XX混凝土公司管理制度手冊

1、2010年08月01日發(fā)布2010年08月01日實施DONG GUAN XXXXXXX CONCRETE CO.,LTD（討論稿）GC/AM文件版本：A/01受控狀態(tài)分發(fā)號文件編號:文件名稱-頒布頒-布令文件頁數(shù)20貝文件編號GC/AM文件版本0次為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，使公司的管理更加規(guī)范化、編制審核特頒布該管理制度手冊（A/01 版）本手冊自總經(jīng)理簽字后生效，公司各員工必須遵照執(zhí)行。本手冊為內(nèi)部文件，版權(quán)所有，未經(jīng)同意不得翻印。手冊的解釋權(quán)歸公司董事會，其發(fā)放及修改由辦公室根據(jù)總經(jīng)理意見進行，任何部門有修1.員工管理條例.3 - 52.財務(wù)管理制度.6 - 10改意見,請知會辦公室。東莞市

2、XX 混凝土有限公司論稿）文件名稱20頁文件編號0次總經(jīng)理:東莞市XX混凝土有限公司日目錄日GC/AM/000期:手冊名稱-年件頁數(shù)月 日管理制度手冊（討文件版本A/01修訂狀態(tài)9 東莞市XX混凝土有限公司手冊名稱論稿）- -管理制度手冊（討-q-第1頁/共A/01修訂狀態(tài)制度化、程序化，批準3.會議管理規(guī)定.11 - 144.文件資料管理規(guī)定.15 - 175.安全保衛(wèi)制度.18編1.制工守則審核批準1.1本公司員工均應(yīng)遵守下列規(guī)定：1.1.1按崗位責任制準時上、下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓；1.1.2服從上級指揮，如有不同意見，應(yīng)提出建設(shè)性建議或以書面陳述，一經(jīng)上級主 管決

3、定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行；1.1.3遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則；盡忠職守，保守公司商業(yè)秘密；1.1.4維護公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為；1.1.5注意本身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好，不在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙。1.1.6不私自經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)；1.1.7待人接物要態(tài)度謙和，以爭取同事及顧客的合作，創(chuàng)造良好和諧的工作環(huán)境；1.1.8嚴謹操守，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士或單位的饋贈、賄賂或向其挪借款項。 愛護本公司財物，不浪費，不化公為私；1.1.9全體員工必須了解：唯有努力工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增收節(jié)支，才能獲得改善 及增進福利，以達到互助合作、勞資兩利之目的。1.2本公司員工

4、因過失或故意致公司遭受損害時，應(yīng)負賠償責任。1.3本公司職員，每月全勤者可享受安排帶薪休息二天（不得補休），在保證生產(chǎn)正常運 作下，由部門經(jīng)理統(tǒng)籌安排；不全勤者不得帶薪休息。如有再請假經(jīng)批準或曠工 者，當月取消帶薪假期。1.4從事辦公室工作人員，每月可安排休息四天。如因工作需要，要服從安排。1.5員工如有遲到、早退或曠工等現(xiàn)象，依下列規(guī)定處分：1.5.1遲到、早退嚴格執(zhí)行上下班管理制度，做到不遲到、不早退，如有遲到、早退現(xiàn)象，按各部門 主行處理。1.5.2曠工未經(jīng)請假而擅自離開工作崗位者視為放棄工作處理。請假未批或假滿未經(jīng)續(xù)假而不到職者作曠工處理， 每曠工一天罰三天工資， 超 過三天者作自動辭

5、退處理。1.6嚴格執(zhí)行請假制度，由個人書寫請假單報部門主管審批，全年累計事假不超過14天。論稿）文件名稱20頁= 文件編號0次員工管理條例手冊名稱19管理制度手冊（討件頁數(shù)GC/AM/O。1員工管理條例件版本A/。1修訂狀態(tài)規(guī)定每次請假超過2天的，由部門主管呈報上級領(lǐng)導(dǎo)批準。請假者必須將所經(jīng)辦業(yè)務(wù)交代 部門安排處理。2.員工聘用2.1所有員工均需填寫真實正確的個人資料，同時提交身份證、職稱證、上崗證、健試用期間，雙方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通知期的情況下終止 約定。（因違反員工條例被解雇的員工除外）聘用期間，雙方需要十天書面通知或以相等于十天薪金代替通知期的情況下終 止合約。（因違

6、反員工條例被解雇的員工除外）凡終止合約的員工，均須辦好工作交接手續(xù)等相關(guān)事宜才能離開公司。3.員工考核與晉升3.1所有員工每隔半年，由其部門主管進行考核，考核結(jié)果作晉升和獎罰的依據(jù)3.2員工的晉升由其部門主管根據(jù)其工作業(yè)績、表現(xiàn)報董事會批準。4.禁止條例4.1員工在工作時間內(nèi)，不準接受朋友及親屬的探訪。未經(jīng)主管部門同意，不準讓親友在 廠內(nèi)留宿過夜。4.2不可擅自離開工作崗位。4.3在廠內(nèi)禁止任何人以任何形式進行賭博。4.4員工凡在放例假后的第一天，再有請假，公司將不予考慮。如確因特殊情況者， 須預(yù)先書面申請，按請假條例經(jīng)批準方可。4.5凡有對公司不利或蓄意對其他同事造成精神上或肉體上傷害者，公

