ax2012中文用戶操作手冊

1、第 7 章：內(nèi)部公司會計第 7 章：內(nèi)部公司會計學習目標目標如下：····查看過帳內(nèi)部公司查看內(nèi)部公司會計設置。將內(nèi)部公司跟蹤內(nèi)部公司過帳。簡介集中處理子公司或分支辦事處的會計流程時，可使用內(nèi)部公司會計。通過內(nèi)部公司會計，只需生成一個條目，該條目可過帳到多家公司。Microsoft Dynamics® AX 提供多種功能，幫助您設置系統(tǒng)、處理和跟蹤內(nèi)部公司。注意：內(nèi)部公司會計為彼此之間行為的公司提供分錄，相應的應付和應收。：但是，通過銷售訂單和采購訂單憑證處理內(nèi)部Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議

2、的約束。7-1Microsoft Dynamics® AX 2012 中的財務 II將內(nèi)部公司過帳使用 Microsoft Dynamics AX 中的內(nèi)部公司功能過帳的導致過帳的活動更新多家公司。因此，在查看設置和處理活動前，應查看預期的結(jié)果。方案 1Contoso Entertainment USA (CEU) 必須支付一張金額為 1,250(USD)的憑證，但 Contoso Entertainment Consolidation (CEC) 將負擔該支出及250 USD。在 CEC 中將該日常記帳過帳。下圖中顯示所得的條目：圖 7.1 方案 1 的過帳結(jié)果注意：Microso

3、ft Dynamics AX 自條目。這兩家公司的內(nèi)部公司科目輸入Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-2第 7 章：內(nèi)部公司會計方案 2CEU 每月都會收到一張，上面是它與 CEC 共用辦公室的租金。租金總額為 1,000 USD。CEU 負擔 400 USD，CEC 負擔 600 USD。CEU 進行付款。下圖中顯示所得的條目：圖 7.2 方案 2 的過帳結(jié)果注意：對于內(nèi)部公司，這兩家公司都顯示過帳到“辦公室租用費”科目的活動。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-3Micros

4、oft Dynamics® AX 2012 中的財務 II內(nèi)部公司過帳設置在 Microsoft Dynamics AX 中使用內(nèi)部公司會計日常記帳時，在一家公司中過帳的導致相關在另一家公司中自動過帳。但只有完成必需的設置后才會如此。在兩家公司中都必須完成所需的設置步驟，這些步驟以下各項：···在會計科目表中創(chuàng)建必需的科目。設置帳名稱。創(chuàng)建兩家公司之間的過帳。注意：在會計科目表中應付/應收創(chuàng)建的科目的“科目類型”字段必須設置為“所有者權益”，以使過帳正常進行。設置會計科目表中的科目以及。帳后，可設置兩家公司之間的過帳案例Ken 是 Contoso 的財務

5、主管。Contoso 最近決定開始使用 MicrosoftDynamics AX 中的內(nèi)部公司功能。Ken 必須內(nèi)部公司會計設置Contoso Entertainment USA (CEU) 和 Contoso Entertainment Europe (CEE)。過程：CEU 中的會計科目表按照以下步驟確認會計科目表科目且設置得當。1.確認公司是 CEU。o 如果不在 CEU 中，則雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段。o 選擇“CEU”，然后“確定”。2.3.4.5.6.依次“總帳”、“常用”、“主科目”。找到科目 130350“Inter-unit Receivable CEE”。在“主科目類型”

6、字段中，確認該值為“資產(chǎn)負債表”。找到科目 211305“Due to CEE (Contoso Europe)”。在“主科目類型”字段中，確認該值為“資產(chǎn)負債表”。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-4第 7 章：內(nèi)部公司會計過程：CEU 中的帳名稱按照以下步驟完成 CEU記帳名稱的設置。1. 依次名稱”。2. 確認“總帳”、“設置”、“帳”、“帳表示內(nèi)部公司的“IntJrn”。過程：CEE 中的會計科目表現(xiàn)在，Ken 必須使用相同的功能設置 Contoso Entertainment Europe (CEE)。按照以下步驟完成CEE

7、 的設置。1.2.3.4.5.6.7.雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段。選擇“CEE”。依次“總帳”、“常用”、“主科目”。找到科目 1260“due from CEU company”。在“主科目類型”字段中，確認該值為“資產(chǎn)”。找到科目 3360“due to CEU company”。在“主科目類型”字段中，確認該值為“負債”。過程：CEE 中的帳名稱按照以下步驟確認 CEE記帳名稱的設置。1. 依次名稱”。2. 確認“總帳”、“設置”、“帳”、“帳用于內(nèi)部公司的 IC帳。按照以下步驟查看 CEU 中的過帳。1.2.3.雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段。選擇“CEU”。依次會計”?！翱値ぁ?、“設置”

