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文檔簡介

1、XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存

2、存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計

3、計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-1

4、12233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -

5、單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小

6、計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司

7、司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-11

8、2233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國

9、農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445

10、566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本

11、日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - -

12、- - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報

13、報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-1122334455

14、66小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行

15、上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計-

16、 -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本

17、本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXX

18、X有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日

19、日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計-

20、-應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行

21、（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存

22、款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)

23、付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司

24、司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -總總計計- - -單單位位：元元本日減少（明細）本本日日結結余余現(xiàn)付金額-小小計計- -小小計計- -小小計計- - - - - -XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報XXXX有有限限公公司司資資金金日日報報項項目目上上日日結結余余本日增加（明細）來源金額庫庫存存現(xiàn)現(xiàn)金金-112233445566小小計計- -應應收收票票據(jù)據(jù)-11223 3小小計計- -中中國國農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行上上高高支支行行（XXXXXXXXXXXXXXXX）-112233445566小小計計- -銀銀行行存存款款合合計計- - -

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