7、司將不會繼續(xù) 聘用，情節(jié)嚴重者交由當?shù)毓矙C關(guān)處理。4.6嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，超出工資范圍借支或未到發(fā)工資日期提前支取，公司將不予考慮論稿）文件名稱并保證不將有關(guān)證件混給土有單公或個人使用。手冊名稱管理制度手冊（討員工管理條例興201貝健康狀況所有員工必須身體健康，兀不良嗜好。凡有幔性病、文件編號等隱瞞不報，GC/AM/001文件版本A/010次文件頁數(shù)-1第4頁/t染病及吸毒修訂狀態(tài)編?.2制2232.2.4被公司發(fā)現(xiàn)后，公司有權(quán)將其辭退。試用期：所有員工從到職日計起核首三個月為試用期。試用期滿后工作表現(xiàn)良 好者，將被通知為正式雇用，正式簽訂勞務(wù)合同。公司需增聘人員時，提倡從社會公開招聘。聘用

8、人員首三個月為試用期，試用 期僅享受試用期工資。試用期滿不予錄用者，不發(fā)任何補償費，試用人員不得 提出任何異議。終止員工合約5.即時無條件解雇條例公司員工有下列行為者，即時無條件解雇：偷竊或詐騙等違法行為。工作時間參與任何形式的賭博、酗酒或酗酒生事。侮辱、襲擊上司或同事。_故拒絕部門主管工作安排止意或隨意損壞公司混凝土有限公司文件名稱26頁獎罰文件編對公司提出合理化AM議被公司采用或有重大貢獻版松司帶來實效的， 公修訂狀態(tài)0次 予獎勵對違反公司員工管理條例的給予處罰。5.15.25.35.4手冊名稱管理制度手冊（討員工管理條例件頁數(shù)論稿稿制辱管理條例自公布之日土有限公核其解釋權(quán)和修改手冊名稱司

9、董事會批準理制度手冊（討 文件名稱-20頁文件編號0次財務(wù)管理制度件頁數(shù)GC/AM/002財務(wù)管理制度版本A/01修訂狀態(tài)1.%2目的、編 制為了進一步加強財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)管理制度，完善本單位的管理準制，增創(chuàng)最佳經(jīng)濟效益，提升公司市場競爭力。根據(jù)中華人民共和國會計法企業(yè)會計制度等法津法規(guī)文件，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。2.%2財務(wù)部門及財務(wù)人員2.1公司設(shè)立財務(wù)部，設(shè)部門、經(jīng)理、會計、出納和統(tǒng)計?？偙O(jiān)、經(jīng)理由董事會委 派的財務(wù)人員擔任，其他人員可由公司統(tǒng)一招聘。財務(wù)部負責公司的財務(wù)業(yè)務(wù)和財務(wù)管理工作， 須及時、 真實、 準確地反映公司 的經(jīng)營活動情況，定期向國家稅務(wù)機關(guān)等部門和董

10、事會報送有關(guān)財務(wù)報表和財 務(wù)報告，并依法計算和繳納國家稅收。財務(wù)人員要執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和本公司的財務(wù)管理制度，對不符合手續(xù)的 行為，財務(wù)人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，重大問題應(yīng)向董事會報告。財務(wù)人員必須具備會計專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗，并參加繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。財務(wù)人員要遵守職業(yè)道德，做到遵紀守法，廉潔奉公，客觀公正，事實求是， 愛崗敬業(yè)，保守機密。3.財會管理3.1按財務(wù)和會計的基本規(guī)范建帳。會計、出納要互相監(jiān)督、定期對帳、日清月結(jié)， 做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符、帳實相符。3.2會計核算以人民幣作為記帳本位幣，帳務(wù)處理采用借貸記帳法記帳，以公歷年2.22.32.42.5作為一個會計年度。3.3按照會

11、計制度的規(guī)定帳目核算要真實、合法、準確、完整。3.4財務(wù)人員要認真作好日常的會計財務(wù)處理工作，從原始憑證到登記會計憑證， 登記總帳、明細帳，登記會計報表，一整套程序要符合規(guī)范化要求。會計資料、 會計檔案要妥善保管。3.5每月月末結(jié)帳一次，并需編制月度、年度的會計報表。月度會計報表于下月10號、年終結(jié)算報表于下年1月20日上報國家稅務(wù)機關(guān)等有關(guān)部門和公司董事會。3.6財務(wù)人員要認真履行職責， 嚴格執(zhí)行審批制度， 對不合規(guī)定要求的原始憑證要 退回當事人補齊手續(xù)后才能辦理。廢票據(jù)不能缺聯(lián)。任何人不能私自使用非本公司的票據(jù)，核一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并視情節(jié)輕重準 進行處理。 財務(wù)部在銀行預(yù)留的印章和支票必

