理；流程說(shuō)明1234崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1計(jì)劃員提交替代手續(xù)并加以評(píng)審工作；2財(cái)務(wù)主管完成替代形態(tài)轉(zhuǎn)換作業(yè)；3倉(cāng)管員處理替代形態(tài)轉(zhuǎn)換單的其他出入庫(kù)作業(yè)；.生產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)投料管理，由于濾清器生產(chǎn)管理較粗放，通過(guò)調(diào)撥來(lái)實(shí)現(xiàn)按生產(chǎn)訂單來(lái)完成調(diào)撥轉(zhuǎn)倉(cāng)作業(yè)管理；流程說(shuō)明123崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1計(jì)劃員生成調(diào)

30、撥作業(yè)；辦理調(diào)撥入庫(kù)作業(yè)；2倉(cāng)管員辦理調(diào)撥出庫(kù)作業(yè)；.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)作業(yè)管理和車間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)物料盤點(diǎn)作業(yè)管理；流程說(shuō)明11、23451、崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1計(jì)劃員盤點(diǎn)單開(kāi)具，盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果維護(hù)，盤點(diǎn)結(jié)果處理；2倉(cāng)管員盤點(diǎn)單開(kāi)具，盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果維護(hù)；3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工盤點(diǎn)結(jié)果處理；5.5.生產(chǎn)管理.生產(chǎn)管理目標(biāo)1、建立生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)執(zhí)行管理流程；2、建立打樣生產(chǎn)任務(wù)處理流程，規(guī)范樣品生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、規(guī)范返工返修作業(yè)管理；4、規(guī)范生產(chǎn)邊角料生產(chǎn)業(yè)務(wù)及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)、領(lǐng)料、入庫(kù)執(zhí)行流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)，生產(chǎn)準(zhǔn)備的齊套料分的和物料轉(zhuǎn)換作業(yè)；流程說(shuō)明12345崗位職責(zé)順序崗位職責(zé)備注1技術(shù)員下達(dá)樣品生產(chǎn)請(qǐng)求；2質(zhì)檢員下達(dá)返工生產(chǎn)請(qǐng)求；3計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單；手工下達(dá)樣品、返工生產(chǎn)訂單；即將上線的生產(chǎn)訂單缺料分析；缺料生產(chǎn)訂單可替代的確認(rèn)及物料轉(zhuǎn)換申請(qǐng)；生產(chǎn)訂單下達(dá)生產(chǎn)車間.打樣、試制生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景：用于樣品評(píng)審及打樣生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)作業(yè)管