公司材料采購管制制度1

1、公司材料采購管理制度1公司材料采購管理制度一、目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程屮的 各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固 定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。三、職責3.1銷售科根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2工程科根據(jù)工程施工計劃，編制原輔材料需求清單。負 責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采 購申請及計劃的編制。3.3材料科根據(jù)工程科報送的材料需求清單，核實倉庫存量, 結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織 采購。3.4

2、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品 日常維修申請計劃。3.5各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、工程科、材料科提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3,6分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初 審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審 批。3.7財務科負責R常采購的價格審查，負責對價值10萬元以 上的采購組織。3.8工程科負責原材料、輔料、備品備件、設備、監(jiān)視和測 量工具及維修等勞務的驗收。3,9各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真 實性和合法性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4物資采購的計劃、申請與審批4.1.1授權(quán)

3、的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情 況每月28 R前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后 執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根 據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、工程科、材料科提交 申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。4.1,4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配 件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格 型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨H期、用途等。4,2采購比價421采購

4、部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務科進 行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物 品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，由材料科對提供 的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。422價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的 單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價; 10萬元以上的必須采取招標方式采購。423對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市 場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通 過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不 能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且 采購物資屬供不應求

5、的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過經(jīng) 理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收 費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，財務科只對采購 物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。4.2.5所有采購業(yè)務應經(jīng)物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。4.3采購實施及物資驗收431公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由材料科負責辦理，其他部門或 人員不得自行采購。432材料科應根據(jù)工程科下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫 存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。433材料科根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外, 批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務

6、科、工程 科等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量、價格、交貨R期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。 在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng) 理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請財務科備案。434采購物資運到本公司時，由材料科對照核對采購計劃, 經(jīng)確認無誤后開具入庫單交工程科進行質(zhì)量檢驗，工程科在 驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗 合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資 不得辦理入庫。4.4結(jié)算4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價

7、 格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由材料 科填開采購付款申請單，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核， 并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。443財務科在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核請 購單、采購合同、采購計劃單、采購付款申請單、入庫 單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的 結(jié)算憑證，財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款 手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不 全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門

8、和人員自行 負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā) 生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。5,2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在 規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響 正常經(jīng)營的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按 確定損失額的40%進行罰款。5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的, 價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應 商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購 價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000 元以上的責令其下崗。5.4物品使用部門必須依據(jù)實際需要，認真按照

9、4.1.5條Z規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須 知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購 部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對 貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依 照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任公司材料釆購價格審批管理制度1材料采購審批管理制度為了使公司材料管理工作穩(wěn)定有序的進行，保證公司資金合 理流轉(zhuǎn)以及各部門工作正常開展。特制定本管理制度。一、審核機構(gòu)公司綜合辦設專人負責材料采購審核工作，工作內(nèi)容包括材 料采購招標管理、采購計劃審核管理、急用料審核管理、采購合 同管理。二、材料采購招標管理1、材料采購招標一

10、般每年進行一次，招標時間定在前一年 度的12月份。2、招標工作以公司前一年度材料使用情況為依據(jù)，分專業(yè) 大類進行，各屮標商家為公司下年度指定材料供貨商，不得隨意 變動。3、年度材料招標的對象為公司常用維修用料、工具、用具 及辦公用品。4、臨時大宗專業(yè)用料，可視具體情況進行專業(yè)招標或由原 屮標供貨商供貨。三、采購計劃審核管理1、采購計劃審核管理對象為公司各類常用材料、工具和用 品。上述物料不得計劃外申請采購。2、采購計劃及報送時間。各部門根據(jù)自身工作需要和材料 庫存情況，編制材料采購月度計劃，主要內(nèi)容包括材料名稱、 型號及規(guī)格、數(shù)量、目前庫存量等。于每月20 R前將材料采 購月度計劃報送公司綜合

11、辦。3、審核程序。綜合辦收到材料采購月度計劃后，進行 審核，審核內(nèi)容主要為材料數(shù)量與庫存量、價格確定等內(nèi)容，具 體要求：現(xiàn)有庫存量加采購量相當于40天的材料消耗量;保障庫存為10天的耗用量;現(xiàn)有庫存量符合保障庫存，按計劃采購；現(xiàn)有庫存量大于 或小于保障庫存，計劃采購量相應的減少或增加。材料價格執(zhí)行供貨商屮標價格，若市場行情發(fā)生變化，可 按5%的幅度上下調(diào)整。由屮標供貨商供應材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。4、經(jīng)主要領(lǐng)導及財務部門簽字認可后，分大類安排采購。5、材料采購月度計劃一式三份，辦公室、財務部、填報 單位各留存一份。四、急用料采購審核管理1、因特殊情況采購急用材料，用料部門必須填報急用料審 報單，審報單主要內(nèi)容包括材料名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量等。2、審核程序。綜合辦收到急用料審報單后，進行審核,審核內(nèi)容主要為材料價格，具體要求:材料價格執(zhí)行供貨商屮標價格，若市場行情發(fā)生變化，可 按5%的幅度上下調(diào)整。由屮標供貨商供應材料，一般情況下不得隨意改變供貨 商。3、經(jīng)主要領(lǐng)導及財務部門簽字認可后，分大類安排