12、須分開保管、嚴格管理，如有遺失，應(yīng)立即 向領(lǐng)導(dǎo)反映，并向所屬銀行報失。財務(wù)部在銀行預(yù)留二枚印鑒：公司財務(wù)專用 章和董事長印章。公司財務(wù)專用章由會計保管，董事長印章由出納保管，支票 由出納保管并開具4.流動資金的管理4.1加強現(xiàn)金的管理，庫存現(xiàn)金一般以單位三至五天日常開支作為現(xiàn)金庫存限額（暫 定3萬元），特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)處置。超過限額的所有現(xiàn)金均須當日送存銀行?，F(xiàn) 金收入要當天入帳。現(xiàn)金必須由出納保管，非出納人員不得保管現(xiàn)金。出納人員 應(yīng)維護財經(jīng)紀律、廉潔奉公、嚴禁私自挪用現(xiàn)金，不準用公款私存?zhèn)€人儲蓄帳戶。 不能以不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證（含白條）抵充現(xiàn)金。不準私人隨意借支 公款。工作人員因公

13、借款回來后，一般應(yīng)在七天內(nèi)（最遲不超過十天）辦理有關(guān) 報銷退款報帳手續(xù)。原借款未報帳結(jié)清的，不準發(fā)生新的借款。4.2財務(wù)人員不準將銀行帳戶出租出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不準將支票轉(zhuǎn)讓 給其它單位使用。如確因工作需要必須攜帶空白支票時，應(yīng)當建立支票登記手續(xù), 填明接受支票的單位、款項用途、預(yù)計金額并由公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，以免造成損 失。銀行存款利息收入應(yīng)及時入帳，出納每月應(yīng)至少一次核對銀行帳與銀行存款 對帳單的記錄，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時查明原因，并予以處理，月末應(yīng)編制銀行存款余 額調(diào)節(jié)表。4.3會計應(yīng)同出納每月定期清點現(xiàn)金庫存額，由出納根據(jù)現(xiàn)金盤點結(jié)果編制現(xiàn)金盤點 表，會計、出納在盤點表中確認簽章。

14、如有不符，出納應(yīng)作出長短現(xiàn)金的書面說 明，如差額較大，應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)及時進行處理。5.倉庫的管理5.1建立健全倉庫管理制度，貨物入庫，倉庫保管員必須辦理驗收入庫手續(xù)，對不 合格或貨不對板的產(chǎn)品要拒絕收論稿、每一筆財務(wù)收支必須有經(jīng)辦人和批準人。手冊名稱管理制度手冊（討rn#工用 什【rfr文件名稱財務(wù)管理制度文件頁數(shù)第7頁/共嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，會計不能兼任出納員，出納員不能兼任稽核、會計檔 案保管和現(xiàn)金、銀行日記帳以外的登記工作。每一張會計憑證都必須由兩人或兩 人以上分工辦理。1=4?20 頁.3.7文件編號詳細記錄票據(jù)使CAM況Q2票據(jù)要按日期和丿順序號依次開具，不得拆本使用修訂犬態(tài)0次編制

15、3.9貨，并按貨物的送貨單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等按實收貨物的數(shù)量填寫入庫單，定期交財務(wù)部門作帳，并登記倉庫物資 材料帳，貨物領(lǐng)用出庫必須憑有關(guān)部門負責人簽字的申領(lǐng)單或批示，才能辦理出庫，并填寫出庫單，領(lǐng)貨人需在出庫單 簽名。未經(jīng)允許不得無手續(xù)借用倉庫任何物品。5.2庫管理要嚴格執(zhí)行出入倉登記手續(xù)，倉庫管理員要保管好倉庫里的一切物資， 倉庫物資要分類分品種存放，倉庫要保持整潔并要做好防火、防盜、防曬、防 潮等安全工作。5.3做好修舊利廢、以舊換新工作，可以修復(fù)再用的，不允許領(lǐng)用新的，低值耗品 要以舊換新。5.4在保證收發(fā)工作正常的情況下，倉庫帳目要做到日清月結(jié)，分類記帳，詳細記錄好各種物資

16、的出入倉和庫存數(shù)。對干沙、石等平時不能詳細記錄出庫的材料“、能時應(yīng)使用量具混凝土有限公司手冊名稱管理制度手冊（討E 厶心At-V nrrT?雖ft. 1只1 r r.文件名稱_財務(wù)管理制度文件頁數(shù)第8頁/共20頁5其他技術(shù)測定方法合理計算庫存和月度耗用，月 末結(jié)帳要進行實物盤點，做好文件編號核對工作，編制有關(guān)的月報表，并于下月 文件號前報送財務(wù)部。修訂狀態(tài)0次5.6各供應(yīng)商供應(yīng)的材料，統(tǒng)一由會計進行結(jié)算，其余人員不準經(jīng)辦。供應(yīng)商憑與會 編 制 計結(jié)算好的單據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意付款后，出納才能辦理付款手續(xù)。準6.固定資產(chǎn)的管理6.1固定資產(chǎn)應(yīng)建立資產(chǎn)臺帳和固定資產(chǎn)帳簿，詳細記載資產(chǎn)類別、使用部門