8、、“過帳”、“內(nèi)部公司4.5.“新建”按鈕添加一行。在“公司帳戶”字段中，箭頭以選擇一家公司 CEE，這家公司將與有效（未結(jié)）公司具有內(nèi)部公司在“名稱”字段中，根據(jù)“公司帳戶”的設置填入值。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-5Microsoft Dynamics® AX 2012 中的財務 II6.“借方科目”箭頭，然后的科目 130350?！百J方科目”箭頭，然后的科目 211305。將為內(nèi)部公司借記7.將為內(nèi)部公司貸記8.9.將使用的帳 IC?！皫ぁ奔^，然后關閉“內(nèi)部公司”窗體。過程：過帳 CEE1.2.3.4.5.6.

9、7.8.9.雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段。選擇“CEE”，然后“確定”。依次“總帳”、“設置”、“過帳”、“內(nèi)部公司”。“新建”按鈕添加一行。在“公司帳戶”字段中，箭頭以選擇“CEU”。在“借方科目”字段中，輸入“1260”。在“貸方科目”字段中，輸入“3360”。在“帳”字段中，箭頭以選擇“IntJrn”。關閉窗體。注意：無論公司科目之間的過帳方向如何，兩家公司都必須設置內(nèi)部公司科目以用于對方公司科目。設置中的任何錯誤都將導致過帳”中出現(xiàn)錯誤。帳的“驗證和將內(nèi)部公司過帳在完成內(nèi)部公司會計的設置后，創(chuàng)建內(nèi)部公司Microsoft Dynamics AX 將使用所設置的會計科目和內(nèi)部公司條目。并將

10、其過帳。帳自動創(chuàng)建案例Vince 是 Contoso Entertainment USA (CEU) 的運營經(jīng)理，Ellen 是 Contoso Entertainment Europe (CEE) 的倉庫經(jīng)理，他們在 2010 年 12 月一起出差參加一個展會。Vince 用其支付了兩張機票的費用（每張 700 USD）。過程：創(chuàng)建帳按照以下步驟創(chuàng)建帳。1. 確認在 CEU 中。如果不在 CEU 中，請通過狀態(tài)欄上的“CEU”切換公司。2. 依次“總帳”、“帳”、“普通帳”。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-6第 7 章：內(nèi)部公司會

11、計3.4.“新建”按鈕添加一行。“名稱”箭頭，然后“IntJrn”。提示：輸入初始條目時，不需要使用已設置的內(nèi)部公司日常記帳 該帳在相關公司中用于內(nèi)部公司條目。自動內(nèi)部公司條目?？蓮娜魏晤愋偷膸舆^程：輸入帳行按照以下步驟輸入700 USD 支出的帳行。1.從選擇了新按鈕。帳條目的“普通帳”窗體中，“行”2.3.在“日期”字段中，輸入“12/31/2010”。在“科目”字段中，輸入“601500”。這是最初將該支出過帳到的科目。在“描述”字段中，輸入“十二月飛機票價”。在“借方”字段中，輸入“700”。“常規(guī)”選項卡。4.5.6.7.在“對方科目”字段組的“對方公司帳戶”字段中， 以選擇正確

12、的公司 CEE。箭頭提示：在“公司科目”字段和/或“對方公司科目”字段中選擇某家公司后，所有公司即都可用。但是，只能在設置了內(nèi)部公司過帳科目的公司之間進行過帳。8. 在“對方科目”字段中，輸入“6650”。提示：通過使用“對方科目類型”字段進行選擇，將內(nèi)部公司帳到會計科目、客戶科目、供應商科目和銀行帳戶。過9.“過帳”按鈕，然后日志”窗體，其中含有有“關閉”按鈕?！斑^帳”。隨后將出現(xiàn)“帳過程的。10.注意：在條目過帳時，出現(xiàn)的“日志”窗體將顯示過帳了兩個憑證，每個公司一個憑證。這有助于確認在另一家公司中過帳了自動條目。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服

13、務協(xié)議的約束。7-7Microsoft Dynamics® AX 2012 中的財務 II跟蹤內(nèi)部公司條目輸入影響兩家公司的條目后，確認將條目輸入到正確的科目。下圖根據(jù)前面的演示，顯示每家公司的哪些科目應受到影響。圖 7.3 方案應得到的過帳結(jié)果此演示顯示了如何跟蹤 Microsoft Dynamics AX 中的活動。過程：通過 CEU 中的“科目條目”窗體跟蹤內(nèi)部公司按照以下步驟跟蹤 Contoso Entertainment USA (CEU) 中的條目。1.2.3.選擇相應公司 CEU。依次“總帳”、“常用”、“主科目”。雙擊科目“601500”對應的行，然后帳”按鈕。找到并

