倉庫管理制度文件

1、成功足失敗z毎.一切都足努力的結(jié)果頁輿內(nèi)容1倉庫管理制度文件第一章總則笫一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地 為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。笫二條倉庫管理 工作的任務(wù)：（-）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物網(wǎng)絡(luò)帳，及時采購進(jìn)貨，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、物相符。（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好陳置物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先

2、入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如 屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。（倉管有義務(wù)督促、檢查。）第四條本規(guī)定適用于公司所有部門及庫管部門工作人員。第二章入庫管理規(guī)定第一條采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無 損。核唐尼斯BONISS；成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁胛內(nèi)容2對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時 開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第二條如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映， 同時通知營銷、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定。原

3、則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知 上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況。笫三條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管 員應(yīng)先電話洽詢相關(guān)采購人員，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第四條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn) 手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨 存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)， 如不 能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。（一）退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)

4、相符。（二）換殘產(chǎn)品則須與退貨單上的型號品種、數(shù)量相符，否則倉庫拒絕收貨。（三）收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，請包裝將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交包裝檢驗的 人員。四保管員依據(jù)單據(jù)錄入倉庫帳。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，要立即通 知相關(guān)人員（品管部）處理。第五條入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼和日期，采購單號，相關(guān)送貨單號，填寫 入庫單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫單報報送財務(wù)處成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁畀內(nèi)容3第三章出庫管理規(guī)定發(fā)貨流程3. 1.訂單處理程序3.1.1所有的出庫必須有客戶的訂購單據(jù)（授權(quán)簽字

5、，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。3.1.2接到客戶訂單或出庫通知時，訂單處理人員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單 據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知營銷部門安排出貨。3.1.3營銷訂單處理人員（即跟單），依據(jù)貨品或客戶要求制作發(fā)貨清單。3. 2.備貨程序3. 2.1備貨人員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單清點貨物，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有 任何差異，必須及時通知營銷跟單人員，主管，經(jīng)理，并在發(fā)貨單上清楚注 明問題情況，以便及時解決。3.2.2每單備貨必須注明送貨地點，單號，以便發(fā)貨。3.2.3貨物準(zhǔn)備完畢后，物控通知運輸車輛出貨。3. 3發(fā)貨程序3. 3.1發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量， 并檢查承運車輛的狀況后方可

6、將貨 物裝車。3. 3.2發(fā)貨人員按照派車單將每單貨品依次出庫，并核對出庫產(chǎn)品型號、數(shù) 量、狀態(tài)等。3. 4盤點流程3. 4.1所有的貨物每個月必須大盤一次。3.4.2針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點，并對其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點， 以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。3. 4.3盲盤:針對每次盤點， 倉管人員打印盤點表， 包括產(chǎn)品結(jié)存數(shù)量， 交給 盤點人員。至少兩名盤點人員進(jìn)行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人 共同簽字確認(rèn)數(shù)成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁輿內(nèi)容4量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進(jìn) 行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點，二次盤點

7、后 無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶， 是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4（倉庫日常管理第一條辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù) 是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即 通知人員更正后發(fā)貨。笫二條發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原 則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝 破損不出庫、殘損變形不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)卸貨原則造成物資破損、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等 損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。如遇包裝破損，乂是急需用品，

8、需與要貨方聯(lián)系，確認(rèn)之后才能發(fā)貨。笫三條 優(yōu)先保證自提物品，及時準(zhǔn)確交給貨主（即領(lǐng)料方）并當(dāng)面點清。笫四條打包人員在打包時要根據(jù)貨物的輕重大小進(jìn)行排放。山于打包質(zhì)量直 接導(dǎo)致貨物受損，相關(guān)人員要受經(jīng)濟懲罰。笫五條出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。第四章物資儲存保管規(guī)定第一條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉 庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡呑吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次 序排列編號，上架的以分類定位編號（最好添加物料卡）。第二條物資堆放的原則是：成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁輿內(nèi)容5（-）本著“

9、安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排位置和規(guī)定地 距、墻距、垛距、頂距。（二）按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到過見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第三條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定 額。笫四條庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。笫五條 倉庫盡可能及時核對庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核 算，月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳。笫六條 經(jīng)常進(jìn)行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月 報。每月必須對庫存物資進(jìn)行實物

10、盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短 少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報 上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。笫七條倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理 現(xiàn)場，保證庫容整潔。第八條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第九條 確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。供應(yīng)商上門提貨的人員可在一旁等候。第十條確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的

11、電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁輿內(nèi)容6笫五章庫存控制與分析管理規(guī)定第一條掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化， 不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B、C三類，對不同類 別的存貨釆取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍 之間的關(guān)系見下表：劃分標(biāo)準(zhǔn)類控制方占儲存成本實物量比別法比重重A類重點控（70%左右 不超過20%制等品）B類成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁與內(nèi)容7一般控（二20%左右不超過30%制等品

12、）C類簡單控（等10%左右不低于50%制外品）例如:A類，則要重點控制，注意防盜。B類C類采取簡單控制。笫二條庫管部門要會同有關(guān)部門（財會、釆購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。 結(jié)合帳上下限的設(shè)置采購，堅持用科學(xué)的方法訂貨，進(jìn)貨。第三條做好倉庫與采 購、銷售環(huán)節(jié)的銜接丄作，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。笫四條定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。第六章庫管人員工作要求與紀(jì)律第一條嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦

13、理，并及時向上級反映。二條妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。第笫三條做好保密工作。成功足先敗z即.一切都是努力的結(jié)果頁屛內(nèi)容8第四條庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第五條監(jiān)督做 好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第六條做好倉庫的安全、防火 和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。笫七條做好倉庫所使用的工具、 設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。 笫八條做到 四檢查”：（-）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（二）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三）經(jīng)常檢查庫內(nèi)濕度，保持通風(fēng)。（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。第九條嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：（-）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。（二）嚴(yán)禁酒后值班。（三）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（四）嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬訂、 抽換帳紙。 （五）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜 物。（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（七）嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。（八）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。（九）嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。（十）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。笫十條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)