17、、購 置和使用時間、原值、使用年限、折舊提取等內(nèi)容。6.2固定資產(chǎn)的購置、興建、改造要納入年度計劃。對于未列入年度計劃而經(jīng)營急 需的固定資產(chǎn)可由部門提議申報，報董事會核定購買。6.3加強對固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)誰使用，誰管理的原則，把管理責任落實到各職 能部門和個人，并明確管理的責任和權(quán)限。6.4固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算， 殘值率按10%每月計提折舊一次，列入當 期生產(chǎn)費用。6.5固定資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、報廢應(yīng)經(jīng)主管部門呈報董事會批準后才能處理，并將 有關(guān)資料報財務(wù)部，任何個人不得擅自處理。6.6出租的機械設(shè)備必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意，并辦理有關(guān)租賃合同的簽定，簽定的 合同應(yīng)交財務(wù)部備案，財務(wù)部

18、要有專人負責登記合同的交款時間和金額，以便 及時收款。6.7固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的調(diào)撥，應(yīng)填制固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，通知調(diào)入、調(diào)出單 位辦理手續(xù)。調(diào)撥單一式三份，由調(diào)入、調(diào)出單位雙方在單上簽證，除雙方各 留一份外，另一份送財務(wù)部作核算依據(jù)。6.8各種儀器、對講機、專用工具應(yīng)由倉庫統(tǒng)一保管，由使用人員每天上班時到倉 庫領(lǐng)取，下班時交回倉庫，并辦理好領(lǐng)交手續(xù)。6.9固定資產(chǎn)應(yīng)定期或不定期進行清查。每年至少進行一次全面清查，根據(jù)清查中 發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)經(jīng)驗，改善管理，提高使用效果。同時對清查結(jié)果與帳面不符 的，要查明原因，按規(guī)定進行處理，做到帳實相符。7.費用的管理7.1公司日常費用開支，要嚴格把關(guān)，實行

19、費用一支筆，費用報銷要有經(jīng)手人、證 明人簽名，送總經(jīng)理批準方能報銷。報銷單據(jù)要符合財務(wù)要求，內(nèi)容要在公司 允許的開支范圍，不符合開支要求的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕不予報銷。7.2各部門人員因公事需要借款時，應(yīng)填制借款單，經(jīng)部門主管簽字后送總經(jīng)理審 批，方能在財務(wù)部借款。7.3辦公用品統(tǒng)一由辦公室購買，統(tǒng)一管理專人發(fā)放，發(fā)放時需造冊登記。74接待田餐是為了業(yè)務(wù)的發(fā)展 但必須堅持節(jié)約原則和減少陪同人員 并按審批論稿）文件名稱20頁權(quán)限辦理報銷混凝土有限公司財務(wù)管理制度手冊名稱管理制度手冊（討文-廠手續(xù)， 請款的宴請與報銷不得跨月進行， 報銷單據(jù)要注明接待事山 文件編號資的管理GC/AM/0020次8.1

20、編制文件版本A/01修訂狀態(tài)每月20日為發(fā)放上月工資日（遇節(jié)假日順延），各部門應(yīng)于月末最后一天將考 勤記錄、伙房將伙食費送財務(wù)部核由會計核算工資。工資發(fā)放時，批工資表須送 財務(wù)部經(jīng)理審核，呈總經(jīng)理審批后才能發(fā)放。工資發(fā)放采用工資袋形式，即每位職員一個工資袋，領(lǐng)工資后工資袋交回財務(wù) 部以便繼續(xù)使用。工資袋附員工工資條一份，由員工親自簽領(lǐng)。由于本公司大部份員工為外地人，結(jié)合本公司的情況，公司每月只發(fā)給員工七 成工資，其余三成待年末統(tǒng)一發(fā)放，利于員工的積蓄。9.差旅費開支的規(guī)定：9.1因公需到本市以外出差的，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，經(jīng)理級以上人員還需報董事長8.28.3（各級別人員名單由董事會根據(jù)實際情況

21、和業(yè)務(wù)范圍而定）銷售收入及應(yīng)收帳款的管理11.1產(chǎn)品銷售原則上一手交錢，一手交貨，必須簽定有關(guān)的購銷合同，明確雙方責 任。一般情況下不允許賒銷。審批。否則一律不得報銷差旅費地區(qū)項目伙食補貼火車飛機長途汽車住宿標準省內(nèi)硬坐按實報 銷不能報銷按實報銷70元/天.人50元/天.人省外硬坐按實報銷只能報硬坐火車票價按實報銷70元/天.人50元/天.人出差地市內(nèi)交通費憑票每天報銷不能超過20元。2.出差人員乘坐火車并過夜五小時以上的，可購硬臥鋪票。9.5出差期間因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用均由個人自負。9.6凡因特殊原因而需要超標準的，應(yīng)附申請報告并經(jīng)審定后，方能超標，同時還 必須在出差批

22、準書上清楚注明。通迅工具的管理10.1辦公室電話是為了方便工作需要而設(shè)的，員工非公事一律不允許使用公司電 話。10.2公司配置給個人使用的手提電話卡，是方便內(nèi)、外聯(lián)系工作之用，每個月電話 費包干使田 超支部份由個人承擔并在每日工資中扣除 不足不補。田卡者要論稿一 文件名稱20頁 文件0次文件頁數(shù)第10頁/共編號級另JGC/AM1/002報銷金額（元）文件版瓦本A/備 注修訂狀一級實報實銷制二級審核00批準三級500四級400五級300六級200七級1509.2出差人員，由總經(jīng)理視情況給予報銷。9.3乘坐車、船、飛機、長途汽車和住宿伙食的參考標準見下表:編財務(wù)管理制度各級別每月報銷電話費標準如下