14、突出顯示 700 USD 的內(nèi)部公司條目，然后工具欄上的“已過4.“記錄來源”按鈕。在此窗體中，注意在 2010 年 12 月 31 日700 USD 內(nèi)部公司關閉窗體。過帳的貸方條目。5.Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-8第 7 章：內(nèi)部公司會計過程：通過 CEE 中的“科目條目”窗體跟蹤內(nèi)部公司按照以下步驟跟蹤 Contoso Entertainment Europe (CEE) 中的條目。1.2.3.4.5.雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段。選擇“CEE”，然后“確定”。依次“總帳”、“常用”、“主科目”。選擇某個科目，然后工具欄上

15、的“已過帳”按鈕。找到并突出顯示 700 USD 的內(nèi)部公司條目，然后“記錄來源”按鈕。在此窗體中，注意在 2010 年 12 月 31 日700 USD 內(nèi)部公司關閉窗體。過帳的貸方條目。6.過程：通過 CEE 中的“憑證條目”窗體跟蹤內(nèi)部公司按照以下步驟查看 CEE 中的完整帳條目。1.2.3.確認在 CEE 中。如果不在 CEE 中，則切換公司。依次“總帳”、“”、“審計線索”。相應的在“憑證帳條目，然后“憑證”按鈕?！贝绑w中，注意“應付給 CEU”公司科目的700 USD 貸方以及“差旅費”員工科目的相應借方。過程：通過 CEU 中的“憑證條目”窗體跟蹤內(nèi)部公司按照以下步驟查看 CEU

16、 中的完整帳條目。1.2.3.4.雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段。選擇“CEU”。依次“總帳”、“”、“憑證”。突出顯示上部窗格中的“普通“確定”按鈕。帳分錄”條目，然后5.通過“來源”按鈕，查看“應從 CEE (ContosoEurope) 收取”科目的 700 USD 借方以及“差旅費”員工科目的相應貸方。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-9Microsoft Dynamics® AX 2012 中的財務 II練習 7.1：輸入內(nèi)部公司并將其過帳在此練習中，您將內(nèi)部公司過帳應用方案Ken 是 Contoso Entertai

17、nment公司 (CEU) 的財務主管，他收到了一張，上面是 Contoso Entertainment Europe (CEE) 訂購的辦公室耗材。在 CEU 中一個條目，該條目將內(nèi)部公司條目過帳到 CEE。使用普通帳將 CEU 中的條目過帳。根據(jù)以下！幫助 Ken 輸入數(shù)據(jù)和將條目過帳。是否需要一點幫助？··確認在 CEU 公司中開始。在“帳憑證”窗體的“常規(guī)”選項卡上，選擇“CEE”。分步指導1.確認在 CEU 中。o 如果不在 CEU 中，則雙擊狀態(tài)欄上的“公司”字段，然后選擇“CEU”。2.在“導航窗格”中，依次帳”?！靶陆ā卑粹o添加一行?！翱値ぁ?、“帳”、“普通

18、3.4.5.在“名稱”字段中，箭頭以選擇“IntJrn”?！靶小卑粹o。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-10字段值日期2010 年 11 月 15 日借方6300，辦公室運營支出貸方110180，備用金科目金額300 USD第 7 章：內(nèi)部公司會計6.7.8.9.在“日期”字段中輸入“11/15/2010”?！翱颇俊奔^，然后“110180”。在“貸方”字段中，輸入“300”?！俺Ｒ?guī)”選項卡。10. 在“對方科目”字段組的“對方公司帳戶”字段中， 以選擇“CEE”。箭頭11. 依次“對方科目”箭頭、“6300”。12.13.“過帳”按鈕，然后“關閉”按鈕以關閉“過帳”。日志。14. 關閉“帳憑證”窗體。Microsoft Dynamics® 培訓材料的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。7-11Microsoft Dynamics® AX 2012 中的財務 II練習 7.2：跟蹤內(nèi)部公司在此練習中，您將跟蹤內(nèi)部公司應用方案Ken 是 Contoso Entertainment USA (CEU) 的財務主管，他要確認室耗材登記的條目過帳到 CEU 和 CEE 中的相應科目。辦公通過使用“憑證”窗體，幫助 Ken 跟蹤 CEU 和 CEE 中的條目。是否需要一點幫助？查看各公司中的活動