酒店財(cái)務(wù)部規(guī)章制度

1、一、財(cái)務(wù)部安全管理規(guī)定1.1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 和漏洞及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。2.2.營(yíng)業(yè)結(jié)帳完畢，財(cái)務(wù)部及現(xiàn)金收款臺(tái)財(cái)會(huì)人員須將現(xiàn)金支票上交財(cái)務(wù)部專門負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險(xiǎn) 柜，店內(nèi)務(wù)零散點(diǎn)不得存留現(xiàn)金過(guò)夜。3.3.總出納室為財(cái)務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。4.4.財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護(hù)衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何 無(wú)關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。5.5.計(jì)財(cái)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放

2、在不安全的地方。6.6.各部位營(yíng)業(yè)收入的外匯，要按財(cái)務(wù)管理規(guī)定上繳入庫(kù)，嚴(yán)禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。7.7.出納員保險(xiǎn)柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫(kù)時(shí)，必須與收款員主管一起進(jìn)行。保險(xiǎn)柜只許用來(lái)存放備用金，不許私自放雜物等與工作無(wú)關(guān)的物品。保險(xiǎn)柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總 出納保管，查庫(kù)時(shí)備用。8.8.財(cái)務(wù)部所屬出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過(guò)節(jié)或放假時(shí)，要與保安部配 合，對(duì)保險(xiǎn)柜加封。二、交際費(fèi)用管理的有關(guān)規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，降低交際費(fèi)用開(kāi)支，酒店對(duì)交際費(fèi)用支出做以下規(guī)定:1.1.全月交際費(fèi)用總額支出不能超過(guò)營(yíng)業(yè)總額的1%1%,， 此項(xiàng)由計(jì)

3、財(cái)部保證。2.2.父際費(fèi)用指標(biāo)每月由計(jì)財(cái)部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門。3.3.交際費(fèi)用分配比例：總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo) 40%40%執(zhí)行， 營(yíng)業(yè)部按 40%40%執(zhí)行，其他部門按 20%20%執(zhí)行。4.4.交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級(jí)負(fù)責(zé)簽批。董事會(huì)交際單由董事會(huì)成員或計(jì)財(cái)部經(jīng)理 簽批。5.5.交際費(fèi)在使用時(shí)必須由本部門填制交際請(qǐng)求單，注明請(qǐng)求交際部門的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待 日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。6.6.各部門交際費(fèi)需要在商場(chǎng)部和美容室使用時(shí)，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。7.7.交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及

4、所在地的實(shí)際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場(chǎng)部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。3.3.基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。4.4.收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時(shí)，不得發(fā)出新收據(jù)。5.5.相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時(shí)間但仍未退回?fù)Q新 的收據(jù)。8.8.各部門要嚴(yán)格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場(chǎng)購(gòu)物，餐廳、商場(chǎng)人員及財(cái)務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費(fèi)使用上弄虛作假，要嚴(yán)肅處理。9.9.執(zhí)行交際費(fèi)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)

5、辦法：各部門按財(cái)務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5%5%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強(qiáng)酒店對(duì)物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對(duì)各部門廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定：1.1.酒店所有的報(bào)損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。2.2.各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房?jī)?nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過(guò)鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理（ 有關(guān)部門配合 ）。3.3.對(duì)各種包裝物 （易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫報(bào) ）等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證 （由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制 ）財(cái)務(wù)部選派一名員工專門負(fù)

6、責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財(cái)務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。4.4.處理廢品的時(shí)間為每周三、五下午2 2 點(diǎn)4 4 點(diǎn)。5.5.處理廢品，財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項(xiàng)，其中50%50%留有關(guān)部門使用， 50%50% 留財(cái)務(wù)部。6.6.保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒(méi)有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。7.7.上述由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。酒店財(cái)務(wù)的規(guī)章制度四、收據(jù)管理制度（一）收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號(hào)碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號(hào)碼、購(gòu)入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。1.1

7、.新收據(jù)購(gòu)入后，保管員需將每本收據(jù)的號(hào)碼記錄。（二）收據(jù)的開(kāi)出在開(kāi)收據(jù)時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)則：1.1.前廳收銀員只能對(duì)仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開(kāi)出收據(jù)。2.2.在辦公時(shí)間，已被轉(zhuǎn)入后臺(tái)的帳目收款及其他雜項(xiàng)收款應(yīng)由總出納開(kāi)出收據(jù)。在非辦公時(shí)間，前臺(tái) 收銀可對(duì)這類事項(xiàng)開(kāi)出收據(jù)。3.3.收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上， 如果是外客帳收款， 帳目陳述及相關(guān)號(hào)碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。4.4.如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺(tái)收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門5.5.收據(jù)附聯(lián)的傳送：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報(bào)告后 （不遲于下午 2 2 點(diǎn) ），應(yīng)將報(bào)告和全部第 收入夜審在

8、對(duì)收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附 屬機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對(duì)每日使用的收據(jù)的號(hào)碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報(bào)告的收據(jù)。五、物資庫(kù)房安全管理規(guī)定1.1.專人專庫(kù)，各庫(kù)房鑰匙專人收存。2.2.堅(jiān)持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時(shí)的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù) 責(zé); ;保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實(shí)。3.3.庫(kù)房勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無(wú)丟失，無(wú)損壞。4.4.安全消防按崗負(fù)責(zé)。保管員必須熟知消防常識(shí)及消防器材的放置位置，掌握已配備的

9、消防器材使用 方法。5.5.對(duì)來(lái)歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫(kù)存放。6.6.易燃易爆、劇毒物品專庫(kù)專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。7.7.庫(kù)房嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)留宿。8.8.庫(kù)房不準(zhǔn)動(dòng)用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。9.9.來(lái)庫(kù)領(lǐng)用物品要在庫(kù)外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房。10.10.出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)與采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部或保安部聯(lián)系。六、物資庫(kù)房防火安全管理規(guī)定1.1.嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火，要保持通道暢通。2.2.根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫(kù)存放。易燃易爆物品單獨(dú)設(shè)庫(kù)存放，不得和其他庫(kù)房混用。（銷售部、前廳部或宴會(huì)聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，4.4.易燃易爆物品庫(kù)，應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)亂拉照明線。5.5.保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)請(qǐng)工程部更換。6.6.離開(kāi)庫(kù)房時(shí)必須進(jìn)行防火安全檢查，確無(wú)問(wèn)題，切斷電源后鎖好門方可離開(kāi)。7.7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即