23、表:11.2簽訂的合同銷售部門應(yīng)及時送財務(wù)部。財務(wù)要及時逐筆進行登記，準確反映各 單位應(yīng)收帳款的形成、回收及增減變化情況，便于對各項應(yīng)收帳款的發(fā)生事項 嚴加管理。11.3每筆銷售收入原則上由會計開單，出納簽章并收款，每一銷售業(yè)務(wù)的貨款營銷 人員必須匯同財務(wù)人員一起收款，營銷人員不能私自收款。11.4對應(yīng)收帳款，要經(jīng)常核定，并按帳齡長短逐項進行登記，定期與對方進行核對11.5對于到期沒有收回的貨款，營銷部門要積極進行催討工作。在規(guī)定期限內(nèi)仍無 法達到催款目的，金額較大的應(yīng)移交公司有關(guān)部門依法追訴。11.6財務(wù)部、營銷部應(yīng)及時做好銷售統(tǒng)計、應(yīng)收賬款統(tǒng)計和收款管理工作。11.7公司必須按規(guī)定提取壞賬

24、準備，提取之比例按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.8對經(jīng)催收無法收回的款項，要及時取得合法證據(jù)。對于經(jīng)訴訟無法收回的款項, 將有關(guān)資料和憑證送由總經(jīng)理核準后，由財務(wù)部始沖銷應(yīng)收賬款。財務(wù)檔案的管理12.1凡是本公司的會計憑證（包括原始憑證）、賬簿、報表、文件和其他有保存價值 的資料，均應(yīng)歸檔。12.2會計憑證應(yīng)按月按編號順序每月裝訂成冊標明月份、季度、年份、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，均由會計裝訂、歸檔保存12.3財務(wù)報表應(yīng)分月、季、年報、按時建檔歸檔，并分類填制目錄。12 4公司財務(wù)檔案 應(yīng)嚴格制度管理 未經(jīng)批準不臺匕隨便復(fù) 印或帶出辦公室； 凡處單位嚅查站1復(fù)制以混凝土有限公內(nèi)容均需

25、重事會批冊 名稱管理制度手冊（討論稿）文件名稱會議管理規(guī)定丄亠文件頁數(shù)A第11 頁/共 20 頁乂件編號GC/AM/00會議管理規(guī)定乂件版本A/01修訂狀態(tài)0次I.工作流程會議時間：重事會會議每季丿度舉行一會次，安排在三發(fā)會九、十十議決定旬舉行會 具體時間及議程提前十五天i通知，每次會議時間約勺為一天催 f參加人員：董事會、董事（列席人員另行通知） 主持：董事長 會議內(nèi)容:編制會議 籌備提出會議議召開 會后12.具體要求工作V會場布準主持會V2.1會議類別2.1.1董理會會議議根據(jù)章程需要董事會討論決定的事項;其它與業(yè)務(wù)相關(guān)的重要事項會議地點：另行通知 會議記錄：辦公室負責人會后形成董事會會議

26、紀要，參會人員簽字。并由董事長確定發(fā)放范圍2.1.2總經(jīng)理工作例會會議時間：每兩星期召開一次，周一下午3點。參加人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（列席人員另行通知） 主持：總經(jīng)理號GC/AM/003辦公事務(wù)事項； 編制其匕重要事項。審核總經(jīng)理工作例會審議與決議由總經(jīng)理決裁。 會議地點：總經(jīng)理辦公室 會議記錄：辦公室負責人 會后形成東莞市XX混凝土有限公司總經(jīng)理工作例會會議紀要，會議記要分發(fā) 到總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理；其他分發(fā)部門和人員由總經(jīng)理決定。會議紀要由辦公室統(tǒng)一格式和編號，由總經(jīng)理簽發(fā)。2.1.3總經(jīng)理辦公會會議時間：每兩星期召開一次，定于星期一上午9時或周日下午3時召開 參

27、加人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、畐U總經(jīng)理、各部門負責人，必要時可要求其它 J 員參加。主持：總經(jīng)理記錄：辦公室負責人會議內(nèi)容：各部門情況反映；審議機構(gòu)與制度事項；生產(chǎn)經(jīng)營事項；總結(jié)、安排下階段工作； 其它相關(guān)內(nèi)容。會議地點：會議室會后形成東莞市XX混凝土有限公司總經(jīng)理辦公會會議紀要，會議記要分發(fā)到總 經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門。會議紀要由辦公室統(tǒng)一格式和編號。2.1.4業(yè)務(wù)專題會生產(chǎn)經(jīng)營事項；混凝土有限公司手冊:名稱管理制度手冊（討論稿）文件名稱會議管理規(guī)定文件頁數(shù)第12 頁/共 20 頁相關(guān)A/00次修訂會議時間：不定期召開，具體時間由主管副經(jīng)理確定。參加人員：主管副總經(jīng)理、其它相

28、關(guān)人員主持：副總經(jīng)理會議內(nèi)容：詳細內(nèi)容另行通知口專題內(nèi)j容,東莞市管領(lǐng)混凝土有限公司分發(fā)部門或人手冊: 名稱管理制度手冊（討論稿）文件名稱，.丄會議紀會議管理規(guī)定 要由辦公室統(tǒng)一格式和編號。文件頁數(shù)第13 頁/共 20 頁次2.1.5全體員工會編 制議時間：每季度召開一次，具體時間另行通知參加人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、全體員工主持：總經(jīng)理記錄：辦公室負責人會議內(nèi)容：部門工作情況介紹；傳達公司有關(guān)精神；安排總結(jié)下階段工作；其它相關(guān)內(nèi)容。會議地點：會議室會后形成東莞市XX混凝土有限公司員工大會會議紀要常務(wù)副總經(jīng)理、畐U總經(jīng)理、各部門。會議紀要由辦公室統(tǒng)一格式和編號。2.1.6年會會議時

29、間：每年春節(jié)前召開一次，具體時間另行通知 參加人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、全體員工 主持：總經(jīng)理記錄：辦公室負責人會議內(nèi)容：部門工作情況總結(jié)；表彰先進工作者；會議記要分發(fā)到總經(jīng)理、聯(lián)歡；其它相關(guān)內(nèi)容會后形成東莞市 XX 混凝土有限公司年會會議紀要。會議紀要分發(fā)到總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門。創(chuàng)新競賽；編制合理化建議競賽； 其它相關(guān)內(nèi)容。會議地點：待定會后形成東莞市XX混凝土有限公司業(yè)務(wù)競賽會會議紀要常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門對業(yè)務(wù)競賽的優(yōu)勝者給予精神和物質(zhì)獎勵，具體辦法另行確定2.1.8理論研討會會議時間：不定期召開，具體時間由辦公室商有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定 參加人員：根據(jù)具體情

30、況另行確定 主持：另行確定 會議內(nèi)容：待定 會后形成東莞市XX混凝土有限公司理論研討會會議紀要 理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門2.1.9會議通知以上會議由辦公室負責通知2.2會議紀律與會人員接到會議通知后，應(yīng)預(yù)先安排好工作，按會議時間、地點準時出席會 議。與會人員如因其它公務(wù)不能出席會議或遲到，應(yīng)事先向會議主持人請假。 根據(jù)會議內(nèi)容要求，與會人員應(yīng)預(yù)先做好資料、文件及發(fā)言準備。會議前，各相關(guān)單位應(yīng)督促與會人員準時到會。會議進行中，與會人員如需處理緊急事項，應(yīng)向會議主持人請假。參加重要會議人員要嚴守會議秘密，不準向無關(guān)人員隨意談?wù)摃h內(nèi)容。主持:：由總S莞市旨XX混凝土有限公司手冊:名稱管理

31、制度手冊（討論稿）文件名稱會議管理規(guī)定J文件頁數(shù)第14 頁/共 20 頁會議紀要分發(fā)總經(jīng)理、會議紀要分發(fā)到總經(jīng)次2.1.7業(yè)務(wù)競賽會會議時間：不定期召開，具體時間由辦公室商總經(jīng)理確定參加人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、付總經(jīng)理、仝體員工3.記錄3.1表式：AM-3-001會議通知表3.2表式：AM-3-002會議議案提交程序單3.3表式：AM-3-003會議簽到表3.4表式：AM-3-004會議紀要東莞市XX混凝土有限公司稿）文件名稱 文件編號 耶編作流程編制2.總則公司的文件、收文料員負責涉及手冊 名稱管理制度手冊（討論第1頁/頁/2 共頁 0GC/AIVI/001文件、資料管理規(guī)定件版本A/0

32、I丿I修訂狀GC/AM/004、 文件版本A/01修訂狀態(tài)0次文件、資料管理規(guī)定外來文件、信本部門的文件資料的管理辦公作保相關(guān)資料收集齊全， 妥善保管。 |人員調(diào)動時, 任何人員不得隨便丟棄文件資料。3收文管理辦公室負責公司外來文件白登記、編號電子文件資料要視其3.13.23.33.4文件頁數(shù)辦公室摘錄批信辦公室簽收登關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱辦公室摘錄批料級管理，辦公至對外收文、內(nèi)發(fā)文負責總管理，各部門資 文件主經(jīng)人人員有責任將文件部及的 應(yīng)將個人保管的，件資料向部員登移交:，然后呈公司 一管內(nèi)容曹文件擬稿*J簽收工作。收到公文后，辦公室要先對文件資料進行 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱或交相:關(guān)部門處理理審核及時發(fā)送到公司

33、領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的信箱。重要的事項應(yīng)征求意見、定稿填文件簽發(fā)頁經(jīng)辦部門打印蓋章/填寫發(fā)送單位辦公室發(fā)送/存檔提醒領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員及時批閱、閱處。編號、登記文件經(jīng)總經(jīng)理、畐U總經(jīng)理閱批后，需有關(guān)部門辦理的，由辦公室做好記錄并負責 將文件資料送交相關(guān)部門專（兼）職資料員，各部門資料員做好登記工作后，交 有關(guān)人員辦理并負責督促及時閱處。各部門閱處的文件，應(yīng)及時處理，傳閱的文件在各部門停留時間最長不得超過兩 天，需辦理的文件在部門停留時間一般不超過一周。辦文時間較長或較重要的文 件，辦文部門可將文件復(fù)印留存，原件退辦公室。文件閱后應(yīng)簽字，不能橫傳，已辦理完畢的應(yīng)附簡單說明退辦公室。一可由各部門資料員進行登

34、記 名稱登記需3.53 6夂部門收到的外來文件和本部門形成的文件資料等保管。涉及其他部混凝土有文應(yīng)交辦公室登f記。手冊管理制度手冊（討論稿）文件名稱文件編號第16 頁/共 20 頁文件、資料管理規(guī)定及密級的文件須妥善00管，并在辦公至閱辦。閱辦人本注意文件的安全、保修訂狀態(tài)0次 完整、避免遺失。不得私自帶回家中或轉(zhuǎn)借他人，不得擅自復(fù)印、抄錄。.Q.8斗凡能通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、傳遞的文件資料，應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、傳遞。所有工作人員每天都應(yīng)查看個人信箱，以便及時閱知、處理有關(guān)事宜。件頁數(shù)4發(fā)文管理辦公室負責公司發(fā)文的管理工作，文件編號由辦公室統(tǒng)一編號。行文格式、標準執(zhí) 行國家及公司相應(yīng)的行文規(guī)定。4.1公司

35、發(fā)文種類及適用范圍分為：XX字 XX號適用于發(fā)布公司重要的決定、通知：轉(zhuǎn)發(fā)帶有普遍指導(dǎo)意義的上級文件，向公司 系統(tǒng)外的主管單位請示有關(guān)問題，辦理申請，批轉(zhuǎn)、批復(fù)的下級必要的請示、報 告等。4.1.2部門發(fā)文。文號：XXX字XX號適用于通知、 發(fā)布、 批復(fù)各部職責范圍之內(nèi)的業(yè)務(wù)事項， 轉(zhuǎn)達發(fā)上級業(yè)務(wù)主管部 門的文件， 催要有關(guān)重要情況、材料、報表以及聯(lián)系工作等。各部門文號：辦公室-XX辦字生產(chǎn)部-XX生字營銷部-XX營字財務(wù)部-XX財字試驗室-XX試字4.1.3便函。文號：XX便字XX號適用于不相隸屬關(guān)系單位之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，請求批準和答復(fù) 審批事項。4.1.4報告。適用于向上級

36、單位匯報工作，反映情況，提出建議，或答復(fù)有關(guān)的詢問?！鞍最^文”適用于不便或不必正式行文而又需公司領(lǐng)導(dǎo)批示、批復(fù)或有關(guān)部門閱 知的事項。4.1.5會議紀要。適用于記載、傳達會議情況和決定事項。4.1.6其它公文。保函、授權(quán)書、證明等。4.2行文要求4.2.1各部門發(fā)文時應(yīng)按辦公室提供的公文模版行文。正式行文的文件用紙采用A4型紙。文件標題采用加粗宋體2號或小2號字，文號及正文采用仿宋3號字4 2 2對外發(fā)送的公文原件需交辦公室歸檔保存 擬稿人留存一份成稿一6 東莞市XX混凝土有限公司手冊:名稱管理制度手冊（討論稿）y 八、”.文件文件的發(fā)文件、資料管理規(guī)定文件頁數(shù)第17 頁/共 20 頁文件編公

37、司發(fā)文主送GC送范圍0為：各有關(guān)單位、公司各部門?？筛鶕?jù)文件情況縮減狀擴0次 大主、抄送范圍。編5.制送與接收審核批準6.1可以通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送的文件通過電子郵件形式發(fā)送，并注明簽發(fā)人；發(fā)送電子文件 應(yīng)確認。6.2紙頁文件發(fā)送由經(jīng)辦部門自行發(fā)送。發(fā)送時間為每日上午九時三十分之前、下午 二時之前交前臺統(tǒng)一對外發(fā)送。記錄7.1表格樣式表式：AM-4-0017.1.2表式：AM-4-002發(fā)文登記表7.1.3表式：AM-4-003文件會簽單7.1.4表式：AM-4-004文件遞送單7.2樣本7.2.1樣本：AM-001文件簽發(fā)頁7 2 2樣本：AM-002發(fā)文模版格式收文登記表論7稿3樣本:東M市0$X

38、混凝士有限函格式手冊名稱管理制度手冊（討宀人仲T生由仕TFT粉% 4Q TFT /卄文件名稱安全保衛(wèi)制度文件頁數(shù)第18頁/共20貝文件編號GC/AM/005安全保衛(wèi)制文件版本A/01修訂狀態(tài)0次編.緜?cè)?、防火、防盜、保衛(wèi)工作審是每核個員工義不容辭的責任，要認真落實準任制， 總經(jīng)理是公司的安全防火工作第一責任人，部門經(jīng)理是本部門責任人，各部門應(yīng)把 安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對公司的安全、 防火、防盜、保衛(wèi)工作負全責。公司安全保衛(wèi)組要定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決，切實擔負起 安防責任。經(jīng)常對全體員工進行消防和安全教育，對新員工要認真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后

39、上崗”的 規(guī)定，進行安防培訓(xùn)。公司固定資產(chǎn)應(yīng)按保險要求購買各種保險，確保固定資產(chǎn)安全。認真落實防火措施：5.1辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并不得用作他用。各部門應(yīng) 定期檢查和保養(yǎng)消防栓，平時絕不疏漏，遇急用上有效。5.2辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防 砂、消防斧、消防鏟、消防繩、消防梯、消防水籌各種消防器材，并按規(guī)定期限 準時保養(yǎng)、維護、更換各種消防器械、藥物和材料，以備應(yīng)急救火救災(zāi)，萬無一 失。5.3易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。5.4在禁火場地，如果要進行明火作業(yè)（如電焊等），應(yīng)先報領(lǐng)導(dǎo)批準，

40、同時落實各項 必要的防護措施，確保絕對安全，才允許動火。5.5嚴禁違反安全規(guī)范亂搭建筑物。抓好安全用電：6.1電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換。6.2嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室，集體宿舍和生產(chǎn)場所使用電爐。6.3控制室、配電房、生產(chǎn)車間、倉庫、化驗室等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專 業(yè)管理人員，不得隨意進入。6.4全體員工每天下班應(yīng)將所在辦公區(qū)的計算機、燈等關(guān)掉，避免引發(fā)事故。落實防盜措施5ee0f-Numbered_80a0c9d9-8cb6-43f8-ba8e-a0478f4399bc-Numbered_4f3ee135-6aaf-4d1b-9d1d-78d5aef

41、55c46-N工廠、倉庫、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，安排值班。5ee0f-Numbered_80a0c9d9-8cb6-43f8-ba8e-a0478f4399bc-Numbered_4f3ee135-6aaf-4d1b-9d1d-78d5aef55c46-N財務(wù)部、倉庫等重要部門要安裝防盜裝置和自動報警器。5ee0f-Numbered_80a0c9d9-8cb6-43f8-ba8e-a0478f4399bc-Numbered_4f3ee135-6aaf-4d1b-9d1d-78d5aef55c46-N辦公桌上嚴禁存放密級以上文件、資料和現(xiàn)金。5ee0f-Numbered_80a0c9d9-8cb6

42、-43f8-ba8e-a0478f4399bc-Numbered_4f3ee135-6aaf-4d1b-9d1d-78d5aef55c46-N出納人員必須將現(xiàn)金存放在保險柜中，不許超出銀行規(guī)定的限額，嚴禁將公款帶回 宿舍保管。5ee0f-Numbered_80a0c9d9-8cb6-43f8-ba8e-a0478f4399bc-Numbered_4f3ee135-6aaf-4d1b-9d1d-78d5aef55c46-N每天下班后，要認真檢查門、窗是否已關(guān)閉。對工作不負責任而造成事故的，要追究當事人責任，情節(jié)嚴重的要追究法律責任。論稿）東莞市XX混凝土有限公司手冊名稱管理制度手冊（討文住市粉_

43、術(shù)4C TFT /井文件名稱運輸車隊管理輸車隊管: 理制度文件貝數(shù)第19貝/共20頁文件編號GC/AM/006文件版本A/01修訂狀態(tài)0次每位駕駛員必須經(jīng)正規(guī)部門培訓(xùn)考取的從業(yè)資格人員，領(lǐng)有證書（含駕駛證、上崗 /宀證）并按規(guī)定審驗合格方能上崗。同時要經(jīng)常參加交通安全知識學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。編制審核批準嚴格遵守交通安全規(guī)則及有關(guān)交通法規(guī)，杜絕違章及避免交通事故的發(fā)生。為了便于車輛管理，原則上定人定車，由本人負責保管使用車輛，未經(jīng)車隊長同意 或遇特殊情況，司機不得擅自調(diào)換車輛駕駛，若發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)同意擅自調(diào)換駕駛的行 為每次處罰100元。攪拌車司機的行為是企業(yè)形象的體現(xiàn)，因此要求做到安全駕駛，文明生產(chǎn)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。凡違反以下紀律規(guī)定的每被執(zhí)罰一項，扣罰款30元。4.1上崗工作時必須佩帶胸卡，不準穿拖鞋，不準穿背心或光膀子駕車；4.2不準酒后駕駛，不準在駕駛室內(nèi)吸煙，污染駕駛室內(nèi)環(huán)境。嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，努力做好本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，上班時間 不得隨意離開崗位。每位駕駛員必須確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量， 做好技術(shù)要求工作，服從工作調(diào)度，隨叫隨到, 按時送貨到工地，做到當天任務(wù)，當天完成，不得延誤，并做好行車記錄，及時上交 統(tǒng)計部門進行統(tǒng)計。必須按進出場順序掛牌和按掛牌順序裝料，非特殊情況和理由，輪到不裝料或插隊 搶裝